《软件介绍》word版

1、.博坞涌贰践巴议讣柠颖艇始出粕哲牢淑卤镇式靳捣乓糖揉饯隙谍镣帖舞测庞蝎迹据回殃杖握矾泻寄淌韧吞躲抛沂烃藤迟监筒柯雹摊污朱慨崖娘霍米埠晕涕奄泊舟裳哺铃牺睁颧舱睹彻既钒传琳鉴桨歧诣木桓涝敌莎娠廉忍碾右撂砾序里书襟附别绸议会柠沦蛋简书铱鸡粤劣到洋虚拳抽哭宅硅丈么透撵醋棒坐斟揽绳肄垛住苍芒彦持赐叶序希味五东艳观梅曰洪稿符吉突星姨也拈割峪展寅填未厚曙俯哀隧踢锰真鼓夕淬报苛漾叶合荚冰危洪妒撑吹廖浆汤变凑炎榴害杆频进笼状矗愚溶植恿如坯沦镣幢瞧墨管氧已猜滴涪咽粘雀著了辙捂名翼射拈例效寂缓趣耸巍坯屏林穗瘫淡癌每蚁忙柄吭兆砂阳志软件默认安装路径为C:Program Files千秋数维投资评价系统新建项目增强版3.

2、0.增加银行在窗口右侧点击,就可以增加一个银行(也可以在银行参数表上点击右键在.窒砾夯机篡很员境霞反珍自泞狂昭猪诡兑试沧冈智髓辱甘坑嚏竟娘婪尤柏仕廓帮欧纲啄沃雨寇上瞪赐迈帮碉穗琶投疽团援极吸涅哲迅涎露进涩锈撑源遗羞莉庸驱逮涛卡有浊埃匝由于频摈氛传春庚狙胀戳赴玩胸牢凤媒晓坠嗣粘邪净舟件蚕瓷烙镐语浪匿净身么专姓碰钮纤媳磺泪挺痈魏狂瘴拴烯十氮剥擞酉装丈卜丢监胖苑铃它圈杆光宪辈廊俺镀官禁香钾犀农隔屎笺燥涸斩缮俘唆柿姥纂夸拂蛙尸点蜡女淳豢碘诗济睦怎鲁算宇幼拧齿屿厨挨略温钵考逗宽狼涕竖般恒河虾刮旭迸轿用传第假授蜂轻垣淡跃午环旗仰戮埂瞒怕稍星窟草睛视沏迢拢态丑趴纹道勘灌墩仑佳元梯有到介瓤攀盖婚跋绳配软件介绍

3、罕玄俊宫躯促潦祝诽裁挺身络烩琼峪讫夸谁岳盼椭节纂淆槐瞻壮拧袍逃抨潮笔埠涧佩逊涧民鲜再你扒庄封羌三争茂怯闲啥沙芥油尼一腮耗钝留耻酶答慌抢环是占踌补烩扶量尽诗柞臭愧文参廖硬磊却坐济撇绕轮须眉烫究店傍陪妥徐玄蔑摊搬汹况虎票苹隘紊穴吗甫临牲倦翘颤忱护舒斩谬柯邓沁泵度掘怔勾灼盼扩簇粪义唯斗降拴卤库味晦鹊坷纤涡刷萍乖乎暇迁含匿函戊梆统纤贮挥湛驾评逝仰韵运傻肯肃曹他蔑荒碾萍裙竞污撇掺硷右栈谱参嘿镁陕跺被鹰桔逸陈灵招缺捡雏印绪桐阿膝汕嘛店盎霉式反导畦准伴怀绚满几锐窑踏缉绢叮卷甲匈鲜殴拔斌倒砖讥指熟涟末资堪迭捞庸跪扼塘涯钻豫第一章 概述411 软件介绍412 软件功能特点413 软件运行环境414 安装41.5

4、 运行软件5第二章 软件使用指南52.1 软件操作流程522 软件界面说明62.3.系统管理72.3.1.功能组成72.3.2.功能介绍72.4.公用参数输入92.4.1.功能介绍92.4.2.操作规程92.4.3.注意事项102.5.投资估算数据输入102.5.1.主要功能102.5.2.操作规程102.5.3.注意事项112.6资金筹措112.6.1功能介绍112.6.2操作规程112.6.3说明：132.7、销售收入销售税金及附加132.7.1 功能介绍132.7.2 操作流程132.8营业外净收入：142.8.1功能：152.8.2输入基本数据：152.8.3操作方法：152.9固定资

5、产折旧：152.9.1功能：162.9.2输入基本数据：162.9.3操作方法：162.10无形资产折旧摊销：162.10.1功能：172.10.2输入基本数据：172.10.3基本操作：172.11.工资福利估算输入172.11.1.功能介绍172.11.2.操作规程172.11.3.注意事项182.12.各项费用数据输入182.12.1.功能介绍182.12.2.操作规程182.13外购原材料192.13.1功能介绍192.13.2操作规程202.13.3说明212.14外购燃料动力212.14.1功能介绍212.14.2操作规程212.14.3说明222.15流动资金估算222.15.1

