国资公司管理制度汇编版本

1、国资公司治理制度汇编第一章：总那么为标准经营治理,提升办事效率,明确工作责任,适应现代企业制度需要, 建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司治理模式,特制定以下治理制度.第二章：公司经营理念优化国有资产配置,盘活国有资产存量.第三章：公司决策制度一董事会议事制度1、公司决定重大事项,由董事会采取会议审议方式进行.有特殊情况不能 到会的董事,可提交书面意见或建议.2、董事会原那么上每季召开一次例会. 经董事长或三分之一以上董事提议以 及监事会提议,可召开董事会临时会议.3、召开董事会议,应在会议召开 3日前将会议时间、地点和议题书面通知 全体董事.4、董事会会议由董事长主持,董事长因特殊

2、原因不能履行职务时,由董事 长指定其他董事召集和主持.5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行.公司监事会主席、非 经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议.公司办公室主任负责 记录列席会议人员有权就相关议题发表意见,但没有投票表决权.董事会作出决议,必须经全体董事超过半数通过.当董事对根本领项表决赞成票与反对票 相等的情况下,董事长拥有多一票的表决权.6、董事会审议或决策的重大事项,是根据?公司章程?规定董事会责任所 界定的内容.7、在公司投资决策方面,由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中 长期开展规划,年度投资方案和重大工程投资方案,提交董事会审议后形成决定, 由经理

3、班子组织实施.8、在公司人事任免方面,由公司总经理提名,经董事会讨论通过后作出决 议.9、对于公司财务决算工作,由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决 算,盈余分配和亏损弥补等方案,提交董事会审议确定后由经理组织实施.10、对于重大事项的决策,董事长在审核签署由董事会决定的文件前,应 对有关事项进行研究,判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议, 经董 事会通过并形成决议后再签署意见,以实施科学民主决策.11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要,由出席会议的董 事会签名,可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查,催促落实.二监事会议事制度1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督

4、权,对董事、经理执行公司 责任时违反法律、法规或公司章程行为进行监督,当董事和经理的行为损害公司 利益时,要求董事和经理予以纠正,不予纠正的,有权向出资者报告.2、监事有权检查公司业务及财务状况.审核注册文件,并有权请求董事会 或经理提供有关情况报告.对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核,将其意见制成报告书经监事会表决通过后向出资者报告.3、监事会会议每年召开一至二次,经监事会主席或三分之一以上监事提议, 或者应公司董事长、总经理的要求,监事会可以举行临时会议.4、监事会会议召开前,应将会议时间、地点、内容及表决事项的书面形式 通知所有监事会成员.因故不能到会的监事,可事先提出书面意见

5、或书面表决.5、监事会会议应由三分之二以上监事出席方可举行.监事会会议由监事会主席主持,主席因特殊原因不能履行职务时,可委托其他监事代其主持会议.6、监事会会议决议,由监事会记名表决.监事在监事会表决时各有一票表 决权.监事会决议须经到会监事半数以上同意方为有效. 监事会认为必要时,可 以邀请董事长、董事或经理列席会议.7、监事会要建立会议记录制度,记录监事在讨论时的意见和表决的情况. 会议记录和形成的决议,出席会议的监事应签名,并有权要求在记录上作出某些 记载.8、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行.9、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行.10、监事履行责任时,公司各业务部门应当予以

6、协助,不得拒绝、推诿或 阻挠.11、监事会认为董事会决议违反法律法规、公司章程或者损害公司和员工 利益时,可作出决议,建议董事会复议该项决议.董事会不予采纳或经复议仍维 持原决议的,监事会有义务向出资者报告.12、监事会不干预不参与公司经营治理.(三)经理班子议事制度1、公司实行总经理办公会议制度,研究处理公司经营、治理、开展的重大 事项,以及各部门、各集团(公司)提交会议审议的事项.2、总经理办公会议由总经理召集和主持,副总经理及各部门负责人参加. 根据需要可由总经理确定有关人员参加会议.3、总经理办公会议可分为例会和临时会议.主要研究经营治理工作中的重大事项.4、经理班子议事要求(1)维护

7、公司企业法人财产权,保证公司资产的保值增值,正确处理所有 者、企业和员工的利益关系.(2)严格遵守公司章程和董事会决议,不得越权行使责任.(3)增强内部治理,组织公司各部门实施董事会确定的工作目标和任务, 落实经济责任,保证各项工作目标和任务的完成.(4)依法经营,严格遵守国家的法律法规,两个文明一起抓.(5)在充分听取意见、认真讨论的根底上,由总经理作出决策,并根据职 责分工抓好工作落实.5、总经理办公会议由综合部负责组织与纪录,会议决定重要议题或事项, 必须形成纪要,经总经理签署后报董事会备案,并分发公司各部门及有关下属单 位.第四章：公司日常办公制度日常办公情况与工作表现考核相结合,可做

