月工作总结,财务

1、月工作总结 , 财务篇一：财务会计月度工作总结怎么写 财务会计月度工作总结怎么写xx 月来， 自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项工 作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事 多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情 况，月的财务会计个人工作总结如下：xx 月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作， 及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向 各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业 务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了

2、分类、装订、归档。xx 年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。3、不断改进学习方法， 讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础 始终把工作放在严谨、 细致、扎实、求实上， 脚踏实地工作。xx 月中仍然存在的不足： 尽管我们圆满完

3、成了今年的各项工作任务，但必须看到 工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度， 没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新 换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习， 导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来 工作水平的提高。xx 月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决

4、策提 供准确依据， 不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验，建立健全良好的工作机制2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。篇二：财务部 6 月工作总结及下一步工作计划财务部XX年6月工作总结及下一步工作计划一、工作完成情况1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额 表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始 凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编 制等日常工作。2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说明

5、、各项费用统计表、月度 财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及 分析的编制及上报工作；3. 阶段性完成 XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年 度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提 出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税 务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业 务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目 进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行 了处理。5. 进一步加强财务人员管

6、理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面， 对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算 水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业 财务管理水平进一步提升。二、存在问题1. 会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实 运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生 产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及 时，会计核算基础数据准确性不高。2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的 财务管理制度、流程的建立、执行等积极

7、性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度 结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工 艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部 分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报 表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验， 对企业的生产工艺流程了解不够。4. 财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理 实质性的帮

8、助。5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置 资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数 据失真。三、下一步工作计划1. 加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性， 及时对相关业务进行账务处理， 做到账实相符。2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程 结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完 善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更 好的服务于企业。3. 加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企 业的生产工艺流程

9、，委派部分财务人员参加集团公司举办的 会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提 升自身的财务专业水平。4. 加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财 务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提 供高质量的决策依据。5. 加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资 产对企业利润影响的分析。篇三：财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结 提供一篇月工作总结，为您提供帮助！ 进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要 求，认真落实了各项具体工作，基本上完

10、成了公司领导交办 的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1. 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情 况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公 司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目 部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培 训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管 理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公 司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到； 有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置， 做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高 我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经

11、济 参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和 升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大； 如市星火钢管租赁站， 租金中的重复计算较多， 多算天数等， 通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合 理的计算方式， 节约了企业租金支出， 这项工作虽然比较繁， 容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行 核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方 在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3. 往来账款核对

12、工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目 前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类 施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公 司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时 满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业 务，保证了下道工作流程的顺利进行， 取得了供应商的好评， 树立了企业形象。4. 现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出 纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发 生，我财会部多次在会议上强调要注意安全， 提高防范意识， 但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成 银行预约困难，不

13、能保证提款支付，影响工作展开。因些我 们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让 我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程 进度，使各项工作能顺利的开展。5. 目前存在问题及下阶段的工作安排。A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意， 资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因 些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失， 我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保 费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件， 集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查 阅，请公司领导重视此项工作。B.

14、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人 员到岗后，运用络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓 库的成本和库存情况，具体的工作要求是：（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按 公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部 负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电 脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业 务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包 括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经 办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审 核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细 账上的相

15、关子目。（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财 会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会 计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有 正式发票的部份） ，列出报销金额及领款人清单，报到公司 财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账 目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力 管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日 记流水账（电脑账） ，正确反映费用支付渠道，月末完整反 映现金流向 （ 包括有票和无票凭证金额 ） 。另外月终各各项目 部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金 额编制材料收支报表报

16、各自的会计处理，会计收到收支报表 后，进行分类编制材料成本报表（上传递） ，公司汇总编报 备案。报告截止日期定为每月五日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出 , 由保管员月末 编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表上 传到公司站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料 的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电 脑版的库存明细表， 用无线络系统上传公司站， 供内部传阅， 方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周 转率，取得更大的经济效益。（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；

17、无使用价值的废旧物资经公司领 导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人 必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办 理请款手续， 公司领导同意签字确认后， 会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告， 由公司派人现场检测确认， 用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司 财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到 企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门 注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中 肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见， 我们将不断改进工作方法， 做好个人工作计划， 方便操作， 科学管理， 服务前方

