NC63往来核销操作说明解读

1、NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理，包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、 核销情况查询。往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。请相关会计人员认真阅读。一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置 务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样

2、就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122应收账款、1123预付账款、1221其他应收款、2201应付账款、2202预收账款、 2241其他应付款。现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122应收账款、2201应付账款、1221其他应收款、2241其他应付款。注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下:1点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】Q常用"I惦0凹探泾顾弗动杰测F平毡巳SBIC SK年台-创吃理S店阳瓷w平台3应月1睡«副m缰s醞逼产«再烫背JT0佛购

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4、104集团外来言商是2015-112015-11-01否否1122011A民帀営商是2015-112015-11-01舌旦 Q2Q2耳商是2Q15-11上图操作说明：1） 选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。2） 添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币 添加【客商】是否严格控 制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的 情况。启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择 2015年11月1日，一般情况下， 核销对象科目需要录入 【期初未达

5、录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。二、期初未达录入核销对象设置后若存在期初余额的， 需要进行期初未达录入，即录入期初数据。为使账 龄分析期间准确，需把期初余额拆分到各具体的业务日期。以科目122102保证金为例操作如下：方法一、在前台节点按业务日期拆分记录行 点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】ZU功瞬导Bt :腰羽刖果湘删诔达录人C常用痕 栽碗星H平苛It：雨亦平国应用却1平訂同企 iltijyrBir 田财臂各计¥泄如©典症日B壤4P理

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8、导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】，*虽赴扫冥慝顾«期 JS'lfcS®*应哩亟甲聞坐9固定烫产存斯榜耳9税辭哩# E；盟握耒* !9秩未诂录扎,-*EW：.”.'C范用痕戟平苛忙卿磺平忌用辭平自同企址堀效E理¥丸£世埋a員山商=谨尿抽产址共逼窗厉用番户ft il筑剧解荘它理連覘经浦合51星*凭学毀灼束顾.刊匯顾I麻玉癇化-期吧伞翻*削"剧屮酹-雨挣*辟査扫冲前疑证蛊绘观金潢蚩表"科目矣華请豐调团关嘉妞鈕m-ii-悄呂”更宝勺审琲* 级主tty iff*詔主.=空肚卞财务折算*产苴無则柱末按

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11、SK曙员I衣鼻1启用日Ml SH5-1HLHliEEiUH6-1M12015-10-11ri旧斗RU開2】H5-1M12015-10-11FSSiHS-ifl-312015-10-11rsr fcJKUAGUCJHS-ifl-312015-10-11&利TESSEJR世苦 IH 5-10-312015-10-11堆MJTKMOYARJ磁罚 yH 5-10-312015-10-31rF StJFRaTEJJJ REAUSP 3H 5-10-312015-10-31用哥 ItWJGASPARElH5-1M12015-10-31日钿H也!H】H 5-10-312015-1M1日:f笹

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13、 ns.si?.w &点击【导入导出】-【Excel导出】，把期初未达记录（导入的期初余额）进行EXCEL导出，注意按名称导出，【确定】后，导出完成，点击【删除期初】。枝俏对象科目H22O2 元轴助挨茸:凭证曰期业吾曰MB201S10-312015-10-312015-10-312015-10-31凭证英别凭证号启用盼 2D15-1H31克卸FA*2015-10-312015-10-312015-10-313C15-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312

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18、7?Kj.2l(lO0dlXl 瓯 5W0WM 4117.aiflOKKI 149. 74COOOOO l&S.a&OODdM W. QMQOOM) 277. 9200MW 649. 5&00&OIX) 25.2髓i©帕帕1143.43DOO(!OOi%D.SlW)(>0O0Sr® (*- OSWOOOD 吉面 ft. C6000DO& 害商 L氓i恤O0D0杏商 D. OflDOOflOO 吉商 3. 97WJ0fl0iJ 吉面 3073- 06(M0d0£li 害曲 105氐购凶训。0奋商 叮2血91阿Md*吝商

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26、63; UlfcRDE曲绅 ttSTTOTALjinl 轉S理収LD 筮m iimTiaia «FW/$ fLT i点击【导入导出】-【Excel导入】-【检查】，把此份按业务日期拆分后的EXCEL表导入回NC63形成112202美元的期初未达。功老辱捉消島4心樹駅埠視盍赠味达录入垂勺壽入壽出+臟哪初栓査樣i肖対彙科目：U2SO2羌元繊肋檢耳：口用且期：M1&-11-O1 IB K «>址证目翻业劳曰期凭证賞曲丸证号删極耳捕妥撤肖号市种 方向fgga-oi-D518-01-05f 客乐 0$MftRUBBNI奖元货2002=01 «1B2OT01-1

