众筹融资策划方案

1、【最新资料,Word版可自由编辑！】众筹融资筹划方案目录一、名词释义 4二、声明和承诺 4三、众筹要素5四、众筹架构介绍 5一发起人根本情况 5二领投人根本情况 6三新设有限合伙企业 8五、工程的商业前景 8一中国茶馆效劳行业的现状 8二珏人茶舍的商业优势 91 .突破传统的经营模式 92 .地理优势93 .供给渠道优势104 .本钱优势10六、募集方案11一众筹模式111.众筹流程11二众筹对象范围 121 .众筹对象范围122 .认筹对象缴款安排 13三认筹标准13四认筹人回报132获赠VIP金卡14五回购条款141 .回购权的行使主体142 .回购条件153 .回购价格及其确定原那么 1

2、5六回售条款151 .回售权的行使主体152 .回售条件153 .回售价格及其确定原那么 16七认筹额度及预计募集资金总额 16八募集资金用途 17九本次募集有关安排 171 .对认筹人名单筛选的标准和依据 172 .资金超募时的对应的安排 183 .出现募集中止时的应急预案 184 .募集期信息披露以及投后治理的根本安排 18十认筹人的权益保证 191 .江南春茶业股权质押担保 192 .领投人承诺193 .合伙企业在中央进行托管 194 .盈利预测20七、本次众筹的风险揭示 20一工程风险201.市场风险213.经营风险21二认筹人适当性标准 21三其他可能影响认筹人决策的重要信息 22八

3、、众筹发起人和财务参谋 22一发起人22二财务参谋22一、名词释义1 .在本融资方案书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义：2 .珏人茶舍或茶舍：指鲁北区珏人御贡茶叶经营部；3 .江南春茶业：指山东江南春茶业股份；4 .元、万元：指人民币元、人民币万元；5 .股份中央、中央、众筹平台：指济南股份转让中央有限责任公司；6 .领投人、中介机构、财务参谋：指山东金明投资；二、声明和承诺本融资方案书系基于发起人提供的相关材料整理而成,工程发起人XXX 保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.山东金明投 资不对其提供材料的真实性、准确性、完整

4、性及由此引起的任何直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任.本融资方案书相关财务数据由山东金明投资采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整 性及由此引起的任何直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任.本融资方案书仅供济南股份转让中央以下简称“中央使用,中央应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、 标准性文件等规定不符的用途.山东金明投资不对中央不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任.三、众筹要素四、众筹架构介绍 出资285万元一发起人根本情况本次众筹工程发起人 XXX系珏人茶舍投资人.XXX个人简历：XXX 2021年正式进入茶叶行道,开了第一家只销售茶叶和茶

5、具的专卖店面积139.58平方米,地址鲁北区龙湖紫都城紫城天街负B-103,营业2年,2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长,累积了丰富的经验.2021年,在鲁北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店,和名车会所合作,面积203.3平方米.加大了自身的销售量和知名度,扩展了经营范围,从销售单一的茶叶 和茶具店延伸为多种经营的会所,逐步开展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养 生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所,命名为珏人茶舍.从2021-2021年5月短短一年的时间内,不但本钱全部回收, 还实现了盈利,同时也累积了人脉. 在2021年5月15日开了自营独资的珏人 茶舍体验店,

6、面积达四百多平米,两层楼的中式装修风格,古色典雅,耗资四百余万元,座落在高 端、繁华的鲁北区龙湖紫都城景观大门旁,以会员制为收费标准,涉及：品茗、茶艺表演、茶式体 验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所,每周还不定期的举行 茶道表演,养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动,丰富了客户的物质和精神 享受体验,极大地提升了销售业绩和效劳水平,月盈利 8到12万.在珏人茶舍不断的自我提升和 完善规划下,员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升,这也奠定了珏人茶舍稳固的根底.经查,发起人 XXX最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动,不存在违法违规的情况.二领

7、投人根本情况山东金明投资成立于2021年3月,公司专注于客户的开展与中国多层次资本市场的结合,为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务参谋等效劳,致力于开展成为西部地区专业出色的高端财务参谋效劳机构.以股权投资、债券投资、保荐效劳及投资咨询等为主要业务,以促进高新技术中小企业和民营企业发 展为使命,积极为所投资的企业引进战略认筹人,帮助中小企业完善公司治理结构,提升核心竞争水平,实现健康快速成长,从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源.公司全部员工都具有本科以上学历,所有员工都具有证券从业资格.公司拥有一支高素质、高效率的治理团队,核心治理人员均为业内资深专家,具有深

8、厚的理论根底和丰富的金融市场实践经验.公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历,投资治理经验丰富,战略眼光独到,专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询效劳,并配套实现企业在资本市场的再融资,再融资形式有PE、VG私募债权等多元化方法,可实现企业的高效大额融资,借力资本市场.先后成功推荐多家企业在济南股份转让中央挂牌,公司作为承销商,辅导河北唐隆房地产开发股份成功发行私募债 1亿元；并帮助公司完成定向增资 4.4亿元.“金明投资坚持市场化的 运作原那么,与各级政府主管部门、金融效劳机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发 区、知名中介机构

