城市b生活b垃圾处理成本监审表

1、附件：城市生活垃圾处理成本监审表企业名称：法人代表：企业性质：财务负责人：通讯地址：联系电话：传真电话：填报人：填报人手机号码：填报日期：单位盖章表一之1( ( ) )年年城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理经经营营者者基基本本情情况况表表 项目名称行次及关系自报数 核定数备注一一、企企业业基基本本情情况况1（一）企业所有制形式2（二）城市生活垃圾处理方式3（三）投资还贷情况41.计划投资规模（万元）52.目前已投资总额（万元）63.资金来源（万元）7（1）财政拨款8（2）省专项资金拨款9（3）银行贷款104.预计投资回收期（年）11（四）设计年垃圾处理量（吨）12（五）实际年垃圾处理量（吨）13

2、（六）填埋场情况（填埋方式填报）141.填埋场总填埋面积（m2）152.填埋场使用年限(年)16（七）装机及运营情况（垃圾发电方式填报） 171.投产日期182.总装机容量（KW）193.已装机容量（KW）204.已发电容量（KW）215.含税上网电价（元/千千瓦时）226.年发电量（万KWH）237.年上网电量（万KWH）248.垃圾处理价格（含税、元/吨）259.机组利用小时（小时）26二二、企企业业财财务务情情况况（元元）27（一）资产负债情况（元）281.资产29=30+31=33+36（1）流动资产30（2）非流动资产31其中：固定资产322.负债33=34+35（1）流动负债34（

3、2）非流动负债353.所有者权益（或股东权益）36(二)利润情况(元）371.营业收入38=39+40+41+42（1）生活垃圾处理费收入39（2）发电收入40表一之2( ( ) )年年城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理经经营营者者基基本本情情况况表表 项目名称自报数 核定数备注（3）增值税即征即退收入41（4）其他收入422.营业成本43=44+45（1）主营业务成本44（2）其他业务成本453.营业税金及附加464.销售费用475.管理费用486.财务费用497.资产减值损失508.公允价值变动收益519.投资收益5210.营业利润53=38-43-46-47-48-49-50+51+521

4、1.营业外收入5412.营业外支出5513.利润总额56=53+54-55(三)其他财务指标（元）571.固定资产原值58注明由政府或社会无偿投入部分2.累计折旧59同上3.固定资产减值准备60同上4.固定资产净值61同上5.固定资产年折旧额62同上6.固定资产年综合折旧率（%）637.固定资产年修理费用648.企业应交增值税净额65三三、人人员员及及工工资资情情况况66( (一一) )职职工工总总人人数数( (人人) )67=68+711.主业从业人员总人数68=69+701）生产人员692）公司管理人员702.离退休人员71（二二）职职工工工工资资总总额额（元元）72=73+761.主业从

5、业人员工资总额73=74+751）生产人员742）公司管理人员752.离退休人员76表二之1（ ）年年城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理企企业业成成本本费费用用监监审审表表 项目名称行次及关系自报数 核定数备注一、垃圾收集运输成本1=2+(8:13)（一）垃圾收集运输人员费用2=3+4+5+6+71.工资32.职工福利43.社会保险费54.住房公积金65.其他7（二）水电费8（三）药剂费9（四）运输设备用油耗费10（五）相关设备及运输车辆维护维修费 11（六）相关固定资产折旧费12（七）其他费用13二、垃圾处理生产成本14（一）填埋处理方式经营者垃圾处理生产成本15=16+(22:29)1.垃圾

6、填埋环节人员费用16=17+18+19+20+21（1）工资17（2）职工福利18（3）社会保险费19（4）住房公积金20（5）其他212.水电费223.原材料费234.覆土填埋费245.污水排沼系统计维修、安装费256.填埋场平台道路修缮费267.填埋区雨污分流系统费用278.相关固定资产折旧费289.其他费用29（二）焚烧处理方式经营者垃圾处理生产成本30=31+(37:45)1.垃圾焚烧处理环节人员费用31=32+33+34+35+36（1）工资32（2）职工福利33表二之2（ ）年年城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理企企业业成成本本费费用用监监审审表表 项目名称行次及关系自报数 核定数备

7、注（3）社会保险费34（4）住房公积金35（5）其他362.原材料373.燃料384.水电费395.修理费406.余渣处置费417.检验监测费428.排污费439.相关固定资产折旧费4410.其他费用45三、期间费用46=47+76(一)管理费用47=48+(54:75)1.管理人员人工成本48=49+50+51+52+53（1）工资49（2）职工福利50（3）社会保险费51（4）住房公积金52（5）其他532.职工教育经费543.工会经费554.低值易耗品摊销565.非生产性固定资产折旧费576.修理费587.保险费598.无形资产摊销609.长期待摊费用摊销6110.技术开发费6211.技

8、术转让费63表二之3（ ）年年城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理企企业业成成本本费费用用监监审审表表 项目名称行次及关系自报数 核定数备注12.会议费6413.差旅费6514.业务招待费6615.董事会费6716.咨询费6817.审计费6918.税金7019.水电费7120.培训费7221.开办费摊销7322.坏账准备7423、其他管理费用75(二)财务费用76=77+78+791.利息支出净额772.汇兑净损益783.其他79四、总成本费用80=1+14+46五、年垃圾处理总量（吨）81六、单位垃圾处理成本费用(元/吨)82=80/81表三城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理企企业业固固定定资资产

9、产及及折折旧旧情情况况明明细细表表单位：元序号资产类别/名称使用部门（ ）年备注竣工使用或购置日期(年/月/日)资产原值（元）预计净残值率()折旧年限(年)年折旧率()当年折旧额（元）（是否国家或社会无偿投资）备注：按土地资产、房屋及建构筑物、专用设备及其他固定资产分类填报表四城城市市生生活活垃垃圾圾处处理理企企业业借借贷贷情情况况表表合同编号内容（借款用途）借贷银行科目借款日期规定还款日期借款金额及借贷利率实际还款日期已还本金及利息未还本金及利息（折合人民币）(折合人民币)(折合人民币)借款金额（元）利率%本金（元）利息本金（元）利息表五（ ）年城市生活垃圾处理定价成本核定表企业名称：项目名

10、称行次及关系自报数核定数一一、垃垃圾圾处处理理情情况况 - - -（一）设计年垃圾处理量（吨）1（二）实际年垃圾处理量（吨）2二二、主主营营业业务务成成本本（元元）3=4+9（一一）垃垃圾圾收收集集运运输输成成本本( (元元) )4=5+6+7+81.直接人工薪酬52.运输设备用油耗费63.相关固定资产折旧费74.其他费用8（二二）垃垃圾圾处处理理生生产产成成本本( (元元) )9=10+11+12+131.直接人工薪酬102.修理费113.相关固定资产折旧费124.其他费用13三三、期期间间费费用用( (元元) )14=15+16(一)管理费用15(二)财务费用16四四、垃垃圾圾处处理理总总成成本本( (元元) )17=3+14政政府府和和社社会会无无偿偿投投资资形形成成的的固固定定资资产产