中国重汽集团济南豪沃客车有限公司物流系统管理手册

1、中国重汽集团 济南豪沃客车有限公司物流 系统管理手册、，4 一、刖 百在目前企业管理中，物流成本衡量的计算体系尚未确立，能明确本企 业物流成本在销售额中所占比例的企业弁不多。在企业财务管理中，尽管 在做成损益计算表中，销售费用等一般管理费用科目中将搬运费、保管费 等对外支付的部分分开表示，但企业内物流设备的折旧、固定资产税、保 险等物件费用和物流管理室门的人力费用等都与其他部门的费用一起表 示，因而在企业财务中无法真正了解全部物流成本。在这种状况下，降低 物流成本变得十分困难。从事商品生产的厂商、进行商品流通的批发业者 以及直接面向消费者售卖商品的零售业者，在积极开展业务时必然会产生 商品在时

2、空上的运动。因此，对于从事生产、流通的企业来讲，具备包括 保管、装卸、包装、流通加工、输送、收发货以及相应的信息等物流机能 是必不可少的，这一点无论什么时候都是没有争议的。但是，长期以来， 企业对于物流在经营战略中的重要性弁没有十分明确的认识，物流机能在 企业管理中处于被动或闲置的地位，企业的资源更多投入在生产、销售部 门，对于企业而言，在战略上开发、生产优质产品，弁有效地推进销售是 最为关键的事，而对生产之后或交易成立之后如何组织物流弁不关心。但 是，进入90年代以后，越来越多的企业己开始逐渐认识到物流在战略管理 中的重要地位，之所以发生这种变化，是因为这一时期一系列环境变化促 使企业的经营

3、格局发生了改变，从而使脱离现代物流管理的生产、销售活 动无法真正在市场上取得竞争优势，同时又使物流本身在急剧的环境变化 中提高了管理的能力，以及对生产、销售的能动作用，成为继生产、销售 之后，企业发展的第三大支柱和第三种利润源泉。目 录2728（六）关于物资退库及处理结算的规定 .39（八）物流计划出库控制管理规定 .45六、物流配送作业过程相关规定 .48（一）叉车管理制度 .48二、豪沃客车公司物流管理手册总则物流是进行生产和建设的物质前提，是实现商品价值和实用价值的重要保障，是形成统一的国内市场的客观基础，是参与国际市场竞争的必要条件。物流业成本约占商品总价值的30%-50%，研究降低物

4、流成本，可以降低商品总成本，从而可以成为现代经济增长的新型利润源，对国民经济增长发挥支持和带动作用。对于生产企业来说，物流系统的顺畅运作的作用逐渐显现出来。豪沃客车公司为了促进生产经营管理水平的提升，加大物流系统管理模式，以解决物流营运控制手段落后、运营效率低和物流营运成本居高不下的问题。在经过充分论证的基础上，打破传统的管理思想和管理方式实施管理创新，运用科学的管理将人力、物力及信息等资源整合，达到提升仓储物流管理水平的目的。三、豪沃客车公司物流机构设置与职能分配（一）物流室组织定位与职能组织定位：物流室是豪沃客车公司实现产品、原材辅料、包装物、物流运营设施等实物资源向生产及使用单位合理配送

5、的功能性、服务性部门。工作目标：成本控制目标化、配送服务规范化、计划制定合理化、信息反馈准确化。物流室职能：. 认真贯彻执行集团公司有关仓储、物流服务管理方面的政策、制度和要求。. 负责建立和完善公司生产物资的仓储、物流服务运行管理体系，编制或修订豪沃客车公司物流系统管理手册及物流作业工艺流程，依据持续改进的要求提出所需各类仓储、物流工位器具及设施配置计划方案，负责制定相应的管理标准并对其进行资产管理。. 负责对公司生产物资的仓储、物流运行体系的管理，对内部生产仓库进行系统检查管理。. 负责组织公司生产实现过程的物料配送及生产服务工作，按照所规定的要求确保生产物资出入库信息台账准确无误，科学合

6、理地进行产品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。. 组织好产品物资的售后退回工作，协同配套室做好要货计划管理工作，提高要货计划的预见性和准确性。. 统一规范公司物流所需各类账表、账簿、报表、凭据等质量记录。.依据公司的生产经营计划、工艺路线、定额和产品明细表以及订单作业计划，编制生产物资的储备期量控制标准。.执行售后备件需求计划，负责备件物料的订货请购或发交组织。.为公司生产管理提供及时准确的物料配送及仓储状态信息，执行质量部传递的产品质量处理决定，及时向有关部门反馈物资的质量动态信息。.负责公司物流成本费用的确认审核， 对物流运营设施进行资产管理及系统 维护。（二）组织结构与

