财务岗位KPI组成表

1、财务岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核 周期考核标 准KPI说明权重计算方式信息 来源考核目的一般 过失 ,数半年12次/年见KPI说 明表30%100- (A-3) *6 季度100- (A-12) *6 年度总监 抽检 记录防止过失,提 高工作质量户诉数客投火半年0财务总监 一级接到 客户投诉 的数量, 见附表25%100-A*20特殊 记录 及处 理意 见提升工作质量部门 费用 兀成卡半年100%财务术语15%200A<85%= 100-(A-1) *2000/30A>115%部门 本钱 中央提升部门治理 水平合理 化建 议数 旦,里厂半年 年受指 标分 解4次/

2、年见KPI说 明表15%100-(1-A)*15季度100- (4-A) *15 年度总监 确认增强公司财务 治理与限制融资 方案 兀成年度100%财务术语8%100-(1-A)*50财务更好地完成公 司融资工作融资 费用年度B百分 数财务术语7%100-(A-B)*10000务总确 财部监认降低融资成 本,减少资金 无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数,B表示公司方案中规定的标准财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般过失次数财务总监一个月至少抽检 3个环节,特大过失=10次一般 过失,重大过失=5次一般过失,特大过失包括员工泄密, 营私舞弊,错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失万元

3、以上的行为等,重大过失包括错误支付可追回, 重大报表填报错误,原始票据丧失及其他给公司造成一般 损失万元以下的行为.一般过失含一般报表填报错 误,会计事项处理错误,不按公司有关制度开展工作,报 告、报表填报/、及时推迟f 记一次等.客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部 门、部门内员工、关系单位的投诉行为,兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提升公司经营业绩、部门经营效率的 建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周 期考核标 准KPI说明权重计算方式信息来 源考核目的编制公司 年报质量年度30%:各50%软指标评 分表财 务部 公司年 报真实、公允向外部发 布和披

4、露信息现状分析季度30%:各30%软指标评 分表财务部 月财务 分析报 告随时监控公司的运作 是否健康日常问题 的监控和 ,决季度100%:各20%软指标评 分表财务总 监工作 记录增强公司的限制,保 证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表财务总监填写请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分报告及时提出20%“告内容的全面性30%“告质量50%总计100%表二：现状分析评分表财务经理填写请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分"状分析的及时性：20%4析报告数据的准 ,性40%

5、"析报告的指导性,40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表财务经理填写请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分日常问题的解决进 度40%日常问题的解决结 果60%总计100%M孙号忻峥.修通仁|1 | E E "1 1.JI".i I *:. I,.riiT财务部本钱会计 KPI组成表KPI考核周 期考核标 准KPI说明权重计算方式信息来 源考核目的本钱分析 报告半年100分指根据 本钱核 算结果 作出的 分析报 告40%软指标评分 表本钱会 计工作增强公司本钱的控 制,保证问题的及时 解决合理化建议季度100分

6、指对降 低本钱 或改善 流程有 直接帮30%软指标评分 表财务总 监 工作记 录促进本钱治理工作更 启效地开展助的建材料价格 的合理性季度100分的购料价合 指采材购的性是 部 采 格 理30%软指标评分 表本钱会 计 材料价 格列表增强材料价格监控本钱会计软指标评分表表一：本钱分析报告评分表财务经理填写请针对本钱会计编制的本钱分析报告综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分报告提交的及时性20%,告内容的全面性30%,告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表财务经理填写请针对本钱会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权得分.理化建议的频度20%1理化

7、建议的后效 生40%.理化建议的创新40%性总计100%表三：材料价格的合理性评分表财务经理填写请针对本钱会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比,交60%总计100%也益?修流出I时rh.卜财务部核算组组长KPI组成表KPI考核 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来 源考核目的日常核算 组织工作 及时、准 M完成季度及时：月 度在3日 之前；年 度在次年1月15 日之前及时：体 现在各个 核算岗位 的结帐工 作的及时 性上错误：非 限那么性25%50%延迟1天得8C延迟2天得60延迟2天以上 得0分部门经 理日常SA

8、P系统 检查保证核 算,作 的及 时、准 确进行软指标评分表表一：盘点报告评分表财务经理填写请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评工程权重得分加权得分完整性50%止确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表财务经理填写 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评工程权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计 KPI组成表KPI考 核 周 期考核标 准KPI说明权重计算方式信息 来源考核目 的发 票 业 务正确 的保 管与 开具李 度每月出 错率为 孝出错率 =错误 数/当 月所有 ,票数 错误指 非原那么30%50%增殖税票W=0100分0&

9、lt;% 1%90分)1%<忡 2% 80 分2%<忡 3% 60 分W>3%0分核算 组长 日常 抽查 及月 报表保证发 票业务 的及 时、准 确处理邮寄 的及 时性1111115、25 日开具 的发票 在月底 前、月 底开具 的发票 在次月 5日前 必须寄 出性错 误,虚 开、假 报等原 那么性错 ,除外：20%每延迟1天扣10分邮记录寄延迟3大延迟3天以上得60分得0分与经销商 定期对帐 工作的及 时完成李度每季度 第一个 月前15 天内发 出对帐 通知单如遇法 定节假 日那么期 也顺延20%每延迟1天,扣10分 延迟5天以上,得0分发 记 录 回 记录出、保持经 销商

