NC产品培训总账实用教案

1、大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口( ji ku) 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 V57新增特性第1页/共86页第一页，共87页。产品概述(i sh)-产品特点 基本财务核算：满足基本财务核算及对外报告 支持期初余额录入、上年年末余额自动结转本年年初余额 现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程(lichng) 实现各种结转，自动生成转账凭证 满足会计期结束时的试算平衡与结账处理 高级财务核算：满足细化核

2、算和对内报告的要求 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则 提供对辅助余额表查询结果的柱状图、饼图等图形化展示 特殊 目的 财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用：集团对账、单位间凭证协同、跨单位的制单、审核、记账、查询 、多单位查询 国际化应用：多币种结算、汇兑损益自动计算与结转 现金流量表数据的生成与查询 各种往来业务的核销管理与统计查询 支持科目多版本和调整期第2页/共86页第二页，共87页。产品概述(i sh)-产品接口接口说明：固定资产、应收应付、现金管理、存货核算、资金管理等系统向总账传递会计凭证总账凭证作为银行对账来

3、源之一总账凭证自动进行空白(kngbi)票据报销总账可为全面预算管理提供预算执行数 总账数据作为BPFM、IUFO、合并会计报表的数据来源总账凭证的结算信息受控于空白(kngbi)票据领用信息。第3页/共86页第三页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程(lichng) 总体应用流程(lichng) 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询第4页/共86页第四页，共87页。应用(yngyng)流程-总体应用(yn

4、gyng)流程第5页/共86页第五页，共87页。应用流程(lichng)-日常凭证处理第6页/共86页第六页，共87页。应用流程-往来(wngli)核算与管理 初 始 化即 时 核 销核 销 余 额 表核 销 处 理核 销 明 细 账账 龄 分 析账 龄 区 间核 销 对 象 设 置录 入 期 初 未 达检 查 期 初 平 衡导 入 总 账 凭 证启 用 核 销 对 象第7页/共86页第七页，共87页。应用流程-内部(nib)往来及对账 第8页/共86页第八页，共87页。应用流程(lichng)-现金流量分析 会计科目现金流量表项设置填制凭证现金流量分析现金流量查询对现金类科目设置现金分类设置

5、现金流量表表项指定现金流量表项信息指定或调整现金流量表项信息按前面处理中指定的现金流量信息进行查询对方科目设置业务规则设置报表查询将现金流量分析结果生成报表第9页/共86页第九页，共87页。应用(yngyng)流程-现金流量分析 现金流量信息放到非现金类科目上，可以根据业务含义对现金流量进行深入分析。 即时分析支持按科目关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种分析方式。 保存凭证时支持根据科目关系设置，自动分析，生成现金流量数据。 即时分析支持指定现金流量附表表项。 以凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体(jt)分录关联。 增加现金流量分析表，可按现金流量表项、科目、辅助核算查询。 现金流量

6、函数支持指定科目和辅助核算取数。 支持结账时检查现金流量分析结果是否有错产品功能(gngnng)实现：第10页/共86页第十页，共87页。 科目关系(gun x)设置应用(yngyng)流程-现金流量分析第11页/共86页第十一页，共87页。 应用(yngyng)应用(yngyng)流程-现金流量分析第12页/共86页第十二页，共87页。 应用注意： 现金流量信息放到非现金类科目(km)上。 即时分析支持按科目(km)关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种分析方式。 保存凭证时支持根据科目(km)关系设置，自动分析，生成现金流量数据。前提是GL089参数要设置为保存凭证检查主表或请附表项。 以

7、凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体分录关联。 增加现金流量分析表，可按现金流量表项、科目(km)、辅助核算查询。 现金流量函数支持指定科目(km)和辅助核算取数。 GL108结账时检查现金流量分析结果是否有错。 GL107现金流量是否检查原币金额应用流程(lichng)-现金流量分析第13页/共86页第十三页，共87页。应用流程(lichng)-多账簿应用流程图第14页/共86页第十四页，共87页。应用流程-多账簿(zhn b)应用-折算方式 即时(jsh)折算流程批量(p lin)折算流程第15页/共86页第十五页，共87页。应用(yngyng)流程-多账簿应用(yngyng)1-内外

