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文档简介

1、MP02兀兀兀兀兀相关业务部门 所属单位 员工兀兀兀兀兀选择付款申请，确认支付金额和路径02吐哈油田 相关业务部门所属单位吐哈油田财务资产处财务网上报销系统03兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀05付款申请单B通过不通过04财务审核已通过财务审核未通过会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位财务网上报销系 统财务审核L.打印付款申请单相关业务部门所属单位员工财务网上报销系 统纸质文档囱1.风险（1） F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批( K)（2） F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有 效审核（K）2.操纵措施1 ） F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1

2、） F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付 款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（2） F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付 款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）2 ） F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效 审核3 .流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05财务报销收付款 MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后 收付款）有关业务部门所属单位职员纸质文档有关业务部门所属单位主管领导吐哈油田财务资产处主管领导会计核算中心费用核算科费用核算岗位有关业务部门所属单位职员 选择付款申请，确认支付金额和路 01径02 领导审批付款申请单03 财务部门审批04 财务审核纸质文档05 打印付款申请单4 .流程接口MP02.01.08.05财务报销

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