关于加强控股公司管理的若干规定

1、关于加强控股公司管理的假设干规定征求意见稿第一章 总那么第一条 浙江省耀江实业集团及其控股公司须合法经营、照章纳税，遵循对出资人负责的原那么。第二条 本规定适用于浙江省耀江实业集团简称集团控股的公司简称公司。第三条 本规定适用于浙江耀江实业开发简称实业公司、浙江省耀江房地产开发简称房产公司、浙江省房地产开发公司简称浙房控股的公司简称公司。第二章 组织和人力资源管理第四条 公司组建须由集团办公室参与组织和指导，组织结构、部门设置、职能确认和人员配备等须报集团经总裁批准后实施。公司副总经理以上人员及财务、工程、招标管理设备材料、销售、预决算部门的负责人等重要岗位任职人员原那么上由集团委派，其他人员

2、的任用由公司自行决定。公司部门副经理含以上人员的档案报集团备案，劳动人事报表须在每半年末报集团办公室；每年11月30日前将次年度用人方案经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。第五条 公司可在当地招聘集团统一委派以外的人员，原那么上实行属地化用工、属地化管理、属地化薪酬。集团委派人员与集团签订劳动合同，公司招聘人员与公司签订劳动合同。公司可根据集团的薪酬标准和工资结构，结合当地实际情况制定方案，经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。第六条 集团外派人员享受驻外津贴，每年标准为：总经理5万元，副总经理3万元，其他人员2万元；浙江省内控股公司杭州市除外按前述标准的80执行。第七条 集团外派人员档案由

3、集团统一管理，由集团办理社会保险和公积金等，每年年底由集团财务部门向公司结算相应费用。 集团外派人员参照?耀江集团职工根本医疗保险方法?浙耀集202220号相关条例，在公司报销医疗费用。属地聘用员工的医疗费由公司按属地政策规定办理。集团办公室与财务部门年终对公司医疗费用报销情况进行汇总、检查、结算。第八条 集团外派人员一般由公司通过租房方式解决住宿，具体标准：公司总经理两居室公寓套房，面积90平方米以内，中等装修，配备相应生活设施；公司副总经理一居室公寓套房，面积60平方米以内，简单装修，配备简单生活设施；其他人员根据情况提供集体宿舍未婚者二人一室，已婚者一人一室，配备简单生活设施。第九条 集

4、团外派总经理、副总经理用车根据公司实际情况，报集团总裁批准后配备公务用车。集团外派人员每年因私回家报销差旅费一般不得超过5次含国定长假；集团外派人员的亲属指夫妻、父母、子女去外派地探亲，每年允许报销两人次往返交通费；特殊需要超过规定的须报集团副总裁总裁助理批准。第十条 公司须重视员工的素质教育和岗位培训，不断提高员工的业务素质和岗位技能。公司部门副经理以上人员一般由集团负责培训，经费由集团开支；副经理以下人员由公司自行培训，公司员工的教育培训费用报销标准按集团相关规定执行。第三章 综合管理第十一条 公司无权决定对外投资、合作经营事项，对外投资、合作经营和设立分支机构须进行可行性研究，由集团总经

5、济师组织评审?可行性研究报告?，报集团总裁批准后由公司按程序组织实施。2000万元以下的对外投资工程报集团总裁批准，2000万元以上的由集团总裁审核报集团董事会批准。第十二条 公司股权调整、注销、清算、并购其他公司等事务，须由集团法律参谋参与，由总裁审核并报集团董事会批准后办理法律手续。公司股东大会、董事会会议的召开及议题、预案，代表公司派出董事、监事的人选确定，须报集团总裁报准。公司章程、董事会会议纪要、股东大会纪要、决议等重要文件和资料报集团备案。第十三条 公司须确定专人负责办理和管理工商登记工作，每年在规定期限内完成工商年检；股权结构、经营范围、经营期限等发生变化须依法及时办理工商变更手

