出纳XX年终工作总结2018年工作计划

1、出纳 XX 年终工作总结 2018 年工作计划 出纳终工作总结及工作计划范文【 1】 时间飞逝， 转眼间又到 201x 年年终了。回顾这期间的工作情况，还是 收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例， 实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记 等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无 误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量， 金额计算与金 额是否一致， 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准

2、确 性，及时性。 2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位 需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完 成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复 核所要求开具的银行结算凭证的台头， 帐号，用途是否一致， 认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算 制度，定期向财务主管核对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报， 及时处理。 及时回收整理各项回单、 收据， 根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放 的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算

3、（ 发票上必须 有经手人、审核人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的 发票不付款。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、 票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 的意识 ; 也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利 益不受到损失的意识。 4、厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本 人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工 作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的 不购，不该报的不报， 充分利用办公室现有资源， 科学调度， 合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳 的效果。 5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位

4、工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职 守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本， 在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不 断强化廉洁自律意识， 努力做到 “自重、 自省、自警、自励”， 树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入 到每一项工作中。 1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持， 无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足 大有存在的。 比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强 另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观 能动性 2、 201x 年度工作计划 201x 年已经到来， 为迎接新一年的挑战， 我

5、给自己做了 以下计划： 1) 、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤 奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展 观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习， 不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化 的新情况， 多动脑筋、 想办法、 出主意， 增强工作的主动性、 预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预 案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。 2) 、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承 内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一 件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作， 也要义不容辞的承担起来，保证各

6、项工作的全面推进。 3) 、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以 在工作中要保持头脑清醒， 分清主次、 不怕麻烦， 争取建立 一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 出纳终工作总结及工作计划范文【 2】 出纳业务是 一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手， 建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有 力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作 质量。 xxxx 年度全行现金收入 xxxxxxx 万元、支出 xxxxxxx 万 元，分别比去年上升了 %、 %;全年从人行或市行发行库领回 现金 xxxxx 万元、上缴人行或市行发行库发行库现金

7、xxxxx 万元、内部现金调缴 xxxxxxx 万元 ; 全年收缴假币 xxxx 张计 xxxxxx 元。 我行的具体做法是： 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同 时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停 操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易 产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规 程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地 按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完 善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照 出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出 纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到

8、一如既往 地保持做了大量的工作。 一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前 期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、 工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深 入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要 原因是， 对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励 和刚性的约束 ; 对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺 乏明确具体的硬性规定 ; 对出纳工作检查督导不严、 考核奖 惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本 性症结就是缺乏严明的制度规范。 因为，一个人要一以贯之、 周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重 要的是不仅要

9、知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好 或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长 期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变 的。而要达到这一点， 就必须按照保证出纳工作质量的实际， 完善各种相关的制度。 二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。 根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全 面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上 缴人行 （ 市行 ） 大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操 作规程 ; 针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户 产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没 收假币操作规程 ，“五个当面” 即当客户的

10、面办理现金业务、 当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当 客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和 道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性 约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行人民 币质量管理竞赛考核办法的要求，按照多劳多得的原则， 制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的 出纳工作考核奖惩实施细则 ， 规定了“每半年整点上缴 现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金 500 元和 300 元; 发现并收缴假币的，按假币面额的 10%奖励 柜员”、“对发现并没收假币的员工， 将其记入出纳人员及相 关处所的财会管理年终综合考

11、评， 对出纳工作质量优异的出 纳人员， 由支行命名为 优秀出纳员 ”; 针对检查督导不力、 考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤 主任和县支行监管员的考评内容。 由于针对性地制定了一系 列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制 度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。 三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应 有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯 之地严格执行。而要保证制度得到严格执行， 首先要把执行 制度的具体责任落实到实处。 因此，我行对出纳、 内勤主任、 会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书 ，把每个 工种、每个岗位应履行的职责

12、及操作程序明确地落实到具体 责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和 责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。 出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光 有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必 须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质 提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对 出纳人员进行业务技能培训。 一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个 季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点 都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工 作的基本要求、制度规定、操作程序 ; 邀请人行货币发行部 门的同志讲

13、解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识， 组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说 法，传授工作经验。近年来，我行对全行 18 名专职出纳员 和 71 名前台柜员都集中轮训了一遍以上 , 使他们的专业知 识水平得到了系统的提高。 二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组 织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间， 组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币 识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核 成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。 三是定期对业务技能进行评级考试。从 XX 年起，每年 都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以

14、考试成 绩定技能级别， 与岗位工资系数挂钩， 并实行“一考定一年、 来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳 人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效 地促进了出纳人员业务水平的不断提高。 多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金 收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工 作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题， 光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针 对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳 工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时， 从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性 措施解决

15、残破币整点缴库的问题， 为有效打通影响出纳工作 质量的瓶颈创造了必需的客观条件。 一是加大购置机具设备的投入。XX年，我行又投入了十 余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪 等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机 具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点 机器发生故障，立即进行调换 ; 此外，春节现金回笼高峰期 之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证 机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率， 防止差错发生。 二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币， 在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上 缴。支行中心库

16、对基层单位上缴的现金， 必须进行抽样复点。 春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证 时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点 都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行 机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上 缴人行国库现金近亿元无差错。 三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层 营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌 握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴 的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损 伤纸币，可以逐张上缴， 十元以下面额的损伤币， 成把上缴， 由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中

17、心库出纳人员提 出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要 内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破 币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。 出纳终工作总结及工作计划范文【 3】 201x 年是公 司实行基础管理， 打造品牌的一年， 是公司发展战略的关键 一年。 201x 年也是我在公司参加工作的第二年。 在过去的一 年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力， 业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已 经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各 项临时工作。 201x 年我主要负责的工作是： 统计报表的编制、 上报;公积金的核算汇总

18、缴纳 ; 技术中心的出纳工作。现在针 对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报： 201x 年我的主要工作之一就是上报统计报表。 我们公司 的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很 薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有 充分的认识， 这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。 今年我们主要开展的工作是： 1、统计工作要做到按时准确地上报 统计工作是一项非常重要的工作， 随着公司的不断发展 状大， 公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我 们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好 的做好统计工作。 201x 年我们的统计报表工作每个月都能够

19、按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报 表的时间,XXX统计局、经贸委、自治区统计局等各单位 的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、 年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间 进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开 始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们 都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确 性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一 天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成 后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比 较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入， 我就将

20、报表交给张岭做二级核对， 张岭在核对无误错误后， 再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为 是没有问题的。 2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并 报表上报到统计局等相关单位的。 我们不直接参与数据的统 计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报 表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况 我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的 力度，力征数据达到准确， 不出现少报、 多报、错报的现象 在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每 个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位 的统计报表

21、数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是 否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至 今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、 落实。 3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作， 加强沟通协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全 公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后 对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为 了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的 共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此 在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做 到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在

22、企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数 据的准确性。 住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中 要求及时交纳、 核对公积金账务。 由于历年来我们交纳公积 金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都 要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再 一个人一个人的往机子里输， 不管人员的状态 （ 封存、正常 ） ， 由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一 个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信 息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要 打印变更清册 就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调 整。但是随着公司不断的

23、壮大，子公司、关联企业的日益增 多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业 以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人 （明细附后 ） 都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代 缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老 统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导 的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、 汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账 目也都能对得清了。 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家 家的规定，技术的资金要实行专款专用的。 技术中心的日常 业务主要是公司的专利申请、 为各项科技活动而出差人员的 差费支出， 每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大， 但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就 要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可 能的不要跨月份，防