8、两套账 核算模式 特点 ： 对外账套主要是从税务筹划的角度进行账务处理，对内账套是从管理的角度，调整出内部单位之间的准确的损益，以便进行内部考核。 同一公司有两套核算数据(shj)，一套用于对内管理与考核，一套用于对外报送财务信息。 两套数据(shj)科目的明细程度及辅助核算设置不一致，币种、会计期间一致。 若启用供应链系统，往往直接从业务系统直接生成管理账套的数据(shj)，再由管理账套的数据(shj)按对应规则转换生成财务账套的数据(shj)；也可能从业务系统分别向财务账套与管理账套按一定规则并行传递数据(shj)，传向财务账套的数据(shj)口径较粗，传向管理账套的数据(shj)口径较细

9、。 可能在两个账套中分别录入的会计凭证第16页/共86页第十六页，共87页。应用(yngyng)流程-多账簿应用(yngyng)1-内外两套账 解决方案： 总公司、子公司、分公司是作为公司结构设置好的，每个都是独立核算的会计实体； 总公司、子公司、分公司为了便于内部管理和考核，设一套主账簿； 总公司、子公司、分公司设置一套对外报告作为报告账簿； 每个公司的一笔业务，按照规则可以同时进入主账簿与报告账簿，也可以选择(xunz)进入其一，另通过财务折算功能生成另一账簿；第17页/共86页第十七页，共87页。产品应用(yngyng)操作-多账簿应用(yngyng)2-跨国家集团 核算模式 特点 ：

10、因不同国家的会计制度不同，跨国集团需按不同会计制度生成多套财务核算数据，为生成不同会计制度的合并报表做准备。 国内集团在境外上市或国内集团在境外有分支机构，需对集团总部所在地提供财务信息外，还要将其境外业务提供符合当地财务制度的财务信息。 集团团下部分(b fen)公司需提供两套核算数据，一套按总部所在地的会计制度要求提供，一套按该公司所在地的会计制度要求提供，两套核算数据的会计科目、会计期间、本位币都有可能不一致。第18页/共86页第十八页，共87页。应用流程(lichng)-多账簿应用2-跨国家集团 解决方案： 总公司、子公司、分公司是作为公司结构预设好，每个都是独立核算的会计实体； 总公

11、司、子公司、分公司都设置一套中国账簿作为主账簿，核算币种是人民币、会计期间是每年(minin)1月1日到12月31日12个会计月、用中国会计制度和准则入账，使用中国科目核算； 按照香港会计制度设置一套报告账簿，币种是港币、会计期间是每年(minin)6月1日到次年的5月31日12个会计月、用香港会计制度和准则入账； 各公司在主账簿进行日常财务核算；同时总公司的主账簿定期生成其报告账簿，并可以在报告账簿中录入调整分录；总公司总公司分公司分公司子公司子公司港币帐簿港币帐簿人民币人民币账簿账簿会计主体会计主体账簿账簿主账簿主账簿报告账簿报告账簿第19页/共86页第十九页，共87页。应用(yngyng

12、)流程-多账簿应用(yngyng)3-跨行业集团 核算模式 特点 ： 集团作为投资中心，对不同行业进行投资，也可能按行业建立子集团。 子集团下各核算主体的会计科目、会计期间、本位币一致，各子集团之间的会计科目不一致，会计期间、本位币一致。 通常各投资对象之间可能存在一定的关联(gunlin)关系，各投资对象之间有内部交易，集团需要对各投资对象进行财务上的统一协调与控制，多要求以财务预算为前提，以资金管理为手段，以会计核算为基础，对子公司的财务进行集中监控或考评 另一类集团的各投资对象之间没有任何关系，各成员单位只是资本动作的对象，上层集团一般采用汇总报表和合并报表的方式来对下层各集团进行监控和

13、评价。第20页/共86页第二十页，共87页。应用(yngyng)流程-多账簿应用(yngyng)3-跨行业集团 解决方案： 总公司、子公司、分公司是作为公司结构设置好的，每个都是独立核算的会计实体； 由于各公司所属行业不同，在集团按行业分设多个行业账簿，每个行业账簿选择相应(xingyng)的公司范围，生成各公司的主账簿 集团设置各行业会计科目体系之间的对照关系 提供集团查询功能，按科目对照关系跨公司查询集团汇总科目的数据第21页/共86页第二十一页，共87页。应用流程-多账簿(zhn b)应用4-多责任中心 核算模式 特点 ： 集团按职能划分内部组织，各内部组织各自组成集团整个供应链体系，从