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29、fl)期初董元it期初未达编辑完成之后，点击【核销对象设置】-【启用】按钮进行启用。2210412201人民币12202董元20202质保全満軽中心应村敷喪元埔助核耳币种環帀组织宅币恿币组矢本帀是舌平衡席两：札美元1,668,805.74.10.S97.7501_6S8.805.7410,597750.是1 言商：AP.«,i565.5S 273.0&B.1044.565.5827XKH.1CZJr颐e美元4jO.QOQ.QO 244.544.0040.00000244544.0CCSffi： F.-1.929.3fiB_ -12.160 05.-1 .Kfl66.-1Z18

30、0.05.是【喜商：H.类元-B17S9-317.8?a甸:Int .吏元742,894 20 4.0&0.330.49742 994 20 4.0«0.330 4S呈1 春商;；r.m.”33600 - 1QE.132.27 336.00-103 J3Z27O：! N黄元t284.332.30 B 156.152.271 234 332 3Q 3,156.152 27是crM： Qi美元-174,602.95-174.602 9f是明?:去】境入$却说审|新乡化F嚴恃都毬国创0诞业盏i+制匡巔Wa科目堀码科目名厠启用覲间启用曰期匚用标克是否棲F需匾录221IQ2岳商2015

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32、人民而是2015-11201&-11-O1是此方法适用于记录行较多的科目，通过此导出导入EXCEL勺方法，把期初余额按业务日期拆分后，再导入回 NC63，可解决快速拆分的目的。注意:1. “未核销余额”要与“总账余额”一致的科目才能进行启用，即检查后平衡，启用后 才可进行日常的往来核销操作。2. 启用后需要必须修改的核销对象，务必先不要进行核销处理，点击【取消启用】，并 重新设置保存即可。三、核销处理核销前注意切换业务日期为业务的月末日期。核销时查询注意：日期范围的开始日期不必输，且勾选包含未记账凭证。切龍与航信方业劳日期核谐号眾行丸咏标说码凭帀=5询反宙音谊切换車农核直金較匣奸业劳曰

33、朗按沽号银行刃睁标i2阳i'查询后的效果丰喪許黑旳CP閣5.财肿flESR1殛审心(樹育观Sfl1$i*红15对申宜嫌灌自珈I苴对冲固史曲塾堆正全迭全肓1=-ttttEWfffl-smffilifii'f»1KBMWfl修闹竣 孫证金丨谐方喪幣眼乐1SH褪玛凭还号分西HDtlSS楼55俎电本币克币追ISI韋币JSifiififfltifi201& 10-012015-1M10«fi!耳Si中一15 OOO.OD35.000.0035,4100 JOO35.000.002015-10-102015-1D-W"JiISTA：:硼祈.winfio

34、o-ooaoo600,000.00BOOQO.OO6DQ.00Q.Q0MltlOSOJ期町轉 mo>3酉山直旳nosd.-ooaoo枷.000.00夷方 為证日幄建曲号權领憫昭码 咒证号裁耒gMlftMtW悔禅£R卑乂槨*未惭II殳滌眾币粗如丰币.币朋本晤廉而缺本丽 2D15-11-KJ 2D15-11-15BSJUIf.?tffff：-收期觎砒35-CMJftOO 35,000.0035/000 加3500压00 JO-1&-11-1<I i(kl5-ll-l&根计收IS 2*【FH：幸滋常 常第酬霰-6C1.GD&O0 枷.阿帕-eq.DOOO

35、& -StODOWJ 刘1知M-0 5ft15-11-W輻宦ft蛟2【容和：邪5乔一 3ftlS按梢000.0064D.0OCl.O0flOOOO.OO 別必（XWJH本:XtfiH肝匣'丰取齢希9.曲.OOO.KI|菲童餉束20111-30 f.iMtWFfHfflBlia 刘&白於1【核销】，视为手动核销手工点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录,戲相翡 靖息中心时冃対窓-師樱:舰整更ifl宦i*JI尉冲目功底W皀电I證对淖WEHifl 书査坏证 全速 全 顒膵"方凭旺日期业邑日期桜唇号tflfTi!陽杯识码凭11号甘录号Pn汨

