有限公司财务部经理岗位工作说明书

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-644编号：_有限公司财务部经理岗位工作说明书审核：_时间：_单位：_有限公司财务部经理岗位工作说明书用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。有限公司财务部经理岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称： 财务部经理 隶属部门： 财务部岗位编码： 直接上级： 总经理工资等级： 直接下级： 会计、出纳可轮换岗位：无 分析日期：二、岗位工作概述全面负

2、责公司财务管理及财务策划，确保公司资金的正常运作。三、工作职责与任务(一)负责制订公司投资、融资计划1.根据公司战略规划，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略计划方案，并提交总经理审批;2.负责制订项目的投资和融资计划方案，并提交总经理审批;3.负责制订财务应变计划;4.日常运营资金的融资计划，并报经总经理审批。(二)负责公司各项财务计划的组织实施和监控1.负责计划的解释与沟通;2.安排各项工作;3.负责各项计划实施的监控，并定期或不定期向总经理汇报，对重大的变化应及时向总经理汇报。(三)运营资金的安排与费用的审核(四)监控公司流动资产的状况1.库存状况的监督并协助有关部门进行优化分析;2.

3、监督应收账款的状况，并负责根据有关情况采取措施;3.审核固定资产的处理。(五)负责公司印鉴和各种资质证明的管理(六)负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程(七)负责实施与工商，税务等政府部门的公共关系(八)领导、规范、考核直接下级的工作，审批直接下级的工作计划(九)完成上级委派的其他任务。四、工作绩效标准(一)财务计划的制订科学合理并能保证在规定的时间内完成;(二)提供的各项财务数据准确，及时，有效;(三)保证运营资金的平衡，确保经营及生产的正常进行;(四)全面监控公司资产状况，对异常情况要及时向上级汇报并采取措施;(五)严格执行公司印鉴和各种资质证明的管理规定，杜绝差错发生;(六)财

4、务规章制度及财务工作流程的制定科学合理;(七)在与政府职能部门的交往中不使公司利益受到损失。五、岗位工作关系(一)内部关系1.所受监督：在公司总体规划、重大决策及重要文件审批方面，接受总经理的指示和监督;2.所施监督：在向部门内部人员下达工作任务和文件审批方面，对各会计、出纳、采购主管、计划员实施监督;3.合作关系：在财务计划、运营资金的安排、资产状况的监控等方面与各部门经理发生协作关系。(二)外部关系1.在融资计划实施时与银行等相关融资方发生联系;2.工商、税务、海关等政府职能部门的公共关系。六、岗位工作权限(一)对所属人员工作岗位调动权;(二)对所属人员的工作指导权;(三)对所属人员的工作

5、分配权;(四)对所属人员的工作监督、考核权;(五)对所属人员的违纪、违规纠正权;(六)对所属人员的违纪、违规事实处理权或处理申报权;(七)对资金使用的审核权或额度内审批权;(八)对采购合同的审核权。七、岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。八、岗位工作环境大部分时间在有空调的办公室工作，有时需要出外办事。九、知识及教育水平要求(一)财务管理知识;(二)会计知识;(三)税法知识;(四)经济法知识;(五)拥有财务管理、会计、税法、经济法等方面的专业知识;(六)了解国际贸易方面的基本知识;(七)熟悉计算机常用软件应用及操作。十、岗位技能要求(一)精通财务报表分析能力;(二)

6、熟悉财务计划的制定，运营资金的监控;(三)熟悉各项会计工作;(四)掌握计算机的操作和财务软件的应用。十一、工作经验要求大学本科以上，会计或财务管理专业，至少5年以上相关工作经验，其中任主管二年以上。十二、其他素质要求任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;强烈的责任心;仔细认真的个人特征;一般无特殊性别与年龄要求。篇2：有限公司成本会计岗位工作说明书有限公司成本会计岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称：成本会计 隶属部门： 财务部岗位编码： 直接上级： 财务部经理工资等级： 直接下级： 无可轮换岗位：往来核算会计、税务会计、出纳 分析日期：二、岗位工作概述为企业的生产和经营核算并分析各项成本;对

7、公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错;对国内销售业务进行相关的核算和考核。三、工作职责与任务(一)负责公司的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配;2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。(二)进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;2.成本分析报告。(三)负责公司的固定资产账1.负责每月提取折旧;2.负责固定资产报废、清理的账务登记;3.新购入固定资产的入账;4.年终汇总。(四)负责总账的一部分1.汇总总账，进行试算平衡;2.与明细账的核对。(五)负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销

8、售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;2.审核各业务部门转交的发票及单据;3.登账，记账。(六)负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账;3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。(七)负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;3.月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;3.办理汇款、取现和支票转账手续;4.办理国际

9、收支申报手续;5.每日对库存现金进行盘点与结算;6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准(一)成本核算方法科学合理;(二)成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错;(三)总账及固定资产账登记准确，无差错;(四)应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效;(五)提供的销售考核数据准确;(六)对销售回款的状态监督有力，无差错;(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题;(八)现金收支相符，差错率为零;(九)现金与账目相符，差错率为零;(十

10、)保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度;(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失;(十二)认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认;(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。五、岗位工作关系(一)内部关系1.所受监督：在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示;2.所施监督：本岗位一般不对其他岗位实施监督;3.合作关系：在账目的核算方面，与往来核算会计、税务会计发生协作关系，在材料消耗资料的提供方面，与仓库的管理人员发生协作关系，在账目的核对方面，与销售部门的人员发生协作关系，在货款支付方面，与采购部发生协作关系，

11、在现金报销方面，与现金报销各方发生协作关系。(二)外部关系在汇款、取款、支票转账及国际收支申报方面，与开户银行发生联系。六、岗位工作权限(一)对原始单据的真实性和规范性具有审核权。七、岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。八、岗位工作环境在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求(一)掌握会计的基础知识与核算方法;(二)了解财经知识和财会制度;(三)熟悉税法和其他经济法规;(四)现金支票管理制度及其他财务制度。十、岗位技能要求(一)熟悉企业的生产过程;(二)熟悉企业的管理制度;(三)较强的分析能力。(四)

12、熟悉支票、收据等开立方法;(五)熟悉银行取款、付款及支票转账程序。十一、工作经验要求财会专业大学专科以上，3-5年相关工作经验。十二、其他素质要求任职者需具有强烈的责任心和认真细致的态度;无特殊性别与年龄要求。篇3：有限公司产品审核员岗位工作说明书有限公司产品审核员岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称： 产品审核员 隶属部门： 品质保证部岗位编码： 直接上级： QC主管工资等级： 直接下级： 无可轮换岗位：抽验员 分析日期：二、岗位工作概述执行产品的最终审核，确保出厂产品的质量。三、工作职责与任务(一)最终产品审核1. 检查出货产品与客户要求的一致性;2. 判断不合格产品并提交;3. 核对库

13、存数和发货数是否相符;4. 签署发货报告。(二)执行公司5S规范(三)完成上级委派的其他任务。四、工作绩效标准完成产品检查计划，被审核品种100%达到用户要求，包装审核品种100%标签正确。五、岗位工作关系(一)内部关系1.所受监督：在产品审核方面，接受管理者代表的指示和监督;2.所施监督：本岗位对所有产品制造过程实施监督;3.合作关系：在产品、资料方面，与制造部发生协作关系，在产品检验方面，与市场部发生协作关系。(二)外部关系一般情况，不直接与公司外部机构或人员发生联系。六、岗位工作权限对不合格产品具有初步判定权。七、岗位工作时间两班制工作时间，有时需要加班。八、岗位工作环境大部分时间在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好。九、知