14、管理上讲，是集团内部的责任中心，一般需要分别考核成本、收入，不同责任中心设专岗管理该责任中心与其他内部组织的内部往来业务。如：集团按采购、销售、库存分别设立独立的机构，制造企业可能按生产的各环节设立分厂。 所有业务部门的供应链系统是统一的，而在财务系统中，则需按责任主体划分不同的财务核算数据。可能存在一套供应链数据在生成财务数据时，按责任主体进行分流，一对多输出(shch)到各责任主体的财务数据中。 如果所有业务部门的财务数据在一套账中处理，则需要对所有的科目设置部门辅助核算，并按不同的操作员进行严格的数据权限控制。第22页/共86页第二十二页，共87页。应用流程(lichng)-多账簿应用4

15、-多责任中心 解决方案： 公司内部交易在内部管理账中反映，按内部组织建立内部管理账簿，按公司建立对外核算账簿。各业务部门数据不汇总查询。公司主账簿记录公司用于对外报告的财务信息，按不同的业务部门建立多个报告账簿，计算各业务部门之间的收支(shu zh)情况。也可不采用多账簿方式，而通过如下方案处理：在一套公司(n s)账中，由各事业部、责任中心的财务人员分别进行核算，生成资产负债表。各部门数据由该部门人员进行管理，有权限的人员可以汇总查询；在所有会计科目上设置部门或项目等辅助核算；强权限控制，提供参数“权限控制辅助核算”，在总账的所有账簿查询中，无论是否是当前查询的查询对象，都要按权限控制辅助

16、核算进行数据权限控制提供参数“平衡检查辅助核算”，设置平衡检查辅助核算后，在制单中，对该辅助核算的辅助项进行平衡检查。第23页/共86页第二十三页，共87页。应用(yngyng)流程-多账簿应用(yngyng)5-外币分账制模式 核算模式 特点 ： 证券公司一般要求按不同交易币种分设专门的账套核算，如人民币账、美元账、港币(gngb)账，不同的账套只核算所属币种的数据。 同一公司，按币种分别设置多套核算数据，各核算数据的默认币种不同，本位币可以相同也可以不相同。 各核算数据的科目一致、会计期间一致，系统参数、基本档案也一致。第24页/共86页第二十四页，共87页。应用流程-多账簿应用5-外币分

17、账(fn zhn)制模式 解决方案1： 每个核算单位只建立一套公司账，所有币种在一套公司账中核算。 总账参数“原币不平是否允许保存”设置为“控制”，使原币凭证必须各币种平衡 将各币种的汇率都设为1。 凭证类别按币种设置，并设置默认币种，将凭证显示格式调成原币式，即不显示汇率、本币金额栏 凭证定制中，将凭证格式设置为只有原币金额的凭证，且“币种”不允许编辑，以保证某一币种的凭证只能按该币种录入数据。 录入凭证时，按币种选择类别，入交易币种的实际金额，系统(xtng)自动控制原币借贷平衡。 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。第25页/共86页第二十五页

18、，共87页。应用流程-多账簿应用5-外币(wib)分账制模式 解决方案2： 每核算单位按核算币种建立三套公司账，人民币、港币、美元，位币为人民币。 总账参数“原币不平是否允许保存”设置(shzh)为“控制”，使原币凭证必须各币种平衡； 定期录入各币种的汇率。 凭证类别按币种进行设置(shzh)，如美元账套的凭证类别默认币种为美元。 凭证定制中将凭证显示格式调成原币式，即不显示汇率、本币金额栏，将币种栏设置(shzh)为不可编辑； 将交易币种选择公司账，录入交易币种的原币金额，由系统自动自动折算本位币，此本位币无实际意义，仅是基于管理的目的，为估计各币种的价值提供参考; 查询账簿时，选择要查询的

19、币种。 出报表时，在报表中设置(shzh)固定折算汇率进行报表折算。解决方案2：要求统一查询所有币种的汇总(huzng)数据，要求形式上分账，内容上也分账第26页/共86页第二十六页，共87页。应用(yngyng)流程-多账簿应用(yngyng)5-外币分账制模式 解决方案3： 整个(zhngg)集团按按核算币种建立三个账簿，人民币、港币、美元，每个账簿的本位币分为人民币、港币、美元。每个公司都核算这三个账簿，各公司可以人民币账簿为主账簿。 处理凭证、查询账簿时，都在某一币种账簿的前提下进行。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。解决方案3：不要求统一查询所有(suyu)币种的汇总