36、也董击IS甫即询重FF|>2015-1MH2015-1D-0101目$； F*EHfCL育悵藝E】35.0OT.W35SQQD.IM35tK0.0flSMJDOO |3015-1MC2015-10-101r喜商；词l?SJR工11医区诞亞质卷”SDO.flOT.WSQO.M.iM301STO-3O2015-1D-3O2r喜商；至淑序t重区弦阵蜩1 BO.ODO.KJ50,(100.00扳耳聊卑辆事倍EK疋幡也昂 2妣左业电计制度戢抵厚槪制* 也旺金楓:枝i嵯！5耶fs.MDCia1殂5,000.00Jf CH.ODO.DO1 />.;. .:. ：； .;：.;. ,.:”; =：

37、；* .$：.,.;.:": .：； .;：.;.;. .;： X:. ：；.：.；.'.；.；：.；： .；.:" =：； .$：.： ,.；. :": .；： A-X ；. ；." .：； .； .；. :.；” ；. .；/ .：；、：. ：；=：； :* ； =： :.； ； .：； .；. ,口 貨iiE日期挂审屯織行R1W揷识画克讦屯軽rfi帥畫IE羲:斶IFfij叵 S015-1110 201&11-1D2收显曲i烯35 000 DO35.000110S.ODODO |:M1§«i1dO 2D1&

38、11»1D2no5Q.OM.OO 2015-11-10 201&11«102ESfl?呵雨甘务工业国区曾1蘋穴胡曲肚计楼WO.flW oo点击【核销】，核销完成后，在【历史查询】 -【查询】-确定，系统显示已核销、已红蓝对冲的汇总记录。消也中心亘词CSQ 核睛日期2015-11-301001A51D0000.- 2打印它回0 20tS-11-3O 1001A51D0000._ 12015-10-012015-10-10窗宵曲2015-11-301001100000- 3披甘粪型梭莒內吝2015-10-110日卽花悯;SD15-11-30币和:人民币刼日期七里方式:C

39、扌I瓷对冲取消在【核销处理】-【历史查询】-【查询】-【汇总】或【详细】，可查看该批次的汇总 记录或详细记录。 如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击【反核销】。功解航消息中心i主来账龄分析'核清处世!查询反槪肖详细打印返回3核销曰期核销批号借方贷方原币组级本币原币组织本币2Q15-11-301001A5100000.635.Q0Q Q0 635,000.00635.000 00635rQ0Q Q02015-11-301001A5100000.,50,000.0050,0000050,000.0050,000.002【自动核销】NC63的自动核销顺序如下：1、自动红蓝对冲，金额相等2、自

40、动红蓝对冲，金额不相等3、自动核销，金额相等4、自动核销，金额不相等功蟻获消息中心揺肯处理査询稼首红翻冲目动廊肖自制红語对冲历史颤联触证全送 全消 对胆樓亘矗博.新号北纤股份有眼公4-2Q帖企址色计制虞楼茸账薄点击【自动核销】分别选择“是”、“否”金额相等。本杨肖金前.原.昭5皿00组：f檢耳类型樓茸内咨枝蒂助项:2015-11-102O15-1V10現金收款2y2015-11-10M15-11-10银行收款22015-11-102015-11-10银伪歎20凭证日期业务曰期核鰐战行2攜标识码凭证号分录昌诵走 取消0凭证目期址劳日期樓梢号银行刃摭标识码冗证号分录号核诸标准：2016-10-01

41、2015-10-0102015-10-10201110-101按日期范圉：日期相差天内回2015-10-302015-10-302撚肯对软保证金按樓帶号0至额相等按末如科目拥;UT红蓝对冲:红蓝对冲是手工选择将不同方向的记录之间进行对冲,对冲的记录不再进行核销处理。自动红蓝对冲:对冲的记录不再进自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲, 行核销处理。对照:对照是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，根据“核销对象科目+辅助项相同以及金额相同”的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到缩小范 围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击【对照】按钮后，可进行借方对照

42、或贷方 对照。注意：在日常账务处理时，注意辅助核算内容的准确性， 若出现用错客商等出现调账的情况， 因系统按辅助严格控制，调账后的客商账龄只能按调账的时点重新计算账龄，而不能追索回调账前客商的账龄。四、往来账龄分析往来核销核对无误后可查询核销账龄，在账龄分析之前，先设置好账龄区间，点击 【财务会计】-【基础档案及规则】-【账龄区间设置-集团/组织】功能导航消息中心 樓硝处悝往来廉龄分析账龄区间设置-集团O當用血能基部档案融硝*內部交期攜规则哇后d动态建模平台«总味内部交殛礙规则篦团圖应用管理平台«应收曹1里百當用摘要-隼团国企业绪無営1里e应何管理常用搞要组织0财势会说o费