9、建立广泛的合作关系,凭借优势合作力量、 先进的运作理念共同致力于中国企业的开展.三新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：五、工程的商业前景一中国茶馆效劳行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活效劳业,又是具有现代养生理念和经营效劳模式的现代服务业.茶馆业东西南北流派纷呈,效劳内容和经营特点丰富多彩.2021年是中国茶馆业开展历程的节点,在重大活动的检阅中,我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟,同时,也可以看到整个行 业逐步走向健康、有序后,其日渐清楚的开展脉络与方向.如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业开展中的最重要内容.随着市场的逐步细分、经营上的不断创新,茶馆个体形

10、成的差异化、多元化是其拓展开展空间的必经之路.随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸,在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求.二珏人茶舍的商业优势1 .突破传统的经营模式珏人茶舍跳出了传统茶馆业开展,将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合,带动和促进经营效劳业态和方式的调整、完善、创新.珏人茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动,借助行业协会和媒体力量,提升茶舍人气和气氛. 同时,茶舍融合了饮茶、 音乐、书画、古籍等多元文元素,提供顾客更为丰富的消费体验.茶馆采用“互联网+线下茶文化体验中央的效劳模式.如：时段性的参与网上团购活动,刺激群众消费.随着茶舍的开展壮大,珏人茶舍将品茶和茶文化

11、旅游相结合,组织茶舍会员旅游观光,或参观茶园基地,或探寻茶马古道文化等,让会员在品茶休闲的同时,体验到更多的茶文化.珏人茶舍负责人 拥有丰富的经营治理经验,茶舍在装修、销售以及效劳上打造自己的品牌,树立茶舍独有的形象,通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念.2 .地理优势茶舍选址于济南市鲁北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号,地处市中央繁华商业地带,消费潜力大,消费人群广,并且茶舍以娱乐休闲为主,符合现代消费人群需求.3 .供给渠道优势首先,茶叶供给稳定,有品质保证.珏人茶舍的茶叶全部由江南春茶业提供.江南春茶业坐落于山东省成都市蒲江县,公司成立于2006年,主营业务涉及从茶叶种植、

12、加工到终端销售的完整产业链,主打产品为绿茶和花茶两个系列.公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合,形成独具特色的“江南春茶工艺体系,生产出的“蒲江雀舌、“江南春等系列绿茶产品,具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点,产品覆盖山东、山东、山西、济南、北京、江苏、浙江等地,并远销俄罗斯.江南春茶业持续经营水平强,且品牌知名度高.其次,江南春茶业以生态有机茶为 典范,引进北京三安农业科学技术,从茶园选址到治理都严格根据有机标准实行科学种植、治理, 提升了有机茶叶的种植水平,保证了茶叶的品质.4 .本钱优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生,同时也是江南春茶业控股股东,因此,茶舍在保证茶叶品质的同时,

13、能够将茶叶的进货本钱降到最低,形成较强的本钱优势.六、募集方案一众筹模式本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部以下简称“珏人茶舍 投资人XXX作为发起人,以其拥 有的珏人茶舍的实物资产作价 310万元作为投资,再向合格认筹人募集 300万元的资金,成立有限 合伙企业,打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店.新设有限合伙企业拟出资总额为610万.募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租、 装修及前期运营.新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、 养生用餐、培训餐饮销售为主. 1.众筹流程1众筹流程图2众筹流程股份中央上线本工程,寻找意向认筹人；中介机构组织众筹工程路演；认筹人签署相关合同入伙协议、风险揭示书等

14、,并打款至股份中央指定账户；募集期内,股份中央登记认筹人名册；认筹人筛选.募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选.认筹人可以通过众 筹平台查询筛选结果；募集期结束,如众筹金额未到达最低募资金额标准,那么众筹失败,认筹资金无息退回；募集期结束,如众筹金额到达最低募资金额标准,众筹成功,股份中央将众筹款项划转至发起人 指定账户；成立有限合伙企业,工程启动；二众筹对象范围1.众筹对象范围本次众筹对象范围为：a.茶舍高级治理人员、核心员工；b.符合认筹人适当性治理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织.认筹人合计不超过 48名.有以下情形之一者不能成为认筹对象：1近三年有重大违法

15、、违规经营记录的;2.认筹对象缴款安排(2)累计亏损额到达注册资本 50%A上的法人企业、个人独资企业或社团;认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股份中央指定账户.假设众筹成功,5个工作日之内划转至发起人指定账户；假设众筹失败,认筹款项无息退回认筹人.(三)认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份,封I期：2年.(四)认筹人回报 1.分红安排(1)分红的原那么针对认筹人的投资,茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润根据认筹人的出资比 例进行分红.(2)支付方式发起人将分红资金划转至中央指定账户,中央与发起人、财务参谋确认分红款总额及明细后划转至财务参谋指定账户, 再由财务参

