鹤壁物资集团煤管办

1、鹤壁市物资集团（煤管办）2016年部门决算情况说明一、 部门机构设置、职能（一）机构设置和管理体制根据鹤编【2016】14号文件精神，市物资集团更名为市煤炭工业管理办公室属正县级事业单位，归口市工业和信息委员会管理。主要职责：1、贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策，拟定煤炭行业发展专项规划，研究提出煤炭行业管理政策；统筹煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用；指导煤炭行业产业结构调整。2、负责煤矿安全生产监督管理，指导县（区）煤矿安全生产监督管理工作；编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治，依法查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故调查处

2、理。3、负责煤矿安全质量标准化建设和煤矿生产能力核定，实施行业调控；承担对大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责组织协调煤矿抢险救灾工作；制定煤矿准入条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见，负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业审核意见，负责按规定权限核准煤矿技术改造项目并牵头组织竣工验收和联合试运转工作。4、负责煤炭建设工程质量监督工作，制定煤炭建设、生产技术规范、规程和标准；负责煤矿建设项目监督管理；监测煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业科技进步、节能降耗、淘汰落后和统计调度工作；负责煤炭经营行业监督管理工作，依法规范和整顿煤炭经营秩序；负责全市煤炭行业对外经济技术交流

3、和市场信息发布；负责全市煤炭行业职工教育培训和职业健康管理工作；组织煤矿矿长安全资格认定及特种作业人员的安全培训、考核和发证工作。（二）人员构成情况市煤炭工业管理办公室事业编制15名，其中主任1名，副主任2名；内设机构为行业管理科、安全监管科和综合科，正科级领导职数3名，副科级领导职数4名。实际在职人数18人，离休人员2人、退休人员33人。（三）决算单位构成市物资集团部门决算为包括本级决算和所属事业单位决算的汇总决算。二、2016年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况及增减变化说明2016年收入总计420.6万元，其中：年初结转和结余30.2万元；支出总计420.6万元，其中：年末结转

4、和结余79.02万元。与年初预算相比，支出总计减少48.8万元，下降 14.28%。2016年与2015年相比总收入增加53.1万元，增长14.44%,主要是基本支出比上年增加的原因。主要原因：2016年11月起，退休人员工资移交到入社部门管理。本年支出合计341.6万元，比上年的335.09万元增加6.51万元，增长1.94%，主要是基本支出增加的原因。2015年财政拨款收入367.5万元，其中：年初结转和结余9.1万元支出总额367.5万元，其中：年末结转和结余32.41万元。2016年与2015年相比总收入增加53.1万元，增长14.44%,主要是基本支出比上年增加的原因。一般公共预算财

5、政拨款收支变动情况：2016年一般公共预算财政拨款收入420.6万元，其中：年初结转和结余30.2万元；支出总计420.6万元，其中：年末结转和结余79.02万元。与年初预算相比，支出总计减少48.8万元，下降 14.28%。主要原因：2016年11月起，退休人员工资移交到入社部门管理。（二）收入决算情况说明本年收入合计390.4万元，全部是财政拨款收入 ;比上年367.5万元增加22.9万元，增长6.23%。主要是基本支出比上年增加的原因。（三）支出决算情况说明本年支出合计341.6万元，比上年的335.09万元增加6.51万元，增长1.94%，主要是基本支出增加的原因。本单位今年没有项目支

6、出。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.4万元，支出决算为341.6万元，完成年初预算的87.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出169.7万元，占49.68%；医疗卫生支出4.78万元，占1.4%。物资储备支出167.1万元，占48.92%。2015年一般公共预算财政拨款收入367.5万元，其中：年初结转和结余9.1万元支出总额367.5万元，其中：年末结转和结余32.41万元。2016年与2015年相比总收入增加53.1万元，增长14.44%。主要是基本支出比上年增加的原因。（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

7、16年一般公共预算财政拨款基本支出341.6万元，其中：人员经费322.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为1.73万元，减少0.13万元，下降7.5%。主要原因：压缩招待费支出，降低公务用车费

8、用支出等。今年国内公务接待的批次0次，因公出国人数0人。（七）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出18.86万元，比2015年增加2.63万元，增长16.2%。主要原因是办公费增加了0.4万元，水电费增加了0.95万元，工会经费增加了0.7万元，维修费增加了0.58万元。（八）政府采购支出情况2016年没有政府采购支出。（九）国有资产占用情况截至2016年12月31日，共有车辆2辆，是一般公务用车。我办没有下属预算单位，没有汇总决算。三、 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除

9、“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日

10、常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常

11、运转的基本支出。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

12、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 部门：河南省鹤壁市物资集团单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1390.4一、一般公共服务支出300.0二、上级补助收入20.0二、外交支出310.0三、事业收入30.0三、国防支出320.0四、经营收入40.0四、公共安全支出330.0五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出340.0六、其他收入60.0六、科学技术支出350.07七、文化体育与传媒支出360.08八、社会保障和就业支出37169.79九、医疗卫生与计划生育支出384.810十、节

