企业ERP运营流程实训实验指导书

1、Error! No text of specified style in document.企业ERP运营系统实训实验指导书目 录实训一 ERP简介1实训二 销售系统（现销部分）6实训三 销售系统（赊销部分）17实训四 应收系统21实训五 生产计划31实训六 采购系统（自动部分）51实训七 采购系统（手工部分）62实训八 库存系统69实训九 应付系统86实训一 ERP简介企业的所有资源简要地说包括三大流：物流、资金流、信息流，ERP也就是对这三种资源进行全面集成管理的管理信息系统。ERP是一种现代的管理思想、先进的管理理念与科学的管理方法，属于管理科学的范畴，由于这些方法涉及大量的数据、复杂的

2、计算、反复的校核对比，用人工的计算几乎不可能，因此必须借助计算机程序来辅助，还要有一整套业务流程来实现，这就是ERP系统。一、 什么是ERP ERP是英文EnterpriseResourcesPlanning的简称，即企业资源计划它是体现一种企业管理思想、依托于信息化软件产品的综合管理系统二、 ERP包括三个含义。1一种管理思想：是一整套企业管理系统体系标准，其实质是在“制造资源计划”（MRP II，Manufacturing Resources Planning）基础上进一步发展而成的面向供应链的管理思想；2一个软件产品：是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户

3、界面、第四代语言、网络通讯等信息技术成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；3一套管理系统：是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。就是信息技术在管理领域上的一种应用，把管理的东西用软件固化下来，就变成了一种现代化的管理手段。三、 ERP的核心管理思想ERP的核心管理思想一：对整个供应链资源进行管理ERP核心管理思想之二：精益生产和敏捷制造 精益生产（LPLean Production）或准时制生产（JITJust In Time）把客户、销售代理商、供应商、协作单位全部纳入生产体系，建立利益共享的合作伙伴关系，以消除一切无效作业和浪费，“

4、仅仅在需要的时刻，按照需要的数量，生产真正需要的合格产品”，从而控制库存，甚至追求零库存的境界。敏捷制造（Agile Manufacturing） 当出现新的市场机遇时，企业能通过“虚拟工厂”迅速组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性ERP核心管理思想之三：事先计划和事中控制 计划包括：销售计划、主生产计划、物流需求计划、能力计划、采购计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等 控制包括：审批流程、最高最低安全库存、批次管理、保质期管理、零出库控制、价格管理、帐款控制等 一般业务活动都伴随着费用的产生，ERP系统通过定义业务处理的相关会计核算科目与核算方式，

5、在事件发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录而且数据一致。这样，财务就可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，从而实现事中控制，并实时做出决策。 另外，ERP还实现了计划、事务处理、控制与决策功能同步实现；四、 ERP对企业管理的影响企业应用ERP系统的三个好处信息化：企业内部实现信息共享流程化：企业业务流程可通过ERP来规范地实现决策支持：建立数据仓库，通过深层次分析，帮企业领导作出决策 五、 ERP的业务流程六、 客观看待ERP的效果ERP的应用水平，不是由ERP产品及实施成本决定，最终取决于人（用户）。 企业领导

6、用户是企业ERP实施的核心因素。由其根据管理目标确定企业ERP实施的总体目标与发展方向，并主导完成整个ERP实施的过程控制，其决策与对ERP实施的理解、态度最终决定整个企业ERP实施的成败。 企业业务用户是企业ERP实施的关键因素。做为企业最了解基层实际业务需求的用户，其参与ERP实施的各阶段始终并完成具体工作。其的业务能力与对ERP思想的应用程度决定了企业ERP实施的业务流程标准化水平和实施效果。 实训二 销售系统（现销部分）一、 销售计划编制进入销售系统，展开左侧的销售计划菜单，首先进行销售计划的编制，销售计划编制分为部门销售计划编制、销售员销售计划编制、货物销售计划编制、客户销售计划编制

