AR综合财务管理与监督系统

1、【最新资料，WORD档，可编辑】1 .欢迎使用ARP综合财务管理系统1.1 关于ARP项目综合财务管理系统1.2 关于用户手册2用户计算机的配置1.1 硬件性能需求1.2 软件需求3 . 如何登录系统 3.1 系统登录步骤3.2 门户相关功能4 .系统基本操作说明4.1 页面结构4.2 主界面操作说明4.3 操作按钮说明4.4 公共功能4.4.1 数据导出4.4.2 »”功能详细说明5.1 预算管理5.1.1 单位预算管理5.2 支付管理5.2.1 单位支彳e管理-单位执行预算5.2.2 单位支彳e管理-国库支付支出5.2.3 单位支彳e管理-实拨资金支出5.2.4 单位支付管理-年

2、终结余资金5.3 决算管理5.31 单位决算管理-上报资产负债表532 单位决算管理-上报收入表5.32 3 单位决算管理-上报支出表5.4 系统管理1.1.1 单位财务信息-单位信息1.1.2 单位财务信息-收款人信息1.1.3 单位财务信息-单位项目信息1.1.4 单位财务信息-自建项目1 .欢迎使用ARP综合财务管理系统1.1 关于ARP项目综合财务管理系统中国科学院资源规划项目（Academia Resource Planning ,简称ARP项 目），是实现中国科学院科学的资源规划的信息系统工程。ARP项目从中国科学院院所两级治理结构出发，以科技计划与执行管理为核心， 综合运用创新的

3、管理理念和先进的信息技术，对全院人力、资金、科研基础条件等资源 配置及相关管理流程进行整合与优化，构建有效的管理服务信息技术平台。 通过ARP项目的实施，进一步推进中国科学院管理创新，不断提升管理工作水平和效率，促进科技创新和人才培养效益的最大化。关于ARP项目更多的介绍信息请参阅相关栏目详细说明。ARP系统大致可以分为院级系统和所级系统两大部分，院级系统主要支 持院机关业务管理职能，所级系统主要支持所级科研活动。基于院机关的管 理特点，院级系统的用户不仅包括院相关局的管理人员，也包括所级对口的相关人员。院级系统分为8大子系统，综合财务系统是院级系统的重要组成 部分，主要是针对科学院财务业务管

4、理的信息管理系统。系统功能基本涵盖了综合财务的全部内容，包括预算管理、支付管理、决算管理等业务，以及 房地产信息管理、房地产工作审批等业务。系统使用后，不仅可以为综合计 划局提供完整的预算，支付，决算数据，同时也为每个研究所提供了本单位 全面的财务数据数据。1.2 关于用户手册用户手册是软件使用帮助文档，用于详细阐述软件的功能、性能以及约束条件，是用户 使用ARP系统的依据和参考文档。阅读指南：页面图标说明：*为必填项标记，必填项若未填则无法新建或修改成 功。回，此图标是日历控件，通过它来选择日期。选择,此图标是用来从弹出页面中选择值的此图标是用来选择一个文档，用来上传到服务器上。阳能划局,此

5、图标是灰色的文本域，里面的值是只读的。,此图标是下拉列表,值从列表中选取错误处理：当保存一条记录不成功时，会有相应的提示信息。当编辑一条记录不成功时，会有相应的提示信息。当删除一条记录不成功时，会有相应的提示信息。帮助：所有的列表页面都有帮助文档，用来提示用户正确的操作。读者对象：中科院终端用户，系统管理员。解释权：此文档的最终解释权归神州数码国信信息技术有限公司。2 .用户计算机的配置2.1 硬件性能需求用户可以使用个人计算机（P。和便携电脑，硬件配置要求如下表。类别最低要求推神已置CPU主频大于500M主频大于1G内存64M128M以上硬盘剩余空间100M剩余空间500M以上显不崩分辨率1

