松阳县二一一年农业综合开发决算报表说明

1、感谢你的观看松阳县二。一七年农业综合开发资金决算报表说明一、决算编报总体情况（一）编制方式：根据省财政厅浙江省财政厅关于做好2017年度农业综合开发资金决算工作的通知（浙财农20183号）的文件精神，我县财政局严格按照省厅编报要求，高度重视、提早部署，结合我县实 际编制本报表。（二）项目投资情况：2017松阳县农业综合开发土地治理项目1个，为赤岸阪高标准农田建设项目。产业化经营项目5个，其中财政补助项目3个，贴息项目2个。1、赤岸阪高标准农田建设项目，规划建设高标准农田建设项目1.05万亩。计划总投资1540万元，其中省以上财政补助1400万元（中央财政资金700万元，省财政资金700万元），

2、地方财政配套140万元。主要 建设内容为：新建渠道15.73km；新建堰坝3座；新建溪流护岸1.60km； 新建渠系建筑物35处；新建、修建田间道路16.51km；新建机耕桥3座； 造林60亩，示范推广2项。本年完成0.67万亩，完成投资985.67万元， 累计完成投资额的 64%结转下年0.38万亩，结转下年投资 554.33万 元，结转下年工程量：拦河坝 1座，衬砌渠道5.73 km ;渠系建筑物15 处；新建、修建田间道路5.95km；新建机耕桥1座；造林60亩，示范推广2项。2、松阳县3万羽蛋鸡标准化养殖扩建项目，总投资 366万元，其中 企业自筹资金186万元，县财政配套资金18万元

3、，省以上财政无偿资金 补助162万元。本年完成366万元，完成投资的100%主要完成工程量： 新建鸡舍2幢共1445平方米，附属用房 256平方米，配套鸡笼等设备 235台/套，及鸡苗引进3万羽。3、松阳县年产80吨抹茶加工建设项目，总投资1162万元，其中企 业自筹资金582万元，县财政配套资金 58万元，省以上财政无 偿资金补助522万元。本年完成920万元，完成投资的 79.2%。 结转下年242万元（全部为财政资金），主要结转工程量为 2套 设备生产安装调试过程。4、松阳县年产500吨优质畜产品加工扩建项目，总投资360万元，其中企业自筹资金196万元，县财政配套资金18万元，省 以上

4、财政无偿资金补助 146万元。本年完成投资360万元，完成 投资的100%规划总建筑面积1540平方米，包括二层车间1000 平方米进行改造，对钢结构厂房540平方米进行加层；新建保鲜 库、速冻库、成品冷库共 1480立方米；购置加工设备、研发实 验设备及配套供电、给排水、消防及变配电设施等工程。完成 土建工程投资95万元，仪器设备购置投资 265万元。5、浙西南绿色农产品物流中心固定资产贷款贴息项目，该 项目由浙江田园农产品综合市场有限公司负责实施，银行贷款 5700万元，贴息额审定135万元，本年完成报账135万元，完成 投资的100%6、松阳县原料用茶收购流动资金贷款贴息项目，该项目 由

5、浙江振通宏茶业有限公司负责实施，银行贷款2950万元，贴息额审定69万元，本年完成报账69万元。完成投资的100%二、决算报表数据及有关情况分析说明表一、2017年农业综合开发财政资金收支决算全口径表说明：2017年松阳县农业综合开发财政资金“上年结转资金”为 “0”万元；2017年农业综合开发财政资金“本年公共财政预 算收入” 预算数2875.1万元：其中2017年度县财政配套资金感谢你的观看感谢你的观看448万元，决算数2882万元：“本年公共财政预算收入”决算数2882万元，“本年其他收入”决算数 2434万元，其中上级补助 2434万元。2017 年支由决算数448万元：农业综合开发中