7、。一、 制定销售一部的销售计划。销售一部年计划金额一亿零两百万，销售定额九千万，一月份计划额一千万，销售定额九百万；二月份计划额一千万，销售定额九百万；三月份计划额九百万，销售定额八百万；四月份计划额八百万，销售定额七百万；五月份计划额八百万，销售定额七百万；六月份计划额八百万，销售定额七百万；七月份计划额一千万，销售定额九百万；八月份计划额八百万，销售定额七百万；九月份计划额八百万，销售定额七百万；十月份计划额八百万，销售定额七百万；十一月份计划额七百万，销售定额六百万；十二月份计划额八百万，销售定额七百万。 二、 制定销售人员销售计划。销售人员为王晓峰，销售产品为派力奥1.5HLAT，年计

8、划数量为42，计划金额为3822000，一月份计划数量为5，计划金额为455000；二月份计划数量为5，计划金额为455000；三月份计划数量为4，计划金额为364000；四月份计划数量为3，计划金额为273000；五月份计划数量为2，计划金额为182000；六月份计划数量为2，计划金额为182000；七月份计划数量为5，计划金额为455000；八月份计划数量为3，计划金额为273000；九月份计划数量为4，计划金额为364000；十月份计划数量为4，计划金额为364000；十一月份计划数量为3，计划金额为273000；十二月份计划数量为2，计划金额为182000；三、 其他销售计划编制。其他

9、销售计划编制与以上两种类似，可根据以上计划另行编制。二、 编制报价单一、 编制报价单。展开左侧的销售报价，双击报价单编制，进入编辑，其中客户名称为江苏东恒汽贸，销售类型为款到发货，部门名称为销售部，销售员为陈振杰，付款条件为编号001付款方式，发运方式为公司自送，货物明细中货物编码为1101，数量为100，其余系统自动计算。二、 审核报价单。双击报价单列表，查询到上步录入的报价单，双击该行，则弹出如与上图相同的界面，点上方的【审核】按钮，可将该单审核。三、 合同编制一、 合同编制。展开左侧销售合同菜单，双击合同编制，进入合同编制界面，其中的报价单号通过报价单列表选择输入，本合同选择的是上步操作

10、中录入的报价单，合同类别选择销售合同，客户签约人直接录入，公司签约人选择陈振杰，定金录入50000，其余信息系统将根据报价单信息直接显示。输入完成点保存。二、 合同审核。双击合同列表，可查询到所有已编制合同的列表，双击上一步编制的合同，则弹出如与上图相同的界面，点上方的【审核】按钮，可将该单审核。四、 编制订单一、 订单编制。展开左侧销售订单菜单，进入编制界面，订单号由系统生成流水号，合同号通过合同列表选择，与之相关的信息将自动输入，填写签约地址和备注信息，保存订单。合同号选择上一步编制并经过审核的合同二、 订单的审核。进入合同列表，可查询到所有订单的列表，双击上一步编制的订单号，打开订单，点

11、击上方的【审核】按钮，系统会提示“需要由当前订单生成生产计划吗？”点取消。三、 订单执行情况查询。进入订单执行情况列表，可查询到所有订单的发货、回款和发票情况，本信息不需要录入，由下面的操作数据统计而来。五、 销售发货一、 编制发货单。展开左侧销售发货菜单，双击编制发货单，进入编制界面。模式选择现销。首先输入订单号，通过选择上步操作的订单，仓库选择总厂成品仓库，提货人输入李成，承运单位选择王家湾物流中心，其他信息由系统根据订单信息直接调用。录入完成后点保存。二、 发货单审核。进入发货单列表，可查询到所有发货单，双击上一步的发货单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。六、 销售退货一、 编制退货单

