金蝶软件旗舰版月底结账流程操作90209

1、旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账2.检查未审核的单据 2.入库核算3.自动更新入库单据价格 5.出库核算6.生成凭证7.仓库期末结账 8.仓库期末结账常见问题 10二、应收模块结账11检查未审核的单据11生成凭证12期末结账12三、应付模板结账 14检查未审核的单据 15生成凭证15期末结账15四、固定资产结账15五、总账结账16一、供应链结账检查未审核的单据1）供应链一一存货核算一一期末处理一一期末结账一一查看一一未审核的单事室= *房 宜中心 Hi- 犬意bHut0q j JMi j.rt &JTJ Mt仙秀题未结歌-介绍期末处理把三期的所有数据结转到下一期.包括结存数 里、转

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3、核丰生成党证的出.人属单据.本期单价或金额不正确的出入库单据 .本期半甲核凭证阖应的出入库单据 不胡蛹定单侦序盯再喉苴报旅 包在报去 本期利警械销但金额不等的出入库单据2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉C子助工日物出加£I】心加的上重单川电由3注点苒业,三存亘诲 二那廿折 二1接去着折 illfi设计,椎算金葩，-w型-lam JTfA 琳圮 .?ii ri t-伟？3M9质g iKiAS -旭一 jjjjj 口理!f中总左入库核算供应链一一存货核算一一入库核算一一自制入库核算（生产企业需要，商贸企业不需要）Q事项At item_j卜rtHrr0安4ri 胃炉

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8、品出库根直）踣转存贷成本向导不仅可以黠助你完成对整个企业的出库 产品的成本的计篁甚至可以帮助你完成对指定产品或者 某一类产品的出厚成本国计直存货出库核篁泵统提供先 进先出法、后进先出法，加权平均法，移动加极平均法. 缶批久定法、计如成本法六种方法：村科明细账中对加枳 平均法全月显示和对其他四种方法及时显示会出成本，而 评划成本法下设置计划单价，财总部门平时荏材料明细 账的收入淀出和结存栏只置记数量，不必逐笔反唳金颤i .查若 LV “二% > IlI -ii r "Wi1TH 出 frl本期3审核被有单饰的入库单本期没有审旅的单据不;能确定单价俘时通下一步®五成3核算

9、报表仓存报表自动更新入库单据价格点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右侧的更 新，更新上单价。录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以 用最新出库价或者采购价格更新,ITEM二叩斑>i '：J -£.'营更用扉如产_F苴*排=哥V、I为±¥起睇注!出?社*.新工口a mews.5*4-寄厂：B3：，；九111电史新任审乩C3鹿笔耐日出库核算1) 材料出库核算和产品出库核算：结转本期所有产品一一结转所有仓库2£ji2)Jj AWN*出的 一I W卡.1无黄W?th fiPJ脸宿哗鼻 _融曾应 j MFAe

10、.，*”五制;史愕衽成=旧虚书:幅“事总川附堂HE3不 尸£且也 生唾雇工工后更 生一1中电工安|威槽京 笥*.£»!,NIBftAWm廿H*T出那=C：?W 号K|*Hr出鼻独， 任相吐出灌取Cf后 耳隹 T上出.品祖、 懵m女* 昙”口工利146总 务"，工制口刑配")26001)瘗 002)r"norK8W2J JSgW 以M2.0350 M工慨口 »2, Q3SD 意1002) X'llKiS>.01J1X4I 0010C5 兄丽匚匕亡匚亡|0七|0口口匚匕匚0匚查出库核结果对于错误的，要查看成本计算表

11、成本计算表堂才靠冏r 2015 *UI餐品tw，Oi"l-'QLNZM尊工ftiL.nJLQMEU仁-3才加划备胎a县31盅MUIO1。«AU1T £用咖H啊口营才 1 IJgHRW口鞫的理&其1国际止皿3瓯口 iMISKi mW HUSO*知1阳悄w&mWM3J闻第例il-|£EAi M氏 j-5EDMlR笆3ME 电Him即TOO精，电/s:<nra IE2D1l必吃如口计售期事"MLFEftH4修Q-晔*曰五-1打也入库没_d一百美馀TEgPM3唯。宜沙；|二，跖5-在口开馆财彳,i岳口北“齿盅时Ka l.b