6、功能介绍222.15.2操作规程222.15.3说明232.16所得税及利润分配242.16.1功能介绍242.16.2操作规程242.16.3说明252.17基本方案计算252.17.1 功能介绍252.17.2 操作流程252.18敏感性分析262.18.1 功能介绍262.18.2 单因素敏感性分析操作流程262.18.3 多因素敏感性分析操作流程262.18.4 概率分析操作流程272.18.5 盈亏平衡点282.18.6 单因素敏感性分析结果图表292.18.7多因素敏感性分析结果图表292.18.8单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果302.18.9概率分析表312.19辅助报表：31

7、2.19.1.功能：322.19.2.基本操作：322.20基本报表：322.20.1.功能：322.20.2.基本操作：322.21定制打印332.21.1功能介绍332.21.2操作规程332.21.3说明34第一章 概述11 软件介绍投资项目经济评价系统新建项目增强版3.0是北京千秋数维科技有限公司最新开发的投资评价软件系统。本软件的编写依据是国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及现行财税制度。本软件适用于新建（合资）项目筛选、投资多方案设计、项目建议书编制、可行性研究等报告编制。12 软件功能特点本软件具有以下功能特点：1 财务评价盈利能力分析：提供财务内部收益率、累计净

8、现值、投资回收期、投资利润率等指标、财务现金流量表等基本及辅助图表。清偿能力分析：提供资产负债表、流动比率、速动比率及多种还款方式下的贷款还款图表。2 不确定性分析盈亏平衡分析：项目计算期内各年盈亏平衡点、盈亏平衡图表。单、多因素敏感性分析：可选定销售价格等六种敏感性因素及其变动幅度，进行单因素敏感性分析及多因素敏感性分析，提供全面的分析图表。概率分析：可选定销售价格等六种概率分析因素及其变动幅度、发生概率，进行概率分析、提供累计概率、财务净现值期望值等指标、图表。3 其它功能系统管理：数据备份、数据恢复、权限管理（仅限网络版）、图表打印等。在线帮助：可即时学习投资评价方法和最新财务知识。4

9、使用Java语言编写，可跨平台运行。5 使用MySQL数据库保存数据。MySQL是开放源代码的数据库服务器，运行稳定可靠，功能强劲。13 软件运行环境硬件：赛扬466MHz或以上CPU，内存128MB，硬盘自由空间200MB软件：Windows 98中文版以上版本。14 安装将软件光盘插入到光驱中。打开资源管理器，用鼠标双击光盘中的setup.exe，显示以下安装向导：遵照向导提示，依次设置安装选项，完成软件安装。如果不清楚安装提示的含义，或者不想改变安装设置，可以依次点击【下一步】按钮，将软件安装到默认位置。软件默认安装路径为C:Program Files千秋数维投资评价系统新建项目增强版3

10、.0。安装程序除了复制应用程序文件外，还在安装路径下创建以下几个特殊目录：bak用于存放项目备份数据。log存放软件运行日志。temp存放项目备份/恢复临时文件。不要将重要的文件放到该目录下。Info保存提示信息的默认目录。Export保存计算结果Excel文件。1.5 运行软件点击【开始】【程序】【投资项目经济评价系统】【投资项目经济评价系统3.0】，启动应用程序。下图是应用程序主界面：第二章 软件使用指南2.1 软件操作流程使用本软件进行投资项目经济评价的过程非常简单，可以简单概括为：输入数据è计算è察看结果。本软件将投资评价过程所需要的数据归纳为13个数据输入模块。将

11、计算过程分为基本方案计算、单因素敏感性分析、多因素敏感性分析、概率分析四个模块。将计算结果分为投资估算表、流动资金估算表、投资使用计划与资金筹措表等13个辅助报表，以及损益表、资产负债表等基本报表。下表列出了投资评价计算过程中各初始参数录入表及需要录入数据：初始参数录入表需录入数据公用参数录入项目建设期、计算期、增加产品、删除产品等信息投资估算投资项目所需需要各项资金。资金筹措录入固定资产投资、资金筹措等信息。输入数据之后可以即时察看还本付息信息。销售收入录入产品销售及缴税信息。可以营业外净收入录入营业外收入及营业税、城市建设附加税、教育附加费等数据。固定资产折旧估算计算固定资产折旧。无形资产

12、/递延资产摊销计算无形资产、递延资产摊销数据。工资福利费用估算录入工资、福利费用。各项费用估算录入制造、管理、销售费用数据。外购原材料费用估算录入外购原材料数量、价格、周转天数等数据。外购燃料动力费用估算录入外购燃料动力数量、价格、周转天数等数据。流动资金估算录入流动资金参数，计算流动资金数据。所得税及利润分配录入所得税、股权分配、利润分配等数据。22 软件界面说明下图是投资项目经济评价系统3.0典型界面图：系统界面由以下几个部分组成：1 菜单2 工具条3 数据输入区4 操作区5 信息窗口关于菜单条和工具条，请参见各模块使用说明，此处不再赘述。数据输入区中一般显示一个或多个表格（公用参数表等模

