公司出差费用管理制度规定

1、公司出差费用管理规定2 作者: 日期: 公司出差费用管理规定 、 总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效 的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1 1 公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2 2 高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1 1 出差前 3 3 日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以 核定，并依照程序审核。 2 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定

2、数额的备用金， 借款额为每日Y 500.00500.00 元。返回后 7 7 个工作日内填具“费用报销单”，并结清备用 金。特殊情况请事先说明，未于 7 7 个工作日内报销者，财务部门应于当月工资中 先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出 差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后，3 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准: 地区 宿标准 职级 沿海、全国重点及省 会城市 一般中小城市 县级、地

3、级城市及 其它地区 一般人员 300300 200200 200200 管理人员 400400 300300 300300 总经理 500500 400400 400400 总经理、总裁 600600 500500 500500 1 1 出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上 自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核 同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 第九条：交通费报销标准: 交通工 具 具务、 火车 动车 飞机 标准 一般人员 硬卧 二等座 夜间乘车 8 8 小时

4、以上、连续乘车 1212 小时 管理人员 硬卧 二等座 夜间乘车 6 6 小时以上、连续乘车 1212 小时 总经理以上 硬卧 二等座 经济舱 夜间乘车 6 6 小时以上、连续乘车 1212 小时， 火车路途 1616 小时以上可乘飞机 1 1 外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或 任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐飞机。 2 2、 出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由 3 3、 出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销，车票与住宿发票时间必须吻合。 4 4、 出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内 交通费。 第十条、补助费报

5、销标准： 1 1 出差补助：离沪补助 100100 元/ /天/ /人。 2 2、所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。 第十一条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经总经理批示后实施。出国人员在 规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明 开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特 殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由总经理批示后方可报销。 四、其他 第十二条： 本规定自 20162016 年 1 1 月 1 1 日起执行。 第十三条： 本规定由公司人力资源部负责解释。 五年十二月二十四日 上海* 有限公司 出差申请单 部门 出差人员 出差事由 行程安排 日期 日期 地点 交通工具 1 2 3 4 5 6 费用