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文档简介

出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 _接管。现办理如下交接：一、 交接日期： 年月日二、具体业务的移交：1库存现金： 月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。2 银行存款余额 元,项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备 注以上数据与2017年 月日银行提供的银行对帐单余额核对相符， 如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：1.空白现金支票张（号至号）；2.空白转账支票张（号至号）；3.空白收据本(号至号);4.现金日记帐一本；5.银行日记帐一本；6档案移交清单张；名称规格数量备注四、未支付的凭据;名称数量单价金额备注五、保险箱、银行物件交接1保险箱个，锁匙_把；2记帐用U盘（4G） _个，网上银行U盾_个，分别为:3. 银行预留印鉴卡个；4. 支票购买证本；5. 银行卡张，分别为：6. 电话卡张，水卡 张；六、印鉴1. 印章一枚；2. 印章一枚；3. 章一枚。七、交接前后工作责任的划分： 年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误移交人:接管人:监交人:六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份（签名盖章）（签名盖章）（签名盖章）有限公司财务处（公章）年月日本文档

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