用户培训手册出纳管理系统

1、EAS 项目文档第 1 页 共 19 页EASEASEASEAS 管理系管理系管理系管理系统统统统用用用用户户户户手手手手册册册册- - - -出出出出纳纳纳纳管理系管理系管理系管理系统统统统作 者： 金蝶软件 EAS 实施小组建立日期： 2011/10/19确定日期：2011/10/19版 本 号： V 0.1Kingdee Software (China) Co.,Ltd EAS 项目文档第 2 页 共 19 页目目 录录1 系统参数设置系统参数设置33.系统初始化操作流程系统初始化操作流程33. 1 录入现金初始余额43.2 银行初始余额录入53.3 银行对账单初始余额录入53.4 录入

2、企业未达账和银行未达账63.5 对帐检查63.6 结束初始化74.收付款业务处理收付款业务处理74.1 取现、存现处理74.2 收款、付款处理95.银行对账银行对账105.1 录入银行对账单105.2 银行存款对账116.期末对账期末对账147 期末结账期末结账16EAS 项目文档第 3 页 共 19 页1 系统参数设置系统参数设置进入“功能菜单系统平台系统配置参数设置财务会计出纳管理” ；操作说明：由系统管理员统一设置2 系统状态控制系统状态控制1.进入“系统平台系统配置系统状态控制” ； 2.操作说明：由系统管理员统一设置3.系统状态控制是整个 EAS 系统中业务系统使用的开关，不在系统状

3、态控制设置启用期间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的，更别提正常使用了。系统状态控制除了控制着整个系统的生存命脉之外，还提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。4.在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空，各个公司的系统状态独立存在，没有必然联系。 5.启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进行系统初始化。 “启用”列是不允许手工维护的，只有在系统结束初始化之后，才会自动打上勾。 当前期间不允许选择，系统启用时，当前期间自动设置为启用期

4、间，当前期间根据系统的结账逐期递增，根据反结账逐期递减。 6.与总账联用的业务系统需要判断业务系统的当前期间和总账系统的当前期间相等才可以与总账联用。与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的当前期间。如果业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。3.系统初始化系统初始化操作流程操作流程本模块为系统初始化，主要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。进入“出纳管理初始化出纳初始化” 。EAS 项目文档第 4 页 共 19 页3. 1 录入现金初始余额录入现金初始余额在此界录入现金的初始余额。或者通过导入将总账的余额导入。系统提示“导入成功” 。EAS 项目文档第 5 页

5、 共 19 页3.2 银行初始余额录入银行初始余额录入在此界录入银行存款初始余额。可以通过导入将总账的余额导入。3.3 银行对账单初始余额录入银行对账单初始余额录入数据项数据项说明说明类型类型有三种选择：现金科目、银行存款和银行对账单；指定现金科目时显示现金科目初始数据录入界面，录入现金科目初始数据；指定银行存款时显示银行存款初始数据录入界面，录入银行存款初始数据；指定银行对账单时显示银行对账单初始数据录入界面，录入银行对账单初始数据启用期间取当前公司现金管理系统的启用期间，不可修改。币别从辅助资料_币别中选择，用户依次录入每种币别现金/银行的期初数据。现金科目/银行账户/银行科目显示当前公司

6、、当前币别的所有的现金科目/银行账户/银行科目本年借方发生用户录入信息。启用期间不等于会计年度第一期时，显示；否则，隐藏。本年贷方发生用户录入信息。启用期间不等于会计年度第一期时，显示；否则，隐藏。EAS 项目文档第 6 页 共 19 页初始余额用户录入信息。 3.4 录入企业未达账和银行未达账录入企业未达账和银行未达账3.5 对帐检查对帐检查平衡检查平衡检查：检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏查看-平衡检查或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检

7、查”界面提示用户不平衡的科目差异报告。EAS 项目文档第 7 页 共 19 页3.6 结束初始化结束初始化满足结束初始化的条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏编辑-结束初始化或单击【】，结束初始化操作。结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以开始一系列财务工作了。反初始化结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏编辑-反初始化，回到初始化状态，修改初始数据。注意：1、现金管理系统反初始化时，当前会计期间必须是现金管理系统的启用期间，当现金管理系统的当前期间与启用期间不一

8、致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。2、当现金管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。4.收付款业务处理收付款业务处理4.1 取现、存现处理取现、存现处理要做资金调拨单【财务会计】【出纳管理】【收付款处理】【资金调拨单查询】 ，新增调拨单要在查询界面进入后才能新增，如下图所示：EAS 项目文档第 8 页 共 19 页进入查询界面后，单击新增按钮，如下图：新增资金调拨单后，录入相关的数据，黄色部分必填，如下图：EAS 项目文档第 9 页 共 19 页录入完数据后点击生成凭证EAS 项目文档第

9、10 页 共 19 页系统参数：日记账登账类型为单据登账的，资金调拨单必须进行结算后方可更新日记账。4.2 收款、付款处理收款、付款处理根据会计做的收款单、付款单，提交后由出纳点击收付款。收款处理， 【财务会计】【出纳管理】【收付款处理】【收款单查询】如下图：EAS 项目文档第 11 页 共 19 页进入收款单查询界面后，选中要收款的单据点击收款处理，如下图所示：会计对收款后的单据生成收款凭证付款处理， 【财务会计】【出纳管理】【收付款处理】【付款单查询】如下图：进入付款单查询界面后，选中要付款的单据点击付款处理，如下图所示：EAS 项目文档第 12 页 共 19 页会计对付款后的单据生成付款

10、凭证。5.银行对账银行对账5.1 录入银行对账单录入银行对账单出纳人员将每次银行发来的对账单输入到系统中，以方便保存对账单记录，进行银行存款对账。银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日记账是企业自己记录的银行存款的收支流水账，银行对账单与银行日记账二者是同一笔业务反映在银行和企业的反映，二者金额相等，方向相反在“银行对账单”界面，先选中要修改的对账单记录，然后选择菜单编辑-修改或单击工具栏【】，即可在弹出的界面中修改信息，修改完成后，单击【保存】即可。在“银行对账单”界面，先选中要删除的单据对账单记录，然后选择菜单编辑-删除或单击工具栏【】，系统提示：“是否确认删除？”，

11、单击【确定】即可，银行对账单提供导入的功能，导入模板见附件！EAS 项目文档第 13 页 共 19 页5.2 银行存款对账银行存款对账进入财务会计出纳管理-银行存款-银行存款对账EAS 项目文档第 14 页 共 19 页在该界面，可进行对账设置、自动对账、手工对账、查询对账结果等功能操作。对账设置在“银行存款对账”界面，选择菜单文件-对账设置或在工具栏单击【】，弹出“对账设置”对话框，EAS 项目文档第 15 页 共 19 页按照对账的习惯选择“上下型”或者“左右型”EAS 项目文档第 16 页 共 19 页6.期末对账期末对账进入财务会计-出纳管理-期末处理-期末对账，选中“现金”或者“银行

12、存款” ，再选择“明细对账” ，EAS 项目文档第 17 页 共 19 页可切换资金类别、银行账户、币别查询不同现金科目、银行账户与总账的差异情况如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。EAS 项目文档第 18 页 共 19 页7 期末结账期末结账进入财务会计-出纳管理-期末处理-期末结账上述操作完成后，将当前期间更新为下期会计期间，即，将系统参数中当前会计期间往后推一个期间” 。EAS 项目文档第 19 页 共 19 页注意：1、系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。2、当下一期间在会计期间表中找不到时，提示用户“下一期间不存在，请先维护会计期