09信息管理用友ERP-U8.72模拟考试内容4--各核算子系统初始数据录入

1、09信息管理用友ERP-U8.72模拟考试资料四、 各核算子系统的初始额数据输入：1、 期初采购入库单（期初暂估入库单）仓库 (cwhname)H入库日期(ddate)H供货单位(cvenabbname)H部门 (cdepname)H采购类型(cptname)H入库类别(crdname)H存货名称(cinvname)主计量单位(cinvm_unit)数量(iquantity)本币单价(iunitcost)本币金额(iprice)外购品仓库2011-10-12兴隆公司供应部普通采购采购入库显示器件300.00000820.00246000.00数量(iquantity)本币单价(iunitcos

2、t)本币金额(iprice)300.00000820.00246000.002、 期初采购发票（期初在途物资）(建议开出期初采购发票之前 先开出相应的采购订单)开票日期(dPBVDate)供应商(cVenAbbName_1)存货名称(cInvName)主计量数量原币无税单价原币税额原币价税合计(iOriSum)2011-10-24宝林公司金属板（1.2M）吨2001344230422011-10-24宝林公司金属板（1.3M）吨13419432.822978.822011-10-28吴天公司显示器件200810275401895402011-10-28吴天公司主板件20062021080145

3、0802011-10-28吴天公司CPU（P3）件1003105270362702011-10-28吴天公司CPU（P4）件1004207140491402011-10-28吴天公司内存条件20034011560795602011-10-28吴天公司硬盘件20039013260912602011-10-28吴天公司风扇件200561904131042011-10-28吴天公司螺钉件20000.013.423.42011-10-28吴天公司鼠标件2001964644462011-10-28吴天公司键盘件2002585058502011-10-28北京信达集团主板件1007991358393483

4、2011-10-28北京信达集团CPU（P3）件503042584177842011-10-28北京信达集团CPU（P4）件504263621249212011-10-28北京信达集团内存条件1003525984411842011-10-28北京信达集团硬盘件1004006800468002011-10-28北京信达集团风扇件10061103771372011-10-28北京信达集团螺钉件10000.011.711.72011-10-28北京信达集团鼠标件1002339126912011-10-28北京信达集团键盘件1001932322233、期初采购记帐4、期初委外发料：出库日期(ddate

5、)H仓库 (cwhname)H产品编码(cpspcode)H业务类型(cbustype)H部门 (cdepname)H委外商(cvenabbname)H出库类别(crdname)H2011-10-24原材料库0303委外发料供应部兴隆公司委外发料材料编码(cinvcode)材料名称(cinvname)规格型号(cinvstd)主计量单位(cinvm_unit)数量(iquantity)单价(iunitcost)金额(iprice)0301金属板（1.2M）吨134.0000012.001608.005、 期初委外入库单入库日期供货单位部门 入库类别存货名称数量本币单价本币金额材料费加工费单价2

6、011-10-27兴隆公司供应部委外入库机箱200.0038.047608.001608.0030.00注意：单据格式设置（采购入库单）：表体项目要增加材料费和加工费单价，同时单据模板要另存为“期初委外入库单”6、 期初委外记帐7、 期初库存结余7.1 期初库存商品结余存货编码(cinvcode)存货名称(cinvname)规格型号(cinvstd)主计量单位(cinvm_unit)数量(iquantity)单价(iunitcost)金额(iprice)0101电脑（P3）件850.000003600.003060000.000102电脑（P4）件750.000004800.003600000

7、.007.2 期初半成品库存结余仓库(cwhname)仓库编码(cwhcode)存货编码(cinvcode)存货名称(cinvname)主计量单位(cinvm_unit)数量(iquantity)单价(iunitcost)金额(iprice)半成品库030201主机（P3）件500.000002200.001100000.00半成品库030202主机（P4）件450.000003200.001440000.00半成品库030303机箱件500.0000070.0035000.007.3 期初外购品库存结余仓库(cwhname)仓库编码(cwhcode)存货编码(cinvcode)存货名称(ci