6、央财政项目支由448万元，其中：土地治理项目支由 354万元，产业化经营项目支由 94万元；机构运 行0万元，结转下年资金为2434万元，因国库集中支付，农发办单位户头于2018年1月执行，2017年省以上财政资金未上指标。以上为决算 全口径数据与国库数据一致。表二、2017年农业综合开发财政资金收支决算表说明：表二与表一收入数和支由数相同，各项财政资金全部用于农业综合开发项目。表三、2017年农业综合开发财政资金拨款情况表说明：松阳县2017年度农业综合开发财政资金本期增加2882万元，拨出资金为448万元，财政资金拨款进度15.5%O按资金来源划分：上级拨款2434万元，县级配套资金448

7、万元。按资金用途划分：土地治理项目 资金1754万元，产业化经营项目资金 1128万元。表四、表五农业综合开发资产负债表和净资产变动情况表说明：具体分项目结余： 2013年玉岩道惠片山区小流域农业生态工程 328.52万元；2013年省级科技推广费项目-茶叶病虫害绿色防控技术示 范推广项目7.94万元；2013年供销社部门项目-1.5万只绿壳蛋鸡养殖 扩建项目100万元；2014年林业部门项目-松阳香槛示范基地项目150万元，2014年卯山片高标准农田建设项目395.2万元，2016年樟溪皈高标准农田建设项目 347.21万元，2015年望松皈高标准农田建设项目 213.21万元,2015年枫

8、坪源小流域治理 478.33万元，2015年竹溪源小 流域治理330.44万元，2015年500吨红茶提升项目（龙特项目）200万元，2015年850亩金银花基地新建项目 50万元，松阳县170亩红茶基地新建项目30万元，2016安民源小流域治理项目883.98万元，石仓皈高标准农田建设项目699.97万元，裕溪源小流域治理项目582.76万元，2016年200吨红茶精深加工项目 300万 元，松阳县贮藏3000吨茶叶互联网管理保鲜冷库新建项目220万元，2017年赤岸皈高标项目1150.4万元，2017年3万羽蛋 鸡养殖扩建项目180万元，2017年年产500吨畜产品扩建项目 164万元，检

9、予县年产 80吨抹茶扩建项目580万元。应付质量保证金13万元为2012年合作社项目保证。其他 应付款367.95万元为项目合同保证金 309.11万元，项目管理 费结余58.84万元。工程管护基金本年提取50.4万元，结余106万元。2016年本级有偿资金增加 86万元，为农业综合开发 利息收入。表六、表七农业综合开发财政有偿资金使用和回收情况分 析说明2017年农业综合开发财政有偿资金使用和回收情况，年初、年未放款余额100万元，即为林业香槛丰产示范基地建设项目 委托贷款到期应收款。三、资金管理和会计核算工作情况根据浙江省农业综合开发资金报账管理办法和浙江 省农业综合开发资金和项目管理实施

10、办法等规定，财政局设 农业综合开发资金专户，农发办设立工程专户， 实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度 进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用，实行县级报 账制，项目实施单位严格按照规定的程序及时办理报账。四、存在的问题及建议：1、在土地治理方面，加快工程进度，确保项目如期完工。2014年3个土地治理项目均已结算，目前审价阶段，未县级验收，2015年2个项目完成投资的80必右，2016年3个项目工程进度较慢，完成投资的80%左右，资金结存金额较大。为此，我们将加大力度，在乡镇业主制的基础 上需进一步加快工程政策处理、加快工程施工进度和结算管理，提高资金 拨付效率，确保项目如期完工。2、在产业化项目管理方面， 因管理人员少，项目监督管理能力不够， 项目分期报账，项目工程进度较快，项目委托中介执行工程结算审价， 保障资金安全。产业化项目和资金管理欠规范，企业、合作社报账材料 欠规范，备查账材料欠完整。建议做好前期介入，做好项目财审、招投 标等工作。严格按照省办要求，做好项目验收和资金报账等相关材料， 辅助企业、合作社做好项目备查账，确保项目顺利通过验收。3、关于专户问题。2017年松