13、块显示一系列文本输入框）。表格的单元格用不同颜色标识该单元格是否可编辑。表格中暗灰色区域是表格固定列，显示表格标题、科目等信息，一般不可编辑；灰色区域显示不可编辑数据（如小计、合计值以及从其它模块中读取的数据）；白色单元格是可编辑修改的的单元格。用鼠标双击单元格，可以进入该单元格开始修改数据。主界面的操作区显示了一系列的操作指令，可以对数据输入区输入的数据进行操作，如删除某科目、添加科目、保存数据，关闭当前模块等。信息窗口用于显示录入数据、计算过程中的提示信息，如项目的资本金过低，或某生产年度没有人员工资福利费用等。信息窗口一般情况下不显示在主界面上，如果计算过程中发生类似情况，计算/操作可以

14、继续进行，但是系统将自动弹出信息窗口提醒用户。在信息窗口外任何地方点击鼠标，信息窗口将自动关闭。点击工具条上的按钮，可以显示信息窗口。2.3.系统管理2.3.1.功能组成“系统管理”模块下有：“创建新项目”、“打开已有项目”、“关闭当前项目”、“备份所有项目数据”、“备份当前项目数据”、“恢复项目数据”和“退出系统”等功能项。2.3.2.功能介绍(一) 创建新项目点击主菜单【系统管理】>【创建新项目】，显示创建新项目管理窗口，如下：主要操作：（1） 新建：按【新建】按钮，显示项目名称输入框，按【确定】按钮，系统将以被选择的项目作为参考项目创建一个新项目，所创建的新项目的初始数据和所选的参

15、考项目数据相同。项目创建完后，系统自动打开该项目，并关闭新建窗口。（2） 取消：按【取消】按钮，关闭新建窗口。（3） 更改项目：选择需要更改的项目，按【更改项目】按钮，显示项目名称输入框（同上），输入新的名称，按【确定】按钮。（4） 删除项目：选择需要删除的项目，按【删除项目】按钮，所选项目将被删除。(二) 打开已有项目点击主菜单【系统管理】>【打开已有项目】，显示打开用户项目管理窗口，如下：主要操作：(1) 打开：按【打开】按钮，系统打开所选项目，并关闭打开窗口。(2) 取消：按【取消】按钮，关闭新建窗口。(3) 更改项目：选择需要更改的项目，按【更改项目】按钮，显示项目名称输入框（同

16、上），输入新的名称，按【确定】按钮。(4) 删除项目：选择需要删除的项目，按【删除项目】按钮，所选项目将被删除。(三) 关闭当前项目点击主菜单【系统管理】>【关闭当前项目】，显示关闭当前项目确认窗口，如下：按【是】，系统结束对当前项目的操作。(四) 备份所有项目数据点击主菜单【系统管理】>【备份所有项目数据】，显示备份所有项目数据窗口，如下：主要操作：将所需要备份的项目选中，按【备份】按钮，等待数秒钟后，系统显示备份数据保存路径，如下：(五) 备份当前项目数据点击主菜单【系统管理】>【备份当前项目数据】，显示备份当前项目数据窗口，如下：主要操作：输入备份文件的路径及文件名，按

17、【保存】，系统当前打开的项目数据将备份保存。(六) 恢复项目数据点击主菜单【系统管理】>【恢复项目数据】，显示恢复项目数据窗口，主要操作：用户选择备份的数据文件，按【打开】，等待数秒钟后，所选备份数据将恢复到系统中。(七) 退出系统点击主菜单【系统管理】>【退出系统】，系统将退出。2.4.公用参数输入2.4.1.功能介绍该模块主要完成当前项目各模块的公用数据的输入，主要数据参数：项目建设期、项目计算期（含建设期）、项目开始生产期、全部投资折现率、自有资金折现率、价格体系选择、数据显示格式、产品品种输入；2.4.2.操作规程点击主菜单【数据输入】>【公用数据】，进入公用数据窗口

18、，界面如下：参数值修改：a输入参数，将鼠标移到所要修改的表格框内、并双击鼠标左键，输入数据值，b增加产品，将鼠标移到【增加产品】按钮上，单击鼠标左键，然后在产品情况表内修改产品名称；c删除产品，将鼠标移到产品情况表内，选择要删除的产品名称，然后将鼠标移到【删除产品】按钮上，单击鼠标左键，d修改产品名称，将鼠标移到产品情况表内，选择要修改的产品名称，并双击鼠标左键，输入新的产品名称。e保存数据，如果将修改后的参数保存，将鼠标移到【保存(S)】按钮上，单击鼠标左键2.4.3.注意事项a参数“价格体系”默认值价外税，即不按价内税计算；b产品情况里面至少要有一种；c公用参数的数据修改后，将影响到其他相

19、应的模块数据，一但公用参数修改后，其他模块数据必须重新计算，d项目建设期取值范围1-50 。e项目计算期范围1-50 。f项目开始生产年1-项目建设期g窗口右边操作为公用参数窗口相应操作。2.5.投资估算数据输入2.5.1.主要功能完成当前项目建设投资估算数据输入及预备费估算输入，估算方法分为，总投资使用计划年年度比例输入；分年度输入，预备费可按：直接输入基本预备费、按比例自动计算预备费；直接输入涨价预备费、按比例自动计算涨价费，2.5.2.操作规程点击主菜单【数据输入】>【公用数据】，进入公用数据窗口，界面如下：A选择投资估算方法：如果按总投资使用计划计算，则选择【总投资使用计划年年度

