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文档简介

会计资料移交清册一、具体业务交接1、 截止 年 月 日库存现金：现金日记账 元, 实存现金元，帐实相符；现金日记账余额与总账余额相符。2、截止 年 月 日银行存款日记账余额元，核对相符。3、固定资产实际 元；账面 元，核对相符。二、会计账箭、凭证及报表等会计档案：年份账箭凭证报表其他固定资产账箭本二、代管印鉴：序号印鉴名称数量1三、票据方面:1、发票领购海资料:领购箭名称数量启用时间使用情况2、发票使用情况：已使用 票据 张，发票号码：； 票据 张, 发票号码：。尚未开出的空白票据 张，发票号码：票据张，发票号码：。3、支票使用情况：空白转帐支票 张，票号 。现金支票张，票号： 。电汇单 张，票号：。密码器1个。四、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1 、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即 年 月 日。2 、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理， 接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。五、 以上交接事项均经交接各方确认无误。 请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。六、本交接书一式三份，交接

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