6、024*768彩色分辨率1024*768彩色网卡10M以上网卡10M以上网卡其他键盘、鼠标键盘、鼠标2.2 软件需求用户必须使用windows系列操作系统和IE浏览器，其他浏览器可能会 造成部分页面不能正常显示和操作。类别要求操作系统微软公司的 Windows 98, 2000, ME XP等操作系统:浏览器IE6.0以上特别注意：请将IE浏览器安全级别降为最低,同时在使用本系统时必 须关闭正在使用的IE软件工具拦截窗口功能。目前常见的拦截窗口工具有: 上网助手、IE伴侣等。3如何登录系统用户名和密码：由各单位门户管理员建立， 如果不知道请向本单位门户管理 员咨询。2.3 系统登录步骤1、输入

7、登录地址，按回车键后显示登录界面如下图所示:2、输入用户名和口令后显示系统门户界面如下图所示:ARP系统，知信且运利话市阅因洵麻三更鹿咄神究片基地建否 旗展配电目麻,（1W7月依】楠米埋 慑性的嗦想变点火龙证合议磔（1T-1 口 目-06）基皑科学局楠永峰前i末局晚发文爆41 口月-营】办业厅福永展信通4T 口月-D5）巽娟娟关于中酒长存币修光小区'工21”爆炸事的层屋立旌写用里的请示侬/D月TE J附处鼎博情关于成立子午工强顶目深殿¥蜴机嘲通 知耻-1 口月-D5）办公厅丁二2E3、点击“综合财务”进入综合财务管理系统，系统会弹出角色选择窗口, 界面如下图所示：3、选择要使

8、用的角色，系统会弹出年度选择窗口，界面如下图所示：4、选择要操作的年度，进入系统信息处理界面。2.4 门户相关功能1、修改个人密码：登录系统后，在门户界面“ARP用户自助”点击修改登录密码，显示口令修改窗口，输入旧口令和新口令后，点击确定按钮完成修改。2、定制个性化界面如果用户有多个角色，用户可以定制自己希望在首页显示哪个角色的通知信息、待办事宜和系统功能快捷方式。以快捷菜单信息为例，首先点击“ARP 系统快捷菜单”的定制按钮，在角色列表中选择合适的角色点击“ Finish ” 即可。页面如下图所示：在首页点击ARP快捷菜单定制：选择合适的角色：3 .系统基本操作说明3.1 页面结构系统界面可

9、以划分为三大区域：功能模块区、菜单区、内容区。为了内 容区更大，便于数据显示，界面有两个控制模块和菜单部分是否显示的按钮。 导航条用于显示当前内容界面的操作路径，如下图所示：3.2主界面操作说明点击菜单后显示的界面称为该功能的“主界面”，主界面操作如下图所示:痴IIKHF在强I里色切题1迪出首瓦拉蒙管理支付昔理决苜昔理票折音超WOO涔 3DD5T支付首理 力单位支付首理 不芳月用款计划偿单位文忖省建单位执仃tP算庄交付直出月报算翻货妾交出月推现金变出月霰年舞增亲资堂宜若抵新通知口福建庄理殳图导出J返回6帘肚目EK-5S-IIH：支出峻婴麻吧下蛾口附L4QL01厂 标.准枇期分的就学第值替词条件

10、因城；输次不同的矍iT碎交加醉 二期剧种照：页目噪件组合，相示不同刷行诗限等*彳上一页下由页 链接：点击链接可以查 看链接内容行操作按钮：针对所在行进行的操作记录总数、显示页数统计，翻页操作国耕点击新建、修改操作按钮进入信息维护界面, (nternet信息维护界面常见操作如下图所示:信息列表操作：3.3 操作按钮说明图标名称含义说明新建进入新建页面，新建一条记录。保存在新建、编辑页面，保存数据项。返回在新建、编辑、查看页白，返回上一页或者上 一级页面。导出在列表页面，导出本页面的列表的全部数据， excel格式。帮助一在列表界面，本页面的帮助信息。查询列表界面，查询条件输入后，本操作执行查询。