8、为绩效考核打分的参考局部.(一)考勤制度1、上下班考勤制度：每位公司员工必须严格遵守工作纪律,按时上下班,不迟到不早退,上班时必须本人亲自签到.2、请销假制度：(1)因故不能上班的必须履行请假审批手续.凡请假 1天以上(含1天) 的必须以书面形式提出,请假1天以内,由副总经理批准,请假1天以上,由总 经理批准.(2)公休假严格根据崇办字2006177号文件精神执行,同时必须履行正 常的审批程序,未得到批准不得擅自离开.(3)聘用人员在公司工作一年以上,每年可享受 5个休假日,在编人员那么 按国家有关规定享受公休假.公司职工当年请事假累计不得超过12天；病假累计不得超过30天.超过者当年不再享受

9、休假日或公休假.请假人须在假期结束 后次日上午按时上班,并同时向公司领导销假.(二)公司工作程序1、请示汇报程序：工作中要坚持请示、汇报制度.请示汇报工作,实行逐 级负责制,即公司一般工作人员对部门经理(主任)负责,部门经理(主任)向 公司总经理负责,总经理向董事会负责.2、文件审批程序：(1)各部门经理(主任)在本部门所草拟文稿签名,送公司办公室文秘人 员校对后经公司副总经理审核,报总经理签发.(2)属综合性的公文,重大问题上报下发的文件由总经理签发.(3)属公司业务类重要问题,由公司召开经理办公会后决定后由公司总经 理签发.(4)如属公司重大决策,重大方针类问题,那么由经理办公会拟出意见或

10、建 议再提交董事会通过后发文.(4)紧急公文假设遇领导不在家,可先 请示,后补签手续.3、公文处理工作程序：(1)收文A、签收.凡来文均由公司办公室文秘人员统一收受.收到的文件与公司业 务密切相关的一律复印二份,原件和其中一份复印件存档,另外一份复印件交公 司业务部门使用.B、登记.公司办公室文秘人员将所获公文进和分类、登记、编号,并填贴 “收文处理专用纸.C、拟办.部门经理(主任)根据文件内容提出拟办意见,送副总经理审核 后报总经理批示.D、承办.公司办公室文秘人员根据总经理批示送业务部门具体办理.同时 对领导批示实行登记制度.文件办理完毕后,由办公室和业务部门分类暂存.县委办、县政府办批转

11、的有关请示、报告等公文的办理.办公室文秘人员根 据内容进行登记后,向对口业务部门传递,由对口业务部门签收办理,由公司总 经理审核后办结,复印存档后退回县委办、县政府办,同时注销登记.参加会议带回的会议文件、材料,统一交办公室收文登记,并复印一份给相 关业务部门使用.E:督办.对办理过程中的公文,公司办公室文秘人员要负责检查督办,对 逾期未办的公文,要及时了解查明情况,预防漏办和延误,办结完毕情况要登记 在案,做为绩效考评的依据之一.F:立卷归档和销毁.年度结束后,由公司办公室文秘人员对全年的公文按 要求进行立卷归档,要进行登记,专人负责,保证不丧失、不漏销.2发文A、拟稿.综合性文稿由办公室文

12、秘人员起草,业务性文稿由相关业务部门 经理主任起草,一律使用公司统一制作的拟文稿纸, 并按栏目要求逐栏填写.B、打印.凡需打印的公文,经领导签发后,交公司办公室编写文号,统一 安排打印.C、校对.公文打出初稿后,有关业务部门应及时进行校结并签名.D、用印.打印发的公文送办公室盖章,盖章前业务部门应再作一次核对.E、分发.发文由办公室文秘人员统一发送F、归档.凡本公司发文均须装订一式三份,其中二份由公司办公室存档, 一份由相关业务部门保存.3印章治理1、公章由指定的专人负责保管.治理人员不得随意将印章或存放印章钥匙 交给他人,请假外出时应由公司总经理指定人员暂时代管.2、任何人不得随身携带公章外

13、出办事.文秘人员在盖章前应仔细审核盖章 资料是否经相应权限的领导签字并做好记录留以备查.合同等文档类资料还须复 印一份,连原件一起存档.3、对外合同等重大业务类资料,须经公司法定代表人签字前方可盖章.4、严格限制在空白单据上盖章,确需盖章的,由公司总经理签字同意,并 做好相应记录.5、公司财务活动需盖财务章时,须经公司总经理同意.6、因印章治理不当造成损失的追究有关责任人的责任.第五章：学习和工作作风制度一公司工作人员必须增强政治理论学习和业务知识的更新并努力做到 理论与实践相结合.二鼓励公司员工利用业务时间参加自学、函授等形式的学习,但要正 确处理好学习与工作的关系.三公司员工应积级参加公司

14、组织的各项集体活动.四公司员工应努力培养发奋向上,爱岗敬业的良好风气,形成良好的 企业文化和企业精神.第六章：平安保密制度一保密制度1、保密的范围：公司的经营策略、机要资料、市场调查材料、合同、开展 规划、开展目标、财务资料、客户资料、电子文档等以及公司已明示保密的其它 商业秘密.2、保密规定：1全体员工应该严格根据有关法律规定和另外相关规定认真管好公司的 各类资料、办公自动化设备、印章等,及时消除各种不利平安保密的不良因素.2各部门使用办公自动化设备对外传输有密级的文件时,应向总经理报告,并采取加密举措,电脑桌面上的资料,应进行设密.3严禁自行复印绝密及密码电报和文件制发单位规定不能翻印的文

