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文档简介

1、客户对账制度The manuscript was revised on the evening of 2021客户对账制度为了加强与客户的账目核对，避免因账目核对不及时或核对不准确给公司造成损失，特制定木制度。1、制度适用范围：木制度适用于公司所有销售客户（含平煤神马 医疗集团总医院及登封乡镇卫生院）2、对账截止时间：每月15号前各销售经理将自己所管辖业务单 元的对账表单收集后交到财务部应收账款会计，延迟一天，罚款100 兀。3、 对账表单包含内容：对账表单包含三方面内容，当月医院入库总额、当月医院收取发票总额及明细、当月医院实际回款额。国华医药客户对账单1（药品入库）医院入库总额公司出库总额

2、差异期间：某年某月某FI至某年某月某 日单位：元业务代表签字:主管销售经理签 字：客户确认:联系电话:国华医药客户对账单2（发票核对）医院收到发票公司开具发票差异期间：某年某月某日至某年某月某 日单位：元业务代表签字:主管销售经理签 字：国华医药客户对账单3（回款核对）期间：某年某月某日至某年某月某 日医院回款数公司收到回款差异业务代表签字:主管销售经理签 字：客户确认：联系电话：4、 操作细则：（1）核对药品入库时，客户确认可采取盖药剂科章或者财务 章，或者由药剂科人员签字确认，不盖章而签字的，需附 医院电脑系统采购入库汇总查询截屏打印件。当医院入库总额和公司出库总额不一致时，应附详细电子 表，列明不符合原因，如送货时间差，价格差，数量差异 等，差异金额必须与对账单中的“差异” 一栏一致。对账 单中联系电话一栏提供固定电话号码。（

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