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文档简介
出纳工作移交表移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给 _接管。现办理如下交接:一、 交接日期: 年月日二、具体业务的移交:1库存现金: 月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。2 银行存款余额 元,项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备 注以上数据与2017年 月日银行提供的银行对帐单余额核对相符, 如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:1.空白现金支票张(号至号);2.空白转账支票张(号至号);3.空白收据本(号至号);4.现金日记帐一本;5.银行日记帐一本;6档案移交清单张;名称规格数量备注四、未支付的凭据;名称数量单价金额备注五、保险箱、银行物件交接1保险箱个,锁匙_把;2记帐用U盘(4G) _个,网上银行U盾_个,分别为:3. 银行预留印鉴卡个;4. 支票购买证本;5. 银行卡张,分别为:6. 电话卡张,水卡 张;六、印鉴1. 印章一枚;2. 印章一枚;3. 章一枚。七、交接前后工作责任的划分: 年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误移交人:接管人:监交人:六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份(签名盖章)(签名盖章)(签名盖章)有限公司财务处(公章)年月日本文档
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