12、。展开左侧销售退货菜单，双击编制退货单，进入编制界面。通过选择上一步操作的发货单号，其他信息将调用过来，在下部窗体的退货数量栏双击后输入2，系统将自动计算出其他金额等数据。完成后点保存。二、 退货单审核。进入退货单列表，可查询到所有退货单，双击上一步的退货单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。七、 销售发票一、 普通发票编制。展开左侧销售发票，双击普通发票编制，进入发票编制界面。模式选择现销。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏东恒汽贸，点确定，下方列出发货货物列表，其中第一个为发货的货物信息，第二个为退货的货物信息，双击第一行，左侧的选定列将出现“*”号标志，表示已经选定。点确定完成。

13、 选定后，发票的信息将自动根据所选记录录入，完成后点保存。二、 普通发票的审核。进入普通发票列表，可查询到所有普通发票，双击上一步的普通发票单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。三、 红字发票的编制。双击普通发票编制，进入发票编制界面。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏东恒汽贸，点确定，下方列出退货的货物信息，双击，左侧的选定列将出现“*”号标志，表示已经选定。点确定完成。四、 采取类似于普通发票的审核操作，对编制的普通红字发票进行审核。八、 销售回款一、 回款处理。双击回款处理，回款类型选择货款，客户名称选择江苏东恒汽贸，结算方式选择转帐支票，回款金额填写9100000，完成后保存。

14、二、 回款单审核。双击回款单列表，将列出回款单明细，双击该行，弹出窗体，点上部的【审核】按钮，完成审核。九、 统计报表一、 销售总帐。双击销售总帐，查询条件选择本年度，其他条件不选，统计方式为汇总，统计项目选部门，可查看该条件下的销售汇总统计信息。二、 销售明细帐。双击销售明细帐，查询统计条件只选日期，日期包括当前日期即可，查看销售明细帐信息。三、 其他各项统计信息。其他各项统计信息可通过不同条件进行查询。实训三 销售系统（赊销部分）类似于实训二部分，进行同样的销售流程操作，但销售方式改变成赊销。一、 编制报价单并审核。其中客户名称为江苏天泓汽车服务有限公司，销售类型赊欠，部门名称为销售部，销

15、售员为陈振杰，付款条件为编号001付款方式，发运方式为公司自送，货物明细中货物编码为1101，数量为50，其余系统自动计算。二、 编制合同并审核。其中的报价单号通过报价单列表选择输入，本合同选择的是上步操作中录入的报价单，合同类别选择销售合同，客户签约人直接录入，公司签约人选择陈振杰，签约地点为江苏南京，其余信息系统将根据报价单信息直接显示。输入完成点保存并审核。三、 订单编制并审核。订单号由系统生成流水号，合同号通过合同列表选择，与之相关的信息将自动输入，保存订单。合同号选择上一步编制并经过审核的合同。同时进行订单的审核，该订单不转成生产计划，在提示是否转成生产计划时点取消。四、 编制发货单

16、。模式选择赊销。首先输入订单号，通过选择上步操作的订单，仓库选择总厂成品仓库，提货人输入郑华，承运单位选择王家湾物流中心，其他信息由系统根据订单信息直接调用。录入完成后点保存并审核该单。五、 编制普通发票并审核。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏天泓汽车服务有限公司，模式为赊销，点确定，下方列出发货货物列表，其中有一个为发货的货物信息，双击该行，左侧的选定列将出现“*”号标志，表示已经选定。点确定完成。对该单进行保存和审核。六、 余下的收款部分转入应收系统。十、 成品库存查询成品库存查询。成品库存的查询。主要供在编制合同和订单的时候进行库存成品的查询。查询时可选择按仓库和货物编码查询。

17、初始查询时，数据为空，但不影响整体流程的操作。实训四 应收系统一、 应收单据1、 首先在初始化模块中，新增期初应收单，随意录入数据保存，然后对其审核。2、 再进入月末处理，点月末结帐，一直到上月止（即如果当前为五月，应重复结账操作，直至4月末结账成功）。 3、 发票过帐。此处数据来源于第一章销售系统中的赊销部分。详细数据可参照该章。双击发票过帐，进入需过帐的发票列表，选择列出的项目，点【过帐】将该发票帐单过帐到本月。 4、 代垫费用单。客户选择江苏天泓汽车服务有限公司，原币金额10000，经办人陈振杰。5、 代垫费用单审核。进入代垫费用单列表，选中其中上步填写的单据，点【审核】完成审核。6、