6、续并报集团备案。第十四条 公司须根据档案管理规定，配备专职或兼职的档案管理员，建立完备的企业档案含技术档案。有关档案管理的实施细那么，参照集团相关规定执行，集团办公室负责定期、不定期检查、催促。第十五条 公司须根据集团的指令和要求，对财务、销售、工程、设备材料、预决算实行网络化管理，须配备专管人员负责此项工作，集团办公室负责指导检查。第十六条 公司的重大诉讼与重大非诉讼法律事务须报集团批准，由集团法律参谋负责审核与指导，归口集团办公室管理。公司标的100万元以上的诉讼案件，由集团统一提供法律效劳，公司填写?重大法律事务批办单?报集团法律参谋审核，集团总裁批准后按程序执行，诉讼案件文稿报集团备案

7、。标的100万元以下公司诉讼案由公司就地聘用律师提供法律效劳、公司法人代表批准，诉前、诉后须报集团备案。公司标的100万元以上的重大招投标、重大突发事件等非诉讼事项，须由集团法律参谋参与；涉及并购、借款、担保、反担保及其他对外投资等重大事宜的合同谈判及文本定稿，须有集团法律参谋参与并按规定程序报批。第十七条 公司重要公文管理参照集团?关于进一步标准和加强公司公文管理的通知?办理。公司邀请贵宾需请集团接待并安排礼品的，须拟定接待方案并填写接待方案表，由集团办公室协同接待，其费用由集团财务部门向公司统一结算。第四章 财务管理第十八条 公司须根据国家有关政策和集团相关规定制定?财务管理制度?报集团副

8、总裁审核，由集团总裁报集团董事会批准后执行。第十九条 公司须在每年12月15日前编制下一年度财务方案预算报集团计财资金部审核，经集团副总裁批准后下达；每年7月25日前上报半年度财务方案执行情况及年中财务方案调整报告；每年2月底前，将上年度方案执行情况报集团备案。第二十条 集团外派财务经理须严格按照?浙江省耀江实业集团财务管理制度?中规定的职责和权限开展工作，定期或不定期向集团述职，由集团会计审计部具体组织和检查；如不认真履行职责，刻意向集团隐瞒、伪造财务数据及凭证的，将给予警告、赔偿损失、除名处分。第二十一条 公司资金帐户须由集团计财资金部统一管理，未经集团副总裁批准不得擅自开户或对外出借帐户

9、，银行开户情况由集团资金部负责监控核查。第二十二条 公司须向集团资金部上报现金及各银行帐户日报表；非控股公司每月15日、25日向集团资金部通报银行存款余额。公司须无条件服从集团资金部对资金的统一调度；公司不得对外担保、出借资金，特殊需要，2000万元以下须报集团副总裁审核、集团总裁批准，2000万元以上由集团总裁审核报董事会批准。第二十三条 公司须建立融资平台，立足于就地融资，所有融资业务须与集团资金部沟通，服从集团资金部的统一调控。在对外融资过程中，需集团为其担保的，年初上报预计担保总量，报集团副总裁审核由集团总裁批准后实施，并酌情收取一定的担保费。第二十四条 公司向集团借款，须提前向集团资

10、金部提交申请报告，经集团副总裁审核、集团总裁批准后办理。集团与公司之间的资金拆借互计利息，利率根据拆借本钱酌情商定，每年年底结清。第二十五条 公司须在每月12日前向集团会计审计部上报财务月报表，每季的15日前报送财务季报表并附有财务分析报告。公司须与集团会计审计部的核算口径保持一致，服从集团会计审计部对利润流向的统一安排。每年12月20日为会计结算日上交集团管理费和代垫费用。第二十六条 公司工程的工程款、设备材料款支付须建立必要的控制程序，严格按照合同规定的时间节点、进度质量要求，经职能部门确认、财务审核，报总经理批准后支付。第二十七条 公司2万元以上的固定资产添置、2万元以上的办公室装修、原

11、值3万元以上的固定资产更新报废，需报集团会计审计部办理相关审批手续。第二十八条 公司对外捐赠和赞助款，除政府明文指定外，须经公司董事会批准；数额超过10万元，须由集团总裁审核报集团董事会批准。第二十九条 公司业务费开支应控制总量，其中单宗业务费2万元以内由公司总经理审批，2万元以上5万元以内由集团副总裁审批，5万元以上报集团总裁审批。公司业务费开支每年由集团会计审计部履行检查。条件成熟的公司可建立业务费包干制度和业务费节约奖励制度，具体方法报集团副总裁审核、集团总裁批准。第三十条 集团会计审计部须履行公司内部审计责职，审计一般每年一次。内部审计的主要内容是：企业资产、负债、权益和损益的真实性、

