热力公司财务部各岗位职责

1、财务部经理岗位职责财务部经理职务名称直接上级财务部经理财务总监所属部门 直接下级财务部会计、出纳工作关系工作目的:负责组织公司日常经济业务的会计核算及监督工作，负责资金的日常营运管理，投融资项 目的获得及实施监督工作，并为公司的重大决策提供决策依据及相关意见。工作责任：1、在总经理及财务总监领导下，遵守会计法、企业会计制度、会计准则及相关法律、法规， 负责公司的会计核算、会计监督和财务管理的日常执行工作。2、组织制定公司内部财务方面的管理制度及有关规定，经批准后组织实施并监督执行；3、组织制定公可内部财务方面的学习计划，提高整体财务水平。4、协助拟定公司资金运作方案5、协助制定投资项目相关方案

2、及可行性研究方案。6、协助融资项目管理的相关方案及其可行性研究。7、根据公司领导安排负责拟定季度、年度财务收支计划、信贷计划；8、依据公司经营计划，根据各项经济指标计划完成情况，提出增效节支的指导意见建议。9、安排年度决算财产物资清查，保证账实相符，提高财产有效利用率。10、汇编公司年度生产经营决算，在建工程决算送呈管理部门审定，存档。11、协助汇编公司年度生产经营预算.在建工程预算送呈管理部门审定，存档。12、负责编制公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责跟踪及控制预算执行。13、做好公司财务管理及内部控制。14、负责公司资金、资产的管理工作，定期或不定期对存货进行盘点，以确保实际存量与 帐

3、列数字相符；15、协调与银行、政府及其他机构的关系；16、制定筹划收入，计算上缴税费统筹方案，合理避税。17、制定控制成本费用的统筹方案。18、依据税法规定，处理公司各项税务事宜；19、每季/年分别向总经理及财务总监提供财务报告和财务分析；20、审核公司的原始单据和协助办理日常会计业务。21、运用有效领导方法，激励下属士气，提咼工作效率，并督导所属人员依照工作标准或 要求有效执行其工作，确保公司目标的达成；22、对合理节约成本等事项提出合理化建议。23、负责建立本部门与其他部门间的友好协作关系。24、完成上级交办的其他的工作。工作权限：1、对违反委托经营管理合同和公司财务会计管理制度的行为有拒

4、绝权、制止权和处罚建议权。2、有对各项费用开支的监督检査审核权。3、有对财务部所属员工和各项业务工作的管理权。4、有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。5、对所属下级的工作有监督、检查权，及工作争议有裁决权。7、对所属卜级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。8、有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。绩效術量标准：1. 项目建议的有效性。2. 投融资计划的达成率。3. 日常财务各项报表的及时性；4. 提供决策的财务依据的差错率；任职资格：生理要求：年龄：30-45性别：不限健康状况：良好教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历工作经验：具有大型企业或同行业5年以上同等

5、工作经验。职业技能:中级以上会计职称，精通用友等财务管理软件相关知识：精通财务核算系统，以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务； 熟悉会计操作、会计核算及审计的流程与管理；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；熟悉财务管理、企业融资及资本运作；综合素质：独立工作能力强.人际关系能力强，应变能力突出，具备团队精神有良好的政府、银行关系，有一定的融资及商务洽谈能力。其它要求*有一定的心理承受能力及耐压能力。主管会计岗位职责主管会计职务名称直接上级主管会计所属部门财务经理宜接下级财务部出纳工作目的：负责参与制订财务部工作计划，核算本单位各项财务指标，做好财务部每月的盘点、清算工作工作

6、责任：1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目，进行账务处理，登记总账及明细账。2. 严格审核原始票据，保证票据的合法性。3. 负责会计期末会计明细账与总账的核对，保证帐帐相符。4. 及时与出纳核对现金日记账、银行日记账，学握账面资金情况，保证帐帐相符。5. 负责开展定期、不定期对库存现金的盘点及银行存款对账单的核对。实现帐实相符；保证 资金安全。6. 负责会计期末对财务材料物资明细账与材料设备部工程物资及原材料、低值易耗品明细帐 的核对，保证帐帐、帐实相符。7. 会计期末与供应商（材料设备部）、客户（主要与用户部）核对财务往来明细账，汇总、 更新供应商、客户合同，掌握往来动态，保证准确性。8