7、岗位描述采购及外协部组织结构物流室职责1.综合管理职责.编制或修订豪沃客车公司物流系统工作程序,编写或修订完善豪沃客 车公司物流系统管理手册，负责组织物流操作人员进行辅导培训；.编制物流室内部各项工作标准、规章制度、奖惩办法、质量目标等管理 文件；.计算机管理、程序及网络、数据库信息的协调维护；. 接收传递部内经济责任制考核信息，落实考核结果；. 负责部门内部人事劳资管理、行政事务、文档管理；. 负责部门内部设备车辆维修、交通车管、控制内部物耗；2计划调度职责. 提供控制储备占用基础数据，协调配套室执行物资储备期量标准，控制储备占用；. 按照备件组织流程和保证售后服务原则，及时准确完成备件计划

8、发交；. 根据生产作业计划和生产节奏，执行发交配送作业计划，组织生产所需物料的配送作业；. 负责装配生产及调试的现场服务，反馈质量信息；.负责配送过程的定置和“ 6S'管理及储运安全工作；. 负责物资仓储信息台账的管理，统计合同履约率并反馈信息；. 负责工位器具、周转包装的使用、回收及管理；. 配合新产品、新材料的样品和批量试制工作，下达试制新产品、新材料的发交配送计划；3稽核职责. 统一制定并规范豪沃客车公司物流系统所需各类账表、账簿、报表、凭据等质量记录;. 组织仓储物资的盘点稽核工作，掌控清点、稽核库存数量，收集物耗动态，进行投入产出统计。物流室主任职责描述 物流室管理工作计划与

9、费用预算的制定、审批与实施工作; 物流系统的设计、调整，对产品储存、运输、调拨等工作进行管理;.保证物流室正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向相关部门进行反馈；.组织对物流系统工作进行指导与检查,协调部门间白业务联系；.掌握发货与库存的动态变化， 增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划；,负责本部室的员工管理与考核工作。（三）物流作业流程图物流业务流程图预测物流信息流程存货管理S配送系统信曼W 制造需求能力限制日物流需求计划和协调流mt-t、无 一yr 广力一、 r、4目标计划说明:1、业务管理6、保7、货位I包括入不、毗姆比增;178、帐目管理：2、查询统科甲括, 3、

10、盘点管理（包括Z4、库存结构和5、库存商人件土资源 掘 作*进货检验.贝冬隽管晒究计口口口tw,0业输Jr日物流计划总物流计划购买需求计统品报汇后取T订货醴应胰 计划Hr搬运入库盘点流程-*库存管理补货计划运粤业出货> -7-777q安娜认处理准备0,拣货审核接收确认物流室确定ABC分类货物接收流程合格（四）物流管理工作流程图四、豪沃客车公司仓储基础管理细则（一）物流仓储管理规定1目的建立企业即时生产管理所需的物流流程，实现物流、信息流的有效统一2适用范围适用于济南豪沃客车有限公司生产、售后服务所需配套件、原材料的仓 储管理及配送活动。3职责3.1 采购及外协部负责制定物资的储备期量标准

11、，负责制造、装配等生产用物资和产品的出入库及仓储管理，负责库存的统计分析。3.2 制造部负责向相关加工分部提供生产计划。3.3 质量部负责产品入库和出库的检验工作，提供产品符合性的依据。3.4 各直属分部负责对物流仓库出库物资进行确认，以及办理装配件退库、 补件手续；负责自制产品和采购的原材料的出入库和仓储工作。3.5 财务部负责每月对各相关仓库入库、出库发交账进行财务稽核。4工作程序4.1 物资入库管理4.1.1 外购件入库采购及外协部、焊装加工分部保管人员依据采购配套员下达的“要货通 知单”及要货指令，到现场对到货产品进行核对，包括产品名称、编号、规 格、数量、包装及送货凭证等。进入各物流

12、仓库的物料，物流保管员对到货产品进行核对无误后进行报 检，质量部驻物流仓库检验员根据物料入库信息于一个工作日内将待检物料 进行检验，产品检查合格后在相关单据上签章交保管工。物流保管员依据质 检合格确认的清单，办理入库手续弁按规定将信息录入到物资管理系统，打 印入库收料单一式两联，供应商依此作为结算依据。采购及外协部、焊装加工分部保管员将“要货通知单”和入库通知单 附在一起装订存档备查。对有质量问题的产品，保管员要及时隔离、标识不 合格品。4.1.2 具体流程详见物资入库作业内控流程文件。4.1.3 自制件入库:依据制造部下达的“生产计划指令”，加工分部操作人员生产的产品经质检员检查合格弁签章确

13、认后，及时送交保管员办理入库手续。对需物流管理 的自制件，物流保管员对加工分部的来料核对 出库送料单，确认数量与品 种无误后进行签收，办理入库接收与确认。保管员将出库送料单装订存档备查。对有质量问题的产品，保管员 要及时隔离、标识不合格品。4.2 物资的保管与保养。4.2.1 仓库的物资和产品按仓库定制存放区域图存放，且各区域能明显区分。4.2.2 仓库的物资和产品应分类保管，保管人员必须清楚其管辖的物资和产 品来源、走向和所在的状态，按产品防护管理规定对产品、物资进行防 护。4.2.3 物资的收、发、存、记账要及时、准确，做到日清月结。4.2.4 仓库物资要做到“三清”（数量清、质量清、规格

