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文档简介

1、谢谢你的观赏财务管理制度（详细 -全面 ）11管度制理务财 录目 总则第一章 财务管理体系第二章 财务会计管理第三章 财务预算管理第四章 资金管理第五章 固定资产管理第六章 应收及预付款管理第七章 负债及融资管理第八章 收入、成本及利润管理第九章 附则第十章 总则第一章 为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，维第一条 护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本财务管理制度。本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司所有财务工第二条作均应以本制度为准则，具体财务事项可在本制度基础上根据实际情 况制订管理细则及业务规范。财务管理体系第二章公司的财务管理采

2、用法人治理与委托管理相结合的模式，第三条各股东、董事会、监事会按照公司法、公司章程以及合作协议的 规定、约定对公司的财务工作履行相应的职责，受托管理方根据委托 管理协议及其自身的财务管理模式对公司开展日常的财务管理工作。法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对本单位第四条 的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规 的规定对公司财务管理工作承担最终责任。公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算第五条资料以及其他法定财务报告应由法定代表人最终签署。财务负责人协助总经理具体分管、负责公司的日常财务管第六条理工作。财务负责人的主要职责和权限包括：（一）按照国家财经法规

3、和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其 他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效 的，有权提请公司按规定处理。（二）负责公司的会计核算，按照相关规范要求组织编制和报送 财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性， 会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任。（三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落 实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预 算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行 处理。（四）负责公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保 障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提 高资金的使用效率。（五）负责公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整，促进 资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按 规定进行处理。（六）参与公司的经营计划和项目投资、重要经济合

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