12、合法性及相关经营活动，执行国家法律法规、集团制度的情况。第五章 营销管理第三十一条 公司开发的所有工程，统一使用“耀江品牌；公司负责工程销售的实施，集团市场营销部负责检查和指导。第三十二条公司营销须按?营销业务控制规程?组织实施，控制营销工作质量。公司制定的?营销业务控制规程?，报集团市场营销部审核由集团副总裁总裁助理批准后执行。第三十三条 公司开发的工程须编制?产品筹划书?，报集团营销部评审由集团副总裁总裁助理批准后执行。公司须根据产品方案编制包括产品的详细功能、用材、环境、内外观、配套和效劳等全方位品质要求的?产品品质任务书?，作为各阶段、各子项设计和实施的质量控制文件，同时附工程的竞争工

13、程或参照工程的详细评估资料，报集团备案。第三十四条 公司广告筹划效劳的外协方式和合作对象，销售组织或合作方案等须经集团市场营销部审核报集团副总裁总裁助理批准。公司须控制销售广告费用，每半年编制一次广告费用方案，按上述审批程序报批。条件成熟的公司可建立按销售额比例提取广告费用包干、节约奖励的制度，具体方法报集团副总裁审核、集团总裁批准第三十五条 公司在编制整体营销方案和营销方案的同时编制各期销售总价、均价、单价及价风格整方法，经集团营销部评审，集团副总裁总裁助理审核报集团总裁批准后执行。第三十六条公司须使用统一的营销管理软件系统并与集团联网，集团市场营销部负责检查和考核。公司须编制销售日报、旬报

14、、月报，报集团市场营销部。营销合同及营销资料应及时整理、收档并按规定报集团备案。第三十七条 公司工程营销在条件成熟的前提下可制定营销考核方法。在特定时间段、特定市场、特定销量的条件下建立单项考核奖励制度。具体方法须报集团由集团总经济师、总会计师共同组织评审，经集团副总裁总裁助理审核报集团总裁批准后实施。第三十八条 公司须设专门机构或指定专人负责客户接待工作，建立与客户沟通的渠道，听取客户意见和建议，解答客户疑问，处理客户投诉；任何投诉须有记录、有处理、有反应；集团市场营销部负责检查。第六章 设计管理第三十九条 公司开发的工程须围绕批准确定的?产品方案?、?产品品质任务书?和本钱控制目标编写工程

15、设计各阶段、各子工程的勘察、?设计任务书?。工程方案和扩初设计阶段的?设计任务书?须报集团，由集团总工程师组织评审，报集团副总裁总裁助理审核、集团总裁批准后实施。第四十条 公司在确定产品方案后组织规划方案的设计，采用方案竞赛或邀请招标方式择优选择设计方案和设计单位，初选方案汇总由集团招标部评审，报集团副总裁总裁助理审核、集团总裁批准确定中标方案及中标单位。工程的其它设计，采用招标方式确定设计单位的按招标管理程序执行；其他由公司负责设计单位考察、初选和洽商的，报集团招标部，经集团副总裁总裁助理审核报总裁批准后实施。第四十一条 公司工程工程各阶段设计文件须进行内部评审，上一阶段设计文件未通过评审不

16、得办理相关报批手续，不能进入下一阶段设计或施工。工程整体和各专项工程方案设计由集团总工程师组织评审；初步设计评审由公司组织，集团总工程师或其派员参加。上述评审结果须形成书面文件，由集团工程部初审，经集团总工程师审核，报集团分管副总裁总裁助理批准后实施。以上各阶段设计文件应包括相应的投资估算、设计概算、施工图预算，按本钱管理规定审核，作为设计文件审批的必要组成局部。第四十二条 公司须负责汇总落实建设行政主管部门对规划设计、扩初设计文件和施工图纸设计审查提出的审核意见，并在工程实施阶段催促施工单位按设计要求及相关技术标准进行施工。第四十三条 公司须做好工程设计变更管理，凡牵涉到建筑风格和平面布局的