43、用営哩*味龄区间设量-隼团¥资金管理皆固定资产味龄区同设蛊甥织Q存坯核茸鄭瞄案对黑Q管理会计9税务管哩*交更梭验规则-集团»乗用预茸*交巽校验规则织尿糞芦官理Q監盟抿嘉*财务很表设蓋-全咼A供应裔管理*财劳抿表设羞礁团於人力资菇V喷里它理*财霖讎设蓋-給织【新增】，输入相应信息，设置好账龄区间，点击【保存】席耳SiMfltt 束1113224$53391244132412点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来账龄分析】口世加I空 和动总世也甲fl=rjttiTtrS应HI竟甘 西世业議效匸血 S3 E靜合卄¥割金幫悝 总典虑町 晶爲产韻锂西丧奇住題3角业

44、怕折丘地产轻娃瓷也曲用吾户化心百审社采.wts&曲卵它磴Q ET1®*爱用岂呼« S全詢店 fWMWt*讯屠HU* »44K*» EJfl并盘M始谡墨貨证帼的!RM HtlUl'/i啄*時此*用切盘F凭ii齊星*左削*t.*吃宅9V- KU*期* -tuts a现金诲i走粕走騒S翔科目换ftfi慣*业型甌般刃兰已S5*f* T;±Tf"绘爼卫曲«muon砖II舟折算*rMH!7(* J.iiflFSl注来檢衛"験附】*段萱-血蠹騎舫咬沽略.军显押*零DMI槻颤*wuno*tt国旳抉*匚9屈*对科沽主

45、帛利将*、-皈凝呵烛M1M!刼*fffiK£VA-KQl.構(Kfffll屈;叹埸协同*埜栅卿设1却.谢m週丄团MStEX"对方厢3fi问细隹闫科方囲目湘虫骼设嗣点击【查询】，选择账簿、科目、选按余额账龄分析、选截止日期、选择账龄区间、勾选坏账估算并设置好比率设置，点击【确定】查询。账龄查询后可进行打印导出。皆询板誚姑整科目檢畀址詈克间黍甘献往审味龄专杆们印功能辱航消息申占常用彌新与化纤最怡有眼號可-2血£企业会计制屋披算眩雪熬期枝算些2J樓耳內容複誚对象科目呼正益具廊垸生秫眩砖分析卜宝航戦舞号杆|砥餡甘忻方式檢馆范国井祈日期截至日酬2011眾錢樣秸日期我止巳那人

46、民帀凭证日期匚It考日期Is收向保证金滋詐区目幵妆店畀0是否显示比羽设盍0辺含耒记帐凭旺收和斶潮晞定灶)更消Q坏账估算的比率设置启抬曰期榭肖范固 币 种 分祈曰期 分析却 账甜区间最獎核硝日期截止日期人民币借 方业务日期贷 吊保证金胀龄区间/是否显7F |【比率设盍赠区间坏账比牵（幣）护月001化月0 054吃月0.113-24Q 12确定取消账龄分析后的效果如下，点击【明细】按钮，将查询记录按凭证展开。点击【汇总】按钮，则将查询结果按查询对象进行汇总。点击【转换】按钮，则将辅助核算项内容按档案编码、档案名称进行转换显示。，抽曰tfl科目彌日朗帀种iffiA计1-3tSiMiE原雨AM*雨12

47、2102*.车jig :戟区去乍甘託201S1Q-WaiAf«lo.moo10. Ml.DO10.000.0010.000 Kll1.00d*itIQ.OWiH1Q.0M00too10.0WWlo.wool10010,003 001.<H110QQ0DQ1D.O(H(»I1.DDifjtiw.tt ic.mooW.004Ki.aa10.000.W10.000 001UOA计10.OOU.QO10.000 Mtoo10.000 001D.000Q0I1.DD五、核销余额表和核销情况查询点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销余额表】，点击【查询】，输入相关信 息，【确定】往来赔龄幷析查洞剧耐i -转撫燉肖曲象科科目沛阳科目宕称凭证曰期业考曰期 C核耳删躺对最科目1101-0004鶴算类型客商卫2015-11-30垓箔范1U*最笑