14、清），“两齐”（库容 整齐、摆放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。4.2.5 物资摆放要牢固、合理、整齐美观，不得超重、超高、倾斜，要分清数量、品种、牌号，入库要分清先后，发放做到“先进先出”O4.2.6 物资保管要求做到“十防”：防锈、防尘、防潮、防水、防震、防暴、 防变质、防静电、防火、防盗。4.2.7 采购及外协部负责编制弁向仓库保管工提供物资的储备期量标准 包括仓储物资的最高、最低储备期量，弁根据生产进度，提出要货明细，及 时补充资源，控制好安全库存点。4.2.8 物流室每月按计划进行到货统计，控制好进货节奏及进货、发交比例,弁做出相关履约文字说明。4.3 物资的出库管理4.3.1

15、 保管工依据产品配送“出库通知单”，按照“先进先出”的发交原则， 进行产品分拣、配件、分放，弁置于规定的工位器具中，避免出现磕、碰、 划伤；配件完成后，保管工应对照作业单，认真核对产品编号、名称、品种、 数量、规格等内容；发货完毕，要及时出库确认，核实库存数量，做好发交 记录；如有不符，应立即查明原因，追回产品。产品送达指定工位后，物流 保管在各加工分部导送人员的引导下，由收货人员当场验收，弁在产品配送 出库送料单上签章认可，确«的单据由物流保管员送交二级核算处加盖核算章，核算完毕后物流保管员留存一联作为出库减帐凭证，一联由加工分 部留存作为出库记账、办理入库和结算的凭证。,特殊情况

16、，经相关部门同意，可于三个工作日内将产品配送出库送料单交相关部门。4.3.2 按计划出库：依据物资管理系统下达的配送计划打印出库通知单 转保管员进行配货、发交。4.3.3 特殊出库：未列入配送计划的产品，依据物流室计划员编制的物料 配送调整作业通知单，进行配送发交。4.3.4 销售出库：入库产品需返销原厂的，物流保管员依据计划员下达的计 划办理销售出库，入库产品需外销其他单位或个人的，物流保管员由各库调 入销售部仓库，由销售部办理产品销售手续。4.3.6 具体流程详见物资出库作业内控流程文件。4.3.7 仓库保管工上报的长期不用件在经相关部门鉴定同意后办理出库,转 下线库待处理。4.4 运输作

17、业管理物料在仓储调整，出、入库过程中，对需要机械作业的物资，由物流调 度员和加工分部调度员安排运输车辆进行作业，送达指定地点。驾驶员在运 输过程中严格按产品防护管理规定要求进行作业。4.5 物资的退库管理4.5.1 对生产作业计划调整或产品设计变更需要退库的物资，使用单位负责 确保物资的完整无损，无锈蚀变质，弁认真填写“退库单”，因产品质量问题退库产品经质量部质检员检查弁盖章认可后方可办理退库。4.5.2 经质量检查员鉴定为各加工分部、物流责任的不合格品物资由采购及 外协部负责组织技术、质量、生产再次鉴定，对能返修再使用件由采购及外 协部负责联系厂家进行维修；对鉴定确认无法再返修使用件，签署小

18、组报废 意见，按废旧物资报技术部进行处理。4.5.3 对因供应商责任造成退库的不良物资，采购及外协部、各加工分部应 依据质检人员确认的 生产退库申请单，办理退库手续,配套件退到不合格 品区，原材料应存放在待处理区或不合格品区，购及外协部应立即通知各供应商及各专业厂有关部门在 7个工作日内处理完毕。4.5.4 采购及外协部、各加工分部根据出库通知单、生产过程退库申请 单，对退库物资进行核对，弁按物资的入库管理要求定置存放，记账时注明“退库”。4.5.5 具体手续办理详见力卜分部产品退库流程规定。4.6 单据备查4.6.1 采购及外协部、各加工分部保管工每月底须对所有单据进行整理、汇 总，装订成册

19、，保管备查。4.7 信息统计工作每月由物流室负责对出库单、退库单进行分析，重点统计每批车型因工 艺路线更改而造成的退库、出库信息，弁汇总成表，弁将信息传递给技术部、客车技术研究所。4.8 盘点每月底在财务稽核、结账后，采购及外协部、各加工分部应按工作要求在每月月末报送库存报表，向财务部、制造部提供可靠的库存数量依据。5相关文件6质量记录名称编号* *供货通知单 质量号入库通知单（系统流水号）入库收料单（系统流水号）出库通知单（系统流水号）出库送料单（系统流水号）生产退库申清单（系统流水号）产品防护管理规定保存地点保存期限采购及外协部一年采购及外协部、各加工分部 五年财务部五年采购及外协部、各加