17、调整或结构体系的实质性改变，应按原审批程序重新履行报批手续。第四十四条 公司须做好设计文件和有关设计变更、设计招标和竣工图等工程技术文件的收集、积累整理和立卷归档工作，并负责勘察、设计、施工、监理单位工程文件档案的收集并及时向当地城建档案馆移交。第七章 工程管理第四十五条 公司须在工程开工前对工程管理进行筹划，制订?工程管理工作方案?。?工程管理工作方案?由集团工程管理部组织审核，报集团副总裁总裁助理审批后实施。第四十六条 公司工程的工程技术尽量采用成熟技术和成熟工艺，新技术、新工艺应用须经集团总工程师审核报集团副总裁总裁助理批准后应用。公司须要求施工单位对工程施工的关键工序如：深基坑支护、防

18、水、外墙保温、大型幕墙施工、大型钢结构安装，大型设备安装及系统调试等，编制施工专项技术方案、组织技术论证，超过100万元工程量的重大技术方案须经集团总工程师审核报集团副总裁总裁助理批准后实施。第四十七条 公司工程的桩基、地下室、主体结构、门窗、装修等主要分部工程和给排水、电气、智能化、通风空调、景观绿化、道路等专业工程开工前须组织各参建单位进行施工图设计交底，并形成会审纪要。第四十八条 公司须催促监理和施工单位按照施工承包合同约定及经批准的施工进度方案组织施工；工程进度发生严重延误，实际工期与方案工期发生20%以上偏差时，须将工期延误的原因及赶工措施书面报告集团工程管理部；确需调整总进度方案时

19、，须报集团副总裁总裁助理批准。第四十九条 公司须委派相应的工程技术人员常驻施工现场，保证对施工过程的质量实施有效控制。上道工序施工未经检查验收合格不得进行下道工序施工，不合格的材料不得在工程中使用。第五十条 公司须按设计文件、施工承包合同及国家验收标准规定的程序对隐蔽工程和分项、分部工程进行验收，集团组织抽查。公司工程工程整体竣工验收前，由集团总工程师组织对工程竣工资料及工程实体质量进行审核和预验收；确认符合要求后组织整体工程竣工验收，由集团总工程师或派员参加。第五十一条公司须负责在工程工程竣工后及时汇总审核工程竣工资料，办理竣工备案和交付使用手续。第五十二条 集团工程部须定期组织专业技术人员

20、对公司在建工程进行巡回检查，并指导做好工程工程的质量、进度、平安和工地形象等管理工作。巡回检查的内容包括工程实体质量、工程资料以及施工合同的履行情况，发现问题责成公司及时落实整改措施。第五十三条 公司须每月对在建工程的工程管理情况进行总结，于月底前编写工程月报并报送集团工程管理部。工程月报的内容须全面反映工程进度、质量、造价及合同管理有关情况。第五十四条 公司工程工程发生一般质量事故，由公司自行负责处理，处理结果向集团书面报告。工程工程发生严重质量事故，公司须在24小时内向集团报告，必要时集团派员协调处理，事故情况和事故处理结果报集团备案。第五十五条 公司工程交付使用后六个月内，须对工程管理工

21、作情况进行全面总结，编写?工程管理总结报告?，报告须说明工程管理工作方案的完成情况，对工程管理工作成效进行评估，总结经验教训，提出合理化建议。?工程管理总结报告?提交集团工程管理部初审，报集团副总裁总裁助理批准，由集团统一归档。第八章 招标管理第五十六条 公司工程的营销筹划和代理、工程设计、施工、设备材料供给、物业管理、确定其它效劳合作方或供给方等事宜，须遵循公开、公平、公正和效益优先的原那么，引入市场竞争机制，采用招标方式。招标工作归口集团招标部管理。第五十七条 公司须根据工程开发的总体方案和年度方案编制相应的招标方案。招标方案应包括建安工程、其它各子项工程和设备材料的估算总量、总体标段切分

