KIS旗舰电商财务版操作指南

1、金蝶金蝶 KIS 系统管理员手册系统管理员手册 金蝶金蝶 KIS 旗舰电商版旗舰电商版 操作指南操作指南金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 3目目 录录第第 1 章章 财务处理财务处理.41.1 财务处理流程.41.2 功能介绍.51.3 操作步骤.61.4 经营分析.24 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南第第 1 章章 财务处理财务处理1.1 财务处理流程财务处理流程财务处理流程介绍： KIS旗舰电商财务版财务人员系统管理员（实施人员）业务处理系统设置订单100服务授权申请启动订单100服务客户端工具包系统工具-订单100服务添加网店信息电子商务网店基础资料

2、订单100服务授权申请网店资料设置电子商务网店基础资料网店基础资料设置网店下载网店商品对应设置费用科目对照表设置支付宝各类扣费信息与会计科目对应信息设置凭证模板设置商家应收、商家实收、支付宝流水凭证生成模板生成凭证下载支付宝数据商家实收支付宝流水下载网上订单商家应收生成商家应收凭证生成商家实收数据生成支付宝流水凭证金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 51.2 功能介绍功能介绍金蝶 KIS 旗舰电商财务版财务处理功能点：1、 公用设置a)网店基础资料i.网店资料设置下载订单 100 服务中设置好的网店ii.网店商品对应设置将网店中商品与线下物料信息进行对应iii.订单 100 服务授

3、权申请进行订单 100 服务授权申请iv.b)财务资料设置i.费用科目对照表设置网店各类扣费与账套会计科目的对应关系c)参数设置i.参数设置业务参数、提醒设置、打印设置d)订单下载i.淘宝订单下载设置淘宝订单自动下载按时间、时间段、订单下载设置ii.京东订单下载设置淘宝订单自动下载按时间、时间段、订单下载设置iii.下载日志查看所有订单下载日志2、 财务服务a)账务处理i.凭证模板设置电商业务凭证生成的凭证模板ii.生成凭证操作生成 商家应收、商家实收、支付宝流水凭证iii.凭证查询查询已生成的凭证b)对账处理i.对账处理财务人员跟踪网上订单实际收款、查询佣金扣款c)支付宝余额i.支付宝余额查

4、询查询账号支付宝余额3、 经营分析a)利润分析i.利润汇总表按期间查询网上订单利润数据，提供参考成本、实际成本两种依据ii.利润明细表查询网上订单明细利润数据，提供参考成本、实际成本两种依据 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南b)销售分析i.销售分析表查询商品销售情况：销售排行、销售占比分析c)费用分析i.费用汇总表按网店展示所有扣费信息汇总数据ii.费用明细表按网店展示所有扣费信息明细数据d)现金流预测i.网店现金流预测表以支付宝余额为基准、结合网上订单应收金额扣除预测扣费信息进行固定时间点现金预测数据1.3 操作步骤操作步骤针对针对 KIS 旗舰电商财务版客户，通过以下

5、旗舰电商财务版客户，通过以下 17 步操作，完成客户整套电子商务财务处理步操作，完成客户整套电子商务财务处理1、 新建客户账套，依据客户实际情况进行基础资料建立、财务初始数据引入1.新建客户账套，依据客户实际情况进行基础资料建立。2.在服务器上启动订单 100 服务，操作路径：开始 - 所有程序 金蝶 KIS 旗舰版 - 金蝶 KIS 工具 - 客户端工具包 - 系统工具- 订单 100 服务，成功启用订单 100 后，在桌面右下方出现蓝色的 KIS 图标。3 登录对应账套，进入订单 100 服务授权界面，操作路径：电子商务 - 公用设置 - 网店基础资料 - 订单 100 服务授权申请, 金

6、蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 7首先点击【客户报备】按钮弹出客户报备界面，请准确填写客户信息和伙伴信息，包括客户公司名称、客户联系人、联系电话等，伙伴联系人请填写伙伴实施负责人伙伴实施负责人，以便于联系。填写完整后，点击“提交信息”提交报备审核，可在我要留言输入框输入备注信息以供审核人参考。如果非常紧急可电话联系审核人（客户报备界面有联系方式） 。报备通过后点击界面右上角【购买订单 100 服务】 ，如果客户的正式 license 没有申请下来，使用的是临时 license，请先选择“试用一月” 。如果客户已有旗舰版 2.0 正式 license，则直接购买“首年赠送”即可。

7、金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南4.购买完订单 100 服务，点击添加网店按钮，则弹出添加网店界面，请注意在商城平台下拉列表选择需要增加的网店的所属商城平台。然后录入网店基本信息（注意：网店名称不允许重复，比如京东网店和淘宝网店同名则需要进行修改（该处不影响订单下载，只是订单 100 服务上做区分） ）金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 9 5. 购买电商平台服务1）淘宝、天猫网店：）淘宝、天猫网店：点击“购买链接”按钮弹出淘宝卖家服务的购买页面，目前对已购买网店管理站点许可的用户该服务免费。使用卖家账号登录淘宝卖家服务，选择服务周期点击“立即订购” ，弹出购