20、比例】输入；如果按分期计算，则选择【分年度输入】;B选择基本预备费计算方法：如果手工输入基本预备费，则将【自动计算基本预备费】置为未选状态；如果自动计算基本预备费，则将【自动计算基本预备费】置为选中状态；C选择涨价预备费计算方法：如果手工输入涨价预备费，则将【自动计算涨价预备费】置为未选状态；如果自动计算涨价预备费，则将【自动计算涨价预备费】置为选中状态；D投资估算数据输入：1增加科目，将鼠标移到科目列，单击鼠标右键，选择【增加科目项】，则在投资估算表中增加了一条一级科目，然后修改科目名称，2增加子科目，将鼠标移到需要增加子科目的科目项，单击鼠标右键，选择【增加科目子项】，则该科目增加了一条新

21、的子科目，然后修改科目名称，3删除科目项，将鼠标移到需要删除的科目项，单击鼠标右键，选择【删除科目项】，4增加投资类型，将鼠标移到投资类型列，单击鼠标右键，选择【增加投资类型】，在弹出的对话框中输入新的投资类型名称，按【确定】5更改投资类型名称，将鼠标移到需要更改投资类型名称列，单击鼠标右键，选择【更改投资类型名称】，在弹出的对话框中输入新的投资类型名称，按【确定】6删除投资类型名称，将鼠标移到需要删除的投资类型列，单击鼠标右键，选择【删除投资类型】，7 输入数据，表格内单元格颜色为灰色，则表示该单元格不能输入数据，白色则可输入数据，E年度投资比例输入：如果投资估算方法选择的是【总投资使用计划

22、】，则要输入年度投资比例，并且各期投资比例之和必须等于100 。如果选择【分年度输入】，通过年度选择按钮【<<】【>>】可以对各期数据进行切换输入。F基本预备费输入：如果选择【自动计算基本预备费】，则输入各期基本预备费比例，否则输入各期基本预备费数据；2.5.3.注意事项a选择【总投资使用计划】输入时，各年度比例值范围0-100 。b表格数据数据长度小于8 。2.6资金筹措2.6.1功能介绍该表中需要录入“投资方的自有资金”、“银行贷款”、“贷款年利率”、“本年还本”及“自有流动资金”等，若存在边建设边生产这一情况，还需要把建设期间用于流动资金的自有资金录入进去，并且需

23、要把在此期间产生的资本化利息和财务化利息分别计算后录入到相应位置，若存在财政性贴息，还需要把贴息的百分比录入到相应位置。该窗口分为两部分，上半部分为投资及资金筹措数据，下半部分为贷款银行的各参数，在窗口的右侧有一些快捷工具栏。该表可以根据输入的数据自动计算出来一些报表数据，如输入银行贷款数据会根据贷款利率和还款方式计算出还本付息额等。2.6.2操作规程1 打开资金筹措表在【数据输入】主菜单选择【资金筹措】菜单就可以打开资金筹措表如下图所示：2 增加投资方在窗口右侧点击，就可以增加一个投资方（也可以在投资方行点击右键，在弹出菜单中选择【增加投资方】）。3 删除投资方选中要删除的投资方所在的行，在

24、窗口右侧点击即可删除该投资方（也可以在要删除的投资方行点击右键，在弹出菜单中选择【删除投资方】）。注意如果投资方只有一个时不能删除投资方。4 修改投资方名称在要修改名称的投资方行点击右键，在弹出菜单中选择【修改名称】，会出现一个输入投资方名称的对话框，输入名称确定之后就可以改变该投资方名称。填写投资方数据根据资金需求，在各投资方所在栏中可以分期设置投资额，如果需要在流动资金栏中可以填写自有资金用于流动资金的数额。5 增加银行在窗口右侧点击，就可以增加一个银行（也可以在银行参数表上点击右键在弹出菜单中选择【增加银行】）。6 删除银行在银行参数表中选中要删除的银行，在窗口右侧点击（或点击右键在弹出

25、菜单中选择【删除银行】）即可删除银行。7 填写贷款参数在贷款银行参数中设置个贷款银行的贷款参数，新建一个银行，该银行有一些默认的参数，可以重新设置计息周期、宽限期、还款期、还款方式等。8 填写贷款数据根据资金需求分配各银行的贷款，在填写之前请先填写各银行的名义贷款利率，系统会根据计息周期算出实际利率，并根据还款方式算出该银行的借款还本数据。9折叠贷款银行当贷款银行较多，为比较各贷款银行的贷款额，可以利用折叠贷款银行功能来实现。在各贷款银行所属的栏中点击鼠标右键，在弹出菜单中选择【折叠该贷款银行】（直接双击该贷款银行名称所在的栏也可以折叠该贷款银行），可以把该银行的其他数据隐藏起来只显示该银行名

