TR-CM-002资金头寸管理流程操作手册

1、黜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力1北方联合电力North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106 1201创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名 张泽辉TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色1北方联合电力North Un

2、ited PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-011目标指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。2流程描述北方电力公司的资金头寸数据包括1）当前的资金头寸；2）未来的资金头寸预测当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实 际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测 是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷

3、款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出：采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中，我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报表中，北电可以根据需要查看报表。3操作步骤3.1 现金头寸报表3.1.1 先在F-28事务中做一笔收款凭证如下:3.1.2查看现金头寸报表作业号TRCM-002操作部门/人员资金管理人员SAP菜

4、单路径会计-财政供应链管理Cash and Liquidity Management- Cashmanagement一信息系统一现金管理的报表-流动性分析-现金位置制北方联合电力North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01SAP业务代码FF7A选中事务代码FF7A,双击进入下一屏幕4/19黜北方联合电力 North United PoiucrNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值

5、说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码现金位置勾选勾中则报表结果会显示现金头寸数据流动预测不选勾中则报表结果会显示流动预测数据分组必填ZNUPC北电公司资金管理和预测汇总显示。也 可选择其它分组，常用的分组如下 分俎1标患弱阴K银行头寸-按开户车跖ZNUP1北方电力公司资金和现测汇总工简牝ZNUPC北方电力公司资金管理和预测汇总显示显示必填2006-12 -07报表查看数据的起始日期以显示必填CNY报表显示时使用的货币缩放比例选填3/空前面的字段表示报表显示数据的单位， 如3表示显示数据是以千为单位的。后 面的字段表示报表显示数据的小数位数.点击倒进下-屏1北方联合电力North Un

6、ited PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01现金管为。方测黄币昊范产MMWft,幅显不黄帚U单圮M»S*| Q 日 廿可坦公司怛旭1-.20分器 ZNUPC雪肺:比例3*1罡计】-亚力公司资金省理刘颈恻忙息显示货F g本EE-1315：G H2 1口EE.1Z21E-E 12 22EE-13 2S C5 IJ 2EEE 12 2T|06 12 2BEE 12SDr 01 第ar di 词DF D1 ： 3TOI C4'' '1>' Li 甲工，&

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11、p;/03K«j£dDtK-.llli口吗侬» U,Mt113r . WJNlJlF »* W.INM *» V.M.Nt . "11Ml.* . ”-.U.MMI * 11UM4* . V.1MJUI V.U*.Mt . JWIN .双击鼠标所在行进下一屏黜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01贲金辔理和fii地 辍强示巾的坦| 电?MBM单| 单因| MM Kfl 5.3.151 公司代租1 ：

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13、D- 99D> 9KJMO丝WM* 燹肛1002Mm« 1120SfjSW55,BIT第 fit，flkT55,81155.AIT穗H*貂射7 叫用T55.5 r 总加 了55JS17 筠用T久. mm .卬抬 « nun 白油hi i酎总 mm mom.孑t«n mum - men men双击鼠标所在位置进下一屏，可以看到头寸报表现金存量相应增加800000元。 -UM - -= - - 1 -京也 'rFL 啥阳琉 通博理登个手愉安 书跑.& 口 ©醯I。酊配©®念怅目目行项目属不回区|回叵|画团圜匚 更画画

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17、3;lcm心票据玷用-N-*crw作一笔付材料款凭证如下制北方联合电力North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01选中事务代码 FF7A ,和上面操作一样进头寸报表查看（注意付款的银行科目为1002030100、贷款户）可以看到头寸报表现金存量相应减少600000元。部豆匕*新二j聃新工w理在旧切蜴'：0_氐医里/磔切川0 90喷 口 C 钻石式霍1|住71明总崛科门行顶门屋承画画画回画引羞_ 咫里区匡圜里1圈国网阳网回冏|阿“7紧.世衿目W02JXJ1CX）银行存芭-

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19、-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01双击进下一屏制北方联合电力North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01单记录（p 编辑生）转到域 系统（工）帮助世）&- 即 qna 符哨口/ 图囱 ® ®创建备忘记录:初始屏幕I单个输入麻更磔据输入公司代语1120计划类型股同字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码计划类型必填M0手工资金计划一定选 M0点©进下一屏制北方联合电力Nor

20、th United PoiuerNUPC项目用户手册文档编一号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值说明起息日必填2006。12。10手工计划的生效日到期日必填2006.12.29手工计划的失效日，即这一天之后，这 笔手工计划会自动从报表中消失科目名称必填1002999999手工计划都使用 1002999999金额必填998877金额，正数表示流入，负数表示流出货币必填CNY11/19(UI点 0产生100000020 号收付通知单黜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-C

21、M-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.1.4查看现金头寸报表选中事务代码 FF7B ,双击进下一屏和3。1。2操作一样资金管理和荫测：汇息显示国冬辗工正2单记录|新显示 品显云均 可邪写 同叠司飞阴1 L20货币山中以显布CNY分削不LFC珀埼比例nrii-sm届电密目获管画口预测汇总显示汇总茶斗汇总聪.同<0fi,l2,1irDi 12 12t田匕13Dd£.r2. uEM 12 15tC£ 12 IB40G 12.12 tOG 12 20现金科目，瓦去，1 口翔1097-10.39IL-i-r.1 ,计IL 在&#