20、数据，要求形式上分账，采用多账簿体系第27页/共86页第二十七页，共87页。应用流程(lichng)-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案3： 每个核算单位按核算币种建立三套公司账，人民币、港币、美元，每套账的本位币分为人民币、港币、美元。 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 凭证中的币种不允许修改可通过设置凭证显示(xinsh)模板实现：将币种栏目设为不可编辑解决方案4：不要求统一查询所有币种的汇总(huzng)数据，要求形式上分账，不采用多账簿体系第28页/共86页第二十八页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新

21、增特性 应用(yngyng)流程 总体应用(yngyng)流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用(yngyng) 应用(yngyng)操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询第29页/共86页第二十九页，共87页。应用(yngyng)操作-期初准备-初始化流程开始使用总账系统之前，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司(n s)“本位币”灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选总账初始设置总账初始设置客户化客户化会计科目会计科目总账参数总账参数凭证类别凭证类别科目交叉校验规则科目交叉

22、校验规则辅助项录入控制规辅助项录入控制规则则录入期初余额录入期初余额常用摘要常用摘要外币汇率外币汇率基本档案基本档案自由项自由项现金流量项目现金流量项目数据权限数据权限第30页/共86页第三十页，共87页。应用(yngyng)操作-期初准备-初始化1 主要集团参数 会计科目是否(sh fu)集团控制 现金流量项目是否(sh fu)允许下级单位增加 客商档案是否(sh fu)允许下级单位增加 会计科目集团控制到几级 接收协同凭证是否(sh fu)需要确认 折算生成的凭证是否(sh fu)参与 公有协同第31页/共86页第三十一页，共87页。应用(yngyng)操作-期初准备- 初始化2 参数类型

23、参数类型 说明说明 参数参数 显示风格类参数显示风格类参数根据此类参数可以确定根据此类参数可以确定科目、辅助核算等信息科目、辅助核算等信息在总账各功能模块中的在总账各功能模块中的显示形式显示形式 科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数应用流程类参数 根据此类参数可以对总根据此类参数可以对总账的处理流程进行配置账的处理流程进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账是否立即生成折算凭证折算生成的凭证是否参与协同（集团）凭证是否立即协同主要公司(n s)级参数（一）第32页/共86页第三十二页，共87页。应用(yngyng)操作

24、-期初准备- 初始化3 主要公司(n s)级参数（二）参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制类参数检查控制类参数 根据此类参数确根据此类参数确定保存数据时要定保存数据时要进行检查异常情进行检查异常情况及出现异常情况及出现异常情况时采取的控制况时采取的控制方式方式 保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭

25、证是否允许删除第33页/共86页第三十三页，共87页。应用操作(cozu)-期初准备- 初始化4 主要公司(n s)级参数（三）参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则类参数业务规则类参数 根据此类参数确定根据此类参数确定数据的处理方法数据的处理方法 凭证是否自动补号凭证起始编号核销日期核销顺序接收方凭证制单日期 使用习惯类参数使用习惯类参数 对于不同用户的不对于不同用户的不同使用习惯提供一同使用习惯提供一些个性化操作方式些个性化操作方式的设置的设置 制单后是否立即打印第34页/共86页第三十四页，共87页。应用操作(cozu)-期初准备-初始化5第35页/共86页第三十五页，共87页。

26、应用(yngyng)操作-期初准备-期初余额录入 注意事项： 录入 期初余额时： 有辅助核算的科目在各具体辅助项中录入 非末级科目在末级明细科目中录入 每次修改期初余额后，退出前都要点击(din j)保存按钮 在同一时间，在同一账套中，只能由一个操作员进行操作第36页/共86页第三十六页，共87页。应用(yngyng)操作-期初准备-期初余额录入 注意事项： 第一期间启用， 录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。 入NC总账的数据按年划分。 使用“年初重算”功能结转上年度(nind)年末余额，可选择要结转的科目。 期初余额录入后需检查试算平衡 录入

27、期初余额后需要执行期初建账功能第37页/共86页第三十七页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿(zhn b)应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿(zhn b)查询第38页/共86页第三十八页，共87页。应用(yngyng)操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理1费用会计、总账会计费用会计、总账会计出纳出纳财务主管财务主管录入凭证是否现金银行凭证出纳签字审核记账凭证是否正确N NY YY Y审核标