11、添加在新建、编辑界面，列表数据维护时新建一行。提交请示、 预审列表行中，建设单位提交请示、提交预审信息。编辑列表行中，修改所在行信息。删除列表行中，删除所在行信息。批复、预审 意见列表行中，基建局批复所在行信息。查看列表行中，查看所在行信息。驳回列表行中，基建局驳回建设单位所在行的提交3.4公共功能清小。调整列表行中，调整所在行信息，原来信息变为历 史信息。3.4.1数据导出此功能点用于导出列表中的数据，导出的数据为列表中的全部数据，导 出的格式为Excel文件格式，下载后可以用 Excel打开编辑、打印。以单位支付管理、单位执行预算列表界面“导出”功能为例，操作步骤 如下：1、点击园区信息维

12、护页面的导出按钮，弹出窗口。2、点击园区“单位预算执行情况表.xls ”，弹出文件下载窗口。3、点击打开，即在当前位置打开表格。点击保存，则可下载到本地。如 果点击取消，取消导出操作。3.4.2 帮助提供当前功能的帮助信息。以分月用款计划为例，步骤如下：1、点击分月用款计划信息维护页面的帮助按钮，弹出帮助窗口，显示帮助信息。2、点击关闭窗口关闭帮助窗口。4.功能详细说明4.1 预算管理预算管理系统主要完成单位预算管理、部门预算管理、预算方案管理，单位和部门可以 通过系统提交预算给计划局完成“两上两下”的预算编制过程。计划局对提交预算接受处理 以后，上交局内部审批(复核 -> 审批->

13、; 批准)，经审批通过的预算，报院领导审批，计划局 处理院领导审批意见后，可以上报财政部批复，最终计划局处理财政部的批复意见后，分别 通知部门和单位。4.1.1 单位预算管理(1)查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果项目表格序 号项目名称说明1.指标名称描述指标名称内容或部分内容2.项目名称描述项目名称内容或部分内容3.科目编码描述科目编码内容或部分内容(2)登录角色：单位预算管理员4.2支付管理各研究所通过本子系统管理自己查看预算的可执行数据、分月用款计 划、支付申请书、年终结余资金、支付月报的信息，可以把这些数据直接通 过系统上报综合计划局。 计划局接收数据以后，把数据

14、提交给局各级领导审 批，最终把审批通过的数据通知给研究所。止匕外，计划局可以控制实拨资金 的指标控制数，专业局根据控制数对研究所进行拨款操作，计划局定期汇总专业局的拨款数据，计划局财务资产处根据汇总后拨款数据支付记帐，最后通知研究所。4.2.1单位支付管理-单位执行预算此数据来源与预算管理中已汇总并且批准执行的数据。为新建分月用款计划时选取预算提供列表数据选择：受付胃胃»单也交付修理»华也堂行为R1正目即导出m星住而立下靠小配不我苴科目除巧：田苴科目名赤：|雷目白番:，|支付方式：网 三 S|如g年a的物行耒捷疗卑近：中回利的屏大医立竽就5班冗朋单位：元聿克合计QJ1M4O

15、DBligowo4 M码3WT唱目名前因施科目啊 码代宜由目名 梅近费?S绿名标支付方式国库支付奘型批复生啦司执行至朝巳申请全期已支出金的基在事业费】血08技本开发威市交出亚本支出国庄支林授权支忖珞港"骂7航.押口12TMKI0S2标.睢优幽ftOil学表证门叫口】51SEA5E二崛按术顶A35目交出国庄宜陆贵校交付ER.OWZ. 300,000灯皿刀35标*S分支叔根割杳血标窿姐分利龌HOLO3基(UMI究二朋高技术取目取目支出国库支付英枕交忖1900.0004. 500.0D045DCOO323版至博以年陈松优秀装1 册 LD5技市开发明长恚金-茎的芟本支出国阵支管权支忖&