18、其他应收单。双击其他应收单，客户选择江苏天泓汽车服务有限公司，其他应收科目选择现金，原币金额填写10000，摘要填写运费。完成后保存。7、 其他应收单审核。进入其他应收单列表，选中其中上步填写的单据，点【审核】完成审核。二、 收款处理1、 收款结算单。展开左侧的收款结算，双击收款结算单，客户名称选择江苏天泓汽车服务有限公司，结算方式选择转帐支票，结算科目选择1002，金额输入4550000，银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰。完成后保存。同样的方式填写以下收款结算单信息：客户名称选择江苏天泓汽车服务有限公司，结算方式选择现金支票，结算科目选择1002，金额输入100

19、00，银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰；客户名称选择江苏天泓汽车服务有限公司，结算方式选择现金，结算科目选择1002，金额输入10000，银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰。2、 收款结算单审核。双击收款结算单列表，通过查询条件查找到上一步编制的收款单，选中后点【审核】按钮，完成审核工作。三、 核销处理1、 单据核销。进入单据核销，选择客户江苏天泓汽车服务有限公司，将列出过帐的费用单、代垫费用单、其他应收单的信息，同时下方列出所有的收款结算单，如果上下部门的数额完全一致，则可点上部的【全选】和【核销】按钮，完成核销工作。核销时，上下金额

20、要一致，才能完成核销工作。2、 核销查询。通过查询可查询到所有的核销信息，四、 制作凭证1、 销售发票制作凭证。双击销售发票制作凭证，通过查询条件查询到销售模块中制作的发票，通过双击可选中该发票，点上部分的【凭证】按钮，可生成图示的凭证，点【保存】完成凭证的制作。2、 其他凭证的制作。其他凭证的制作过程与发票凭证制作过程相似，如果同时有多个单据，可选择其中部分或全部单据，点上部的【合并】按钮，将起合并再制作凭证。五、 查询、统计分析工作。该部分工作数据没有要求，可根据情况自行操作。实训五 生产计划一、 产品配方一、 产品配方定义。双击产品配方定义，进入编辑窗体。BOM单号输入BOM1001，产

21、品编码选择1101，其他产品信息自动录入。生产部门是组装车间。下方窗体进行物料的设置。物料的编码录入时，双击物料编码一列，由基础设置的数据中直接选择，所选的示例物料编码如下表所示物料编码物料名称单位存放仓库定额数量损耗率(%)210101气环件总厂主料仓库1001210201凸轮轴件总厂主料仓库80210301空气滤清器件总厂主料仓库30210401节气门体件总厂主料仓库80210501散热器套总厂主料仓库10210601机油集滤器套总厂主料仓库10210701蓄电池套总厂主料仓库20210801直流电动机台总厂主料仓库10210901离合器只总厂主料仓库10211001保险杠套总厂主料仓库1

22、0211101制动鼓只总厂主料仓库40211201轮辋件总厂主料仓库40211301弹性元件件总厂主料仓库401211401左转向节件总厂主料仓库20211501制动踏板只总厂主料仓库10220201仪表盘块总厂辅料仓库10220301螺丝颗总厂辅料仓库10001220305支架付总厂辅料仓库100二、 BOM单的审核。双击产品配方列表，通过查询可列出BOM单的列表，点【审核】，弹出BOM单的窗体，对BOM1001单号进行审核。三、 产品配方原料成本。双击产品配方原料成本，选择以上所录入的BOM单，可查看该BOM单上所列的所有物料的成本，该成本的计算由物料属性的价格和BOM单的数量得来。二、