22、方案、分项分标段招标方案和相应实施方案，送集团招标管理部，由集团总经济师组织会审，报集团分管副总裁总裁助理批准后实施。执行过程中对批准的招标内容作变更，应按原报批程序审批。已开工工程补报及未完成工作的招标方案，应按原报批程序审批。第五十八条 公司招标须遵循标准招标、公正评标、择优定标、对外合法、对上透明的原那么组织。一般程序为编标、发标、投标、开标、询标、评标、签约等。各子项招标程序参照集团的指导性文件。第五十九条 公司的各类工程招标除国家政策规定必须采用公开招标方式外，一般采用邀请招标方式，并采用固定单位或总价的闭口合同。招标须有四家单位以上方可进行，少于四家须报集团总裁批准。工程特殊、报集

23、团总裁批准也可进行内部议标，议标单位不得少于两家。为防止招标过程中串标，报集团总裁批准，可指定单位陪标或中途增加单位投标。如发现串标现象，须重新招标。第六十条 公司招标文件、评标方法和主要合同条款根据集团相关范本，结合工程实际情况由公司负责编制，按本规定设置的权限履行相应的审批程序。第六十一条 公司确定邀请投标单位前，需对有投标意向的单位进行资格预审。预审内容主要是企业及具体操作班子的资信、技术实力、已完成业绩和合作情况等。必要时有选择地对投标单位进行实地考察，确保投标人应具备承当招标工程的能力。第六十二条 公司须对通过资格预审的投标邀请单位名单注明投标单位经办人、实际操作人及其联系方式送集团

24、招标管理部，由集团总经济师组织会审报集团副总裁总裁助理批准后发标。集团须建立并完善?合格供方目录?，以作为招标邀请投标单位的选择依据，每年重新确认一次。第六十三条 公司各项招标应选择相应的技术、经济专业人员组成评标委员会评标小组，由评标委员会或评标小组对投标书、投标人进行审查、分析、询标、比拟和评议，编写并会签?评标报告?，推荐第一、二名中标候选人按规定审批程序报批确定中标人。第六十四条 公司各项招标的评标委员会评标小组人选以集团或公司内部人员为主，必要时可聘请外部专家。公司自行组织的招标，评标委员会评标小组人选由总经理确定；由集团参与的招标事项，由公司提出评标委员会评标小组名单经集团总经济师

25、审核报集团分管副总裁总裁助理批准。第六十五条 公司招标事项的审批权限：1、集团集中采购的工程、公司工程的土建安装总包、单项本钱控制目标100万元含100万元以上的甲供设备材料由集团组织；2、公司的营销、筹划方案，建筑设计方案，预算造价200万元含200万元以上的甲方分包工程，单项本钱控制目标50-100万元含50万元以上的甲供设备材料由公司组织，集团参与；3、上述工程的招标文件评标方法、通过资格预审名单、评标委员会评标小组名单、评标报告须报集团招标管理部，由集团总经济师组织会审经集团副总裁总裁助理审核报集团总裁批准后实施。4、上述1、2两条规定的限额以下的各项招标由公司自行组织。第六十六条 公

26、司工程的甲定设备材料采购招标由公司会同施工方共同自行组织、就地招标。供给商由甲乙双方各自从集团确定的品牌目录中推荐，并采用固定单价或总价合同，招标及合同资料副本报集团备案。第九章 合同管理第六十七条 公司须十分重视合同管理，合同文本应参照集团相应的标准文本，并有专业人员和法律参谋参与谈判、起草、审核，法定代表人正式签约后须专人跟踪检查、落实反应。合同文本及附件作为公司重要档案特别保管。第六十八条 公司的投资、合作、贸易、融资、拆迁、勘探、设计、施工、监理、设备材料供给、物业管理及其它效劳等各类合同，按规定由集团组织的，由集团谈判并依照规定权限审批后由公司法定代表人或其代理人签约；按规定权限由集

27、团参与的，须由集团法律参谋审核并依照规定权限审批后由公司法定代表人或其代理人签约；按规定权限由公司自行组织的，由公司谈判、审批，公司法定代表人或其代理人签约。 第六十九条 公司按招标管理规定完成招标并审批确定的事项，后续合同谈判和签约，须严格根据招标确认的条件，按招标事项的审批权限审批，由公司法定代表人或其代理人签约。第七十条 公司的房产销售的标准合同须在开盘前报集团营销部组织评审由集团副总裁总裁助理批准后使用；规定可以与客户洽商的内容以外的任何变更，须按原程序报批。房产销售标准合同由公司按销售内控程序审批、签约。第七十一条 公司的筹划合同、销售代理合同报集团市场营销部审核、集团副总裁总裁助理