8、买信息确认界面 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南在购买信息确认界面，点击“同意协议并付款”按钮则完成购买。弹出购买成功的界面2）京东商城网店）京东商城网店：点击“购买链接”按钮弹出京东服务市场的购买页面，金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 11使用卖家账号登录京东服务市场，选择服务周期点击“立即订购” ，弹出购买信息确认界面。说明：京东商城从说明：京东商城从 2014 年年 4 月月 1 日开始，启用交易保证金制度，需要买家在购买服务时最低支付日开始，启用交易保证金制度，需要买家在购买服务时最低支付 2000元的保证金，该保证金金蝶会在三个月内退回给客户。详细

9、请参考京东商城公告中的第元的保证金，该保证金金蝶会在三个月内退回给客户。详细请参考京东商城公告中的第 4)条条http:/ 购买完成后，请按照以下方式进行订单确认，确认完成后，即完成京东商城服务购买。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南6、 开通电商订单服务1） 、淘宝、淘宝/天猫网店：天猫网店：点击“开通电商订单服务”按钮，金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 13在获取 Sessionkey 界面，使用客户的淘宝账号及密码登录 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南如果是第一次登录获取 Sessionkey,需要点击“授权”按钮，此处重点核对淘

10、宝用户名是否跟店铺对应。如果弹出安全警告对话框，请一定点击“否否”进行下一步操作。金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 15获取 Session key 成功后，弹出以下页面说明获取 Session key，关闭该页面即可。返回添加网店界面， “开通电商订单服务”按钮右侧显示“已开通”提示信息。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南2）亚马逊网店）亚马逊网店：1）首先要按照对应国家去以下地址进行注册，CA（加拿大）: https:/developer.amazonservices.caCN（中国）: https:/DE（德国）: https:/developer.a

11、mazonservices.deES（西班牙）: https:/developer.amazonservices.esFR（法国）: https:/developer.amazonservices.frIN（印度）: https:/developer.amazonservices.inIT（意大利）: https:/developer.amazonservices.itJP（日本）: https:/developer.amazonservices.jpUK (英国): https:/developer.amazonservices.co.ukUS（美国）: https:/ 请注意选择选项“我希

12、望可以通过 MWS 访问我的亚马逊卖家账户”,金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 17获得Merchant ID(商家编号商家编号):AWS Access Key ID（开发商账号）（开发商账号）:Secret Key（访问密钥编号）（访问密钥编号）:然后新增亚马逊类型的网店并在亚马逊网店新增界面填写，填写方式参考下图，完成后保存即可。2、 开通电商财务服务（参照开通订单服务）3、 KIS 旗舰电商财务版中添加网店资料（电子商务公用设置网店基础资料网店资料设置） ，点击网店下载，将下载订单 100 服务中设置的对应网店资料，下载完成后可选择数据并点击设置可设置对应网店的业务关联资料

13、：对应仓库、银行账号、默认物流、默认购货单位、默认部门、默认业务员、选项：网上订单自动生成发票、启用库存同步，将 ERP 库存同步至网店、预留库存。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南4、 设置网店商品对应（电子商务公用设置网店基础资料网店商品对应设置） ，将网店中商品与线下 ERP 系统中物料信息进行对应。选中网店后，点击修改，下载网店中商品信息，再对应每个商品进行物料对应即可（可以通过物料编码进行自动匹配）除此以久，可以通过系统设置中参数：【未匹配商品允许系统新增物料】实现直接下载网上订单并自动创建物料与之对应。金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 195、

14、设置自动下载订单规则（电子商务公用设置订单下载淘宝订单下载设置京东订单 下载设置） ，按不同网店、不同订单状态指定设置自动下载方案，下载时间点可选择按间隔时间、定时两种方式。另提供订单下载日志供查询。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南完成以上 11 步操作以后即可于 电子商务订单服务订单处理中查看到下载后的网上订单数据。6、 设置支付宝扣费项目对应会计科目，作为后续支付宝支出明细生成凭证依据（电子商务公用设置财务资料设置费用科目对照表）点击下载，后进入下载界面，下载淘宝中相关费用科目信息，下载完毕后于费用科目对照表中进行一一指定，如：商城代扣淘宝佣金 对应 财务中 管理费

15、用科目，费用科目对照表中数据需与客户金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 21财务人员共同确认。凭证模板设置、对账处理依据此处功能。7、 设置凭证模板（电子商务财务处理账务处理凭证模板） ，凭证模板设置与金蝶系统中传统凭证模板设置功能相同，KIS 旗舰电商财务版针对电商财务业务提供三类事务类型：商家应收、商家实收、支付宝流水，涵盖电商线上业务所有财务数据。【商家应收】：商家应收对应网上订单中实收数据，凭证模板提供六各金额来源：1 累计退款、2 本次退款、3 订单实收金额、4 优惠金额、5 运费金额、6 订单销售金额，根据客户实际情况设定不同凭证模板。【商家实收】：商家实收数据对应支付