23、生产计划录入1、 主生产计划录入。这里是手工录入生产计划，双击主生产计划录入，进入录入窗体，计划单号由系统自动生成，生产年度选2005，月份选择下月，计划类型为正常，生产部门为组装车间，产品编码1101，总产量为1240，其他信息自动计算录入。录入完成后保存。2、 生产计划的审核。双击生产计划的列表，查询条件选择本月至下月，将列出已经录入的主生产计划，其中录入的主生产计划类型为正常。选中后点上方的【审核】按钮，将其中的正常生产订单审核。三、 物料需求1、 相关需求。1） 相关需求生成。根据手工录入的生产计划，进行物料的汇总。双击相关需求生成，对下月的物料需求进行汇总。2） 相关需求列表。双击相

24、关需求列表，选择下月的月份，系统将根据产品配方定义和生产计划的数量，自动计算出所需物料的列表，并将其列出。3） 对物料需求的审核。在上图中的窗体上方，点【审核】按钮，弹出下面的窗体，点【审核】或【全审】完成对物料需求的审核。2、 独立需求1） 授权。在基础设置模块中对自己的权限进行设置。2） 独立需求录入。相对与生产计划的相关需求，同时还有独立需求与之对应。双击独立需求录入，进入如录入界面，生产年度选择本年度，生产月份选择下月，计划单号自动生成，计划类型为正常，需求部门为组装车间，需求类型为生产需求。物料编码为210102油环，数量100，220303垫片，数量100。3） 独立需求审核。双击

25、独立需求列表，查询当前月份，列出上一步所录入独立需求的列表，点上部的【审核】，弹出新窗体，点【审核】完成审核工作。3、 汇总需求。1） 汇总物料需求。对物料的需求由相关需求和独立需求组成，对于已经经过审核的物料需求，在此进行汇总。双击汇总物料需求，对当前月份的物料进行汇总。2） 汇总物料需求列表。双击汇总物料需求列表，将列出所有的符合查询条件的物料需求，查询当前月份的需求列表，点【审核】，弹出新的审核窗体，点【全审】按钮，对所有的需求信息一次性全部审核。四、 车间控制1、 产品产量日报。双击产品产量日报，进入填写界面，生产部门选择组装车间，产品编码选择1101，数量可根据日产量的平均值左右浮动

26、值填写，此处的数量不做限制。输入完成后保存。2、 物料消耗日报。双击物料消耗日报，进入填写界面，生产部门选择组装车间，物料编码选择以上产品配方定义中物料，根据消耗量填写后面的数量，该处的数据不做限制，只要在合理范围内即可。3、 产品产量列表。主要是对录入的产品产量数据录入的信息的查看和修改。双击产品产量列表，输入查询信息，即列出所有符合条件数据。数据可根据实际需要在合理范围内修改，此处的修改数据不做具体要求。4、 物料消耗列表。物料消耗列表功能类似于产品产量列表，数据不做具体要求。5、 生产日报列表。生产日报列表是对产量列表和物料消耗列表的汇总。此处无操作要求。五、 采购与领料1、 生成采购计

27、划。如需要对物料进行采购，在此处对物料的需求进行汇总，汇总后的物料将转入采购模块。点【确定】即可汇总。2、 采购单审核。进入采购计划列表，将列出有生产计划物料需求产生的采购单，该单据的数据将转入采购系统进行采购操作。在此处对该单进行审核。实训六 采购系统（自动部分）一、 生产转入采购计划1、 双击采购计划（MRP生成）列表，月份选择下月份，系统经过运算，将得出由上一章操作的生产计划生成的采购清单列表。2、 采购计划列表。采购计划列表应该是手工录入的采购计划和由生产转入的采购计划列表的集合，在手工录入采购计划之前，这里所查询到的下月份信息和购计划（MRP生成）列表中的信息相同。进入列表后，双击其

