库存车管理及处置办法(共8页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上xxxxx企业标准 Q/XXXXX 01C10-2009 版本号：A库存车管理及处置办法2009-06-20发布 2009-07-01实施xxxxx 发布前 言本程序是xxxxx关于库存车处置管理的支持性文件, 目的在于规范对库存车的管理，防止库存车辆因为库龄超期等原因而造成损失，保护公司资产的安全。本程序由xxxxx提出。本程序由xxxxx总经办归口。本程序由xxxxx财务部、总经办负责组织起草。本程序主要起草人： 审核 ：会签： 批准 ：专心-专注-专业xxxxx企业标准库存车处置管理办法 Q/XXXXX 01C10-20091 范围本管理办法由财务部、总经办负责

2、编制，规定了库存车管理及其处置的范围和工作程序。本程序适用于专用车公司生产及销售的库存车处置及审批管理。2 目的减少公司的超期底盘、成品车库存，降低公司在库存管理上的损失风险。3 库存车的定义、范围3.1库存车是指xxxxx持有产权的成品车、汽车底盘（不包含属于固定资产的工作用车），包括：1）底盘库待加工的完整车型和底盘（包括车间在制和委外管理的车辆），以下统一称为底盘。2）产成品库的成品车。3）技术工程部的试验车。4 职责4.1销售部职责4.1.1主要负责库存车处置的归口管理，进行协调和库存车处置的具体办理工作。4.1.2负责管理由本部门归口的成品库，责成本部门的库房管理员严格按照库房管理规

3、定及本管理办法对库存车进行管理。4.1.3每周一上午10：00前提供产成品库库存车统计表及产成品库超期库存明细表，发布产成品库存预警。4.2生产制造部职责4.2.1生产制造部负责底盘库库存的归口管理。14.2.2责成本部门库房管理员严格按照库房管理规定及本管理办法对库存车进行管理。4.2.3周一上午10：00前提供底盘库库存统计表及底盘库超期库存明细表，发布底盘库存预警。4.3技术工程部职责4.3.1技术工程部负责本部门试验车的管理，每月第一个工作日上午10：00前提供试验车统计表,要求填写其试验车的处理办法及时间截点。4.4财务部职责4.4.1负责核对销售部、生产制造部、技术工程部报送的库存

4、车数据。4.4.2负责库存车处置申请的审核。4.4.3负责获批准处置的库存车的销售办理及核算工作。4.4.4负责核算由于某部门或责任人不遵守该制度而对公司造成的损失额。4.5总经办职责4.5.1总经办监督检查各部门严格执行制度情况。4.5.2根据财务部提供的公司损失额数据，按考核规定对相关部门或责任人提出考核意见，经领导审批批准后，交人事部执行。4.5.3负责库存车处置申请的审核。4.6质量部协助对需要进行质量鉴定的库存车进行鉴定，以便确定该库存车的状态，并提出本部门意见。4.7各相关部门的其它职责：1）参加关于库存车处置的会议，并提出意见和建议。2）执行相关会议决议，交换有关信息和沟通工作。

5、3）严格执行本管理办法，对于未按本管理办法对库存车进行管理的，各部门要对相关责任人进行考核。5 库存车的管理 5.1库存管理要求5.1.1严格按照“先进先出”法(以入库日期为准)进行领用和销售，财务部、总经办不定期对库存车辆的管理情况进行检查。5.1.2保管员要建立库存车明细台帐。25.1.3各库存车归口管理部门要根据上述职责做好库存车信息收集、整理及分析工作，编制库存车报表（见产成品库库存车统计表、产成品库超期库存明细表、底盘库库存统计表、底盘库超期库存明细表、试验车统计表），报送公司领导，并抄送财务部、总经办、质量部核对和备案，要求将相应签字版纸质文件交财务部备案。5.2库存预警及实施措施

6、管理5.2.1建立库存车预警机制，实行分级预警制度，当库存车达到一定的库龄时，由库存车归口管理部门发布预警，以便及时采取应对措施，具体为：底盘库库存预警(以底盘生产日期为准)级别123库龄>30天>45天>60天措施由生产制造部和销售部进行生产协调，在15天之内将底盘转化为成品车，消化库存；由生产制造部和销售部进行生产协调，在15天之内将底盘转化为成品车，消化库存；由生产制造部负责召集相关部门协商解决办法，并向公司生产主管领导汇报工作进度；公司生产主管领导负责监督和进行总体协调；负责人生产制造部经理生产制造部经理第1责任人：公司生产主管领导第2责任人：生产制造部经理报送公司生

7、产主管领导、公司销售主管领导、副总经理、总经理公司生产主管领导、公司销售主管领导、副总经理、总经理公司生产主管领导、公司销售主管领导、副总经理、总经理抄报财务部、总经办、销售部、质量部成品车库库存预警(以入销售部成品库日起为准)级别123库龄>60天>75天>90天措施由销售部进行销售安排,要求在15日之内消化库存由销售部进行销售安排,要求在15日之内消化库存由销售部负责启动库存车处置工作程序，开始库存车处置工作，并向销售总监汇报工作进度，销售总监负责监督和总体协调负责人销售部部门经理销售部部门经理第1责任人：公司销售主管领导第2责任人：销售部经理报送公司销售主管领导、副总经