16、宝明细中网上订单相关收入数据，扣费数据。凭证模板提供两类科目来源：凭证模板、支付宝费用明细（费用对应明细表中设置的科目数据， ） ；金额来源提供 5 类：1 收入金额、2 支出金额、3 交易费用金额、4 交易收款金额、5 实收金额。根据客户实际情况设置不同凭证模板。【支付宝收付流水】：支付宝流水用以处理所有与网上订单无关的支付宝流水凭证，提供 8 类金额来源：1 收入金额、2 支出金额、3 支付宝在线支付金额、4 支付宝预授权金额、5 支付宝充值金额、6 支付宝提现金额、7 支付宝转账金额、8 支付宝收费金额。根据客户实际情况设置不同凭证模板。8、 生成电商财务凭证（电子商务财务处理账务处理生

17、成凭证）凭证生成分三类事务：商家应收处理网上订单数据，生成应收凭证，需要下载网上订单作为凭证数据商家实收处理支付宝实收数据中与网上订单相同的收入与扣费数据，生成应收凭证，需要下载支付宝明细作为凭证数据支付宝收付流水处理支付宝实收数据中与网上订单相同的收入与扣费数据，生成应收凭证，需要下载支付宝明细作为凭证数据点击生成凭证功能菜单时，首先确认事务类型（应收、实收、流水）再选择对应数据进入凭证生成 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南界面，凭证界面提供下载功能，对应关系：商家应收 下载 下载网上订单 商家实收 下载 下载支付流明细数据 支付宝流水 下载 下载支付宝明细数据下载数据

18、后即可针对数据进行凭证生成处理，商家应收凭证生成时申请退款网上订单处理需进行两次凭证生成，1、应收凭证生成 2、退款凭证生成。选中同一笔网上订单生成两次凭证即可。9、 凭证生成后可以通过凭证查询功能查看所有已生成的凭证，所有凭证均会直接传递至总账系统，由总账系统进行后续业务处理。金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 2310、 KIS 旗舰电商财务版提供订单的对账功能，将网上订单与支付宝明细通过网上订单号对应，体现对应订单的实际收款、扣费数据，用于确认订上订单的的账务数据是否正常。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南11、 KIS 旗舰电商财务版提供支付宝余额查询

19、功能，用于查询下载的支付宝明细中支付宝账号余额数据。提供联机查询与脱机查询两种方式，可以按不同网店、不同支付宝账号按日期进行查询。金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 251.4 经营分析经营分析经营分析模块功能，为电子商务企业提供全面线上业务数据分析，为财务人员、计划人员、提供详细快捷的数据支持。经营分析提供四类经营分析数据利润分析、销售分析、费用分析、现金流预测，通过 6 张报表利润汇总表、利润明细表、销售分析表、费用汇总表、费用明细表、网店现金流预测表向使用者提供多维度完整数据展示。1、 利润分析利用分析针对网上订单分析其商品利润分析，展示每笔订单业务的利润明细，用以作为销售预

20、测的关键数据。利润=订单收入-订单成本-运费成本-退款金额-支付宝扣费a)利润汇总表利润汇总表以网上订单为数据来源，按月汇总网上订单利润数据，提供按日显示方式展示每日数据。商品成本提供：参考成本、实际成本两种不同展示方式。参考成本：取物料属性中参考成本数据，用以作为商品单位成本参与网上订单利润计算。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南实际成本：取网上订单关联销售出库单中核算生的实际单位成本，用以作为汇总表中单位成本依据。报表工具栏中提供核算功能，用以核算实际成本。点击后自动进行实际成本核算。最终数据展示如下：双击汇总表中单行数据，即可进入利润明细表中查看当前网店、当前日期的

21、数据明细。b)利润明细表利润明细表以网上订单作为数据来源，体现网上订单利润明细信息，明细表提供按日期、期间、网店、物料过滤条件，并提供网店、商品类别、业务员类别汇总功能。与汇总表一致，提供参考成本、实际成本两种成本依据。金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作电商财务版操作 27明细表功能与汇总表功能基本一致，同样以网上订单为数据依据，展示字段稍有不同。2、 销售分析销售分析提供销售分析表，该报表可反映所有电商订单的销售情况，含销售数量、销售金额、占比、销售毛利、平均日销量、平均日销售额等数据，提供数量、金额、成本、毛利四种不同排行维度，用以进行销售排行分析。销售分析表提供 日期、商品、业务员、所属网店、订单来源过滤选项，参考成本、实际成本两类成本依据，并提供商品、网店、业务员、区域四种汇总依据。 金蝶金蝶 KIS 电商财务版操作指南电商财务版操作指南不同汇总条件展示不同数据，