28、中的单据，对采购计划进行审核。审核后，将采购单下达给业务员，点【下达】选择业务员唐华清，将任务下达。由最上部的单据开始操作，操作完成后，点【下张】按钮，进行审核和下达操作，直至完成。3、 采购资金预算。根据物料设置的物料价格，可得出采购预算。双击采购资金预算，选择下月份，可列出资金预算情况。二、 采购订单1、 采购订单录入。双击采购订单，进入录入界面，计划单号选择生产计划转入的第一个单号，其他单号再次录入时依次选择，供应商选择“南京金陵双层客车制造厂”，部门选择“采购部”，业务员选择“唐华清”，订单类型选择“省内订单”，结算方式选择转帐支票，付款条件选择001编号，其他自行录入。录入该单后，继

29、续录入转入的其他采购计划。其中物料价格分别录入为：编码210101，单价83；210201，单价210；210301，单价130；210401，单价150；210501，单价780；210601，单价280；210701，单价500；210801，单价620；210901，单价140；211001，单价200；211101，单价320；211201，单价80；211301，单价10；211401，单价410；211501，单价200；220201，单价30；220301，单价1；220305，单价150；210102，单价20；220303，单价1； 2、 采购订单列表。进入采购订单列表，将所

30、有的采购订单列表审核。三、 采购收料1、 收料通知单录入。进入收料通知单，通过选择订单号，录入信息，采购类型选择国内纯购进。物料信息为编码210101，数量244000，单价83；210201，数量9600，单价210；210301，数量3600，单价130；210401，数量9600，单价150；210501，数量1200，单价780；210601，数量1200，单价280；210701，数量2400，单价500；210801，数量1200，单价620；210901，数量1200，单价140；211001，数量1200，单价200；211101，数量4800，单价320；211201，数量4

31、800，单价80；211301，数量96000，单价10；211401，数量2400，单价410；211501，数量1200，单价200；220201，数量1200，单价30；220301，数量2400000，单价1；220305，数量12000，单价150；210102，数量100，单价20；220303，数量100，单价1；2、 收料通知单审核。进入收料通知单列表，选择其中所有的通知单并进行审核。3、四、 采购发票1、 普通发票录入。针对每一个订单制作一张发票。通过订单号选择订单，其他信息自动录入，输入数量和单价信息，信息与收料通知单录入相同，请参照上一步数据录入。并对发票逐一审核五、 其

32、他操作。该采购操作完成后，待库存管理中经过库存结算，即可过帐到应付系统中，进行应付操作。实训七 采购系统（手工部分）一、 手工录入采购计划录入1、 采购计划录入。展开左侧采购计划，双击采购计划录入，弹出录入窗体，计划部门选择采购部，计划人选择唐华清，供应商选择南京金陵双层客车制造厂，物料编码分别为210101，数量为2400；物料编码210102，数量800。2、 计划审核与下达。进入采购计划列表，双击列出的采购计划，点上方的【审核】按钮，完成审核，点上方的【下达】按钮，选择采购人员唐华清，完成下达任务工作。二、 采购询价1、 采购询价单录入。双击采购询价单录入，进入录入界面，供应商选择南京金

33、陵双层客车厂，部门为采购部，业务员为唐华清，付款条件选择001，运输方式为公司叫车，物料编码为210101，单价为83。同样的方法录入另外一张表单，供应商选择南京永久汽车灯塑厂，部门为采购部，业务员为唐华清，付款条件选择210101，运输方式为公司叫车，物料编码为1001，单价为84。2、 采购比质比价分析。双击采购比质比价分析，将列出上一步填写的两张询价单的情况，并根据该物料的基础价格信息进行比较，可查看其中的差别，以选择其中的性价比高的供应商南京金陵双层客车厂。三、 采购订单1、 采购订单录入。展开左侧采购订单，双击采购订单录入，弹出录入窗体，计划单号选择采购计划中录入的计划单号，部分信息