16、;DOO2,000LI2D区四熠耳性经皆】仙口】生出朗贡创峙点狂掌性 OJ®曰空出成味更何丧权直附珥60210W33, HE. 0000D城由基鞋国墓重点领fi室 所任支劳费1 如1cll基础硼充喝亏堇点买蜡室 JfbtSff眼目支出国库支付衽夜支忖111sMm.500,000202HH年结余OT500J未定M为比日剧试囊括底目空出实豫第会2, 000.0002.000,0000阿哥基阶由甘时(1) 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果项目表格序 号项目名称说明1.预算科目编码描述预算科目编码具体内容2.预算科目名称描述预算科目名称具体内容3.项目名称描述项目名称

17、具体内容4.支付方式描述预算支付具体方式(2) 登录角色：所级财务人员。(3) .2单位支付管理-国库支付支出4.2.2.1分月用款计划(1)新建：点新建按钮，进入新建页面项目表格序 号项目名称说明1.经费指标名称描述经费指标具体内容2.经费指标编码自动读取经费指标编码3.预算科目描述预算科目具体内容4.科目编码自动读取预算科目编码5.项目名称描述投资项目名称6.项目编号自动读取项目编号7.预算管理类型描述预算管理类型内容8.支付项目名称选取支付项目9.支付项目编号自动读取支付项目编号10.时间最终保存时间11.计划属性1或者012.直接支付合计描述直接支付合计金额13.授权支付合计描述授权支

18、付合计金额14.转移支出描述转移支出金额15.工资支出描述工资支出金额16.政府米购工程支出描述转移支出金额17.政府米购服务支出描述预算被批复的金额18.非政府米购货物支出描述非政府米购货物支出金额19.非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出金额20.非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出金额21.科目名称自动读取科目名称22.科目总额度自动读取科目总额度23. 1科目已填报额度自动读取科目已填报额度24.科目剩余额度自动读取科目剩余额度25.预算额度自动读取预算额度26.剩余可填报额度自动读取剩余可填报额度注意：1）直接支付合计或授权支付合计不能大于剩余可填报额度。2）当点击选取预算，

19、选择支付类型为直接支付的项目时，授权支 付合计不可填写；当选择支付类型为授权支付的项目时，直接支付不可填写。3）直接支付金额只可以填写一项（2）编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进行 修改，并保存或提交。项目表格序 号项目名称说明1.经费指标名称描述经费指标具体内容2.经费指标编码自动读取经费指标编码3.预算科目描述预算科目具体内容4.科目编码自动读取预算科目编码5.项目名称描述投资项目名称6.项目编号自动读取项目编号7.预算管理类型描述预算管理类型内容8.支付项目名称选取支付项目9.支付项目编号自动读取支付项目编号10.时间最终保存时间11.计划属性1或者012.直接支

20、付合计描述直接支付合计金额13.授权支付合计描述授权支付合计金额14.转移支出描述转移支出金额15.工矿出描述工资支出金额16.政府米购工程支出描述转移支出金额17.政府米购服务支出描述预算被批复的金额18.非政府米购货物支出描述非政府米购货物支出金额19.非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出金额20.非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出金额21.科目名称自动读取科目名称22.科目总额度自动读取科目总额度23.科目已填报额度一自动读取科目已填报额度24.科目剩余额度自动读取科目剩余额度25.预算额度自动读取预算额度26.剩余可填报额度自动读取剩余可填报额度(3)提交：将数据提交到国库支

21、付中分月用款计划中(4)保存：暂时保存记录数据。(5)查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果项目表格序 号项目名称说明1.项目名称描述投资项目名称2.预算科目描述预算科目具体内容3.时间选择时间为几季几月4.状态描述要查询的状态(6)删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除(7)登录角色：所级财务人员。4.2.2.2支付申请书(1)新建：点新建按钮，进入新建页面项目表格序 号项目名称说明1.主管单位自动读取主管单位名称2.支出类型选择一种支出类型3.时间选择季度和月份4.预算管理类型自动读取预算管理类型5.备注描述数据其他内容6.经费指标名称自动读取经费指标名称7.经费