20、工分部 五年采购及外协部、各加工分部 五年采购及外协部、各加工分部 五年（二）产品防护管理规定1目的明确各类产品的防护要求，确保在内部周转和交付到预定的地点期间产 品质量的符合性得到保持。2范围适用于采购产品、自制产品、顾客财产的标识、搬运、贮藏、包装与保护。3职责3.1 技术部负责提供产品防护的技术支持；对产品防护措施的实施情况进行 监督检查。3.2 采购及外协部和制造部负责向供方明确产品防护要求，向供方传递产品 防护措施有效性的验证信息，提出改进要求。3.3 采购及外协部、加工分部负责库存产品及产品发交周转时的标识、搬运、包装、贮存和保护措施的实施。3.4 生产单位负责制造过程中产品的标识

21、、搬运、贮存和保护措施的实施。3.5 质量部负责对包装及防护的过程及结果进行监督检验。4工作程序4.1 产品防护4.1.1 产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，适用于产品及产品的 组成部分。4.1.2 产品防护要求a）产品标识1）除对产品进行标识外，还应对产品做出相应的防护标识，如防倒置、 易燃、易碎、防潮湿等；2）产品标识可采用标识卡、标牌、在产品本体上打印记等方式，有包装 要求的产品应在产品包装上做出醒目的产品标识和防护标识。3）产品在贮存、周转运输过程中应保持产品标识。4）顾客财产标识执行 总客财产管理规定|。b）搬运中的产品防护产品在搬运过程中应按工艺规定合理使用工位器具，采取适

22、当的搬运工 具和搬运方法，必要时采取专用工位器具和运输工具，以保持产品质量的符 合性，防止因采取的搬运方法不恰当，造成产品变质或损坏，禁止野蛮装卸 和随意抛、扔产品。c）包装1）产品的包装应以合理、经济、坚固、实用为原则，在正常的贮运装卸 条件下确保包装无散箱、散架、破损等现象，具体执行汽*产品件包装及 运输技术条件2）产品包装前应对产品质量状态进行外观检查，合格后方可进行。3）产品包装时，由检验人员监督验证，确保发运产品质量水平能够得到 保持。d）贮存1）产品在各直属分部贮存期间， 应合理使用工位器具，原则上一个工位器具内只能存放同一种产品，且应摆放整齐，避免堆放、混放，造成产品不必要的损伤

23、和误用；同一工位器具内存放多种产品，应做到分类摆放整齐；暂时无工位器具的产品应于地面铺设胶皮，每日完工后对胶皮进行清洁处理。2) 对库存产品，除提供合理的贮存器具外，还应提供与产品质量要求相适宜的贮存环境，且执行 “先进先出”的原则 , 特别是对有保质期要求的产品( 如辅料等) 应做重点控制，防止过期贮存。3) 采购及外协部、各加工分部应定期检查库存产品状况，以便及时发现变质情况。e) 保护各类产品在交付下道工序前，责任单位(人员)应做好防尘、防潮、防水、防锈、防静电、防震、防暴、防变质、防火、防盗等“十防”保护。对有防锈要求的产品按产品零件防锈工艺规程、 防锈包装工艺规程进行防锈涂油处理。4

24、.2 产品防护实施4.2.1 技术部负责向产品防护实施单位提供有关产品防护的技术支持，并对各单位产品防护措施情况进行监督检查，对不符合要求的防护措施提出改进要求。a) 提供防护技术标准和技术文件：包括：工艺规程、产品零件防锈工艺规程、防锈包装工艺规程、汽车油漆涂层标准、汽车产品件包装及运输技术条件等；b) 设计防护工具：包括工位器具、专用吊装工具等；c) 在工艺上明确防护用工位器具及包装要求等；4.2.2 采购产品的防护，由采购及外协部负责在签定采购合同时向供方提出明确要求，包括产品包装形式、运输条件及标识等，对供方所采取的防护措施的有效性进行验证，对不能满足产品防护要求的措施提出改进要求，并

25、进一步验证。4.2.3 自制产品的防护，由生产单位按产品防护标准和技术要求组织实施。4.2.4 顾客财产的防护。顾客财产由制造部按照相关技术文件或顾客要求进 行防护。5相关文件防锈包装工艺规程产品零件防锈工艺规程汽车产品件包装及运输技术条件汽车油漆涂层标准顾客财产管理规定6 记录五、物流出入库流程（一）物资入库作业内控流程文件Cnhtc文件名称标准入库流程文件编号版本部门配套室供应商物流室质量部作业要求相关记录保管员理货员质检员过 程1、物流各库保管员依据供应商 的送货凭证核对系统要货计划 数，并打印入库通知单。2、供应商依据入库通知单 申请质量部现场质检员进行质 量检验。3、质检合格后在相关

26、单据上签 章后交仓库保管员。4、物流各库保管员依据质量签 章确认的入库通知单及要货 指令，到现场对到货产品进行核 对，包括产品名称、编号、规格、 数量、包装及送货凭证等。核实 无误后，签收确认。要货通 知单、入 库通知单5、鉴收确认后，保营员进行入 库并打印两联的入库收料单。6、供应商依据物流仓库打印的 两联入库收料单作为结算的 依据。7、物流各库保管员将要货通 知单和入库通知单附在一 起装订存档备查。对有质量问题 的产品，物流保管要及时隔离、 标识不合格品。8、对物流公司发货的产品采购 入库负责人协助物流公司办理 相关入库手续。要货通 知单、入 库通知 单、入库 收料单编制/日期：审核/日期