8、nvname)主计量单位(cinvm_unit)数量(iquantity)单价(iunitcost)金额(iprice)外购品仓库040501显示器件500.00000800.00400000.00外购品仓库040509鼠标件580.0000025.0014500.00外购品仓库040510键盘件580.0000030.0017400.00外购品仓库040502主板件550.00000650.00357500.00外购品仓库040503CPU（P3）件500.00000350.00175000.00外购品仓库040505内存条件1400.00000300.00420000.00外购品仓库040

9、506硬盘件680.00000320.00217600.00外购品仓库040507风扇件550.0000055.0030250.00外购品仓库040508螺钉件60000.000000.01600.00外购品仓库040504CPU（P4）件600.00000450.00270000.007.4 期初原材料库存结余仓库(cwhname)仓库编码(cwhcode)存货编码(cinvcode)存货名称(cinvname)主计量单位(cinvm_unit)数量(iquantity)单价(iunitcost)金额(iprice)原材料库020301金属板（1.2M）吨1400.0000012.00168

10、00.00原材料库020302金属板（1.3M）吨10.0000018.00180.008、 存货核算期初取数、对帐及期初记帐9、 应收系统期初数据录入单据类型单据编号单据日期客户编号客户科目币种方向原币金额本币金额部门销售专用发票00000000032011-10-03002上海华兴公司1122人民币借5,265,000.005,265,000.00销售一部销售专用发票00000000042011-10-04003大连万达公司1122人民币借2,076,750.002,076,750.00销售二部商业承兑汇票00012011-08-25004泉州兴泉公司1121人民币借2,000,000.0

11、02,000,000.00销售一部商业承兑汇票00022011-09-30001北京宏大集团1121人民币借1,500,000.001,500,000.00销售二部10、 应付核算子系统的期初数据录入单据类型单据编号单据日期供应商编号供应商科目币种方向原币金额本币金额部门采购专用发票00000000082011-10-30003江苏吴天公司220201人民币贷892,710.00892,710.00供应部商业承兑汇票00012011-10-30001北京信达集团2201人民币贷4,000,000.004,000,000.00供应部11、 总帐系统引入应收、应付子系统的期初数据：12、 固定资产

12、原始卡片数据：卡片1：卡片编号00001日期2011-11-01固定资产编号011001固定资产名称行政大楼类别编号01类别名称房屋及建筑物资产组名称规格型号使用部门经理室/财务部/销售一部/销售二部/供应部/制造部增加方式在建工程转入存放地点使用状况在用使用年限(月)360折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2007-10-11已计提月份48币种人民币原值6000000.00净残值率4%净残值240000.00累计折旧1200000.00月折旧率0.0027本月计提折旧额16200.00净值4800000.00对应折旧科目(660202,折旧费用)/(660202,折旧费用)/(660103

13、,其他费)/(660103,其他费)/(660103,其他费)/(5101,制造费用)项目录入人白雪录入日期2011-11-01卡片2：卡片编号00002日期2011-11-01固定资产编号016001固定资产名称厂房类别编号01类别名称房屋及建筑物资产组名称规格型号使用部门车间增加方式在建工程转入存放地点使用状况在用使用年限(月)360折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2007-10-10已计提月份48币种人民币原值2000000.00净残值率4%净残值80000.00累计折旧400000.00月折旧率0.0027本月计提折旧额5400.00净值1600000.00对应折旧科目5101,制

14、造费用项目录入人白雪录入日期2011-11-01卡片3：卡片编号00003日期2011-11-01固定资产编号014001固定资产名称原材料库房类别编号01类别名称房屋及建筑物资产组名称规格型号使用部门供应部增加方式在建工程转入存放地点使用状况在用使用年限(月)360折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2007-10-20已计提月份48币种人民币原值2000000.00净残值率4%净残值80000.00累计折旧400000.00月折旧率0.0027本月计提折旧额5400.00净值1600000.00对应折旧科目660103,其他费项目录入人白雪录入日期2011-11-01卡片4：卡片编号000