22、指标编码自动读取经费指标编码8.预算科目自动读取预算科目9.科目编码自动读取科目编码10.项目名称自动读取项目名称11.项目编号自动读取项目编号12.收款人名称自动读取收款人名称13.收款人开户银行自动读取收款人开户银行;14.银行帐号自动读取银行帐号15.申请额度填写本次申请额度16.本期用款计划总额度自动读取本期用款计划总额度注意：申请额度不能大于本期用款计划总额度。(2)提交：将数据提交到国库支付的支付申请书中。(3)编辑：数据被保存后，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。项目表格序 号项目名称说明1.主管单位自动读取主管单位名称2.支出类型选择一种支出类型3.时间选择季度和月份

23、4.预算管理类型自动读取预算管理类型5.备注描述数据其他内容6.经费指标名称自动读取经费指标名称7.经费指标编码自动读取经费指标编码8.预算科目自动读取预算科目9.科目编码自动读取科目编码10.项目名称自动读取项目名称11.项目编号自动读取项目编号12.收款人名称自动读取收款人名称13.收款人开户银行自动读取收款人开户银行14.银行帐号自动读取银行帐号15.申请额度填写本次申请额度16.本期用款计划总额度自动读取本期用款计划总额度(4)删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除(5)查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果项目表格序 号项目名称说明1.项目名称描述项目名称内

24、容2.预算科目描述预算科目内容3.支出类型描述数据支出类型内容4.时间选择季度和月份5.状态描述数据发送状态(6)登录角色：所级财务人员1.1.1.3 国库支付支由月报(1)新建：点新建按钮，进入新建页面项目表格序 号项目名称说明1.经费指标名称;自动读取经费指标名称2.经费指标编码自动读取经费指标编码3.预算科目自动读取预算科目4.科目编码自动读取科目编码5.项目名称自动读取项目名称6.项目编号自动读取项目编号7.时间可选择季度、月份8.预算管理类型自动读取预算管理类型9.创建人自动显示当前创建人10.创建日期自动显示当前日期11.备注描述数据其他内容12.直接支付合计描述直接支付合计13.

25、转移支出描述转移支出14.工资支出描述工资支出15.现金支出描述现金支出16.政府米购货物支出描述政府米购货物支出17.库存剩余额度描述库存剩余额度18.政府米购工程支出描述政府米购工程支出19.政府米购服务支出描述政府米购服务支出20.非政府米购货物支出描述非政府米购货物支出21.非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出22.非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出23.直接支付合计描述直接支付合计24.授权支付合计描述授权支付合计25.转移支出描述转移支出26.累计支出描述累计支出27.工资支出;描述工资支出28.现金支出描述现金支出29.政府米购货物支出描述政府米购货物支出30.库存剩余

26、额度描述库存剩余额度31.政府米购工程支出描述政府米购工程支出32.政府米购服务支出描述政府米购服务支出33.非政府米购货物支出描述非政府米购货物支出34.非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出35.非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出36.直接支付合计描述直接支付合计:37.科目名称自动读取科目名称38.科目总额度自动读取科目总额度39.科目已填报额度自动读取科目已填报额度40.科目剩余额度自动读取科目剩余额度41.预算总额度自动读取预算总额度42.已执行额度自动读取已执行额度注意:1）选择分月用款计划是针对国库支付类型为授权支付的已批复的分月 用款计划填写支出月报。2）选择支付申请书