27、：批准/日期：共1页第1页（二）特殊物资入库作业内控流程文件Cnhtc文件名称标准入库流程文件编号版本部门配套室供应商物流室质量部作业要求相关记录一保管员理货员质检员过 程1、物流各库保管员依据供 应商的送货凭证核对系统 要货计划数，无计划数产 品报采购及外协部经理审 核。2、系统无合同的新产品经 采购及外协部经理审批同 意后，方可办理入库。3、供应商凭据物流保管员 开具临时收料单申请 质量部现场质检员进行质 量检验。4、质检合格后在相关单据 上签章后交仓库保管员。5、物流保管员依据质量签 章确认的临时收料单 及要货指令，到现场对到 货产品进行核对，包括产 品名称、编号、规格、数 量、包装及送

28、货凭证等。要货通 知单、临 时收料单核头无误后，签收确认。6、签收确认后，保管员进 行入库，并于5个工作日 内给供应商办理正式入库 手续，打印入库收料单。 7、入库组将要货通知单 和临时收料单附在一 起装订存档备查。对有质 量问题的产品，三方物流 保管要及时隔离、标识不 合格品。8、对物流公司发货的产品 采购入库负责人协助物流 公司办理相关入库手续。要货通 知单、临 时收料单编制/日期：审核/日期：批准/日期：共1页第1页（三）物资出库作业内控流程文件Cnhtc文件名称标准出库流程文件编号版本部门技术部物流室加工分部作业要求相关记 录计划员保管员理货员 调度员定的配送准备作业通知单安排配送作业

29、准备。2、保管员根据计划员下发物 流配送计划打印产品配送出 库通知单，协调理货员进行 配件、发交。3、各库保管根据配送计划核 对库存，反馈计划缺件情况。4、未列入配送计划的产品， 需由加工分部编制物料配送 调整作业通知单，并经相关 人员审核确认后，物流编制发 料计划，各库保管安计划配送 发交。«配送傕 备作业通 知单出库通 知单物料配 送调整作 业通知单5、各库保管依据产品配送 出 库通知单，按照“先进先出” 的发交原则，进行产品分拣、 配件、分放，并置于规定的工 位器具中，避免出现磕、碰、 划伤；配件完成后，保管员应 对照作业单，认真核对产品编 号、名称、品种、数量、规格 等内容；

30、发货完毕，要及时记 账、减卡，核实库存数量，做 好发交记录；如有不符，应立 即查明原因，追回产品。6、物流车辆配送产品至各各 加工分部时需按规定的行驶 路线运输。7、产品送达各各加工分部预 投区后，各加工分部导送员核 对单物是否一致，并签章确 认。8、物流人员在各加工分部导 送员的引导下，配送至车间现 场。9、配送人员将签章的产品 配送出库送料单 于当日内返 回。特殊情况，经相关部门同 意，可于三个工作日内将产品 配送出库送料单交相关部 门。加工分部二级核算根据产 品配送出库送料单作为物 流出库记账凭证，进行系统确 认。出库送 料单编制/日期:审核/日期:批准/日期:（四）紧急计划配送作业流程

31、1目的为规范紧急计划配送作业流程，适应豪沃客车公司生产现场的紧急调度 要求，提升生产物流配送服务质量。2适用范围适用于济南豪沃客车公司下达紧急计划时，部门协调、信息传递和物流 的配送活动。3职责3.1 技术部负责根据客车技术研究所发布的上线订单更改信息下达紧急计 划。3.2 加工分部负责根据生产异常申请领料填报物料配送调整作业单。3.3 采购及外协部负责于物资管理系统内制定紧急配送计划，弁按计划 进行产品出库和配送，对无库存信息及时反馈到制造部生产管理室及各加工 分部。4工作程序4.1 技术部根据客车技术研究所发布的上线订单更改信息下达紧急计划。4.2 加工分部根据生产异常申请领料经相关部门确

32、认后，将物料配送调整 作业单下达给物流室计划员。4.3 物流室计划员根据技术部或加工分部的紧急计划，下达配送计划，备注 紧急状态和接收单位，弁将计划信息及时传递给各库保管员。该操作作业时 间为2分钟。4.4 各库保管员第一时间内查看库存数量是否满足配送计划，若计划满足则 立即安排配货发交，必要时协调物流调度员安排车辆配送，若计划内存在无 库存产品，立即将缺件信息反馈给物流调度员，由调度员落实配套员确认资 源到货进度弁将信息反馈生产管理室，由生产管理室负责调整生产节拍。该 操作作业时间为5分钟。4.5 各库保管员核实库存满足紧急计划发交后，打印出库通知单进行配 货分拣，弁将产品按要求摆放到工位器