28、错N N第39页/共86页第三十九页，共87页。应用操作- 凭证(pngzhng)处理与财务折算-日常凭证(pngzhng)处理2 凭证处理能做些什么： 凭证表体格式用户定制 通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信息、科目自由项、现金流量信息 可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据 一些有用的快捷(kui ji)编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘贴分录，快捷(kui ji)键第40页/共86页第四十页，共87页。应用(yngyng)操作- 凭证处理与财务折算-日常凭证处理3【总账/凭证(pngzhng)管理/制单】

29、第41页/共86页第四十一页，共87页。应用操作- 凭证(pngzhng)处理与财务折算-日常凭证(pngzhng)处理4【总账/凭证管理/制单】关注功能：（1）录入结算信息、核销(h xio)信息（2）联查余额和序时账（3）即时核销(h xio)（4）保存和调用常用凭证（5）进行凭证暂存（6）修改会计凭证（7）删除会计凭证（8）进行空号查询（9）对凭证作废和取消作废第42页/共86页第四十二页，共87页。应用操作(cozu)-凭证处理与财务折算-日常凭证处理7 【总账/凭证(pngzhng)管理/记账】第43页/共86页第四十三页，共87页。应用操作-凭证处理(chl)与财务折算-日常凭证处

30、理(chl)8 【总账/凭证管理(gunl)/记账】功能关注： 记账与反记账 进行批量记账第44页/共86页第四十四页，共87页。应用操作-凭证(pngzhng)处理与财务折算-日常凭证(pngzhng)处理9 凭证(pngzhng)修改的流程第45页/共86页第四十五页，共87页。应用操作-凭证处理(chl)与财务折算-日常凭证处理(chl)10 【总账/凭证管理(gunl)/查询】第46页/共86页第四十六页，共87页。应用操作(cozu)-凭证处理与财务折算-日常凭证处理12 【总账/凭证(pngzhng)管理/冲销】第47页/共86页第四十七页，共87页。应用操作(cozu)-凭证处理

31、与财务折算-日常凭证处理13 凭证冲销业务说明： 冲销时，可选择红冲、蓝冲、系统默认的冲销方式。 系统默认的方式：对于以前年度的凭证，系统默认采用蓝冲方式；对于当年(dngnin)的凭证，系统默认采用红冲方式。 如要查询原凭证内容，单击凭证，屏幕显示原凭证内容。 第48页/共86页第四十八页，共87页。应用操作(cozu)-凭证处理与财务折算-财务折算1 即时(jsh)折算流程批量折算(sh sun)流程第49页/共86页第四十九页，共87页。应用操作-凭证处理(chl)与财务折算-财务折算2 币种折算规则(guz)设置：设置折算时所采用的汇率折算关系对应科目关系设置：可设置折算时转换的会计科

32、目若科目编码变更了，用户应重新调整对应科目设置不同的业务采用不同的折算规则(guz)。业务条件是判断凭证是否某类业务的依据。如：当科目为“利润分配”时，则该凭证为利润分配凭证。业务折算规则(guz)：具体到当前业务的折算规则(guz)。如：即时折算/批量折算；是否合并相同分录等当下级单位的各账簿构成与上级相同时，上级单位可向下级单位分配折算规则(guz)。第50页/共86页第五十页，共87页。应用操作-凭证处理(chl)与财务折算-财务折算3 【总账/财务折算(sh sun)/折算(sh sun)规则】-定义折算(sh sun)规则参数第51页/共86页第五十一页，共87页。应用操作(cozu

33、)-凭证处理与财务折算-财务折算4 【总账/财务折算/折算规则(guz)】-定义折算规则(guz)第52页/共86页第五十二页，共87页。应用操作-凭证处理与财务(ciw)折算-财务(ciw)折算5 【总账/财务(ciw)折算/折算规则】-定义折算规则第53页/共86页第五十三页，共87页。应用(yngyng)操作-凭证处理与财务折算-财务折算6 【总账/凭证管理(gunl)/制单】-制单时即时折算注意：折算(sh sun)凭证公有协同问题：集团级参数-折算(sh sun)生成的凭证是否参与公有协同。若选择否，折算(sh sun)生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同