27、是针对国库支付类型为直接支付并且填写的支付申 请书已经批复的记录填写支出月报，支出金额又系统根据批复的支 付申请书金额填写，并且不可修改3）选择虚拟项目支出是针对已经使用虚拟项目填写过的支出月报录入 负值时使用4）直接支付合计或授权支付合计不能大于计划或者预算科目总额度。5）当选择的项目为直接支付类型，授权支付各项不能填写；当选择的 项目为授权支付类型，直接支付各项不能填写。6）编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进 行修改，并保存或提交。项目表格序 号项目名称说明1.经费指标名称自动读取经费指标名称2.经费指标编码自动读取经费指标编码3.预算科目自动读取预算科目4.科目编

28、码r自动读取科目编码5.项目名称自动读取项目名称6.项目编号自动读取项目编号7.时间可选择季度、月份8.预算管理类型;自动读取预算管理类型9.创建人:自动显7K当前创建人10.创建日期自动显示当前日期11.备注描述数据其他内容12.直接支付合计描述直接支付合计13.转移支出；描述转移支出14.工资支出描述工资支出15.现金支出描述现金支出16.政府米购货物支出描述政府米购货物支出17.库存剩余额度描述库存剩余额度18.政府米购工程支出描述政府米购工程支出19.政府米购服务支出描述政府米购服务支出20.非政府米购货物支出;描述非政府米购货物支出21.非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出22.

29、非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出23.直接支付合计描述直接支付合计一24.授权支付合计描述授权支付合计25.转移支出描述转移支出26.累计支出描述累计支出27.工资支出描述工资支出28.现金支出描述现金支出29.政府米购货物支出描述政府米购货物支出30.库存剩余额度描述库存剩余额度31.政府米购工程支出描述政府米购工程支出32.政府米购服务支出描述政府米购服务支出33.非政府米购货物支出描述非政府米购货物支出34.非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出35.非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出36.直接支付合计描述直接支付合计37.科目名称自动读取科目名称38.科目总额度自动读取

30、科目总额度39.科目已填报额度自动读取科目已填报额度40.科目剩余额度自动读取科目剩余额度41.预算总额度自动读取预算总额度42.已执行额度自动读取已执行额度(2)提交：数据提交到国库支付。(3)删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。(4)查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果项目表格序 号项目名称说明1.项目名称描述投资项目名称2.预算科目描述预算科目具体内容3.项目类型描述项目的类型一4.时间选择时间为几季几月5.状态描述要查询的状态(5)登录角色：所级财务人员1.1.1.4 国库现金支出月报(1)新建：点新建按钮，进入新建页面 项目表格序号项目名称说明1.预算

31、科目已批复分月用款计划中包含的预算科目名称12.科目编码已批复分月用款计划中包含的预算科目编码3.时间填报预算科目支出月报的时间4.备注描述预算科目支出月报的说明5.现金支出预算科目的现金支出6.库存现金剩余额度库存现金的剩余(2)编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进 行修改，并保存或提交。项目表格序号项目名称说明1.预算科目已批复分月用款计划中包含的预算科目名称12.科目编码已批复分月用款计划中包含的预算科目编码3.时间填报预算科目支出月报的时间4.备注描述预算科目支出月报的说明:5.现金支出预算科目的现金支出6.库存现金剩余额度库存现金的剩余(3)查询：查询功能可对条

32、件进行模糊查询，在列表中列出查询结果 项目表格序 号项目名称说明1.预算科目编码预算科目编码2.预算科目名称预算科目名称3.1时间选择时间为几季几月4.状态描述要查询的状态(4)登录角色：所级财务人员。(5)提交：数据提交到国库支付。(6)删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除4.2.3 单位支付管理-实拨资金支出4.2.3.1 查看实拨资金通知此模块中数据来源于实拨资金已通知的数据。(1)明细：在列表中点项目名称，进入明细界面。项目表格序 号项目名称说明1.指标名称显示指标名称2.指标编码显示指标编码3.预算科目显示预算科目4.科目编码显小科目编码5.项目名称显示项目名称6.项目编号