33、具内弁做好标识，打印出库送料单安排车辆配送上线，该操作作业时间为13分钟。4.6 物流调度员在接到各库保管员通知后，优先调配车辆安排紧急产品的配 送，确保快速到达各加工分部预投区域。4.7 产品在到达加工分部预投区后，物流立刻卸车，各库配送人员协调导送 员验收确认，办理交接手续。按该操作作业时间为5分钟。4.8 点收确认完毕后，依据导送员按排，理货人员将产品配送至加工分部指定工位。按该操作作业时间为 5分钟。4.9 物流保管员员将紧急计划配送完成情况反馈给物流调度员。附件：紧急计划配送作业流程（五）加工分部产品退库操作流程1目的物流是企业第三利润源泉。企业通过对生产物资科学有效的管理，按照 供

34、应链中的最优原则对物资进行整体计划、协调和控制，从而为企业节约成 本，获取最大的经济效益。为了更好地使用物资管理系统，提高产品退库的 工作效率，避免生产物资浪费，加速物资的再利用速度，现对各加工分部产 品物资退库的流程进行规范，以降低生产成本和减少库存资金占用。2适用范围适用于豪沃客车公司各加工分部不良品及不适用件的退库业务。3相关部门质量部、技术部、财务部、制造部、各加工分部、采购及外协部。4职责4.1 质量部、技术部负责加工分部产品退库前的检验工作（每天必须巡检一 次），提供产品退库符合性的依据，确认退库产品的责任单位。4.2 各加工分部负责提出退库申请，弁协助物流人员完成整个退库工作；加

35、 工分部必须在退库申请确认后三天之内办理退库手续，退库产品存放区域不 允许积压物资，影响现场文明生产。4.3 各加工分部二级核算负责根据手续齐全的退库申清单对退库产品办理退 库流程中的出库手续。4.4 采购及外协部负责根据加工分部的退库申清单进行产品验收，对确认的 物资办理系统接收手续，弁对因供应商责任或其他责任造成的不良品与供应 商协调返厂或改制事宜。5工作程序5.1 关于加工分部不良品物资退库流程5.1.1 各加工分部发现不良品，及时填写生产退库申清单一式四联，各 联的用途：一联加工分部，一联审核方，一联采购及外协部，一联财务部。初步标注产品退库产生原因及产品的基本属性（编号、名称、数量）

36、 ，弁将退 库产品集中存放在加工分部不良品区。5.1.2 质量部检查员对退库物资的上述基本信息进行核实确认，弁进行检验 确认（每天巡检一次），确定不良品产生的质量责任，弁将确认结果填入生 产退库申清单质量判定栏。5.1.3 采购及外协部物流保管员依据质量鉴定确认后的物料配送调整作业 通知单对各加工分部不良品物资进行编号和数量核对，确认无误后签字确 认。5.1.4 各加工分部不良品处理负责人携带上述物料配送调整作业通知单前往本分部二级核算处办理退库手续，弁打印出库送料单（不良品退库单），由加工分部投产库出库至物流相应仓库：（1）、鉴定为供应商责任的，退至“不 良品库”；（2）、鉴定为加工分部、物

37、流责任的，物资直接退至“车间退回待 处理库”，由采购及外协部组织协调制定处理方案；（3）、所有不良品根据鉴 定原因做好标签标识；打印单据一式两份，一份由加工分部保存，另一份由 加工分部退库负责人员转交物流保管员。5.1.5 物流保管员根据加工分部打印的出库送料单（退库单）和退库产品进入仓库，办理不良品入库手续，打印不良品库的入库收料单，及时交与各加工分部二级核算员。5.1.6 物流保管员对各类型不良品按责任单位设立区域进行定置安放，产品 在退库及储存过程中，要尽量避免二次损伤。所有属性不良品由质量鉴定人 根据鉴定原因做好标签标识，明确发生时间，鉴定人，故障原因，责任单位 等信息，同时质量部保存

38、好鉴定单据。5.2 关于加工分部不适用件退库流程5.2.1 各加工分部发现不适用件（产品状态完整）需要退库时，填写物料 配送调整作业通知单，初步标注产品退库产生原因及产品的基本属性（编号、名称、数量），并将退库产品集中存放在本分部不适用件区。5.2.2 技术部 对退库物资的上述基本信息进行核实确认，并定期进行检验确认（每天巡检一次，两天之内提出处理意见），确认多余属性（多投、错投、路线错误等属性）。 物料配送调整作业通知单一式三联，第一联加工分部，第二联审核部门，第三联采购及外协部。5.2.3 采购及外协部对计划上多投送产品退库物资的基本信息进行核实确认并协调处理解决。5.2.4 质量部检查员

39、对退库物资的上述基本信息进行核实确认，判定产品是否达到入库标准，产品合格时，可直接退库至物流相应正常产品库；当产品达不到入库标准时，物资暂时退回« SFW库间退回待处理库由采购及外协部负责协调对相关产品进行修复，并再次办理正常入库手续。5.2.5 物流保管员依据技术部、质量部鉴定确认后的物料配送调整作业通知单 对加工分部不适用件物资进行编号和数量核对，确认无误后签字确认。5.2.6 各加工分部不适用件处理负责人携带上述物料配送调整作业通知单前往本分部二级核算处办理退库手续，打印出库送料单（退库单，由加工分部投产库一物流相应仓库），一式两份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退库负责

