某项目公司的组建方案

1、项目公司组建方案1.1项目公司的组建PPP项目合同签订后30日，确定项目公司组建方案，拟定 股东协议、公司章程，报市政公用局审查认可后，向工商行政管 理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注 册资本金，完成项目公司注册登记。1.2项目公司组建时间根据合同文件要求，联合体再收到中标通知书后30个完成PPP项目合同的签订；在此后 30天完成项目公司组建，并 完成项目公司注册登记及项目审批手续。1.3项目公司部门机构设置1.3.1董事会项目公司设立董事会，董事会由5名董事组成。董事会设董 事长1名，副董事长1名。董事长由社会资本方委派；副董事长 由市保障性安居工程投资委派，并经市市政

2、公用局书面同意。1.3.2监事项目公司设监事1名。1.3.3经营管理机构项目公司经营管理机构由总经理1名（高级工程师）、副总经理1名、财务总监1名、技术总监1名组成，拟派人员的职称 均为中级以上职称，承诺未经招标人同意不得擅自变更本项目拟 派出的主要人员。项目公司建设期设置的主要部门为： 财务资金部、工程管理 部、工程经济部、安质环保部、办公室（党群办公室）。见下图“项 目公司部门机构设置框图”项目公司部门机构设置框图监事 董事会总经理1.4项目公司管理制度体系项目公司为具有独立法人资格的公司，负责本项目建设所需资金的投融资、项目建设管理、运营维护等工作，主要如下：1.4.1编制本项目实施计划

3、和年度计划，并组织实施；142负责项目建设资金的筹措和管理；143负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、 进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关 单位依法履行合同；145按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档 案管理规定建立健全本项目所有档案；146及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后 评价报告；147负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。148主要机构职责148.1董事会职责（1 ）负责向股东报告工作；（2）执行股东的决定；（3）决定公司的经营方针和投资、融资方案；（4 ）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5 ）制订公司的

4、利润分配方案等；（6 ）决定公司部管理机构的设置；（7 ）决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设 备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设 计、总经理班子考核等基本管理制度；（8）决定聘任或着解聘公司总经理， 以及根据总经理提名， 决定聘任或者解聘副总经理、财务总监、技术总监、各部门人员 进行考核，并决定上述人员的报酬事项；（9 ）审议决定项目投资建设过程中的重大事项。149总经理职责（1）主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议;（2）组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案；（3）拟定公司部管理机构设置方案；（4 ）拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物

5、资设 备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设 计、总经理班子考核等基本管理制度；（5 ）制订公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总 监；（7）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员；（8）定期向董事会汇报工作；（9）执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准， 依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、 投资、环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责， 并组织完成项目建设过程中的相关工作。1410副总经理职责（1 ）经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进 度、质量、安全和文明工地、投融管理、

6、成本管理；（2）协助总经理解决日常管理中的各类问题；（3）负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、工程结算、决定和项目投融资、成本管理工作、施工阶段及竣工 验收合同阶段的组织、指挥和调度工作；（4 ）组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、 协调各部门日常管理工作。（5）根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施；（6）负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件 的审核工作；（7）负责工程设计变更等审核；（8）负责工程造价及成本控制，配合财务资金部的资金管理工作；（9）负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的 初审与报

7、批工作。1.4.11财务总监职责（1 ）经项目公司总经理授权，负责项目公司的财务管理、融投资管理及工程审计工作；（2）负责编制项目公司的财务报表、 财务计划和预算方案;（3）负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表，根据项目建设、运营计划编制相应年度、季度和月资金使用计划；（4）跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况；（5）负责工程外审的报送和配合工作，并根据审核结果，向总经理提交解决方案；（6）主持项目部的审核工作。1412技术总监职责（1 ）经项目公司总经理授权，负责工程建设、运营的技术 管理和质量控制；（2）协助副总经理建立项目质量管理体系和安全管理体系， 并组织实施；（3）组织、论证