33、显示项目编号7.预算管理类型显示预算管理类型8.主管部门显示主管部门9.拨款金额显下'拨款金额10.创建人显示创建人11.创建日期显示创建日期(2)查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。可按明细或汇总查询项目表格序项目名称说明|号1.预算科目描述预算科目内容2.项目名称描述项目名称内容3.查看方式描述数据查看方式(3)登录角色：所级财务人员4.2.3.2 实拨资金支出月报(1) 新建：点新建按钮，进入新建页面。(2) 编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。(3) 查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。可按明细或

34、汇总查询。(4) 登录角色：所级财务人员。(5) 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。(6) 提交：4.2.4 单位支付管理-年终结余资金(1)确定结转：点确定进入年终结余资金列表界面。(2)编辑：点击列表上的项目，进入明细页面。可修改并保存。项目表格序 号项目名称说明1.经费指标名称描述经费指标名称2.经费指标编码描述经费指标编码3.预算科目描述预算科目4.科目编码描述科目编码5.项目名称描述项目名称6.项目编号描述项目编号7.预算指标数描述预算指标数8.预算结余总数描述预算结余总数9.预算管理类型描述预算管理类型10.申请结转总计描述申请结转总计11.申请直接结转合计描述申请直

35、接结转合计12.申请授权结转数描述申请授权结转数13.转移结转数描述转移结转数14.工资结转数描述工资结转数15.政府米购工程结转数描述政府米购工程结转数16.政府米购货物结转数描述政府米购货物结转数17.政府米购服务结转数描述政府米购服务结转数18.非政府米购货物结转数描述非政府米购货物结转数19.非政府米购工程结转数描述非政府米购工程结转数20.非政府米购服务结转数描述非政府米购服务结转数21.用款计划总计描述用款计划总计22.直接计划合计描述直接计划合计23.授权计划数描述授权计划数24.转移计划数描述转移计划数25.工资计划数描述工资计划数26.政府采购工程计划数描述政府采购工程计划数

36、27.政府采购货物计划数描述政府采购货物计划数28.政府采购服务计划数描述政府采购服务计划数29.非政府采购货物计划数描述非政府采购货物计划数130.非政府采购工程计划数描述非政府采购工程计划数31.非政府采购服务计划数描述非政府采购服务计划数32.实际支付总计描述实际支付总计33.直接支付合计描述直接支付合计34.授权支付数描述授权支付数35.转移支出数描述转移支出数36.工资支付数描述工资支付数37.政府采购工程支付数描述政府采购工程支付数38.政府米购货物支付数描述政府米购货物支付数39.政府米购服务支付数描述政府米购服务支付数40.非政府米购货物支付数描述非政府米购货物支付数41.非政

37、府采购工程支付数描述非政府采购工程支付数42.非政府采购服务支付数描述非政府采购服务支付数43.年终结余总计描述年终结余总计44.直接结余合计直接结余合计45.授权结余数描述授权结余数46.转移结余数描述转移结余数47.工资结余数描述工资结余数48.政府采购工程结余数描述政府采购工程结余数49.政府采购货物结余数描述政府米购货物结余数50.政府采购服务结余数描述政府采购服务结余数151.非政府采购货物结余数描述非政府采购货物结余数52.非政府采购工程结余数描述非政府采购工程结余数53.非政府采购服务结余数描述预算指标数(3)查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果项目表格序 号

38、项目名称说明1.预算科目描述预算科目内容2.项目名称描述项目名称内容3.状态描述数据具体状态(4)结转：提交到国库支付。(5)全部结转：列表中所有记录都提交。(6)登录角色：所级财务人员。4.2.5财政部接口计划调整此功能点是在单位上报分月用款计划以后，计划局审批通过并提交财政部，财政部将需要调整的计划返回到系统中，单位可通过此功能点看到需要调整的用款 计划数据，修改以后重新提交。4.3决算管理决算管理部门/单位通过此模块管理(月、季、年)资产负债表、收入表、支出表，研究所单位通过此模块由所级财务系统自动生成上报资产负债表、收入表、支出表，经修改处理以后可上报综合计划局预算制度处，预算制度处接