15、04日期2011-11-01固定资产编号04302001固定资产名称房屋及建筑物类别编号04类别名称运输工具资产组名称规格型号使用部门销售二部增加方式直接购入存放地点使用状况在用使用年限(月)120折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2007-10-11已计提月份48币种人民币原值100000.00净残值率4%净残值4000.00累计折旧40000.00月折旧率0.008本月计提折旧额800.00净值60000.00对应折旧科目660103,其他费项目录入人白雪录入日期2011-11-01卡片5：卡片编号00005日期2011-11-01固定资产编号026001固定资产名称数控机床类别编号02

16、类别名称专用设备资产组名称规格型号使用部门车间增加方式直接购入存放地点使用状况在用使用年限(月)120折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2008-10-20已计提月份36币种人民币原值200000.00净残值率4%净残值8000.00累计折旧60000.00月折旧率0.008本月计提折旧额1600.00净值140000.00对应折旧科目5101,制造费用项目录入人白雪录入日期2011-11-01卡片6：卡片编号00006日期2011-11-01固定资产编号052001固定资产名称专用设备类别编号05类别名称电器设备资产组名称规格型号使用部门财务部增加方式直接购入存放地点使用状况在用使用年限(

17、月)60折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2010-12-26已计提月份10币种人民币原值5480.00净残值率4%净残值219.20累计折旧931.60月折旧率0.016本月计提折旧额87.68净值4548.40对应折旧科目660202,折旧费用项目录入人白雪录入日期2011-11-01卡片7：卡片编号00007日期2011-11-01固定资产编号036001固定资产名称铣床类别编号03类别名称通用设备资产组名称规格型号使用部门车间增加方式直接购入存放地点使用状况在用使用年限(月)120折旧方法平均年限法(一)开始使用日期2011-08-16已计提月份2币种人民币原值60000.00净残值

18、率4%净残值2400.00累计折旧1200.00月折旧率0.008本月计提折旧额480.00净值58800.00对应折旧科目5101,制造费用项目录入人白雪录入日期2011-11-0113、 输入销售订单：订单号(csocode)订单日期(ddate)客户简称(ccusabbname)销售部门(cdepname)存货名称(cinvname)数量无税单价预发货日期(dpredate)00000000012011-11-20宏大集团销售一部电脑（P3）30069992011-11-2200000000022011-11-28华兴公司销售二部电脑（P3）20069992011-11-30000000

19、00032011-11-21万达公司销售一部电脑（P4）300109992011-11-2300000000042011-12-6州兴泉公司销售一部电脑（P3）35069992011-12-800000000052011-12-12万达公司销售二部电脑（P3）30069992011-12-1400000000062011-12-8宏大集团销售一部电脑（P4）300109992011-12-1000000000072011-12-19万达公司销售二部电脑（P4）200109992011-12-2114、 产品预测单输入：单据日期(DocDate)H版本说明(VersionDesc)H预测版本号(

20、Version)H物料名称(DInvName)起始日期(DStartDate)结束日期(DEndDate)预测数量(DFQty)均化类型(DAvgType)2011-11-01电脑总装MPS01电脑（P3）2011-11-012012-01-313,800.00000周均化2011-11-01电脑总装MPS01电脑（P4）2011-11-012012-01-313,400.00000周均化15、 主生产计划参数设定：16、 MPS计划生产：17、 查看MPS计划：MPS计划结果：物料编码物料名称物料属性计量单位建议计划量未计划量审核日期需求日期0101电脑（P3）自制件5005002011-1

21、1-212011-11-280101电脑（P3）自制件5005002011-12-012011-12-080101电脑（P3）自制件5005002011-12-152011-12-220101电脑（P3）自制件5005002011-12-222012-01-010101电脑（P3）自制件5005002012-01-082012-01-150101电脑（P3）自制件5005002012-01-222012-01-290102电脑（P4）自制件5005002011-11-182011-11-250102电脑（P4）自制件5005002011-12-012011-12-080102电脑（P4）自制件