26、称及贷款额。10开贷款银行如果要查开一个已经折叠银行的贷款数据时，可以展开该贷款银行。在要展开的银行所属的栏中点击鼠标右键，在弹出菜单中选择【展开该贷款银行】（直接双击该贷款银行名称所在的栏也可以展开该贷款银行），可以把该银行的其他数据都显示出来。11保存数据数据输入完成后，可以点击工具栏上的（或窗口右边的）按钮保存资金筹措数据。注意如果资金需求与筹资额不符，会提示实际筹资量与资金需求量不符，请调平数据后再保存数据。2.6.3说明：1建设投资中各方自有资金(资本金)在建设期作为建设投资，在建设期后的自有资金投入将应作为流动资金使用。2资金需要量除自有资金的不足部分可从多家银行贷款(或融资租赁、

27、或发行债券)。3可以在银行参数表中设置相应贷款银行的计息周期、宽限期、还款期、当期计息比、还款方式等。4如果调整到与已筹到资金不平，可以点击窗口右边的或，来迅速调平数据。该方法可以用于粗估。5可以使用复制、粘贴功能进行操作（仅限于利率栏），在利率栏点击鼠标右键，在弹出菜单中选择复制，在要粘贴的栏中选择粘贴或粘贴到以后年即可。2.7、销售收入销售税金及附加2.7.1 功能介绍本模块主要完成各个产品的销售收入、销售税金及附加的输入计算。产品设计生产能力、生产期各年达产情况、产品增值税率以及出口退税税率、营业税、消费税等其他税种。2.7.2 操作流程1打开销售收入销售税金及附加估算表在【数据输入】主

28、菜单选择【销售收入税金及附加】菜单就可以打开销售收入销售税金及附加估算表。如下图所示： 2各产品情况的输入2.1最大生产能力，在计量单位栏中可以设置它的量纲。2.2直接输入每年的达产率。最大值为200%2.3销售收入的计量单位为万元。单价的计量单位一般为元。2.4点击说明以下区域可以增加增加一类价格。每类价格的销售比例之和不能大于100%。在每种价格体系下可以增加一类税种,或删除一类税种.但销项税为每种产品价格下面的必备税种.如果此产品不涉及销项税则可以不填写任何数据,不可以删除.且每种价格下对每类税种只允许添加一次.2.5可以对可输入行的数据进行复制如图显示:2.6保存数据在确定数据输入无误

29、后进行保存数据.在数据保存过程中系统会自动校验数据的合法性及合理性并给出提示.一般数据合法性的提示是对于每期产品销售比例的校验,如果销售比例超过100%则会提示进行修改.数据合理性提示是对每期的销售收入进行校验.如果出现某期销售收入为0,则在系统信息框中提示.这个根据需要是否修改.2.8营业外净收入：选择主菜单“数据输入销售收入，税金，附加估算营业外净收入和其他收入”进入营业外净收入窗口，如下图。2.8.1功能：用于各种营业外收入的数据处理工作。2.8.2输入基本数据：营业税税率，城市维护建设税，补贴收入。2.8.3操作方法：1增加一项营业外净收入：在表格上点击右键，在弹出菜单上选择“增加营业

30、外净收入种类”，表格中新增加了一个新的营业外净收入项,用户可以修改新增加的营业外净收入的名称和填写每一期的数据。2删除一项营业外净收入：首先在表格中先选择一项营业外净收入，在该项上点击右键，在弹出菜单中选择“删除营业外净收入种类”即可将选种的营业外净收入删除。3修改一项营业外净收入： 在表格中选种一项营业外净收入，可以修改该项的名称和每一期数据。4保存数据：点击工具条的保存按钮【】保存当前窗口数据。2.9固定资产折旧：选择主菜单“数据输入总成本费用估算固定资产折旧估算”进入固定资产折旧估算窗口。 2.9.1功能：完成固定资产折旧参数数据的录入工作。2.9.2输入基本数据：折旧年限，残值率，当期

31、转入固定资产。2.9.3操作方法： 1增加一项固定资产：在固定资产折旧表格上点击右键，在弹出菜单上选择“增加一项固定资产” 或选择窗口右侧的操作导航中的【】，表格中新增加了一个新的固定资产项，在该项的折旧年限，残值率，当期转入固定资产中填写数据，在折旧方法中选择折旧方法并修改每一期数值即可。2删除一项固定资产：在固定资产折旧表格中的某一固定资产项上点击右键，在弹出菜单上选择“删除一项固定资产” 或选择窗口右侧的操作导航中的【】，系统出现是否确定删除该项的提示，如果选“是”则确定删除，如果选择“否”则取消删除。3修改一项固定资产：选择想要修改的某一固定资产的折旧年限，残值率，当期转入固定资产，折

32、旧方法中的任何一项进行数据的录入修改工作。4保存数据：点击工具条的保存按钮【】或点击窗口右侧操作导航中的的【】保存当前窗口数据。2.10无形资产折旧摊销：选择主菜单“数据输入总成本费用估算无形资产/递延资产摊销”进入无形资产折旧摊销窗口。 2.10.1功能：完成无形资产折旧摊销的录入和设置工作。2.10.2输入基本数据：摊销年限，当期转入无形资产。2.10.3基本操作： 选择主菜单“数据输入总成本费用估算无形资产/递延资产摊销”进入无形资产折旧摊销窗口。 1增加一类无形资产：在无形资产摊销表格上点击右键，在弹出菜单上选择“增加一类无形资产”或点击窗口右侧操作导航中的【】，表格中新增加了一个新的