39、收汇总个研究上报数据。4.3.1单位决算管理-上报资产负债表(1) 新建：点新建，进入新建页面。项目表格序 号项目名称说明1.项目名称描述决算项目名称具体内容2.项目编码自动读取项目名称编码3.时间属性描述记录上报的时间属性一4.时间范围描述决算属性的具体时间5.期初数描述期初具体金额6.期末数描述期末具体金额7.备注:描述记录其他内容(2) 编辑：数据保存后，在列表中点项目名称，进入编辑页面。项目表格序 号项目名称说明1.项目名称描述决算项目名称具体内容2.项目编码自动读取项目名称编码3.时间属性描述记录上报的时间属性4.时间范围描述决算属性的具体时间5.创建人登录系统，创建记录人员的名称6

40、.创建时间创建数据的具体时间7.期初数描述期初具体金额8.期末数描述期末具体金额9.备注描述记录其他内容注意：只有状态为待提交或拒绝的数据才可编辑。(3) 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。注意：只要状态为待提交或拒绝的数据才可删除。(4) 导入：将本地数据导入到系统中。(5) 导出：将系统数据导出到本地中。(6) 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格序 号项目名称说明1.项目名称描述决算项目名称具体内容2.报表属性描述资产负债表的属性3.时间属性描述记录上报的时间属性4.状态描述数据的发送状态(7) 上报：选中数据，点上报按钮，将数据提交到。部门决

41、算管理中等待审核。(8)登录角色：所级财务管理员。4.3.2单位决算管理-上报收入表(1) 新建：点新建按钮，进入新建页面。项目表格序 号项目名称说明1.项目名称；描述决算项目名称具体内容2.项目编码自动读取项目名称编码3.时间范围描述决算属性的具体时间4.时间属性描述记录上报的时间属性5.累计收到拨款描述累计收到拨款具体金额6.累计收到其他单位拨款描述累计收到其他单位拨款具体金额 17.累计实际收到款描述累计实际收到款具体金额8.累计转拨外单位款描述累计转拨外单位款具体金额9.备注描述记录其他内容(2) 编辑：数据保存后，在列表中点项目名称，进入编辑页面。项目表格序 号项目名称说明1.项目名

42、称描述决算项目名称具体内容2.项目编码自动读取项目名称编码3.时间范围描述决算属性的具体时间4.时间属性描述记录上报的时间属性5.创建人登录系统，创建记录人员的名称6.创建时间创建数据的具体时间7.累计收到拨款描述累计收到拨款具体金额8.累计收到其他单位拨款描述累计收到其他单位拨款具体金额9.累计实际收到款描述累计实际收到款具体金额10.累计转拨外单位款描述累计转拨外单位款具体金额11.备注描述记录其他内容注意：只有状态为待提交或拒绝的数据才可编辑。(3) 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。注意：只要状态为待提交或拒绝的数据才可删除。(4) 导入：将本地数据导入到系统中。(5)

43、导出：将系统数据导出到本地中。(6) 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格序 号项目名称说明1.项目名称:描述决算项目名称具体内容2.时间属性描述记录上报的时间属性3.状态描述数据的发送状态(7) 上报：选中数据，点上报按钮，将数据提交到。部门决算管理中等待审核。(8) 登录角色：所级财务管理员。4.3.3单位决算管理-上报支出表(1) 新建：点新建按钮，进入新建页面。项目表格序 号项目名称说明1.项目名称；描述决算项目名称具体内容2.项目编码自动读取项目名称编码3.时间范围描述决算属性的具体时间4.时间属性描述记录上报的时间属性5.事业支出额描述事业支出金额6.创新支出额描