13、能环保支出390.011十一、城乡社区支出400.012十二、农林水支出410.013十三、交通运输支出420.014十四、资源勘探信息等支出430.015十五、商业服务业等支出440.016十六、金融支出450.017十七、援助其他地区支出460.018十八、国土海洋气象等支出470.019十九、住房保障支出480.020二十、粮油物资储备支出49167.121二十一、其他支出500.022二十二、债务还本支出510.023二十三、债务付息支出520.02453本年收入合计25390.4本年支出合计54341.6用事业基金弥补收支差额260.0结余分配550.0年初结转和结余2730.2年末

14、结转和结余5679.02857总计29420.6总计58420.6注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表公开02表部门：河南省鹤壁市物资集团单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入功能分类科目编码科目名称栏次12合计390.4390.4208社会保障和就业支出207.9207.920805行政事业单位离退休207.9207.9 未归口管理的行政单位离退休13.413.4 其他行政事业单位离退休支出194.5194.5222粮油物资储备支出182.5182.522202物资事务182.5182.5 行政运行179.1179.1 事业运行3.53.5注：本表反映部门本年度取得

15、的各项收入情况。 支出决算表公开03表部门：河南省鹤壁市物资集团单位：万元项目本年支出合计基本支出功能分类科目编码科目名称栏次12合计341.6341.6208社会保障和就业支出169.7169.720805行政事业单位离退休169.7169.7 其他行政事业单位离退休支出169.7169.7210医疗卫生与计划生育支出4.84.821005医疗保障4.84.8 公务员医疗补助4.84.8222粮油物资储备支出167.1167.122202物资事务167.1167.1 行政运行163.6163.6 事业运行3.53.5注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表公开04表部门：

16、河南省鹤壁市物资集团单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款栏次1栏次23一、一般公共预算财政拨款1390.4一、一般公共服务支出310.00.0二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出320.00.03三、国防支出330.00.04四、公共安全支出340.00.05五、教育支出350.00.06六、科学技术支出360.00.07七、文化体育与传媒支出370.00.08八、社会保障和就业支出38169.7169.79九、医疗卫生与计划生育支出394.84.810十、节能环保支出400.00.011十一、城乡社区支出410.00.012十二、农林水支出420.00.0

17、13十三、交通运输支出430.00.014十四、资源勘探信息等支出440.00.015十五、商业服务业等支出450.00.016十六、金融支出460.00.017十七、援助其他地区支出470.00.018十八、国土海洋气象等支出480.00.019十九、住房保障支出490.00.020二十、粮油物资储备支出50167.1167.121二十一、其他支出510.00.022二十二、债务还本支出520.00.023二十三、债务付息支出530.00.02454本年收入合计25390.4本年支出合计55341.6341.6 年初财政拨款结转和结余2630.2 年末财政拨款结转和结余5679.079.0

18、一般公共预算财政拨款2730.257 政府性基金预算财政拨款280.0582959总计30420.6总计60420.6420.6一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省鹤壁市物资集团单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计341.6341.60.0208社会保障和就业支出169.7169.70.020805行政事业单位离退休169.7169.70.0 其他行政事业单位离退休支出169.7169.70.0210医疗卫生与计划生育支出4.84.80.021005医疗保障4.84.80.0 公务员医疗补助4.84.80.0222粮油物资储备支出16

19、7.1167.10.022202物资事务167.1167.10.0 行政运行163.6163.60.0 事业运行3.53.50.0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省鹤壁市物资集团单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出140.7302商品和服务支出18.930101 基本工资57.830201 办公费4.930102 津贴补贴50.930202 印刷费0.030103 奖金14.530203 咨询费0.030104 其他社会保障缴费12.530204 手续

20、费0.030106 伙食补助费0.030205 水费1.530107 绩效工资1.230206 电费1.530108 机关事业单位基本养老保险缴费3.830207 邮电费2.630109 职业年金缴费0.030208 取暖费0.030199 其他工资福利支出0.030209 物业管理费0.0303对个人和家庭的补助182.130211 差旅费1.730301 离休费16.030212 因公出国（境）费用0.030302 退休费149.430213 维修(护)费2.430303 退职（役）费0.030214 租赁费0.030304 抚恤金1.030215 会议费0.030305 生活补助0.73

21、0216 培训费0.030306 救济费0.030217 公务接待费0.030307 医疗费0.030218 专用材料费0.030308 助学金0.030224 被装购置费0.030309 奖励金0.030225 专用燃料费0.030310 生产补贴0.030226 劳务费0.430311 住房公积金11.330227 委托业务费0.030312 提租补贴0.030228 工会经费1.930313 购房补贴0.030229 福利费0.230314 采暖补贴0.030231 公务用车运行维护费1.730315 物业服务补贴0.030239 其他交通费用0.030399 其他对个人和家庭的补助支出3.630240 税金及附加费用0.030299 其他商品和服务支出0.0310其他资本性支出0.031001 房屋建筑物购建0.031002 办公设备购置0.031003 专用设备购置0.031005 基础设施建设0.031006 大型修缮0.031007 信息网络及软件购置更新0.031008 物资储备0.031009 土地补偿0.031010 安置补助0.031011 地上附着物和青苗补偿0.031012 拆迁补