公司财务工作内容

1、篇一：公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗位内设主管-主管会计财务主管岗位职责、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法三、负责公司的财务、会计工作四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支， 降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐 款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司

2、财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向总 经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督， 做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统 计审核工作。、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证四、发票进项、销项的统计管理五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分

3、供应商的对账工作九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作会计1岗位职责、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单、负责累计赠送单的签收、统计、核准、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单六、参与会计凭证的装订、归档工作七、完成公司及部门主管交办的其它工作会计2岗位职责、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证、核销应付款，月底核对应付款余额。四、打印会计凭证五、参与会计凭证的装订、归档工作六、完成

4、公司及部门主管交办的其它工作出纳岗位职责、负责日常备用金的保管及周转、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订六、月末协助核对应收款。七、完成公司及部门主管交办的其它工作篇二：公司财务会计工作内容会计工作流程一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗岗位开具的收据（销售会计开具的发票）收款-检查收据开具的金 额正确、大小写是否一致、必须有经手人签名-在收据（发票）上签字并加盖财务 结算章-将收据第2联或发票联给交

5、款人-凭记账联登记现金总流水账-登记票据 传递登记本上-将记账联同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项等等）管理费用岗（其他应收款等）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款、运输费）注(1)原则上只有收到现金才能开具发票，在收到银行存款或下账时需开 具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后必须加盖“转账”图章和财务结 算章，并登记票据传递登记本后传给相应财务岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以 没有交款人签字。2、付现(1)费用报销网址审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致 -检查并督 促领款人必须签名 据记

6、账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发 放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账 登记票据传递登记本，将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午 330视库存现金余额送存银行注（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意 保密，确保资金安全。4、

7、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票-核查和补填进账单-上午上班 时交主管岗背书-送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据一- 将第一联与回执粘贴在一起 在微机中编制回款登记表并共享一-打印一-将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票 填写进账单 进账 回单登记票据传递登记本相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单 登记票据传递登记本传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项公司财务工作内容）.根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务

8、部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项一一 汇开具支票（汇票、电汇）登记支票使用登记本将支票、汇票存根汇贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖“转账”图 - 登记单据传递登记本传相关岗位制证材料核算岗（材料采购），成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）

9、打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票填写进账单连同工资盘交司机送南湖建行 登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖“转账”图章登记单据传递登记，工资福利岗注(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按 时从工行将工资款划入首义招行。(2)打卡工资的支票须于工资发放日前 1天连同工资盘送达银行。(3)业务员兑现本销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票>填写进账 单> 交司机送银行倒进账> 登记支票使用登记本> 将支票存根粘 贴到付款审批单上>加盖“转账”本章>登记单据传递登记本>工 资福

10、利岗(4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证> 登记单据传递登记本一一-传管理费用岗(5)交税完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单 进税卡 凭税务岗填写的付款审批>开具支票>填写进账单> 交司机送银行进账> 凭回单及支票存根登记支票使用登记本> 传税务岗位编制凭证从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条>登记支票使用登记本> 传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时 进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时

11、掌握各银行存款余额，避 免空头。4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。（三）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、树立良好的窗口形象。二、销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）编制记账凭证 借营业费用一相关明细科目（部门专项

12、）篇三：财务部门职能职责财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责（一）、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企 业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能 是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对于董事长、总 经理反馈公司资金的营运预警和提示。（二卜职责1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的 企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划， 编制并上报企业年度财

13、务预算，指导企业司的财务活动。4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法,合理控制使用资金5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考 核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下 达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综 合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真 实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责

14、财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财 务总监的工作进行管理和考核13、完成领导交办的其他事项二、资产财务部部长职能职责（一）、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面 工作和全企业司的财务管理工作。（二卜职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、 会计核算和会计监督等方面的各项工作。2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪 律性。3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题 提出改进措施。指导企业各项财务

15、活动，考核经营成果。4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度， 查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的 重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业 例会，研究解决财务管理方面的问题。8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派， 组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行

16、使职权。公司财务工作内 容.9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。三、资产财务部副部长职能职责（一）、职能财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的 具体业务工作。（二卜职责1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分 析降低成本的方法和途径。3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业 务工作。

17、6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告 和有关的分析材料。7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立 良好的职业道德。9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。四、资金组职能职责（一）、职能资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、 报表编制等工作。（二卜职责A、结算中心会计1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的 安排，负责筹措、调度企业的各项资金。2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理

18、办法3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下 属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来 业务。6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资 金占用。7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划9、完成领导交办的各项任务。B、结算中心出纳1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。2、审核货币资金收付凭证，

19、贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。9、完成领导交办的各项任务。五、预算会计职能职责（一）、职能资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。（二卜职责1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算 的执行情况。3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况5、参与年度财务决算工作6

20、、完成领导交办的各项任务六、成本组职能职责（一）、职能资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。（二卜职责A成本控制1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成 本管理办法的执行4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。B会计报表与会计电算化管理1、负责全企业（月、季、年）会计报表的汇编、装订和保管工作。2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规

21、章制度。3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整, 提高工作效率。4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。6、完成领导交办的其他业务工作。C基建、专项资金管理1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情 况。3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收 和批复工作。6、负责企业

22、的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。A报销职责1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度， 严格执行财会电算化管理制度。2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合 理控制、有效使用”的原则使用资金。3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规 ，严格执行报销审 批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不 合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标， 控制不合理开支。4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、 结账工作，做好电话费报销备查记录工作。5、每月中旬，认真审核

23、机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加 费。6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析 说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇 报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。8、按时完成领导交办的各项工作。B、资金管理职责1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月 末盘库后作现金盘库表。3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。 如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。4、凭审核

24、无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账 号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登 记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按 规定报销。6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装 订工作，严格遵守会计档案的管理办法。八、财务软件系统管理职能职责（一）、职能资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软 件系统、计算机硬件系统的安全正常运行，管理机内会计数据（二卜职责负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化

25、工作。负责公司会计应用软件日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正 常运行。负责软件系统定期的正确性、安全性检测，保证系统软件、硬件、网络、数据 库的正常运行；负责在系统发生故障时，及时组织有关人员恢复系统的正确运行，针 对系统事故找到系统事故原因。在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用 户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册，离岗成员的处理操作，人员分工权限 的授权管理等。对系统的安全性负责，尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。对网络服务的管理（口令）、数据库的操作（口令）、会计数据的及时备份（数据 和当期数据卜系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理

26、员工作权限的管 理工作。做好部门领导交办的其他工作。九、内勤工作职责1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。2、负责各类会计凭证的保管工作。3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。财务管理手册财务工作手册第一部分 财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休） 假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动 等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员 除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位财务总监 1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中北京分公司编制2人，天津 分公司编制3人，塘沽分公司编制3人,唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员 1名。财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由