出纳工作计划范文

1、出纳工作计划范文本文是关于出纳工作计划范文，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。出纳工作计划范文 （ 一）20xx 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作 任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作， 合理地降低各项税务风险2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费 用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分 析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控 费用的控制、执行力度，不能超支

2、的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好 各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售 与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结 合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。出纳工作计划范文 （ 二）首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原 则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，不工作就 不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平

3、时自学电脑知 识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我 的生活过得充实起来。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上务必有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐 ） ，对不符手续

4、的发票不付款。二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守， 尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况新问题 层出不穷，新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉 性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界 观、人生观、价值观解决不

5、好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能代替对提高 个人素养更高层次的追求，务必透过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、 法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的潜力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质 量和效率，用心配合领导同事们把工作做得更好。出纳工作计划范文 （ 三）作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉 出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌 握出纳的全部业务技能和会计记账 ; 获得会计从业资格证书。为了完成既定目

6、标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责 ;2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法 ;4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字 ;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误 ;3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错 ;4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心

7、存侥幸 ;5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的 人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献 一份力量。出纳工作计划范文 （ 四）一、 以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响 到我行的信誉1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三 声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越

8、来越高，不单单在 临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政 性收费、交通罚没款、 bsp 航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路 联网收费业务、开放式基金购买业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞 争能力。3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户 服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的 综合，是我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为教室，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金 融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并

9、向优质客户推广使用 网上银行业务。二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。 随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了 更高的要求1、督促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换，然后严格按照综合业 务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高 约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（ 确保我行开户单位的质量 ） 和上门服务。3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印 章和空白重要凭证的使用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高 我行防范外来结算风险

10、的手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错 杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本提高员工的全面素质。 员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营 业部急需要有一支高素质的队伍1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业 部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的主动性。2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准 备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度

11、、新会计科目等基础知识 以及各种新兴业务进行培训。3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了 提高员工的业务水平。4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多 能转变。出纳工作计划范文 （ 五） 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一 分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着十分重要的作用。 为了做到财务工作长计划， 短安排， 使财务工作在规范化、 制度化的良

12、好环境中更好地发挥作用，特拟订 20xx 年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了 解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规 范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预 见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度 预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细 化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健