公司各部门工作流程图

1、精品文档公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图开会*做好会议记录及后勤保障工作-会议结束催办及反馈工作-撰写会议纪要4-清理会场2、文件档案的归档管理及借阅流程准备会议文件会议室、会场准备通知与会人员1!*确定会议主题、规模、地点、时间、人员精品文档精品文档3、人力资源工作流程图精品文档4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图精品文档6文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程精品文档8、车辆管理流程图8办公用品领用管理工作流程精品文档9、公章及证件使用管理工作流程填写用章及证件使用登记表理f用章或归还原件1F行政部校验原件10、费用报销流程图精品文档福兴商贸公

2、司流程表借款程序、主管部门：账务部款部借单门款-经人理说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况2、借款过程由借款人办理具体手续。填写借审核签字签精品文档报销人说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。2、工作表单：报销凭单。报销程序、主管部门：账务部报销人填写报销单据部门经理报销人制单准付今款精品文档销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部有问题说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无总经理总经理无问题

3、活动组织分解-*部门经理财务部会计分解各分解预算草一总经理 审总经理织织部门经理总、理口HI预算协调组财务会计部a各部门负责人a1）备 案r印预算控制程序精品文档法协商一致，提请总经理裁决试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明:1 、批准人指相关部门负责人。2、每月末，库管员统计领酒单，连同库存月报表，汇总报送会计部3、工作表单领酒单。库管员领用人d 核对领酒单库管员-领用人一转交-会计填签验发货领物酒签字精品文档货品出库程序、主管部门：库管部开出销售单据销售人员一f 财务部-销售人员一f出具客户资料出示销售单据销售人员4-转 交V-往来会计Y-说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单2、 工

4、作表单：货品出库单。核- 对办理出库库管员口正确无误精品文档货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。送货人通知-货物抵达外在检验错误！通知合格精品文档6、工作表单：入库单精品文档赠品领取程序、主管部门：营销部签准签准说明:1 、工作表单：赠品申请单精品文档福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部统计考勤做销售提成表做工资表对说明：1 、员工指公司全体工作人员2、工作表单：工资表。精品文档

5、账务部工作流程图序号责任主体1财务部（出纳）2财务部（会计）3财务部（主管会计）4财务部（会计）5财务部（主管会计）6财务部（会计）7财务部（会计）8财务部（税务会计）工作内容及关键节点审核原始单据-编制记账凭证L-J有误r1审核凭证正确出纳人员每日下班前半小时对原始单据进 行整理分类。会计根据原始单据编制记账凭证，并签字盖 早。主管会计审核凭证的合法性，并签字盖章。凭证输机凭证复核无误*r凭证过账生成报表审核无误1 r会计人员对已审核的凭证进行账套录入。主管会计登录账套对已录入凭证复核。会计对复核过的凭证过账。会计进行报表输出会计进行纳税申报。精品文档账务部费用报销流程序号责任主体1报账人2

6、出纳3部门领导4公司领导5出纳5出纳6出纳工作内容及关键节点部门领导审批公司领导审批出纳再次审核票据L._报销LJ7C编制凭证报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭 证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、 大小写金额、用途、经手人、日期。岀纳对票据的真实性及合理性进行审查。根据审批权限，由部门领导进行审核，对 所发生费用的必要性、真实性负责，并在审 粘贴单上签字。1 1 票据金额w300300 元，建筑公司领导审 批；2 2、300300 元 票据金额w20002000 元，集团公司 副总审批；3 3、票据金额20002000 元，集团公司总经理 批准。岀纳对粘贴单填写的规范性、审批的连 续性及票据金额的准确性进行审核。岀纳审核无误后，予以报销编制凭证，登记现金日记账。精品文档序号责任主体工作内容及关键节点综合办公室递交考勤等资料人力资源部每月初将上月考勤表及 相关资料递交给财务部。财务部（会计）财务部进行审核财务部结合考勤表对逐项审核财务部（会计）编制工资表财务部工资发放人员根据审核后的 考勤表编制工资