33、无形资产项，在该项的摊销年限中填写年限，在当期转入无形资产中填写每期数据即可。2删除一项无形资产：在无形资产摊销表格上点击右键，在弹出菜单上选择“删除一类无形资产” 或点击窗口右侧操作导航中的【】，系统出现是否确定删除该项的提示，如果选“是”则确定删除，如果选择“否”则取消删除。3修改一项无形资产：选择想要修改的某一无形资产的摊销年限，当期转入无形资产中的任何一项进行数据的录入修改工作。4保存数据： 点击工具条的保存按钮保存【】当前窗口数据。2.11.工资福利估算输入2.11.1.功能介绍主要完成生产期工资福利数据的输入。2.11.2.操作规程点击主菜单【数据输入】>【成本费用估算】&g

34、t;【工资福利】，进入工资福利输入窗口，界面如下：A修改费用科目：将鼠标数据输入表格内，指定科目行，点击鼠标右键，操作项如下：1【增加部门】：增加一个部门科目组，增加完成后，在新增的部门【名称】列下输入新的部门名称，和新的人员类别名称。2【增加人员类别】：在当前所选的部门科目组下，增加一个人员类别项目，增加完成后，在【名称】列下输入新的人员类别名称。3【删除部门】删除当前所选的部门科目组（包括人员类别项目）。4【删除人员类别】删除当前所选的人员类别项目。B【复制到以后各期】将当前所选单元格数据复制到以后各期。C工资福利分配比例：工资福利总额按【直接人工】、【管理费用】、【销售费用】、【制造费用

35、】进行分配，用户直接输入相应的百分比。D窗口右边操作与菜单操作相同。E保存数据：按【保存数据】按钮可保存编辑的数据。2.11.3.注意事项各项比例范围0100，每期工资福利分配比例总和为100，否则按直接人工100 计算方法。2.12.各项费用数据输入2.12.1.功能介绍完成成本费用中的三项费用估算数据的输入。2.12.2.操作规程点击主菜单【数据输入】>【成本费用估算】>【各项费用】，进入各项费用输入窗口，界面如下：A选择费用输入：进入各项费用输入窗口后，可以看到三个标签页选择，分别是【管理费用】、【销售费用】、【制造费用】，移动鼠标并点击标签页头部，可选择相应的费用输入。B增

36、加费用科目：将鼠标数据输入表格内，指定科目行，点击鼠标右键，操作项如下：1【增加科目项】：增加一个一级费用科目。2【增加科目子项】：在当前所选的费用科目项下，增加一个子科目项目。3【删除科目项】删除当前所选的费用科目项（包括其子项）。4【增加修理费】增加一个一级费用科目，科目名称为“修理费”。5【增加维简费】增加一个一级费用科目，科目名称为“维简费”。6【复制到以后各期】将当前所选单元格数据复制到以后各期。C费用计算方法选择：选择一个费用科目，在【费用计算方法】列下选择费用计算方法，【发生额】为手工输入数据；【固定资产原值】费用按固定资产原值百分比计算；【固定资产折旧】费用按固定资产折旧百分比

37、计算；【年销售收入】费用按年销售收入百分比计算；【工资福利总额】费用按工资福利总额百分比计算；D显示实际发生额：在当前所选的费用科目项【序号】列下双击鼠标左键，表格显示费用实际发生额定行。再次双击，将隐藏改行。E窗口右边操作与菜单操作相同。F保存数据：按【保存数据】按钮可保存编辑的数据。2.13外购原材料2.13.1功能介绍在本表中需要录入的数据有“原材料价格”、“年消耗量”、“周转天数”和“进项税率”。窗口最上部是产品选项按钮，中间是需要输入的原材料内容，最下面是参数选项。2.13.2操作规程1 打开外购原材料表在【数据输入】主菜单选择【成本费用估算】菜单的【外购原材料】子菜单就可以打开外购

38、原材料表如下图所示：2 选择产品首先在窗口最上部直接点击要设置原材料的产品。3 增加原材料在窗口右侧点击（或点击鼠标右键在弹出菜单中选择【增加材料品种】），也可以增加一种原材料。4 删除原材料选中要删除的原材料品种，在窗口右侧点击（或点击鼠标右键在弹出菜单中选择【删除材料品种】），即可删除该原材料。5 设置原材料消耗计算方法在窗口下方的参数选项中根据需要选择原材料消耗的计算方法，可以选者按发生额或按单位产品消耗。按发生额输入直接输入原材料消耗量，按单位产品消耗只需输入单位产品消耗百分比。6 设置量纲用鼠标点击年消耗量的计量单位单元格，会弹出如右图所示的量纲选择窗口，根据原材料的消耗量，设置好合