22、5005002011-12-152011-12-220102电脑（P4）自制件5005002012-01-012012-01-080102电脑（P4）自制件5005002012-01-152012-01-2218、 MRP计划参数设定：19、 MRP计划生成：20、 MRP计划结果：物料编码物料名称物料属性计量单位建议计划量未计划量审核日期需求日期0201主机（P3）自制件100010002011-11-142011-11-210201主机（P3）自制件100010002011-12-082011-12-150201主机（P3）自制件100010002012-01-012012-01-0802

23、02主机（P4）自制件100010002011-11-112011-11-180202主机（P4）自制件100010002011-12-082011-12-150202主机（P4）自制件100010002012-01-082012-01-150301金属板（1.2M）采购吨100010002011-11-282011-12-020301金属板（1.2M）采购吨100010002011-12-282011-12-020301金属板（1.2M）采购吨100010002011-12-182011-12-230901机箱委外件200020002011-11-052011-11-110901机箱委外件2

24、00020002011-12-022011-12-080901机箱委外件200020002011-12-232012-01-010501显示器采购件150015002011-11-142011-11-180501显示器采购件200020002011-12-112011-12-150501显示器采购件150015002012-01-042012-01-080502主板采购件150015002011-11-072011-11-110502主板采购件200020002011-12-042011-12-080502主板采购件200020002011-12-252012-01-010503CPU（P3）

25、采购件100010002011-11-102011-11-140503CPU（P3）采购件100010002011-12-042011-12-080503CPU（P3）采购件100010002011-12-252012-01-010504CPU（P4）采购件100010002011-11-072011-11-110504CPU（P4）采购件100010002011-12-042011-12-080504CPU（P4）采购件100010002012-01-042012-01-080505内存条采购件200020002011-11-072011-11-110505内存条采购件20002000201

26、1-12-042011-12-080505内存条采购件200020002011-12-252012-01-010506硬盘采购件200020002011-11-072011-11-110506硬盘采购件200020002010-02-042011-12-080506硬盘采购件200020002010-02-252012-01-010507风扇采购件150015002011-01-072011-11-110507风扇采购件200020002011-12-042011-12-080507风扇采购件200020002011-12-252012-01-010509鼠标采购件150015002011-1

27、1-142011-11-180509鼠标采购件200020002011-12-112011-12-150509鼠标采购件150015002012-01-042012-01-080510键盘采购件150015002011-11-142011-01-180510键盘采购件200020002011-12-112011-12-150510键盘采购件150015002012-01-042012-01-0821、 本月（2010年1月份）生产订单自动生成（自制件：电脑（P3）、电脑（P4）、主机（P3）、主机（P4）按照MPS/MRP计划生成）生产订单（1月份）表：生产订单号(MoCode)物料编码(DI

28、nvCode)物料名称(DInvName)提前期(DLeadTime)开工日期(DStartDate)完工日期(DDueDate)计量单位(DInvUnit)生产数量(DQty)%10101电脑（P3）52011-11-212011-11-28件500.00000%10102电脑（P4）52011-11-182011-11-25件500.00000%10201主机（P3）52011-11-142011-11-21件1,000.00000%10202主机（P4）52011-11-112011-11-18件1,000.00000注意：生成生产订单时，应通过修改按钮，产成品件生产订单应填入预入仓库：

29、产成品库；生产部门：车间；供应仓库：半成品库。半成品件生产订单应填入预入仓库：半成品库；生产部门：车间；供应仓库：外购品库。22、 生产订单审核：23、成本属性刷新24、定义费用明细与总帐接口（制造费用的净发生额）25、定义分配率：25、1 定义共用材料分配率（按产品产量分配）25、2 定义直接人工（按产品产量分配）25、3 定义制造费用（按产品产量分配）25、4 定义在产品分配率（不计算在产品成本）26、成本核算系统期初余额数据输入27、总帐系统的期初余额科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借30900银行存款(1002)借8256000 工行存款(100201)借8000000 建行存款(100202)借256000其他货币资金(1012)借150400交易性金融资产(1101)借20000应收票据(1121)借3500000应收账款(1122)借7341750其他应收款(1221)借8000坏账准