8、理、总经理公司销售主管领导、副总经理、总经理公司销售主管领导、副总经理、总经理抄报财务部、总经办、质量部3注: 1 新能源、公交系列成品车库龄达到10天的发布1级预警，库龄达到20天的进入2级预警，超过30天进入3级预警，以专题报告的形式启动处置工作程序（见库存车管理及处置工作流程图）；2 对于取消公告、公告参数调整、以及国家法规政策调整所涉及的车型，要在收到国家有关部门发布的通知（或者信息）时预警，并且由销售部召集会议协商解决办法；3 试验车在试验任务完成并取得公告3天后，由技术工程部召集相关部门协商处置方案并办理手续返回车间加工或修理后入成品库管理；4 因销售价格调整及市场需求品种减少导致

9、库存积压的，销售部门要及时发布预警，并召集相关部门协商解决办法。5.2.2预警信息的发布对象：由库存车归口部门负责发布，报送公司领导，财务部、总经办，及其它相关部门。5.2.3预警信息的发布时间及方式：1）每周报送，时间规定为每周一10：00之前。2）由库存车各归口管理部门填写产成品库库存车统计表、产成品库超期库存明细表和底盘库库存统计表、底盘库超期库存明细表，通过电子邮件方式发布。3）通过专项报告的形式发布（涉及数量较大，需要引起高度重视的）。5.2.4预警信息发布后，各部门要及时采取应对措施：1）对于已发布1级、2级预警的底盘或成品车，要及时安排生产和销售，在15个工作日内处理完毕，消化库

10、存；没能按规定时间消化的，要说明原因，向公司领导汇报。2）对于发布了3级预警的底盘，由生产制造部负责召集相关部门协商解决办法，并向公司生产主管领导汇报工作进度；公司生产主管领导负责监督和进行总体协调，使库存底盘资源能够及时转化成成品车。3）对于发布了3级预警的成品车，由销售部负责启动库存车处置工作程序（见库存车管理及处置工作流程图），开始对库存车进行处置，并向公司销售主管领导汇报工作进度；公司销售主管领导负责监督和总体协调，使库存车能够及时得到处置。4) 已经发布预警的底盘或成品车，各归口管理部门要对采取的措施及执行情况进行跟踪，每周一填写预警(底盘/成品车)跟踪表，统计上周出现预警或上周以前

11、预警但未处理完毕的底盘或成品车，报送公司领导，财务部、总经办、质量部，及其它相关部门。5）对于即将取消公告、公告参数调整、以及国家法规政策调整所涉及的库存车型，由销售部负责发布预警，召集会议协商解决办法，要在政策变更之前将需要处理的车型处理完毕。6 库存车的处置416.1对达到三级预警的库存车，由销售部业务经办人员填写库存车处置申请表，按库存车管理及处置工作流程图相关工作流程报批。6.2审批权限6.2.1处置销售价格低于A价1000元以内（含1000元）的，由公司销售主管领导审批。6.2.2处置销售价格低于A价1000-2000元以内（含2000元）的，由副总经理审批。6.2.3处置销售价格低

12、于A价20003500元以内（含3500元）的，由总经理审批。6.2.4处置销售价格低于A价3500元以上的，由董事长审批。6.3库存车处置的执行6.3.1库存车处置申请由公司领导批准后交各相关部门执行；库存车处置申请的书面原件由财务部归档，其它相关部门保留复印件。6.3.2库存车处理完毕后，由销售部整理处置车辆的相关数据，建立数据档案以便日后查询，并向相关公司领导和部门通报最终处置情况（见预警(底盘/成品车)跟踪表）。7 考核与赔偿7.1对违反本制度的部门或责任人按以下内容进行考核。7.1.1不按本管理办法规定按时报送报表或报表数据统计有错误影响库存管理的，给予对部门30元/次的处罚。7.1

13、.2未按“先进先出”执行销售或领用的车辆的，对部门按30元/台处罚。7.1.3发布了、级预警而没有及时采取应对措施，造成库存车没能得到及时处理的，给、级预警责任人50元/次的处罚。7.1.4发布了级预警而没有及时采取应对措施的，给级预警责任人（包括第一、第二责任人）100元/次的处罚。7.1.5对部门的处罚，要求相应部门经理在处罚通知下达后5个工作日内检查问题根源，落实责任人名单及考核方案。7.2对于库存车管理的相关部门，若未按以上管理办法执行而对公司造成损失的，视情节严重程度，对相关部门按对公司造成损失额的10%50%进行赔偿。7.2.1损失额由财务部核算确定。7.2.2对部门的赔偿，要求相应部门经理在处罚通知下达后5个工作日内检查问题根源，落实责任人名单及赔偿方案。57.3对各部门提交的赔偿方案总经办汇总报批后，交人事部执行。8 相关表式8.1 附件一 库存车管