28、批准后，由公司法定代表人或其代理人签约。销售广告合同30万以下由公司自行审批、签约；30万元以上100万元以下报集团市场营销部审核，经集团副总裁总裁助理批准后由公司法定代表人或其代理人签约；100万元以上审核报集团副总裁总裁助理审核、总裁批准后由公司法定代表人或其代理人签约。第七十二条 公司组织洽谈并起草的拆迁安置补偿合同，单户补偿总价100万元以下由公司自行审批、签约，100万元以上经集团副总裁审核、集团总裁批准后由公司法定代表人或其代理人签约。第七十三条 公司其它合同，合同标的200万元以上的经营性合同和合同标的100万元以上的非经营性合同，由集团总经济师会同集团法律参谋参与谈判报集团副总

29、裁总裁助理审核、集团总裁批准后由公司法定代表人或授权签约；合同标的100万元以上200万元以下的经营性合同和100万元以下50万元以上的非经营性合同，由公司组织谈判，经集团相关部门审核报集团副总裁总裁助理批准后由公司法定代表人或授权签约；标的在100万元以下的经营性合同和50万元以下的非经营性合同，由公司自行组织谈判、签约。第十章 设备材料管理第七十四条 公司须根据工程情况，明确专人或部门负责设备材料的选用、供给组织和验收工作，集团招标管理部负责指导和管理。设备材料应采用标准设计、工艺成熟、技术先进、品牌过硬的产品。公司须根据工程方案进度及设备材料使用时间,提前向集团招标管理部上报设备材料采购

30、方案和技术参数。第七十五条 公司工程工程在初步设计审查通过后，须进行设备材料的经济会审，确定设备材料的档次、规格、品牌等要求及甲供设备材料和甲定设备材料的范围。公司根据?产品品质任务书?、本钱控制目标提出方案，报集团招标管理部，经集团总经济师组织会审、集团副总裁总裁助理批准后实施。未经批准，公司不得随意变更。第七十六条 公司工程的甲供和甲定乙供设备材料按招标管理规定招标采购。集团集中采购的材料设备由集团招标管理部负责，按公司上报的方案和要求组织招标采购，公司相关部门或人员参与，由集团总经济师组织评审，经集团副总裁总裁助理批准后实施。第七十七条 公司工程工程设备材料须有严格送样、封样、验收制度。

31、工程工程所用设备材料在投标或报价时须明确品牌、生产厂家或产地、规格、型号、等级等，设备材料须由公司设备材料部门负责封样。设备材料到货后，公司设备材料部门负责开箱、检验及质保资料验收，并组织公司相关部门和工程监理向施工或安装方移交、核验。验收需填写相应的?设备材料验收报告书?，公司设备材料部门或主管人员凭有关负责人签署的?设备材料验收报告书?办理设备材料合同相应款项的支付审批手续。第七十八条 公司须对工程设备材料的使用情况进行后评估,根据使用的功能、性能、效果、安装、维保以及客户反映,进行综合性的后评估,并填写?设备材料使用后评估表?,上报集团招标管理部。第七十九条 集团须逐步建立和完善设备材料

32、数据库，集团内数据库信息共享。各项材料设备在招标结束、工程竣工验收通过和交付一年等时间节点，公司须向集团招标管理部汇总上报相关信息，编入集团设备材料数据库。第十一章 工程本钱管理第八十条 公司须建立工程目标本钱跟踪体系。公司总经理为工程本钱的总负责人，在工程决策、方案确定、扩初设计、施工图设计、招标签约、工程实施到工程交付的各个阶段，分别编制的目标本钱工程本钱控制目标、方案和初步设计设计概算、施工图预算、合同造价、造价变更、结算造价和工程本钱决算，并对本钱与目标的偏差进行动态跟踪并及时调控。集团编制统一的本钱控制目标表式和科目，公司收集相关规定和资料编制本钱控制总体方案，由集团副总裁总裁助理组