40、人员转交物流各库保管。5.2.7 物流各库保管员根据加工分部打印的出库送料单（退库单）和退库产品进入仓库退件区，并于系统内接收打印物流仓库的入库收料单， 同时将打印入库单据及时反馈给各加工分部。5.3 关于生产订单撤单时加工分部的退库流程5.3.1 制造部对生产订单撤单下达批量退库指令。5.3.2 当生产订单撤单，已配送产品加工分部需退库时，采购及外协部根据生产计划，整理此订单产品的配送清单。5.3.3 加工分部退库处理负责人携带上述清单前往本分部二级核算处办理退库手续，并打印出库通知单（退库单，由加工分部投产库一物流相应仓库），一式两份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退库负责人员转交物

41、流保管员。5.3.4 物流保管员携带上述出库通知单前往加工分部办理退库产品交接手续，并在双方所持的出库通知单上确认签字，由物流保管员持通知单到加工分部的二级核算处打出库送料单，完成退库产品的交接手续。5.3.5 物流保管员根据加工分部打印的出库送料单（退库单）和退库产品进入物流仓库，办理入库手续。5.3.6 质量部检验员对退库产品进行二次鉴定，确认产品是否达到入库标准。产品合格时，可直接退库到物流各相应产品库，当产品达不到入库标准时，由采购及外协部负责协调对相关产品进行修复，由物流保管员再次办理正常入库手续，并打印入库收料单，及时反馈给加工分部二级核算处。5.4 关于特殊在线物资的退库流程5.

42、4.1 制造部依据生产要求下达特殊在线物资的退库指令（清理生产现场，月底各加工分部盘存，在线较长时间无法确认订单的物资等）。5.4.2 加工分部将产品清理后，填写 特殊在线物资退库申请单， 初步标注产品的基本属性（编号、名称、数量），并将退库产品集中存放在加工分部指定区域。 特殊在线物资退库申请单一式三联，各联的用途：一联加工分部，一联质量部，一联采购及外协部。5.4.3 为简化手续，提高特殊在线物资的退库效率，加工分部退库负责人员、质量部检查人员、物流室相关人员要对上述物资进行现场处理。质量部要现场对上述物资进行核实确认，并初步确认退库产品的状态。物流保管员和加工分部退库负责人员要现场对产品

43、数量进行核对，并在特殊在线物资退库申请单签字交接手续。5.4.4 物流公司保管员携带特殊在线物资退库申请单前往加工分部二级核算处办理退库手续，并打印出库送料单。当产品鉴定为不良品时，根据不良品责任属性，执行不良品退库流程办理手续。5.4.5 物流保管员根据特殊在线物资退库申请单及加工分部打印的出库送料单和退库产品进入仓库，办理入库手续。5.5 加工分部产品退库的处理时间为了及时处理各加工分部的退库产品，各加工分部在每个工作日内定时办理退库手续，物流保管员必须在当日之内将各类物资进行处理完毕，并接收至物流各库进行统一管理。6 质量记录名称出库送料单入库收料单编号保存地点保存期限系统流水号)采购及

44、外协部、加工分部五年系统流水号)加工分部五年加工分部不良品退库流程图加工分部不适用件退库流程图生产订单撤单退库流程图中国重汽集团济南豪沃客车公司物料配送调整作业通知单订单号：车型：需方:年月质量号日时 分调整提出理由配送执行要求库存要求计划其它配送后原产品同步退库仅执行调整配送作业紧急正常归库位移库位定额明细口改制数量 编号 口漏项口质量损坏丢失口形态序 号需退产品编号调整（新增）产品编号退回 数量调整数量接收确认 （导配员）退库确认（物流保管员）备注1234填写（一式三联；填报方、审核方、物流室各一联）审核接收特殊在线物资退库申清单质量号序号产品编号产品名称数量质里确认二方物流接受确认123

45、45678各直属分部填表人：物流室审核人：月 日此单一式三联第一联：加工分部；第二联：鉴定部门；第三联：物流室（六）关于物资退库及处理结算的规定1目的为进一步完善弁保障物资退库结算工作，弁加快物资的处理速度，减少企业资金占用。2适用范围适用于豪沃客车公司物资仓储、退库、处理、结算业务。3相关部门采购及外协部、质量部、财务部、各加工分部。4职责4.1 各加工分部负责及时办理物资退库手续。4.2 质量部负责对加工分部退库物资及物流仓储过程中出现的不良物资进行 质量鉴定，弁对供应商责任出现的不良物资进行质量考核。4.3 采购及外协部物流负责对加工分部退库物资进行接收确认，弁办理相关 手续。4.4 财