34、直接录入，其他信息订单类型选择省内订单，结算方式选择转帐支票，付款方式选择001，运输方式选择公司叫车，单价填写83，录入完成后保存。2、 采购订单的审核。双击进入采购订单列表，将显示出上一步填写的订单，双击该订单，打开信息窗体，点上部的【审核】完成审核工作。四、 采购收料1、 收料通知单录入。双击收料通知单录入，打开录入窗体，在订单号录入框中直接选择采购订单中录入的订单信息，采购类型选择从省内购进，仓库选择总厂主料仓库，收料类别选择采购入库，物料数量填写24000，单价填写83，录入完成后保存。该步骤录入后，库存的入库业务中采购单入库就多了一项入库内容，该入库单审核并结算后，数据将转入应付系

35、统中进行支付。五、 采购发票1、 普通发票录入。双击普通发票录入，进入普通发票录入窗体，订单号选择采购收料步骤中的订单，发票类型选择普通采购发票，物料数量为24000，单价为83，其他信息系统自动录入，录入完成后保存该单据。2、 普通发票的审核。双击进入普通发票列表，将显示出上一步填写的发票，双击该发票，打开信息窗体，点上部的【审核】完成审核工作。六、 统计分析。用户可参照以上数据自行录入数据，然后根据录入的数据进行相关的统计分析工作。该处的数据不做要求，用户可根据情况自行操作。实训八 库存系统一、 业务处理1、 基础设置模块中进行仓库档案设置进行权限设置2、 入库业务。1） 采购入库单。采购

36、入库单由采购系统中的采购工作完成后，自动转入，本步操作数据接采购系统中的采购收料模块。收料通知单通过选择采购系统中的收料通知单直接录入，其他信息直接调用。入库类别选择采购入库，采购部门选择采购部，业务员选择唐华清。完成录入后保存。对于其他的收料通知单，依次选择录入并保存。2） 产成品入库单。进入产成品入库单，仓库选择总厂成品仓库，生产部门选择组装车间，入库类别选择生产入库，物料编码选择1101，数量为1000，实际单价为91000。录入完成后保存并审核。3） 其他入库单。进入其他入库单，仓库选择总厂辅料仓库，入库类别为采购入库，物料编码选择220301，数量为100000，实际单价1。录入完成

37、后保存并审核。3、 出库业务1） 材料出库单。进入材料出库单，仓库选择总厂主料仓库，领用部门为组装车间，出库类别选择生产领用，领料用途选择生产使用，领料人选徐爱明，物料编码选择210101，实发数量为100，实际单价为83。完成后保存并审核。2） 销售出库单。进入销售出库单，仓库选择总厂成品仓库，客户选择江苏东恒汽贸，出库类别选择销售出库，部门选销售部，运输方式为公司自送，物料编码选择1101，实发数量为100，实际单价为91000。完成后保存并审核。3） 其他出库单。其他出库单数据不做要求，可对已经入库的物料进行出库的操作。4、 单据列表。此处列出所有单据的列表，可在此处对单据进行修改和审核

38、。以采购入库单列表为例，双击采购入库单列表，将列出在入库业务中进行采购入库操作的所有采购入库单，双击单据，对其进行审核，审核完成后点【下张】按钮，对所有的单据进行审核操作。同样的方法对其他单据进行审核操作5、 其他业务1） 领料申请单。进入领料申请单，仓库选择总厂主料仓库，领料部门选择组装车间，领料用途选择生产使用，物料编码选择210101，数量为500，单价为83。输入完成后保存并审核。2） 调拨。进入调拨录入窗体，转出仓库选择总厂成品仓库，转入仓库选择模具仓库，物料编码选择1101，数量为1，单价为91000，录入完成后保存并审核。3） 盘点。进入盘点窗体，仓库选择总厂成品仓库，点上部的盘库，系统提示“是否对整个仓库进行盘点”，点“是”对整个仓库进行盘点，并列出所有的库存盘点信息。4） 领料申请单列表。对领料申请单的查询功能。此处对操作数据无要求。5） 调拨单列表。对调拨单的查询功能。此处对操作数据无要求。6） 盘点单列表。对盘点单的查询功能。此处对操作数据无要求。二、 月末处理