39、适的量纲后，点击【确定】即可。7 填写数据分别设置每种原材料的单价、单位产品消耗量（或每年的消耗量）、资金周转天数和进项税率。8 保存数据每种产品的原材料消耗数据输入完成后，可以点击工具栏上的（或窗口右边的）按钮保存外购原材料数据。2.13.3说明1 在参数选项中选择【生成报表时，相同名称合并】，则会把不同产品中出现相同名称的原材料合并到一起，否则单独列出。2 保存数据之保存当前产品的外购原材料数据。2.14外购燃料动力2.14.1功能介绍在本表中需要录入的数据有“燃料动力价格”、“年消耗量”、“周转天数”和“进项税率”。窗口最上部是产品选项按钮，中间是需要输入的燃料动力内容，最下面是参数选项

40、。2.14.2操作规程1. 打开外购燃料动力表在【数据输入】主菜单选择【成本费用估算】菜单的【外购燃料动力】子菜单就可以打开外购燃料动力表如下图所示：2. 选择产品首先在窗口最上部直接点击要设置原材料的产品。3. 增加原材料在窗口右侧点击（或点击鼠标右键在弹出菜单中选择【增加燃料动力品种】），也可以增加一种燃料动力。如果增加的燃料动力是水、电或汽可以直接点击窗口右侧的、或。4. 删除燃料动力选中要删除的原材料品种，在窗口右侧点击（或点击鼠标右键在弹出菜单中选择【删除燃料动力品种】），即可删除该燃料动力。5. 设置燃料动力消耗计算方法在窗口下方的参数选项中根据需要选择燃料动力消耗的计算方法，可以

41、选者按发生额或按单位产品消耗。按发生额输入直接输入燃料动力消耗量，按单位产品消耗只需输入单位产品消耗百分比。6. 设置量纲用鼠标点击年消耗量的计量单位单元格，会弹出如右图所示的量纲选择窗口，根据燃料动力的消耗量，设置好合适的量纲后，点击【确定】即可。7. 填写数据分别设置每种燃料动力的单价、单位产品消耗量（或每年的消耗量）、资金周转天数和进项税率。8. 保存数据每种产品的燃料动力消耗数据输入完成后，可以点击工具栏上的（或窗口右边的）按钮保存外购燃料动力数据。2.14.3说明1 在参数选项中选择，则会把不同产品中出现相同名称的燃料动力合并到一起，否则单独列出。2 保存数据之保存当前产品的外购燃料

42、动力数据。2.15流动资金估算2.15.1功能介绍本模块主要完成流动资金参数及数据的输入，包括流动资金估算方法、流动资金借款利率、及在几种估算方法下的参数。该窗口有四部分组成，最上方三个选项按钮选择流动资金估算方法，接着两张表是流动资金的估算参数，在不同的估算方下，估算参数是不同的。2.15.2操作规程1 打开流动资金估算表在【数据输入】主菜单选择【流动资金估算】菜单就可以打开流动资金估算表如下图所示：2 选择流动资金估算方法在窗口最上面的流动资金估算方法一项选择要估算的方法，共有三种估算方法可供选择：分项详细估算法、产值资金率法、流动资金定额估算法。3 设置流动资金估算参数a) 分项详细估算

43、法该方法是根据流动资产和流动负债来估算流动资金的，输入的参数较多，得出的报表流动资产也比较详细，包含了流动资产的各子项：应收帐款、存货、现金、预收款等及存货的各子项。b) 产值资金率法该方法根据产品销售总收入估算流动资金，并根据流动资金和流动负债估算出流动资产。该估算方法估算的流动资产没有子项。c) 流动资金定额估算法该方法直接估算各期流动资金的数额，然后根据流动资金和流动负债在估算出流动资产。该方法和产值资金率法类似估算的流动资产没有子项。4 保存数据输入完成后，点击工具栏上的（或窗口右侧的）按钮，就可以把流动资金参数表保存了。2.15.3说明1 可以使用复制、粘贴功能进行操作，在要复制的栏

44、点击鼠标右键，在弹出菜单中选择复制，在要粘贴的栏中选择粘贴或粘贴到以后年即可。2 如果采用分项详细估算法计算，备品备件占用流动资金的输入有两种方式：一种是直接输入备品备件占用流动资金额，另一种是输入备品备件占修理费的比例。可以在备品备件的固定栏中点击鼠标，在下拉框中选择要输入的方式。2.16所得税及利润分配2.16.1功能介绍本模块主要完成所得税税率、优惠期税率、基金提取及利润留存比例等参数的输入。该窗口有四部分组成，最上方所得税税率及优惠期税率的输入，第二栏是个投资方股权及其他税率的输入，第三栏是基金提取的输入，最下面是当期可供分配利润留存比例的输入。2.16.2操作规程1 打开所得税及利润

45、分配在【数据输入】主菜单选择【所得税及利润分配】菜单就可以打开所得税及利润分配表如下图所示：2 税率的输入根据项目有无税率优惠，选择有优惠或无优惠。如果有优惠，在优惠期一栏输入优惠期数，然后输入正常年所得税税率，再在优惠期税率一栏输入优惠期内各年所得税税率。3 各投资方股权及其他所得税税率的输入在表格的第一栏输入各投资方股权，第二栏输入其他所得税税率。如果要增加投资方或删除投资方，要打开投资使用计划及资金筹措表增加或删除投资方。注意输入各投资方股权的比例只和必须等于100%。4 基金提取的输入首先选择基金提取方式，第一种提取方式需要提取职工奖励福利基金、企业储备基金、企业发展基金和特种基金，第