10、帐 务清楚每季提本位交度析告岗 提 季 分应收款分析季度100分交分析 报告, 从帐 期、额 度方面10%见软指标评分表限制应 收款情 况,析报税资料 准备工作 的及时、 隹确完成李度100分遇节假 日根据 税务通 ?口顺延10%核算组组长根据到达标准情况 给其打分.及时：每月6日前 完成准确：无过失具体见软指标评分表税 会计务保证报 税工作 的顺利 进行应收款日 常帐务处 理的及时 行成李度月底前 当月应 出完的 凭证未 及时出 完的不财务术 卜10%N< 2 N=3 N=4 N> 5100分80分60分0分表 财报务更好地 完成公 司融资 工作多于2 笔备注：计算方式中 W表示

11、出错率,N表示未及时完成的业务笔数财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表核算组长填写请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评工程权重得分加权得分“析的止确性50%析的全面性50%、计100%表二：报税资料准备工作评分表核算组长填写请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评工程权重得分加权得分,时性70%隹确性30%总计100%财务部存货会计狐步KPI组成表KPI周 期考核标准KPI说明权重计算方式信息 来源考核目的狐步公 司原材 料、成 品采购 及原始 单据整 理和邮 寄及 讨季 度收到后效 单据后要 及时处 理.当月 供给商提 供的票据

12、当月处理 完毕不包 括发 票与 入仓 不一 致的 单据40%50%及时完成 100分不及时0分组长 抽查保证狐步公 司采购等工 作及时、准 确完成准确每月出错次数W=010%W=0100分0 <WC 2 90 分2<怵360分W>30分SAP系 统记录狐步公 司成品 销售、 北体公 司成品 采购工 作的完 成及 时季度月末结帐 日前狐步 库存帐面 数量为零包括 销售 X、米 购 y 两个 环节, 都从时、 准确 方面 考核20%30%T=50%x+50%yX、Y的具体得分见 附表SAP系 统记录保证狐步销 售的及时、 准确完成准确每月出错次数W=010%北体进 项税金 抵扣发

13、 票的整 理及时季度每月6日 刖如遇 假日 按税 务要 求顺 延3%5%及时完成 100分不及时0分SAP系 统记 录增殖 税开 票机 记录保证税务发 票工作的顺 利进行准确每月出错次数W=02%W=0100 分W>00 分应付款分 析报表和 北体存货 状况表季度100分反映 应付 帐款 中存 在的 问题 及存 货状 况15%见软指标评分表岗提报本位交表反映应付帐 款中存在的 问题及存货 状况软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表核算组组长填写请针对财务部存货会计狐步提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分工程“重得分加权得分,确性50%卜面性50%总计10

14、0%附表一：狐步公司成品销售情况 X得分表四步公司成品销 情况权重计算方法得分加权得 分"时性2/3*100% r及时完成100分不及时完成0分隹确性1/3*100%W=0100 分0 <W< 2 90 分2<怵360分W>30 分总计100%KPIKPI说明周期考核标 准权重数据来源计算方法考核目的健服成 品、辅 料采购及时性50%见附表季10050%SAP系统保证采购帐目的 准确及时准确性50%03 次 90 分5次60分 6次0分财务部存货会计健服、北体推广类产品品KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料 的采购?及时性指收到票据及时处理

15、,当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算?及时性指收到票据及时处理,当月票据当月处理完毕KPIKPI说明周期考核标 准信用 限制及时性40%符合条件 的当日完 成季100分准确性60%对经销商 信用额度 的把握通票开及寄 普发的具邮及时性见附表季100分准确性应收帐款清帐 工作的及时完 成不影响结 帐工作季100分权重数据来源计算方法考核目的60%组长根据 销售代表 反应记录出现一次 延误得0 分限制风险月03次90分 3次-5次60分 次0分30%组长工作 记录及经 销商反应延误一天90分延误 1-2天60分2天以上0 分及时准确的为经 销商开具邮寄发票月4次内90分4-6 次 60分

16、次0分10%SAP1己录出现1次0 分保证结帐工作的 顺利进行财务部信用限制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具及 邮寄? 15、25的出货单发票开具月底完成,月底出货单发票开具次月6日前完成,遇假日顺延或税务通知为准? 15、25开具的发票月底寄出,月底开具的发票次月10日前寄出财务部资金治理组长KPI组成表KPI周 期考核标 准KPI说明权重计算方式信息 来源考核目 的资金方案执 行及时、准 确100分对、的来,内投 过时确诉核括部 通及准投考包外诉40%见软指标评分表经理 投诉 记录保证资 金执行 计戈U的 顺利完 成融资资 料准 备、手 续的及 时、准 确完成“时金融机

