财务人员下半年工作计划

1、财务人员下半年工作计划【导语】财务人员想要一丝不苟地开展工作，以高度的 责任感做好单位的财务工作，那就要先做好个人的半年工作 总结及下半年计划。下面是收集整理的公司财务工作人员半 年工作总结及下半年计划安排。 <光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收 获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与 仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管 理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不 可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益 管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念， 彻底转变观念， 从全新

2、的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落 实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过 稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头， 有点头轻脚重没能全方位地进行管理 ；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺 乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上 不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财 务部门作为公司的一

3、个主要职能监督部门，“当好家、理好 财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加 强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有 很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能 得到提高！。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值 润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、 润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本 公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现 自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为 财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学 习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市 场精神、精益管理精神、永

4、不满足精神、顾全大局精神。我 们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作 为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企 业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学 习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放 在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报:一、完善公司内部管理制度 ；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实 施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于 完善，财务部将结合集团管理的要求， 与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同组织落实强化到位，

5、领导之间相互信任,遇事不推诿，搞好通 力协助，对分管内容加强责任考核力度 ，做到奖罚分明；二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试， 合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今一直未得到稳定 ，财务部 门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理 员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面 继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业 务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要 有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平 还有待于进一步提高，我们将

6、在这方面加强培训，使每一位 管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个 管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员 实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核 监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作 为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管 理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的 工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条 线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先 进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧 成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“

7、三 个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、 让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监 督职能；今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我 们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控 制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核 每一笔业务；六、 搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；我知 道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平 提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本 分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为 企业的生产经营销

8、售，做好保本点与规模效益、销售定价分 析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品， 提高资金的运行质量，合理控制资金的使用：公司发展至今， 生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就 跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要 职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们 只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理 生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时 控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财

9、务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对 各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真 地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的 发放。以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞 好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作 都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本 争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行 动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如 何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断 地总结与反

10、省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步， 与公司共同成长。最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正!<（一）、根据集团年初下达预算指导意见，进一步加强深 化预算管理工作，在下半年的工作中，要进一步加强对科室、 分厂的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析，分 明和落实工作，建立绩效考核体系，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）、为了公司下达的生产经营各种指标，目前企业的 资产结构，得到一定的改观，本着“严、深、细、实”的原 则，千方百计研究节支渠道，力争稳定，持续

11、完成内部下达 的各项任务指标。（三）、继续参加全年从业人员的培训工作，摘好基层预 算的基础工作，提高管理水平，企业越发展进步，财务管理 的作用就越突出，对财务管理的要求越来越高，为了造应这 一要求，就必须不断加强全年从业人员的培训，来提高全年 工作人员的水平，在提高全年人员水平的基础上，进一步加 强检查督促和指导，摘好全年基础工作，为更好的参与公司 的经营管理工作打下坚实的基础。（四）、进一步深化建设绩效考核办法，虽然在现有市场 经济环境下，公司无法实现利润，且呈下滑的趋势，但市场 我们改变不了，公司只有通过精细管理，加强内部控制，根 据内在潜力，通过降低生产、经营综合成本来减亏，只要是 职工

12、本身作出的绩效，不管公司是否亏损，职工都应享受成 绩的一部分，所以公司将尽快出台细化标准，实行付出就有 回报的原则，将实行增加效益提取奖励奖金的办法，奖惩分 明，改变原来用的奖励模式，将来实行各分厂，各部门单项考核办法，实行无功不受禄的奖励措 施。（五）、督促相关部门的内控制度的完善，根据内控制度 加强各环节的批驳力，改善、强化企业内部管理，坚信管理 出效益的理论，企业配合各相关机构落实管理措施，顺利度 过市场环境造成的各种困难。（六）、完善后勤保卫部门相应制度，逐步改善员工的生 活环境，为了保护职工权益，保卫部采取相应措施，严格实 行进出门管理规则，杜绝外来干扰，并影响公司的生产经营 和损害

13、职工的权益的事件发生。（七） 、督促相关部门做好进出场物资的监管，核对工作， 做到所有进出物资万物一失，维护公司利益，不固内外即人 为因素影响，造成公司利益损害，发挥全员监督的精神，鼓励职工正确的维权行动，实行单项的奖励措施。（八）、重视财产物资的实地盘存，做到生产经营数据反 映的真实性，一贯性，为领导决策提供科学依据，为公司长 期稳定发展做出努力。、上半年所作的主要工作：20XX年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账 工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析 工作以及公司月度财务快报、 清欠报表

14、、亿元项目分析报告、 季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财 务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司 直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总 部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程 序、开支后有分析、分析后有考核“的原则，做好企业费用 预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到 部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公 司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及 时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度

15、末公 司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费 用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控 制目标20XX万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各 账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算， 严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁 路项目等游离于局体系外的资金使用

16、情况检查监督力度，落 实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和 不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减 少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减 少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单 位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力， 为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为 公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司 共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供

17、资金支持300多万元。4、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台 帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证 金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、 利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评 价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等， 及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效 进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公 司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核 指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大

18、项 目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收 支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目 存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查 发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推 广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台 账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公 司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠 工作。二、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目 的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶 段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意 见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。 三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员 的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付 业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时 预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五 是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增 多三、下半年工作安排1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。 下半年公司需要向局上缴 3200万元，需要归还局借款11100 万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另