12、=l2:44出京Hl'i.104岫这样可以手工填入，或者用无单价单据更新功能硼.JfJ 时北标 _j二H总篁 二J旧座意比 |1时力整11 一j 3；有用户 匾帝而旷干的料f喟哥管得 _1凭证号理!»柢1青 二1双阖时标工具I甫年M事*无市.计中眠 ±-KCO-科侨标竟主珏IH日撑式匝明无归邦史初臂司生.匚吉范 孰节天看司工 酶U小喉a网MnMMHMMMMMMMEj E 南 "1短画邛性生成凭证供应链一一存货核算一一凭证管理一一生成凭证_二皿*"随事履 一工q tmti-主居片1上丁正品TEtfW/e干白it加了生口出窜! ,2）计加推势口除碘饰

13、,并为打*常1!:一蛇一 TfcrnW口 V4dTA：度*N盅1） 外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成2)月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成3)盘盈盘其他出入库如果有就生成。5生成坪狂文件（D编辑查看凰方昌五类外面保存选项 打ED预览 重设 重复刷新凭证制作重新设壹按单生成凭证待选单猾类型国生成免在士一口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口|口口辛购发票肯票直接生成罕购费用发票线票直接生成:采购发票（豆运采购）产品A犀盍至入库委外加工入库目他入库销售出库一现销销售出库一除销销借出库一分期收款销菖出库一委托代销捎售出底一零住柏店出国-受托代销生产领用.委外加工班出耳池出库

14、盘亏/毁损仓库调拨出库成本调整单入库成本调整单计划价调价悄售收入谢捎例再此k-赊情一消售收入二分就收款发出相店收入一委托代揩销售收入一直运销售收入一爰界代销销售收入一零售销售费用发票（应收费用）希售费用发案（应付费用） 存荒跣价桂笛管理仓库期末结账1） 对账：供应链一一存货核算一一期末关账，点击对账坤隹若莲而或初一年_ 屈风K_ -.14抬 HiMMt苑护三4:7立第贵炉_J幡/讨机二号山也f底台甘甘方fq-十丁三 二段本LE*7不需要关账，对账就可以对账前，要求总账的凭证都过账。 -r>'iar_和摊过：入庵9H出京二期W魁1,4立府由学竹声 Z用表号而存.刊H,普工后脚讦有,

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16、成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或者生成凭证的金额被改动。4, 物料属性中的存货科目选择错误。得FjWtT二点两行新工n1_垣尊夫受总U T；|-二帧罹_ AJeM_ tfiR整理iH!怕雄蛇de打厮"用阡营里H昧看后fl 5m巨也安,与J叩til；充-上1E出供应链一一存货核算期末结账地nus 史口上弥留Kirs ,口 B恒平ET需口初.鬲ET*击*照O子功在可却警噂mmrifnnu WE二,二二31时河照 /匍?Ltmnr)什包外砰/1 SALiJ*：H?tr夜融用1苴汪利近配如寰jaCET iWxft.3KH* 恚tWi仓库期末结账常见问题1) 业务单据未审核。

17、2) 存在单价不正确的单据。所有的业务单据都要有成本单价。例如销售出库单，虽然有销售单价，但是也要有成本价才可以。红字的出库单，相当于 入库，也要有单价，例如红字销售出库单。3) 红字销售出库单单价来源，可以手工指定，也可以让软件取最新的出库价或者入库价，取决于参数，里生亭/擀甘十件R稿式。砚酝色布油:flri a 11*打印F就上出奈芬甘归尸胃i_i吊舞状宜 i_i唯雷/置口 ngm 口用房吊 LJ伊国空里群连病 ulj雯Mi虹目511r i_i脸事出恚项 lj性方.互装色项 _j怛口工吸士 M.D仁并孟长也项 口生产在第KffliJtI 1廿划手双必fFSKSim：r 4卡；L.T.%RF

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