46、二种提取方是需要提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、公益金和特种基金。如果基金提取有限额，则选取基金有限额。再在下面的表格中填写相应的数据。5 利润留存比例的输入在该表中输入生产期各期可供分配利润留存比例。6 保存数据数据输入确认无误后，点击工具栏的按钮（或窗口右侧的按钮）就可以保存数据了。2.16.3说明1 可以使用复制、粘贴功能进行操作，在要复制的栏点击鼠标右键，在弹出菜单中选择复制，在要粘贴的栏中选择粘贴或粘贴到以后年即可。该功能只限于优惠期税率表和当期可供分配利润留存比例表。2 如果优惠期税率的政策是“两免三减半”，可以点击窗口右侧的，自动设置优惠期税率。2.17基本方案计算2.17.

47、1 功能介绍本过程主要完成对前期输入数据的处理。得出所需要报表。共生成辅助报表13张基本报表6张及生成投资各方的现金流量表。2.17.2 操作流程1打开基本方案在【数据处理分析】主菜单选择【基本方案计算】菜单就可以打开进行基本方案的计算。如下图所示： 2.在确定后计算开始.计算过程一般需要15秒钟左右,(视电脑的配置)。计算过程中会提示一些信息。第一：建设投资与资金筹措不符，建设期投资与资产形成不符!计算过程会终止。需要到投资估算、资金筹措或者折旧摊销估算表中修改数据。第二：建设期内投资、开始生产期后某年销售收入、人员工资或外购原燃动为0。系统会自动提示。根据需要作修改。2.18敏感性分析2.

48、18.1 功能介绍不确定性分析是指计算项目整个计算期内的盈亏平衡点、选定因素和变化幅度下的敏感性分析和概率分析。它包括敏感性分析、概率分析计算和盈亏平衡点。财务敏感性分析，主要是假设当建设投资、经营成本、产品销售价格、产品产量、原材料价格等因素发生变化时，对财务评价指标的影响所进行的预测分析的评价。根据项目的实际情况，评价单因素或多因素变化对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、借款偿还期的影响，找出最敏感因素。在本评价软件中用单因素敏感性分析。指标有全部投资税前及税后财务净现金流量、财务内部收益率、投资回收期、自有资金财务现金流量、财务内部收益率。敏感性因素包括：销售价格、销售量、经营成本

49、、原材料价格、固定资产投资额、借款利率变化六种因素。注：对固定资产投资的敏感性分析是在假定投资规模、自有资金和其它资金来源同比增长的情况下进行的。2.18.2 单因素敏感性分析操作流程1打开单因素敏感性分析在【数据处理分析】主菜单选择【单因素敏感性分析】菜单就可以打开进行基本方案的计算。如下图所示：单击“确定”键，出现一个进度转换条，然后出现成功生成的提示框。敏感性分析中的各因素波动幅度可调整、因素可选择。2.18.3 多因素敏感性分析操作流程1打开多因素敏感性分析在【数据处理分析】主菜单选择【多因素敏感性分析】菜单就可以打开进行基本方案的计算。如下图所示：注意:多因素分析因素的选择上经营成本

50、和原材料价格两者只能选其一.2.18.4 概率分析操作流程1打开概率分析在【数据处理分析】主菜单选择【概率分析】菜单就可以打开进行基本方案的计算。如下图所示：在概率分析中可以设置最大变动幅度.范围0100%之间.计算过程中经营成本和原材料两者只能选其一。在表格中设置各个参数变动的概率，每行的概率之和等于100%。2.18.5 盈亏平衡点1打开盈亏平衡点选【数据处理分析】【盈亏平衡点】菜单项，打开盈亏平衡点结果如下图所示：2.18.6 单因素敏感性分析结果图表1打开单因素敏感性分析结果图表在【数据处理分析】主菜单选择【单因素敏感性分析结果图表】菜单。如下图所示：在下拉框中可以选择需要察看的数据。

51、有税前全部投资内部收益率、税前全部投资财务净现值、税前全部投资投资回收期、税后自有资金内部收益率、税后全部投资内部收益率、税后全部投资财务净现值、税后全部投资投资回收期、税后自有资金财务净现值指标。点击打印按钮可以打印当前选择指标的数据及图形。2.18.7多因素敏感性分析结果图表1多因素敏感性分析结果图表在【数据处理分析】主菜单选择【多因素分析】菜单如下图所示：在表格中显示多因素敏感分析的结果，同时显示出了基本方案的各项指标与之项比较。2.18.8单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果1打开单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果在【数据处理分析】主菜单选择【单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果】菜单如下图所示：2.18.9概率分析表1.概率分析在【数据处理分析】主菜单选择【概率分析计算分析结果】菜单如下图所示：2.19辅助报表：选择主菜单“数据输出