15、件. 因工作需要,复印机密文件须经公司总经理批准；对复印文件应和原件一样进行 治理.(4)妥善保管好各种文件、合同以及其他须保密的资料,不该给其他人看 的不能给；对外提供数据、文件、资料,必须经总经理同意.(5)废弃资料应及时销毁,预防泄密事故的发生.(6)发生泄密事故要及时上报,并迅速查明原因,正确处理,对于违反规 定造成泄密而给公司造成损失的,将视情节轻重对有关责任人给予处分, 直至追 究经济和法律责任.对避重就轻、弄虚作假、不及时报告及隐瞒不报者,要追究 责任.(二)平安制度1、下班后或节假日,公司员工要关好门窗、水阀、电源开关,不得在办公 室内打牌、娱乐和留宿等.2、公司办公场所严禁存

16、放易燃易爆物品,未经领导同意不得随意动用电器 和乱拉电源线路.办公室内严禁使用电炉、电热水壶、电热水器等.第七章：财务制度(一)为增强公司的财务工作,发挥财务在公司经营治理和提升经济效益中 的作用,特制定本规定.(二)公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务治理制度.2、建立健全财务治理的各种规章制度, 编制财务方案,增强经营核算治理, 反映、分析财务方案的执行情况,检查监督财务纪律.3、积极为经营治理效劳,促进公司取得较好的经济效益.4、厉行节约,合理使用资金.5、合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及治理费用.6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供

17、有 关资料,如实反映情况.7、完成公司交给的其他工作.(三)公司财务部由总会计师、会计、出纳组成.在没有专职总会计师之 前,总会计师责任由会计兼任承当.(四)公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定.(五)财务工作岗位责任：1、总会计师负责组织本公司的以下工作：(1)编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金；(2)进行本钱费用预测、方案、限制、核算、分析和考核,催促本公司有 关部门降低消耗、节约费用、提升经济效益；(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析：(4)承办公司领导交办的其他工作.2、会计的主要工作责任是：(1)根

18、据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准 确,帐目清楚,按期报帐.(2)根据经济核算原那么,定期检查,分析公司财务、本钱和利润的执行情 况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当 好公司参谋.(3)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料.(4)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作.3、出纳的主要工作责任是：(1)认真执行现金治理制度.(2)严格执行库存现金限额,超过局部必须及时送存银行,不坐支现金, 不认白条抵压现金.(3)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证.(4)严格支票治理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字

19、后, 方可生效.(5)积极配合银行做好对帐、报帐工作.(6)配合会计做好各种帐务处理.(7)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作.(六)财务工作治理1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止.2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、 准确、完整, 并符合会计制度的规定.3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原 始凭证编制记帐凭证.4、财务工作人员应当会同办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与 实物、款项相符.5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部 门.会计报表每月由会计编制并上报一次.会计报表须会计签名或盖章.6、财务

20、工作人员对本公司实行会计监督.(1)财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理；对记载不准 确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充.(2)财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或 主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理.(3)财务工作人员对上述事项无权自行作出处理.7、财务工作应当建立内部稽核制度.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作.8、财务工作人员调开工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续.9、财务工作人员办理交接手续,由总经理或主管副总经理监交.(七)支票治理1、支票由出纳员或总经理指定专人保管.2、支票付款

21、后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、总经理审批. 填写金额要无误,完成后交出纳人员.出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行 帐号.3、对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办.4、凡1000元以上的款项进、出银行帐户两日内,会计或出纳人员应及时报 告总经理.5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不管金额大小均须总经 理签字.总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签.(八)现金治理1、公司可以在以下范围内使用现金：(1)职员工资、津贴、奖金；(2)个人劳务报酬；3出差人员必须携带的差旅费；4结算起点以下的零星支出；5总经理批准的其他开支.前款结算起点定为100元,结算规

22、定的调整,由总经理确定.2、除本规定第12条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的局部, 应当以支票支付；确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金.3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转帐结 算方式,不得使用现金.确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付 现金4、日常零星开支所需库存现金限额为 2000元.超额局部应存入银行.5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提 取,不得从现金收入中直接支付即坐支.因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准.6、财务人员从银行提取现金,应当写明用途和金额,由总经理批准后提取.7、公司职员因工作需要借用现金,需填写?借款单?,经会计审核；交总经 理批准签字前方可借用.8、符合本规定第二十一条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有 效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金.9、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无 误,填制记帐凭证.10、差旅费及各种补助单包括领款单,由经手人签字,会计审核时间、天 数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办 理会计核算手续.11、无论何种汇款,财务人员都须认真审核,由总经理签字后办理.会计审 核有关凭证.12、出纳人员