17、 构要求 之日起10日内 提交性求是情 ：、 时要的常 确面实 及的指通况准全出10%20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分银行 反应保证融 资工作 的顺利 进行隹确投诉 3110%投诉1次10C2次80分3次60分4 次及以上0分银行出 纳、现 金出纳 工作检 查“度r银行出 纳：至 少每月 1次 现金出 纳：至 少每周 1次由组长14%20%未按要求检查出现C次100分60分2次及以上0分出纳 的工 作核 对记 录保证资 金组工 作的顺 利进行出现 可题 M解在核对 记录上 记录意 见,经 理抽查 情况6%到达要求100分未到达要求0分至多半 个月内 解决发 现的问

18、 题期间分析报 表U:八1100分：卜包括月 变现金 预 测 滨、融 资 分 折、资 金 使 甲、月 末税金 预测20%见软指标评分表岗提报本位交表公度情 制月金 控司资况软指标评分表表一：资金方案完成情况评分表财务经理填写请针对财务部资金组长资金方案完成情况综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分对及时性投诉情况70%准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表财务经理填写请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分加权得分,时性60%卜面性40%总计100%财务部现金出纳KPI组成表KPI周 期考核标 准KPI说明权重计算方式信息来 源

19、考核目的现金收付 业务的准 确完成李度投诉次 数每月 为0非性造投影大那么误 于那么误的,重原错外 由原错成诉响的性除30%每月投诉0次10090次 8C次 60次及以资金组 长的投 诉记录保证现金 收付的及 时、准确 完成上1次分0分2 分3 分4及讨大额汇 “当日 ,入； 其余次 日下班 前录入凭包电汇电回 行 ： 、 银证括汇出汇20%及时完成未及时完成1000销售代 表、客 户投诉艮行凭年的录李 由30%投次分 次分 次分 上诉0100保证银行 业务顺利入确匠每月投 诉次数 为1次单、进 帐单等 非原那么 性错误 的投诉10%40次 分及280360以至组长 处进行回款登1核对记李度1

20、00分回款指 的是公 司内部 系统的20%见软指标评分表本岗位 每周提 交?回 款统计 表?保证公司 内回款准 确、及时个人往来帐清理工李100分组长对 人员、 金额的10%组长对其每月提交的统 计表准确性抽查情况打本岗位 提交 ?个人限制个人 帐户欠款乍艾准确性 抽查欠款统 计表?情况财务平安 性李度到达安 全要求 1包括库 存现金 帐实相 符、银 行预留 鉴印、 各类单 据的安 全保管10%组长不定期检查安全100任何遗失0组长抽 查情况 记录保证财务 的平安性软指标评分表表一：?回款统计表?评分表资金治理组组长填写请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得

21、分加权得分"时性70%隹确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明周期考核标 准权重数据来 源计算方法考核目 的银行收、付款业务 准确性以组长认 可的后效 投诉为准季100分20%组长工 作记录?涉及外 部付款的出 现一次错误 得0分?内部错 误分数计算 经委制证收付款 的准确 完成金务 现业报销审核50%组长根据 启美及时 性、态度 方面投诉 打分季100分20%组长工作记录组长打分现金业 务的准 确完成制证 50%以组长确 认的后效 投诉为准100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工资审核、制表以员工投 诉为准季20%员工投 诉 工作记 录投诉一次

22、80分 二次60分 三次0分保证工 资的准保险费审核的准确性季100分5%员工投 诉错误1次90分2次60分3次0分保证保 险费的 准确核 算编制银行余额调节表次月10日前完 成,休息 日、节假日顺延季100分20%组长记 录10 日-15 日 60分超过15日0分银行调 节表的 准确及 时完成保管凭证、银行印鉴 北体结算、财务专 用章、支票平安性季100分15%组长记 录遗失1次0分保证工 作的需 要财务部治理会计 KPI组成表KPIKPI说明周期考核标 准权重数据来 源计算方法考核目的护时间性60%见附表季100天30%经理工 作记录延误1天60分延误2天 以上0分保证主数据的准 确及时录

23、入准确性 40%100分W方案预算软指标季100分20%经理工 作记录经理打分保证预算、方案 的合理执行公司内限制度修 改力杀软指标季100分30%用户反 馈经理打分理顺工作流程SA喝训包括流程 框架及应 用培训季100分20%用户反 馈经理打分相关岗位熟练使用SAP系统附注：W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护?时间性要求指在用户申请确认无误后 1个工作日内完成?准确性要求根据 SAP系统异常情况由经理做出判断后,就本季度的情况给出分数软指标评分表表一：方案预算限制报告评分表由财务部经理填写软指标评分工程权重得分加权得分预算限制的时间30%预算限制的准确 生30%监控与分析的季 k月度报表40%总计请针对财务部治理会计提交的 SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部本钱中央会计 KPI组成表KPIKPI说明周 期考核标 准权重数据来 源计算方法考核目的合同保管的安 全性无遗失季100分10%经理工 作记录出现一次遗 失得0分保证合同的安 全保管费用的 记录、分析及时性50%在月底结 帐前完成季100分30%经理工 作记录延误一次得0分)保证结帐的及 时准确完成)准确性50%结帐后相 关流程发