8、、确定设计方案和初步设计的评审、施工 图纸的会审，及对工程设计工作进行管理；（4 ）负责组织施工组织设计，重大施工方案和重大变更的 审核工作，负责现场重大质量、进度问题的处理；（5）组织“新技术、新工艺、新材料、新设备”的推广及应 用工作，组织优质工程的创建工作；（6）负责对监理单位、施工技术单位管理的监督检查工作。 1413资金财务部职责（1）根据总体投资计划、年度计划，向财务总监和总经理 提交项目资本金使用计划，并负责项目建设资金的融资工作；（2）监督参建单位建设资金的使用，保证建设资金专款专 用，不被挪作他用；（3 ）负责执行工程预算和用款计划，申请和管理项目账户 资金，办理工程款支付手

9、续；（4）审计报销项目部日常费用支出；（5）负责项目成本与费用的管理，开展财务分析，努力降 低工程成本；（6）参与合同管理，参加招标、评标和采购合同的谈判；（7）负责项目代扣代做税收以及工程保险理赔的具体工作；（8）负责项目公司固定资产核算、盘点、清查等管理工作;（9 ）负责工程竣工决算的财务工作，参与竣工验收报告的 编制。1413工程管理部职责（1）负责工程质量、安全、进度和文明工地建设的组织与 管理，制定相应的考核办法；（2）负责编制、下达项目总体和阶段进度计划和目标并组 织贯彻实施；（3）负责组织交桩、图纸会审及设计交底工作；（4）组织审核各个标段的施工组织设计和重大施工方案；（5 ）负

10、责工程施工变更立项，协助工程变更和计量等合同 管理工作；（6 ）负责对总承包和监理单位的日常管理工作；（7 ）负责概算调整和优化方案的初步审查工作；（8）负责新技术、新工艺、新材料和新技术的科研及推广 应用工作；（9）负责组织交工和竣工验收工作及工程档案管理；（10）具体编写并组织修订手册、程序文件、及其他质量体 系文件;（11）拟订并执行年度质量工作计划；（12 ）拟定并执行部质量检查审核；（13） 组织各部门负责人执行管理评审后的纠正、预防措施， 并进行跟踪和验证；（14）具体分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督其纠正；（15）收集、分析、传递与处理与质量管理体系有关的数据 的收集；（16

11、）监测、测量装置的管理与调校；（17 ）委托相关人员进行进料检验；（18）协助配合相关部门的质量工作的推展；（19）本部文件发放、处理、归档；（20）负责提供与项目有关的技术文档资料建立、保管。 1414工程经济部职责（1）负责项目公司各类合同文件的管理工作，包括合同文 本文件管理，合同履约检查，信息、档案资料管理；（2）负责组织实施与工程建设有关的招标活动及合同文件 的编制；（3 ）负责工程变更与索赔的审查与确认；（4）负责工程造价及成本控制，实现工程造价控制目标；（5）负责编制上报和下达总体、年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整;（6）负责审查各类工程计量、 付款的申请并提出初审意

12、见;（7）负责项目参建单位的履约检查。 1415安质环保部职责（1）宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规的标准。（2）编制并适时更新公司安全生产管理制度并监督实施；（3）组织或参与公司生产安全事故应急救援预案的编制及 演练。（4）组织开展安全教育培训与交流；（5）协调配备项目专职安全生产管理人员。（6）制定项目公司安全生产检查计划并组织实施；（7 ）监督在建项目安全生产费用的使用。（8）参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；（9）通报在建项目违规违章查处情况；（10）组织开展安全生产评优评先表彰工作；（11 ）建立项目公司在建项目安全生产管理档案；（12）考核评价分包单位安全生产业绩及项目安全生产管理 情况；（13）参加生产安全事故的调查和处理工作；（14）负责公司已完成工程项目的部安全审核工作。 1416办公室职责（1 ）负责文件的收发、督办、文印和档案的整理工作；（2）负责综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划、规章制度的起草工作；（3 ）负责总经理会议、项目公司综合性工作会议的筹备和 大