16、谋将分红款按比例划转至认筹人指定账户.分发红利日如遇法定节假日或休息日,那么顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息.认筹人分红收入的应缴税项由中央代缴代扣.2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投工程经营情况,并进一步提升认筹人回报水平,本众筹工程设谿投资即获VIP金卡条款,VIP金卡设谿如下：注：代金券消费范围：珏人茶舍所有消费工程.(五)回购条款1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权.封闭期满后,在符合相关法律、法规及标准性文件的前提下,发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额.一旦发起人全部份额完成回购,除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议,合伙企业解散,并

17、在变更当日起10个工作日内,完成工商治理部门相关手续.2.回购条件(1)在封闭期满；(2)符合相关法律、法规及标准性文件.3.回购价格及其确定原那么 当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度R 24%寸,发起人以原始认筹额度进行回购;当第一年分红+第二年分红/原始认筹额度24%寸,发起人以1+24%-第一年分红+第二年分 红/原始认筹额度*原始认筹额度进行回购.六回售条款1.回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权.封闭期满后,在符合相关法律、法规及标准性文件的前提下,认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额.一旦认筹人全部份额完成回售,财务参谋协助发起人在变更当日起10个工作日内,

18、完成工商治理部门相关手续.2.回售条件1在封闭期满；2符合相关法律、法规及标准性文件.3.回售价格及其确定原那么当第一年分红+第二年分红/原始认筹额度R 24%寸,发起人以原始认筹额度进行回售；当第一年分红+第二年分红/原始认筹额度24%寸,发起人以1+24%-第一年分红+第二年分 红/原始认筹额度*原始认筹额度进行回售.七认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为 300万元,认筹数量为 300万份,认筹标准为1元/份.机构认筹人认筹下 限为10万份,上限为50万份；个人认筹人认筹下限为 6万份,上限为30万份如有其他条件可 附加说明,否那么视为无效认筹.XXX作为工程发起人,以珏人茶舍

19、所有资产进行投资,作价 310万元,占比50.82%,同时负责新设 有限合伙企业的日常事务治理,其他49.18%的资金通过众筹的方式募集,财务参谋领投募集总额的5%其他认筹人认筹 285万,认筹对象不超过 48人.八募集资金用途本次募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租和装修,该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街4号.新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员 制会所.旨在打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店.根据投资预算,本工程资金投资分配如下：注：以上工程资金投资分配会根据实际募集金额进行调整.九本次募集有关安排 1.对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛

20、选标准和依据：机构认筹人认筹下限为 10万份,上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份,上限为30万份如有其他条件可附加说明,否那么视为无效认筹.募集期内,众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选.募集期结束后,众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册,发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选.筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过50人.2.资金超募时的对应的安排方案一,当资金出现超募情况时,与发起人和认筹人协调,有限合伙企业的出资额做适当的调整,接受所有的认筹资金,相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的.方案二,当资金出现超募情况时,

21、在募资额和所出让的份额不变的情况下,由发起人与领投人对认筹人进行筛选.3.出现募集中止时的应急预案募集期内,发起人出现意外事件、 不可抗力因素等可能影响工程募集或认筹人权益的重大突发事项 时,可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料,申请募集中止.待重大突发事项消失后,中介机 构可以重新申请进入募集期.对于已经缴纳认筹款项的认筹人,中介机构可以根据融资方案书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款.4.募集期信息披露以及投后治理的根本安排募集期内,发起人应当根据融资方案书的约定,委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时,应当通过众筹平台及时发布众筹工程最新募集情况.募

22、集期结束后,中介机构应当催促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关 备案登记结果等信息.中介机构应当与发起人签订投后效劳协议,明确效劳内容、期限等事宜.除与发起人约定的投后服 务外,中介机构还应当履行相关的投后治理责任.中介机构承当投后治理义务的期限不低于两年.众筹工程完成工商登记后,中介机构应当根据与认筹人的约定,通过众筹平台向认筹人披露投后信息.十认筹人的权益保证为了充分、有效维护认筹人的利益,发起人制定了一系列具体、有效的资金归还方案来保证认筹人 到期兑付本金及利息的合法权益.1,江南春茶业股权质押担保对于本次众筹事项, 江南春茶业作为本次众筹工程担保方,根据江南春茶业目前股份市值,以大股东曹勇名下的300万股股份在中央进行质押登记, 与认筹人签订股权质押担保协议, 并承诺假设发起 人不能根据回售条款履行相应义务, 那么江南春茶业将对此承当连带责任, 防止认筹人遭受任何经济损失.2.领投人承诺本次众筹事项,设谿领投人条款.财务参谋山东金明投资将作为本次众筹工程的领投 人,认筹5%勺份额.3.合伙企业在中央进行托管为了进一步保证认筹人权益,新设合伙企业将在中央进行托管.4.盈利预测根据茶舍最近四个月的营收情况,我们保守预测2021年到2021年三年的营业收入和费用支出情况.以保守估计的