18、， 共同为江苏工民添砖加瓦， 争取更大的经济效益而努力奋斗！篇四：财务月工作总结范文篇一：财务月工作总结范文一、是大力开展质量安全环保日活动，并成立了以项 目经理程家富为组长，项目执行经理张勇、项目副经理王铁 山、项目总工程师许再胜为副组长，各部门主要负责人和各 队长成员的活动领导小组，还在 4月 2日召开了全体员工大 会进行布置，充分利用横幅、板报、简报等宣传工具，通过 在重要分部工程、关键工序施工现场和大门口、生活区悬挂 宣传标语，在项目部形成了“讲诚信、抓安全、重环保、保 质量”的良好氛围。二、是抓质量先抓人。强化全员质量意识教育，提高 每一名施工管理人员的质量意识是全面提高施工质量的基

19、 矗首先在施工准备阶段认真检查现场准备情况，满足工程施 工对人员技术方面的要求。严格查验质保体系机构的建立和 人员到位情况。其次是严格持证挂牌上岗制度，并对各个工 种上岗前进行严格考核，考试合格后立即录用。三、是加强教育培训。项目部把建设工程质量安全环 保法律、法规，国家强制性技术标准， 工程施工及验收规范、 施工组织设计、施工方案、质量管理体系文件和HSE管理体系文件分期分批组织员工学习、 交流、考试。通过组织培训， 使全体员工及管理人员的整体素质得到提高，尤其是对一些 特殊工种，项目部组织人员利用业余时间进行上课培训学习。 为确保工程焊接质量，在施工人手相当紧的情况下，仍抽出 16 名电焊

20、工进行脱岗培训， 经多次摸底测试， 拍片合格率均 达 100%。四、是严格进行材料质量控制，杜绝任何不合格材料 进入施工现场，器材质量是保证工程质量的物质基础和关键 硬件，也是我们整个工程质量控制中的第一个重要环节。为 此，我们制订了一整套器材质量管理制度和验收办法。对成 品和半成品的格料进行分区摆放，从大件到小件按照由里到 外的顺序码放整齐， 材料挂牌一目了然， 台帐料表悬挂齐整， 并纳入质量体系管理之中，严格组织实施。对于工程使用的 原材料，无论是甲方供货还是自已供货，入库前均做到先检 验合格，再向监理进行报验，经审批同意后才入库或投入使 用。通过认真把关， 堵塞了不合格材料流入施工现场的

21、渠道， 使工程质量从源头上得到了保证。五、是加强现场的监控，在施工运作过程中，项目部 坚持“三检制”和“三工序”制度，做到边施工、边检查、 边评定，达不到标准等级的及时纠下，质量控制关口前移， 变管理结果为管理过程，避免了“死后验尸” 。焊口质量是 否达标，焊条的好坏也是关键一环。对此，项目部不惜重金 添置了焊条烘烤设备，并派专人管理，每天根据计划用量对 焊条进行烘烤。 为确保焊口一次合格率达 100%提供了强有力 的硬件设施。六、是实行全方位的质量控制。项目部坚持各分项工 程开工前进行质量， 技术规范交底， 使施工人员质量标准明、 规范清。保旆施工一次达玻设计要求和质量标准等级。二中 队二班

22、在 H 型钢预制中，工程技术和质检人员把技术规范和 质量标准对对他们交底，要求采取防变形措施。这个队在施 工过程中严格执行规范，使这个过去预制的老大难问题确保 了施工质量，并得到了雅大项目部专家和北京华夏石化工程监理公司好评。篇二：财务月工作总结范文转眼间， *x 年上半年就过去了。展望未来，我对公 司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更 好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的 情况总结如下：一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司 对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的， 它包括： 组织指挥能力、决策能

23、力、创新能力、社会活动能力、技术 能力、协调与沟通能力等。第一阶段（ * 年 *x 年）* 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理 行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金络雪梨 澳乡”管理团队，看似简单的账单制作T日常收费T银行对 接T建立收费台账T与总部财务对接，一切都是从零开始。 我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结 工作方法：本文由方案范文库为您搜集。整理，在各级领导 和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐 渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作 重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加 速缩短了我与“专业人”之间的距离。