7、. 负责界定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产明细账，与材料设备部固定资产卡 片帐的核对相符。9. 按制度规定计算提取固定资产折旧，进行会计核算。10. 参与年末年度财产物资的清查盘点，以及其他清查盘点工作，保证财产物资的安全性，提 高公司财产物资的利用效率。11. 正确核算销售收入和其他收入，12. 会计期末将各部门报水、电、煤等项目全部入账，准确核算成本费用，及时进行预提及待摊各项费用，正确核算生产成本及成本费用开支情况。13. 除日常生产经营核算，还需进行公司的基建会计核算，工程物资、在建工程的成本认定及分类，年末编制基建报表及基建财务状况说明。14. 编制年度、半年度财务报表：资

8、产负债表、利润表及现金流量表，财务情况说明，并做出 分析。按期编制管理会计报表，如成本费用明细报表等。15. 按照会计法的规定进行正常会计年度核算以外，结合本公司的生产发展实际情况再按照采 暧期（每年6月30日-次年6月30 0）做供暖年度核算：1）每一个采暖期收入汇总表，正确计算销售收入和其他收入,及时核对用户部收费 情况。2）对每一个釆暧期生产成本及成本费用开支的正确计算，正确计算总成本及单位成 本。3）准确核算利润，编制供暖企业年度报表及财务情况说明，并做出分析。16. 拿握税收相关政策，正确计算增值税等流转税及附加税费，按期缴纳各种税费。17. 完成所得税年报即汇算清缴工作。18. 办

9、理税务临时发生其他事项。19. 按制度规定审核工资表，正确计提个人所得税、人教基金及各类扣款项目。20. 按制度规定审核食堂收支,正确反映食堂的成本费用，做好职工福利的基础保障工作。21. 按财务制度规定审核计算供应商、施工方往来项目及开具发票情况，及时办理付款审核手 续。22. 及时汇总上报本单位各类借款及到期时间，正确计算应支付利息。按月上报。便于领导安 排相关结算、清理欠费工作。23. 负责提供各贷款银行所需资料、会计报表等，准备融资所需资料。24. 配合领导提供投资立项所需相关资料。25. 结合公司需要，安排进行各类审计及评估工作。26. 协助办公室进行社保年审、劳动用工年审、工商年审

10、等工作。27. 及时审核产业局的各种统计报表月报及年报工作。28. 收集分类整理各类合同，并建立合同档案。29. 完成领导安排其他工作。工作权限：1、各项支出费用的审核权。2、有权向上级部门提出建设性意见。3、对下属职员的工作行为有检查权。4、申请报告权。绩效衡量标准：1、及时、有效完成以上会计工作职责2、帐表的差错率任职资格：一生理要求：年龄：25-45岁性别：女健康状况：良好教育背景：财务及相关专业大专以上学历工作经验：从事财务工作5年以上工作经验职业技能：初级以上会计职称，熟悉电脑的基本操作，能够熟练运用用友等财务软件 相关知识：具有财务知识、税法知识、财经法律法规的相关知识综合素质：品

11、行端正遵纪守法团结友爱热爱集体能吃苦耐劳有上进心税务会计岗位职责税务会计职务名称 直接上级税务会计所属部门主管会计直接下级财务部工作关系工作目的：会计基础核算及税务相关工作工作责任：一、稅类工作:1. 建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。2每月抄税，汇编税票。3按需购买发衆。4税收（增值税进项）网上认证。5准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金6按时进行申报（国税、地税）并缴纳。7建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。&按期（月整理装订纳税申报表。9整理税务局各资料及税收文件和相关税收政策。10按照用户部的用热资料进行应税及免税面积、

12、金额的分类统计。二、统计工作1每月进行产发局的工业产销总值及主要产品产品产量、工业企业主要经济指标、固定资产投 资完成情况、固定资产投资统计基层准表、主要工业产品销售库存订货报表、规模以下主要能 源产品产量报表、法人基本情况表、产业活动单位基本情况表、成本费用调查表、信息化情况 主要指标表、企业普査表，以及年度统计表的报送。2根据公司内部部门报表内容，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据。 并向领导汇报。3整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。4整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。5整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。6整理材料出入库汇总表。7参加材料物

13、资盘点及核对工作。&各类资料报表，资料装订及保管。9、完成领导安排的其他工作。工作权限：1绩效衡量标准：完成以上会计工作，及时、有效任职资格：生理要求：年龄：22-40性别：不限健康状况：良好教育背景：本科以上金融专业工作经验：一年以上金融财会工作经验职业技能：会计从业资格证书相关知识：税法相关知识、财务知识、办公自动化技能综合素质：遵纪守法 团结友爱 热爱集体 能吃苦耐劳 有上进心出纳岗位职责工作关系职务名称出纳所属部门财务部直接上级主管会计宜接下级工作目的:负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。工作责任:1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理

14、制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐.凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导

15、报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性13、审核粘贴原始票据.及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。工作权限：1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。3、资金管