中石化SAP项目_用户手册_USERMANUL_JL_FI_AP_08_处理员工报销_1.0

1、应付帐款管理-处理员工报销的业务流程业务流程FI-AP-03-03 :处理员工报销的业务流程 2业务流程简介 2业务流程图 2业务流程各步骤说明 31、填写员工报销申请单，并获批准 32、发票输入 32.1、完成该步骤的SAP角色名称 32.2、SAP菜单路径 42.3、SAP交易代码 42.4、操作细部描述 43、付款并清帐 73.1、完成该步骤的SAP角色名称 73.2、SAP菜单路径 73.3、SAP交易代码 73.4、操作细部描述 74、款项支付处理 10SAP中维护员FI-AP-03-01业务流程FI-AP-03-03 :处理员工报销的业务流程业务流程简介此文件描述 工主数据的流程。

2、SAP中，员工作为供给商的一种类型 SK06 来进行处理。关于员工借款请参照 处理员工借款流程。处理员工报销流程包括两个步骤：1、报销发票；2、对员工供给商的往来进行清帐业务流程图FI AP 08:员工报销流程2-1职R F «1 rr r FCITC职责FI_AP_08:员工报销流程续2-2 )应付帐款会计从ASAP中已过帐的共应商发文件名：FI_AP_Process Flows.ppt 创立人：财务应付小组审核人：第18页-9-19业务流程各步骤说明1、填写员工报销申请单，并获批准员工需要报销时，收集报销所需发票及其他相关凭证，填写报销申请单，得部门行政主管 批准。获批准的员工报

3、销申请单。流转给应付帐款会计。收到的单据与报表单据报销所需发票及其他相关凭证。产生的单据与报表单据 获批准的员工报销申请单。流转给FIN51应付帐款会计并获2、发票输入应付帐款会计收到已获批准的员工报销申请单时，首先对员工报销申请单进行必要的检查，然后在SAP中输入发票，并将相关数据填入报销申请单。如果SAP无此员工主数据，那么需要执行创立流程。在SAP中完成发票过帐。执行清帐流程含结清员工预借款。员工主数据2.1、完成该步骤的 SAP角色名称FIN51应付帐款会计2.2、SAP菜单路径会计f财务会计f应付帐款f凭证输入f发票2.3、SAP交易代码 FB602.4、操作细部描述栏位说明范例Y0

4、000001屏幕解释根底数据选项卡 供给商输入或选择员工代码发票日期2002/09/19记帐日期2002/09/19参照可输入发票号等信息发票号123金额凭证金额1005细节选项卡总帐员工的统驭科目不能修改2181030000其他应付款 -员工业务部门选择或输入业务范围2000炼油事业部工程选项卡总帐科目5502130000管理费用-差旅费D/C借/贷方向借方凭证货币计金 额金额1005税务代码对费用类、材料类科目为必输项J0 进项税=0 本钱中心输入本钱中心必输项8171010600进入下一屏幕屏幕解释栏位说明范例借：管理费用-差旅费 贷：员工统驭科目：2181030000其他应付款-员工过

5、 帐收到的单据与报表单据已获批准的员工报销申请。产生的单据与报表单据发票过帐后，FIN51将SAP中的相关数据填入报销申请单。3、付款并清帐应付帐款会计在 SAP中将员工发票过帐后；首先查询该员工的其他应付款发票及其他应收款借款的未清工程情况；再在 SAP中完成清帐动作，并将相关信息填入报销申请单 /或打印出的 凭证，完成清帐并支 付剩余尾款，流转给 FIN53应付帐款主管或出纳执行款项支付流程。3.1、完成该步骤的 SAP角色名称FIN51应付帐款会计3.2、SAP菜单路径会计-> 财务会计-> 应付帐款-> 凭证输入-> 付款-> 过账3.3、SAP交易代码

6、F-533.4、操作细部描述说明帐户93ih屏幕解释栏位范例进入下一屏幕3:1-冃狷诰杠1' 广: '八攻材e卯F T清帐日期记帐期间特别总帐标志标准未清项进一步选择输入员工代码清帐凭证的记帐日期记帐会计期间如果存在借款，可输入3Y00000012002/09/25checked没有4 dr外it蹇畀mhw j船狙娅杯金 磁劝l VtMB ,珂彳曲切耳 cXi oaaa HE 陽HUlWi >i| JLir FeA0 2II3/M/ 3M2mK7 ：!/«/it 7BO/W/ 11 7»IMIWWft*磁.価5 W甕i*3vb. TTotJJIWtr*E»3WlA48f1胆眄1已1*t.M未分配雀 M屏幕解释范例栏位说明2000业务范围 选择或输入业务范围代码金额 工程1/贷方分录的金额现金 -人民币105 分配必输工程123屏幕解释栏位说明范例检查无误按 过帐，完成清帐最后可以显示产生的记账凭证收到的单据与报表单据填入SAP中发票信息的报销申请单。产生的单据与报表单据 清帐完成后，FIN51将SAP中的相关数据填入报销申请单/或打印出的凭证4、款项支付处理 现金出纳在需要向员工支付余款时，完成款项支付，并要求员工签字。将员