24、客户电话的接听、客 服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管 理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了， 协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提 高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重 要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只 有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。 一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一 方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙” ，因为当时住在项目，便利用下班后的 时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版， 同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程 、

25、务对接流程 、押金退款流程 以及特约服务收费流程 并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅 速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的第二阶段（ *x 年 *x 年）：发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介 入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进 一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务 工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。 项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生， 我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经 验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解 决问题，经过三个月时间的努力，新招

26、的财务助理已经能够 很好的胜任财务助理工作了。 XX 年底我又被调往公司新接管 的“ VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革， 我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有 成就，得到了领导的肯定。第三阶段（ * 年现在），不断提升阶段*x 年底， 我被调往公司财务部担任出纳。 出纳工作 首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账 的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工 作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制 银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放 更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日 常的工作量已经基本饱

27、和，每次做工资的时候，我都会主动 加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的 一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时 管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她 们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融 入金络这个大家庭。*x 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 VILLA 管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软 件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度 以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务 状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责 人

28、决策提供可靠的财务依据。今年 6 月我的工作内容再次调 整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、 温哥华森林及 VILLA 管理处的主管会计工作。二、主要经验和收获 在金络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验， 尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩， 总结起来有以下几个方面的经验和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务， 才能尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能 在新的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履 行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分 内的工作做好；（

29、五）只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” 才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个 月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也 没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感 到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成 本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟 通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险 控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中 控制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全

30、管理处的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予 批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作， 不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和 业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋 斗。篇三：财务月工作总结范文1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财 经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专 业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉 洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的 会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名2、按照上级规定的财务制度和开支标准，

31、经常了解 各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合 理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计 室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需 资金的落实。3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各 项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情 况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表 统计资料和月度结算， 做到准确无误， 并及时报告分管领导。5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手 续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂

32、收、暂 付款项。8、指导和帮助出纳工作。在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工 作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一 种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作 中去。从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局 机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同 事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想 上积极要求进步， (Motivational model )认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想；在业务工作中， 我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使 自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得 的成

33、绩总结如下：1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产 党的领导，认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的 重要思想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不 断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实 践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路， 做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行 业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积 极参与和支持行业改革， 并在实际工作， 根据自身岗位特点， 切实作好本职工作。2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在 市局从事出纳工作以来，我严格按照中国

34、人民银行规定的现 金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规 定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数 与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余 额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人 民银行的支付结算办法和财政部关于货币资金的内部控 制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办 理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚 决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据 管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达 30 多 个，票据的购买、 保管、领用及注销等环节我都要

35、一一把关， 确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主 动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确 保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。 () 在此期间，我严格按 现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算 活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专 款专用。3、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计 基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规 则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于XX年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后， 我尽量做好

36、宣传、 解释工作。 对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其 是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、 热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得 到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持， 也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗 通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这 一源头取得明显的进步。篇五：财务工作每月总结 财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会 计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报 表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工 作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员

37、工、服务于客户以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标 在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步 的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。一、会计基础工作(1) 做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。(2) 采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从 中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚。(3) 通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对 账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。(4) 处理财务有关往

38、来问题，并严格对审批单进行复核 把关，对不合理的发票即时提出。二、加强工作水平(1) 认真执行会计法 ，进一步加强对自己财务基础工 作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管 理。(2) 要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题 并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3) 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极 响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学 习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。(4) 通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加

39、强政 治思想和品德修养。(5) 不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善 自我，跟上时代发展的步伐。三、下月计划 编制报送XX年度报表，发现问题，解决问题，总结 经验。(2) 整理XX XX年凭证并装订存档。(3) 采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。(4) 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工 作。(5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的 进行。篇二：财务会计月度工作总结怎么写 财务会计月度工作总结怎么写 xx 月来，自觉服从组织 和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作 任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突 发性的特点，因此结合具

