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1、会计学12021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧2第1页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧3第2页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧4空头票据交换会员空头票据交换会员多头票据交换所多头票据交换所IMM开户行开户行空头交割行空头交割行多头收款行多头收款行第3页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧5第4页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧6第5页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧7第6页/共57页2021年12月1
2、6日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧8第7页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧9第8页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧10第9页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧11第10页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧12第11页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧13第12页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧14第13页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧15第14
3、页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧16第15页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧17第16页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧18第17页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧19第18页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧20第19页/共57页汇率低于协定汇率的差额。2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧21第20页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧22第21页/共57页20
4、21年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧23第22页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧24第23页/共57页的风险，而期权费就是对这种风险的预付补偿金。2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧25第24页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧26第25页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧27第26页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧28第27页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧29第28页/共57页
5、2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧30第29页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧31第30页/共57页利可图。2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧32第31页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧33第32页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧34 沿用沿用【例例 1】，分析上图中市场汇率与损益关系：，分析上图中市场汇率与损益关系：第33页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧35第34页/共57页2021年12月16日星期
6、四山东大学威海分校商学院 杨 慧36第35页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧37沿用沿用【例例 2】，分析英镑的到期日与市场价格关系：，分析英镑的到期日与市场价格关系：第36页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧38第37页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧39第38页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧40第39页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧41第40页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧
7、42第41页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧43第42页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧44第43页/共57页日向银行提出书面申请并得到银行同意后方可执行。2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧45第44页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧46第45页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧47第46页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧48第47页/共57页何通过货币互换来降低资金的成本呢?(互换交易的期初，美元兑欧元的汇率是EUR1=USD152021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧49第48页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧50第49页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧51第50页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧52第51页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧53第52页/共57页2021年12月16日星期四山东大学威海分校商学院 杨 慧54第53页/共
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