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25、20竟巾甘即CNY以3显示ZNY分如2NLJPC卵妆比例。用室计日尊先cn* jM0 |手工资金*CM悻户名侬团 | 口6才叩36/1213卜5足 13|> DfidZ 1*卜 OGJN同.OBJQ 14 06/工1耳 06.1220|DG.12.2l|» OB, 1sl或卜0612洞- O6,12.2B|» 06,12,27- 薪退 mDaCT 掰I aTj %bb 两« !欢出7? ，百闽7 -霹 B” 99%的7 - 99nl1" - TRjEb 9野/71 « )«77 - m,877 - 9A« 2"

26、;» 判队8" 99877 - 99BJ77 聃良酊了可以看到头寸报表现金存量相应增加998877元。3.2流动性预测报表3.2.1 先在事务中做一笔应付凭证如下（应收道理相同）：13/19斜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002创建者：张泽辉资金头寸管理流程版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.2 查看流动性预测报表，增加一笔应付LlSt_6设置和）表皖堕河心山&. qk船 口盟必 智的曲|国团 曲座显示单个记录；流就件津邮中的未请第3 囿同利圆 工同百百|陶 园|回百|画 画田同隼衽：H

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32、的应付做付款黜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002创建者：张泽辉资金头寸管理流程版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.4 查看流动性预测报表和资金头寸报表，应付减少，相应银行存款减少：L?©同q口用照Q©的©团团刘愈国展示单牛记录；流动性致测耳的未消项|国目履刃湍取同同悟网曲口帝H同* »同差也：AL供应商* /皴利：F。收刊记昨工公3计刖日明加二慎双幅凭证编弓年度项1120 11201120 1120 L12Q 1120 1120 U2Q1129 112D 1120 1120

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38、手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.5 查看流动性预测报表，可以看到与采购的集成，采购订单创建时有一笔资金流出预测，发票校验后切换到“收付记帐行”，付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少：11g若呻1曲幽I.“丽©_博到耍帙纵D-我皑）邛设岂J茶峡世）/胁5_&到Q 口 I Q 心0日但储为之心；？ 00 1®®费金管里和帙测：汇总显示. 奇坂|画有 二1单记录 ，显后 录后显亍 司 日匣型 四公司代眄1120 黄市计划CITT 乩“*示CNT 分组 2NUPC北方电方公

39、W姿尘管理和预测汇总显示/四集件上。6加Q6.H 11t临卜用.1 2.1小(61715=n612i0|z06.1引不同目班希iO,39?I0J97-10.397-10.99T-1 口即1 口口切10.39?-Tj铜韦网目"于丁冬筋丁1,986,5311.9明石311 U36.5311.986.5311.906,5311,50631-9既5扪第例耳目7艮仃陶A 137.0附4 8口1J 61.889.4801JEL聪%4和1.161.9S8 4S01J5-LB9B.WQ1J r 7.593801.17J ,838.4001J"呼盅方科十货/士同*14003,3«&

40、amp;H6.OD3.30tr16.003,331003,391%。率晚16.003916.003.流7毋邨.T手曲仃中一.?Wa03fi-244.D3B-"1型序:Mg-3&W3R"?58_而利ir灯付加r Q97127971.327971,327«71,337ST 1,7011.327971 口？7921幅力抑所付我片所动体犷支付两JT62,1526Z1S262.TS262.152注15262.15262,15262.1.121为时由M 1.11&*眦械 1.1460(1 L1恨W心聃。1.14660 -1.1jfrW2W-tlbl.t HI.

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43、2. WCNY180,000.001000014500000068黜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01以第一行的采购订单为例，收货并做发票校验后，采购订单行的数据消失，切换到“收付记帐行”ft辐相卷）设置但）系统化）帮助州当1国©崎口团S¥3 as I图回口0国显示单独记录；现金管理中的后勤凭证S 冏也划圜町图画圈陶图理屉画I5BEE隼团：A1供应商本/级别：血采购订单公司计划日期货币金颤部门供应商采购凭证喷目112020 英.12.0

44、2阳200.0010001145000000261011202006. 12.02CNY200.0010000245000000531011202006.12.02CUY116.0010000345000000511011202006. 12.05CHY400.0010000245000000031011202006.12.05CHY400.001000024&000000041011202006.12.05加400.001X00245000000321011202006, 12.05皿110.0010000345000000J32D11202006. 12.061,010.00100

45、04749000000031011202006.12.08CNY40,000.00L0000147000000081011203006.12.08CNYaojooo.oo10000145000000591011203006. 12.10LSOj 000.001(X001450000005820收付记帐行增加一笔1200元的付款计划黜北方联合电力 North United PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01KsrList用嘏文Seta谀置里爰箭q理脚巾电外©通白置邦由4D的©国蜜吗庭示单今记录：流助性预测中的产消项国 回国匣 圄 到图©回良Is回回 HIHHSH其团：皿供亚存* /期别：F；成付记件*计划HF恺市凭证蜘与年度公司金镇品靖应隧名称1JfflH. 111QQ usn 114 U2'J UM 1120 1120 1120 1120 1120 U2'J LU'.1120 1120 1120 1120 11 SO 1120 U20 1120 1120 11301120 ii mms.il. * 200F.11.2S 2006. tl.赞 3005. LL 22 2005, tl