46、务部负责退库工作中的财务核算及结算。4.5 采购及外协部对因加工分部、物流责任造成的不良品与供应商进行协商 返修或退回处理。5工作程序及要求5.1 已上线产品的退库5.1.1 合格产品退库已上线物资办理退库操作时，产品原属性为托管物资的，直接退至物流 原托管库（托管供应商明细由采购部提供）；产品原属性为非托管物资的，直 接退至物流非托管库。5.1.2 不良品退库5.1.2.1 鉴定为供应商责任的，按物资原属性，分别退至“托.物资不良品 “不良品库”5.1.2.2 鉴定为各加工分部、物流责任的，物资直接退至“车间退回待处理 库”，由采购及外协部组织协调制定处理方案。5.1.3 退库产品质量状态由

47、质量部统一鉴定和标签标识。5.2 在库不良品物资的确认物流仓库保管员在仓储、配货过程发现的不良品，由质量部进行质量鉴定，确认责任单位。5.2.1 鉴定为供应商责任的，各托管库物资调拨至“托管物资不良品库”，各 非托管物资调拨至“不良品库” O5.2.2 鉴定为物流责任的，托管物资由原库调拨至“不良品库”，非托管物资 由原库调拨至“不良品库” O5.2.3 在库产品质量状态由质量部外检站统一鉴定和标签标识。5.3 “不合格”产品状态的系统确认质量部质检员对不良品物资鉴定完毕后，物流保管员根据鉴定结果办理 系统的出入库操作，对“不良品”物资入不良品库后系统仍显示为“合格” 的情况，质量部负责对物资

48、管理系统中“不良品库”、“托管物资不良品库”中的物质进行“不合格”质量状态确认。5.4 不合格品、不良品的存放和保管5.4.1 所有属性产品在退库及储存过程中，要尽量避免二次损伤。5.4.2 所有属性的不合格品、不良品，按责任单位和物资属性（托管、非托 管）设立区域单独进行存放和保管。5.4.3 所有属性不合格品、不良品由质量鉴定人根据鉴定原因做好标签标识， 明确发生时间，鉴定人，故障原因，责任单位等信息，同时质量部保存好鉴 定单据。5.5 不合格品、不良品的考核5.5.1 因供方原因造成的不合格品，由质量部按集团公司要求按月下达质量考核单。5.5.2 因上线装配、物流原因造成的不良品，由质量

49、部下达部门质量考核单，按月定期考核相关责任部门。5.5.3 质量部总负责不合格品、不良品的及时处理和考核工作；财务部总负责对不合格品、不良品资金占用（零占用）的考核工作。5.6 不合格品、不良品的处理5.6.1 采购及外协部根据系统显示的托管物资不良品库的库存情况，每月在商务平台上公布，并督促供应商限期内予以拉回，同时直接做“托管返回”和“返销出库”单据，未在限期内办理手续的，由豪沃客车公司直接进行处理。5.6.2 采购及外协部对因加工分部、物流责任造成的不良品与供应商进行协商返修或退回，无法返修或退回的不良品转入废品库。5.7 财务核算及结算5.7.1 财务部负责根据质量部下达的供应商质量考

50、核单对相关供应商进行减帐，负责根据部门质量考核单收缴加工分部考核款或在工资中进行扣减，负责根据物流质量考核收缴物流考核款或在工资中进行扣减；5.7.2 财务部以物资系统中的 “返销出库单”、 “销售出库单”做为结算开票依据，允许相关供应商在“入库开票通知单”中予以扣减。5.7.3 已做“返销出库”或“销售出库”的物资，由相关供应商向豪沃客车公司或实物管理单位对账索要。6 其他说明“托管物资”指资产所有权属于供应商， “非托管物资”指资产所有权属于豪沃客车公司。（七）关于存货盘点的规定1 目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存

51、货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理规定。2 适用范围适用于豪沃客车公司采购及外协部所管辖的物流仓库中包括采购产品、自制品、工位器具的盘点工作。3 相关部门采购及外协部、财务部4 职责4.1 采购及外协部负责盘点前准备工作和仓库物料及工位器具进行全面盘点工作 , 负责各项盘点差异的统计分析。4.2 财务部负责对盘点抽查监督、对盘点盈亏调整审核，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点。5 盘点时间、方式、方法5.1.1 盘点时间：每月进行一次月盘点（全盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次季盘点（全盘、抽盘），

52、每半年（年终）的最后一个月月底进行一次半年（年终）盘点（全盘、抽盘）5.1.2 盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。5.1.3 盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合。6 盘点程序6.1 盘点前准备工作6.1.1 仓库所有出入库业务处理应在盘点日前一天完成；6.1.2 存货盘点前物流应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好产品件，保障帐、卡、物一致。6.1.3 物流对其所使用的工位器具及时收归，集中存放。6.1.4 盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。6.2 初盘6.2.1 物流盘点负责人指定人员打印盘点表分发给盘点人员进行全面盘点。6.2.2 各库盘点人员按照盘点进度计划及盘点表进行盘点，在盘点物品的物料存卡上登记好盘点日期、盘点数量。6.2.3 盘点人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止。6.2.4 盘点人员在盘点表上签名后交物流盘点负责人。6.2.5 物流盘点负责人对盘点确认得差异物料填写盘点差异表。6.3 复盘6.3.1 物流复盘人员在初盘人员的陪同下进