会计信息系统用友U固定资产管理

1、月末处理日常业务处理初始化启用固定资产系统 1.1.在系统管理中创建账套时启用系统 2.2.在企业门户中启用系统（较常用）建立基础档案设置业务参数原始卡片录入 固定资产系统启动后，系统内预设了一系列系统业务处理控制参数，企业可根据具体需要进行更改。更改方法：建立固定资产账套（财务会计|固定资产）更改步骤： 1. 启用月份（只读，修改时要到基本信息） 2. 折旧信息（主要折旧方法） 3. 编码方式（编码方案，方式及序号长度） 4. 财务接口（与总账系统对账时使用科目）某项设置错误时，使用固定资产|设置|选项进行具体修改。增减方式部门对应折旧科目部门档案资产类别使用状况折旧方法 1.部门档案：各个

2、系统共享，此处复核一下即可 基础档案|机构设置|部门档案。 2.部门对应折旧科目：给部门选择一个折旧科目，录入卡片时自动显示在卡片中，提高工作效率；另外在进行折旧费用分配时可按部门将费用归集到一个固定的科目。 方法：财务会计|固定资产|设置|部门对应折旧科目。 先选部门，然后单击“修改”按钮，设置好后单击“保存”。 3.资产类别设置：核算和统计管理的依据 增加下级类别时，需要选中其所对应的上级类别，然后再单击“增加”按钮。 4.增减方式设置： 增加的方式：直接购入，投资者投入，捐赠，盘盈，在建工程转入，融资租入。 减少的方式：出售，投资转出，捐赠转出，盘亏，报废，毁损，融资租出。 先点击具体方

3、式，然后单击“修改”按钮设置科目，最后保存。 5.使用状况设置：正确计算和计提折旧的基础 使用中，在用，季节性停用，经营性出租，大修理停用，未使用，不需用。 6.折旧方法设置：系统自动计算折旧的基础。 系统给出了常用的5种方法，只能选用，不能删除和修改；也可以定义自己合适的折旧方法的名称和公式。 固定资产卡片是固定资产核算和管理的依据。 在使用固定资产系统核算前，必须将建账日期以前的数据录入到系统中。 原始卡片的录入不限制在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。 方法: 财务会计|固定资产|卡片|录入原始卡片 输入时注意：开始使用日期不能输入汉字；每次保存完后自动增加一张当前资产类别的

4、卡片，如果要增加别的类别，需要单击“取消”按钮后退出重新进入。增减管理卡片管理变动管理 1.卡片查询：可按部门，类别或自定义查询 财务会计|固定资产|卡片|卡片管理 2.卡片修改与删除： 没有做过凭证和变动单的情况下可修改，如果已经做过，只能删除凭证或变动单后才能修改。 期末结账后，只能通过变动单调整，不能通过卡片修改功能改变。 非本月录入的卡片或者已经做过一次期末结账不能删除。 1. 增加：固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间 财务会计|固定资产|卡片|资产增加 2. 减少：账套需要计提折旧后方可进行资产减少操作 财务会计|固定资产|卡片|资产增加 3. 变动：包括原值变动，部门转移

5、，使用状况变动，使用年限调整，折旧方法调整，净残值率调整等，变动需要留下原始凭证即变动单。必须先计提折旧并制单，记账后方可进行变动管理。 结账处理制单处理折旧处理对账处理 4.1 4.1 折旧处理：自动计提并生成折旧分配表 方法：财务会计|固定资产|处理|计提本月折旧 4.2 制单处理 制作凭证内容包括资产增加，减少，卡片修改（涉及原值及累计折旧），资产评估（涉及原值及累计折旧），原值变动，累计折旧调整及折旧分配。 方法：财务会计|固定资产|处理|批量制单 4.3 对账 方法：财务会计|固定资产|处理|对账 完成总账与固定资产系统的核对功能，主要核对内容为固定资产和累计折旧科目的数值是否相等。 4.4 结账 方法：财务会计|固定资产|处理|月末结账 结账后出现“恢复月末结账前状态”，利用此选项可进行固定资产系统的反结账。谢谢使用！ 1.1.在系统管理中创建账套时启用系统 2.2.在企业门户中启用系统（较常用） 1.1.在系统管理中创建账套时启用系统 2.2.在企业门户中启用系统（较常用） 1.卡片查询：可按部门，类别或自定义查询 财务会计|固定资产|卡片|卡片管理 2.卡片修改与删除： 没有做过凭证和变