40、体情况，月的财务会计个人工作总结如下： xx 月顺利完成的工作：1 、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作， 及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与 缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案， 进行了分类、 装订、归档。 xx 年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。3、不断改进学习方法， 讲求学习效果

41、，“在工作中学习， 在学习中工作” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维 和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础 ; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 xx 月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到 工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、 勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性

42、工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新 换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财 务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。xx 月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提 供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。篇三：财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结提供一篇月工作总结， 为您提供帮助！ 进入八

43、月份以来， 公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体 工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人 工作总结报告汇报如下：1. 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情 况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司 财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量， 经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管 理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信 到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内 部报表口径一致，账表清

44、楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥 会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良 好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情况。3. 往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会 部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量 的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的 材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满 足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进 行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4. 现金管

45、理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当 工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强 调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成 银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提 前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约， 从而来保证大家的用款， 确保工程进度， 使各项工作能顺利的开展。5. 目前存在问题及下阶段的工作安排。 a. 目前财务部 兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大， 保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多， 因些这项工作必

46、须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨 一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件， 集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅， 请公司领导重视此项工作。 b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗 后，运用络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的 工作要求是：（ 1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公 司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方 可登记现金日记流水账（电脑账） ，手续不符的会计人员拒绝报销。（ 2）项目部及后勤部负责人发

47、生的用于工作上的业务 招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填 制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无 误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。（ 3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会 部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人 员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会 部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的 报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（ 4

48、）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记 流水账（电脑账） ，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向 （ 包括有票和无票凭 证金额 ） 。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编 制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（上 传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出 , 由保管员月末编 制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表上传到公司站，平时会计应及时 登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制 电脑版的库存明细表，用无线络系统上

49、传公司站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。（ 6）各项目部及后勤仓库的废品处理， 我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使 用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须 交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一 的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意 私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利

50、于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。 以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会 逢到各种问题，希望大家多提宝 贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前 方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！篇四：财务部 6 月工作总 结及下一步工作计划财务部 XX 年 6 月工作总结及下一 步工作计划一、工作完成情况 （ 转载于 : 财务工作 每月总结 ）1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时 完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请 呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费 用报销、

51、发票开具、记账凭证编制等日常工作。2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工 作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、 月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；3. 阶段性完成 XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上 年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所 得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进

52、行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来 账进行了核销， 对部分往来科目进行优化， 减少了双边挂账， 将时间较长的呆账、死账进行了处理。5. 进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能 力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人 尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。二、存在问题1. 会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求 及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各 财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部 门的衔接不到位，信息反馈

53、不及时，会计核算基础数据准确性不高。2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务 管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财 务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工 艺 流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理 解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的

54、工作经验， 对企业的生产工艺流程了解不够。4. 财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产 对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。三、下一步工作计划1. 加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业 实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，

55、优化各项 财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企 业。3. 加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员 到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程， 委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会， 加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。4. 加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务 分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据5. 加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇五

56、：财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要 在这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间赛跑，充实着自己的工作生 活，做好公司的增收节支，从而谋取利润最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简要回顾和总结：一、会计基础工作（ 1） 做好基础工作，根据本月发生的业务归集，编制记账凭证，编 制报表。（ 2） 月末核对账目是必做的一项工作， 从中找出漏洞， 有错误的， 更要把账目核对清楚。（ 3） 处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不 合理的报账发票即时提出。（ 4

57、） 做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，虽然现 在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季打 下良好的基础。加强工作水平（ 1） 认真执行会计法 ，进一步加强对自己财务基 础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合 理性进行审批，强化会计档案的管理。（2） 要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问 题，并予以改 正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他 们的支持与指导。（ 3） 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，认 真学习财经方 面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和 程序办事。（ 4） 不断学习，改变自己，更新知识，转变观念，完 善自我，跟上 时代发展的步伐。最后，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望， 为了能够制定更好的目标，取得更好的成绩，在今后的工作中，我也会尽我所能，不 遗余力做好自己每一项工作。篇六：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表XXXX 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 年工作重点和 XX 年财务部工作计划展开的，在集团管理中 心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管 理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财 务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为