NUPC项目用户手册BPS成本综合预算(自下而上)

1、NUPC项目用户手册BPS 模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名 高冬梅顾问姓名 陶 毅批准人分发给相关人员 姓名模块业务角色1 目标本文件描述了财务部自下而上申报当年后几个月及预算年度工资、福利费、其他费用及损益汇总的预算过程。2 流程描述首先二级单位财务部在开放的界面中手工录入申报当年后几个月及预算年度工资总额，BPS系统计算出当年后几个月及预算年度福利费和其他费用中随工资计提的部分；再抓取固定资产原值、房产原值及车辆原值等基础数据；销售收入、主营业务税金及附加等数据；手工录入当年后几个月的其他费用、预算年度其他

2、基础情况数据及其他费用计算标准。依据以上取得的基础情况数据及计算标准计算出部分其他费用项目，之后手工录入剩余无计算标准的其他费用项目；另外，还将其他流程中涉及到的损益项目（包括销售收入、燃料费、外购动力费、水费、材料费、折旧费、修理费、财务费用、投资收益、主营业务税金及附加）进行汇总，未涉及到的损益项目如其他业务收入、其他业务支出、补贴收入、营业外收入、营业外支出的预算数据的手工录入，计算利润总额并出具损益汇总预算表。 3 操作步骤3.1 工资、福利费预算作业号SEM-BPS-004操作部门/人员财务部预算管理人员SAP菜单路径 BW系统->用户菜单->费用预算->成本综合预

3、算（自下而上）-财务部SAP业务代码版本会计年度公司代码说 明F0120071000F1-F09 为二级单位的预算版本 打开internet浏览器，在地址栏输入如下地址：(bD16aCZjPTEwMCZkPW1pbg=)/bc/bsp/sap/zwebopxl001_101/zwebopxl001_101.htm或者登录BW系统，在弹出的对话框中输入：用户名和密码 进入如下界面：点击，进入界面：输入值每次退出系统时，必须点击按钮，否则该流程被锁定。输入预算年度工资总额65830.00，点击按钮，系统自动计算出预算年度福利费3.2 其他费用预算流程3.2.1 输入基础情况项目点击“其他费用”按钮

4、，进入下一屏其他费用包括”基础项目、其他费用1、其他费用2、其他费用汇总”4个项目，手工分别输入“基础情况1”“基础情况2”个项目的内容；车辆原值、其他固定资产原值（不含车辆）、房产原值从资本性支出流程抓取，点击按钮，获取相应值，再点击按钮，将值复制到本流程。点击，看到如下界面：销售收入（电热）、销售收入（其他）从销售收入流程抓取值；点击按钮，获取相应值，再点击按钮，将值复制到本流程。点击按钮，点击，看到如下界面： 分别输入基础情况一、基础情况二各项目的数据，点按钮，页面左下角显示。3.2.2 其他费用一点击按钮，进入如下界面：3.2.2.1 输入办公费、差旅费、劳保费、低值易耗品计算标准（分

5、人员类型）分别输入预算的会计年度，例如的各项目费用标准，点击按钮，页面左下角显示。系统根据上面的基础情况数据，自动计算出各项数值（单位：万元 ，对于本流程，涉及金额的单位都是万元）。参照如下界面：3.2.2.2 输入离退休费计算标准（分人员类型）、住房公积金、失业保险、基本养老保险费计算标准点击进入界面：点击按钮，输入的各项目费用标准，点击点按钮，页面左下角显示。系统根据上面的基础情况数据，自动计算出各项数值（单位：万元）；点击，进入界面：数值已在前一界面输入，这里再输入年度标准，计算出劳动保险费提取统筹金年度预算数：对于，因为本流程目前没有2006年实际工资总额，所以涉及费用暂时不做计算。其

6、他费用一得其他项目及各项目的的计算方式参照办公费等计算方式，在此不再做描述。3.2.2.3 其他费用汇总 点击按钮，进入界面：其他费用汇总是以报表形式，将本流程涉及的费用汇总起来，点击按钮，可以设置计划项目的筛选值，弹出如下对话框 办公费，劳动保护费打 ，点击 保存设置，退出。会计年度，记账期间等值也可通过设置值。3.3 损益汇总预算点击按钮，进入界面：点击，并，系统从生产成本流程抓取燃料，材料，水费等数值。需要注意版本，公司代码，会计年度，记账期间等数据是否符合要求，若不符合要求，通过筛选器设置。点击按钮，系统从资本性支出流程抓取折旧费，修理费用等。从投资流程抓取投资收益数值；从成本综合预算抓取财务费用；从销售收入抓取主营业务收入税金及附加的数值。本操作需要特别注意记账期间是否符合要求。如果是滚动预算，筛选值会出现11、+12。 通过进入下一屏；抓取