污水处理厂项目投资估算资金筹措投资分析及成本分析

1、污水处理厂项目投资估算资金筹措投资分析及成本分析1.1 工程投资估算及资金筹措1.1.1 概述莫省XX县XX镇污水处理厂及配套污水收集管网工程建设内容为一座日处理污水1500m3/d的生活污水处理厂以及XX镇中心镇区污水收集管网，污水收集管道工程规模为 4000m3/d,总长约4.16公里，一次建成。污水处理工程采用 水解酸化+人工湿地生产工艺，工程建设以自主招标方式。整个工程建设项目总投资约1232.56.16万元，其中，建设投资1231.59万元，建设期利息1.31万元。见后投资估算明细表：投资内容包括污水处理厂及配套管网工程全部建筑安装 费、设备材料购置费、工程建设其他费用、基本预备费、

2、铺 底流动资金和建设期利息。建设完毕，达到国家及市环保部 门对由水标准要求，能顺利进入正常运营状态。1.1.2 编制依据按照国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法 与参数的通知（发改投资【2006】 1325号文）规定进行计算; 并根据市政公用工程的特点及相关行业规定、提供的工艺内 容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计丹o投资估算指标采用及参考：1、采用建设部最新颁布的 全国市政工程投资估算指标 并按韶关地区人工、材料、机械单价进行编制；2、参考莫省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料；3、主要材料估算价格按 2012年韶关地区最新市场价

3、格信息计算；4、设备价格按市场询价加运杂费计算。5、工程建设其它费用的计算：(1) 建设单位管理费用按财建字2002394号文规定计算；(2) 勘察测量费、设计费按计价格【20021 10号文规定计算；(3) 项目前期工作费按计价格【1999】 1283号文规定计算；(4) 招标代理费用按计价格20021980号文件计取；(5) 工程监理费按发展委、建设部关于印发建设工程监理与相关收费管理规定的通知(发改价格2007670号规定计取；(6) 工程保险费根据中国人民保险公司规定；(7) 竣工图编制费按计价格【20021 10号文规定为设计费的8%;(8) 环评费用按计价格2002125号文规定计

4、算;(9) 征地及拆迁费用按建设单位提供数据计算；(10) 待建费根据建设单位提供标准进行计算；(11) 基本预备费按8%计取；(12) 其他按相关规定进行计算。1.1.3详细投资概算一览表表11-1详细投资概算一览表工程或费用估算价值（万元）名程建筑工程设备购置安装工程合计工程费用1013.16100.1312.191125.48、配套污收集管网系统451.25451.25DN500亏水管网工程206.50206.50DN600亏水管网工程97.5097.50倒虹管工程70.0070.00污水检查井，截污 井77.2577.25二、生活污水处理系统353.21100.1312.19465.5

5、3平流沉砂池，格栅渠0.380.150.020.54水解酸化池85.0117.002.07104.08一级人工湿地109.9944.005.35159.34氧化塘49.5449.54二级人工湿地108.3038.994.74152.03三、绿化工程208.70208.70水生植物81.0081.00灌木127.70127.70第一部分费用小计1013.16100.1312.191125.48工器具及备品备件购置费1.001.00第一部分费用合计1013.16101.1412.191126.48建设单位管理费5.63生产职工培训费0.48办公家具购置费0.30联合试二车费1.00勘察测量费1.2

6、6项目前期工作费6.50工程监理费13.52设计费（含预算费用）20.00工程保险费3.38竣工图编制费1.60招标代理服务费9.09环境评价费3.00第二部分费用小计75.77第一、二部分费用合计1202.25基本预备费 2%18.03静态投资1220.28建设期贷款利息3.77%1.31建设投资1231.59流动资金0.97工程总投资1232.561.1.4资金筹措本工程项目计划于 2013年初实施，2013年底完工。建 设资金采取申请省专项资金 550万以及国债贷款300万，其 中国债贷款年利率为 3.77%,自筹资金381.59万元，共三部 分结合解决。1.2项目投资分析及成本分析1.

7、2.1 计算依据及说明(1)运营基础数据全年运营天数取365天，由于污水厂采用人工湿地工艺， 厂区内无动力设备，因此不需大修，只需平时进行基本植物 修葺维护即可，每天收费水量为0.15万吨。(2)建设与生产规划工程建设期1年，第3年开始按满负荷运行。项目经济寿命期为21年，包括建设期1年。(3)税收及税率根据国务院(财税2008156号)文件，关于资源综合 利用及其他产品增值税政策的通知规定，污水处理收费免 征增值税；根据中华人民共和国企业所得税法实施条例 第八十八条的规定，污水处理行业从取得第一笔收入开始， 实行三免三减半”优惠政策1.2.2 成本估算(1)人员工资福利费工程预计设置日常维护

8、员工2人，工资及福利标准按24000元/年 人计，则员工的年工资及福利费为：24000 >2=4.8万元(2)日常维护费根据国家规范标准，日常维护保养费按可提折旧固定资产湍合费率0.5%计，大修费按可计提折旧固定资产原值的1.5%估算。考虑到本项目固定资产设备部分较少，因此日常维护保养费按0.1%计，大修费按可计提折旧固定资产原值的1.0%估算，则年维修费：0.71万元，年日常维护保养费：0.37 万元；(3)运行成本计算直接(经营)运行成本包括人工费、维修费、保养维护费。以上合计共5.88万元。(4)吨水直接运行成本费用5.88 365 田.15=0.1 元/m3 污水(5)折旧费及摊销费按现行财务制度规定计算，固定资产按综合折旧年限考虑，房屋建筑物按20年，设备按10年计提折旧。年折旧额14.2万元。年摊销费为 0.06万元(6)财务费用建设期贷款利息计入投资成本，按规定运营后贷款利息计入运营成本，年贷款利息约1.31万元。(7)财务费用经测算，本项目工程年