34、科目；若选择是，则折算(sh sun)生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。第54页/共86页第五十四页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作(cozu) 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询第55页/共86页第五十五页，共87页。应用(yngyng)操作-往来核销1流程图第56页/共86页第五十六页，共87页。【总账/往来核销(h xio)/核销(h xio)对象设置】，设置核销(h xio

35、)科目。应用(yngyng)操作-往来核销2第57页/共86页第五十七页，共87页。 【总账/往来(wngli)核销/期初未达录入】，录入核销期初未达数据。应用(yngyng)操作-往来核销3第58页/共86页第五十八页，共87页。应用(yngyng)操作-往来核销4 【总账/往来核销/核销对象设置(shzh)】，启用核销对象。注意：期初未达的录入必须在核销功能启用前完成(wn chng)，检查平衡后方可启用第59页/共86页第五十九页，共87页。应用操作-往来(wngli)核销6业务(yw)处理流程图第60页/共86页第六十页，共87页。 凭证(pngzhng)制单时，即时核销。应用操作(c

36、ozu)-往来核销7第61页/共86页第六十一页，共87页。应用(yngyng)操作-往来核销8 【总账/往来(wngli)核销/核销处理】，事后核销。第62页/共86页第六十二页，共87页。应用(yngyng)操作-往来核销9 【总账/往来(wngli)核销/核销处理】，反核销第63页/共86页第六十三页，共87页。应用操作-往来(wngli)核销10 【总账/往来核销/查询(chxn)统计分析/核销情况查询(chxn)】，查询(chxn)往来核销情况。第64页/共86页第六十四页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证(p

37、ngzhng)管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证(pngzhng)处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询第65页/共86页第六十五页，共87页。应用(yngyng)操作- 集团对账1协同(xitng)业务类型定义第66页/共86页第六十六页，共87页。应用操作(cozu)- 集团对账2协同业务(yw)模板设置第67页/共86页第六十七页，共87页。应用操作(cozu)- 集团对账3科目(km)关系设置第68页/共86页第六十八页，共87页。应用操作(cozu)- 集团对账4协同(xitng)单位设

38、置第69页/共86页第六十九页，共87页。应用(yngyng)操作- 集团对账5协同消息(xio xi)设置第70页/共86页第七十页，共87页。应用操作(cozu)- 集团对账6凭证(pngzhng)协同第71页/共86页第七十一页，共87页。应用(yngyng)操作- 集团对账7对账规则(guz)设置第72页/共86页第七十二页，共87页。应用操作(cozu)- 集团对账8科目对应关系规则(guz)设置第73页/共86页第七十三页，共87页。应用(yngyng)操作- 集团对账9注意事项 ：公有集团对账在相同核算(h sun)账簿主体间建立科目对应关系；设置中的科目必须有客商、客户或供应商

39、辅助核算(h sun)；内部客商指定对应的公司公有协同公司参数：GL106公有协同主体账簿-空表示主体账簿可发送凭证，其他账簿不能发送凭证，有值，则只有设定的账簿可发送凭证，结账才受协同控制。可只协同内部客商第74页/共86页第七十四页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证(pngzhng)管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证(pngzhng)处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询第75页/共86页第七十五页，共87页。应用(yn

40、gyng)操作- 期末处理1 【总账/期末(q m)处理/月末结转/自定义转账执行】，执行结转，生成凭证。第76页/共86页第七十六页，共87页。 【总账/期末处理(chl)/结账】应用(yngyng)操作- 期末处理2第77页/共86页第七十七页，共87页。应用操作(cozu)- 期末处理3反结账(ji zhn)第78页/共86页第七十八页，共87页。应用(yngyng)操作- 期末处理4上月未结账，本月不能记账。总账结账时要作如下检查，如果下述工作未完成(wn chng)，则不能结账：总账明细账不平，不允许结账。有未记账凭证，不允许结账。试算不平衡不允许结账。凭证有空号不允许结账。第79页

41、/共86页第七十九页，共87页。大纲(dgng) 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部(nib) 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询第80页/共86页第八十页，共87页。应用(yngyng)操作- 账簿查询出什么账？常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助分析(fnx)表查什么数？辅助项包含未记账、包含实时凭证联查？单据凭证明细账汇总账簿余额表明细帐-辅助帐三栏总账日记账第81页/共86页第八十一页，共87页。大纲(dgng)产品概述产品特点 产品接口应用流程总体应用流程日常(rchng)凭证管理 往来 核算管理内部 往来及对账现金流量分析多账簿应用 应用操作