财务表格汇总

1、财务表格汇总购置固定资产请购审批表附三家比价单名称编号使用部门存放地点保管人验收日期1联使用部门请购部门:名称及型号用途采购金额采购日期请购人请购部门主管预算内金额10万元预算日期单位总经理审批预算外金额 10万元集团财务副总裁审批集团总裁审批江西新子欣地产有限公资产验收单验收单配置情况交接人验收人验收部门主管名称编号使用部门存放地点保管人验收日期配置情况交接人验收人验收部门主管马佥收单新子欣地产有限公财名称数量购置日期联类型耐用年限务型号固疋员产配置情况已使用年限记转移原因固定资产原编号帐 联固定资产现编号移出部门移出日期交接人移入部门移入日期接交人转移单号:第资产验收单固定资产转移单移出部

2、门主移入部门主行政部主固定资产登记卡片名称固定资产配置类型型号购置日期购置金额耐用年限使用单位保管责任人存放地点固定资产转移情况日期使用单位保管责任人存放地点用途固定资产维修情况日期原因维修金额备注固定资产明细登记表编号名称型号类型数量购置日期购置金额耐用年限使用单位责任人注：1、固定资产编号实行集团统一管理，由五位构成，前两位为大写字母，第一位代表集团下属各公司，第二位代表固定资产所属的类别A为房屋及建筑物；B为运输工具；C为办公设备；D为其他 后三位为数字，各公司所购固定资产依购置顺序依次编序。2、固定资产类型是指根据集团固定资产管理制度的四大类型，分别填写类型编号即可资产盘存单年月日共页

3、第页资产资产实物帐面盘点盘盈盘亏盘点备注编号名称型号类别门 部责任人数量数量数量金额数量金额责任人江西新子欣地产有限公 司固定资产报废 单名数购置日期类固定资产配置情况耐用午餐型已使用年限报废原因估计废品价值估计清理费用清理人申请人使用部门主管行政部门主管财务部门主管总裁批示江西新子欣地产低值易耗品登记卡片资产编号：卡片编号名称资产配置类型型号购置日期购置金额耐用年限使用单位保管责任人存放地点资产转移情况日期使用单位保管责任人存放地点用途资产维修情况日期原因维修金额备注江西新子欣地产房地产内部转款审批单付款单位： 年 月曰 单位：万元收款单位：开户银行：账号：金额：事由：紧急程度经办人：金额小

4、于或等于 500万元集团财务副总裁审批：金额大于 500万兀集团财务副总裁审批：集团总裁审批：工程工程设计费付款审批表年 月曰单位：元工程工程名称：设计合同总价含增减额：设计单位名称1 .专业工程师：申请付款理由须详细说明：本期已完工作量：原合同付款条件；实际设计进度、质量状况；申请人意见。该表格由专业工程师累计已完工作量：填写。本次申请金额：年月日累计已支付金额不含本次：2.总工程师审核实际工程量：一般要求在 3个工作日内审定 审核设计合同的付款条件 审核设计进度和质 金宙卅亠m 口 审批意见 量3财务部工程施工前：地方公司财务工程施工后审核合同和付款 台帐，一般要求在半个工作日内审定。年

5、月日年 月曰4.:地方公司负责人：一般要求在半个工作日内审5.集团财务副总裁：-一般要求在半6 .总裁：一般要求在半个工作日内审定X定O个工作日内审定。年月日年月 日年月日备 注 说 明：1. 总 师 室 需 要 编 制 合 同 付 款台帐2. 工程施工定义：以施工许可证的取得为依据。合同编号:工程工程名称：工程合同总价含增减额：工程工程进度款方案内审批 年月 日表单位：元1.申请付款理由须详细说明： 合同付款依据； 现在实际形象进度节点； 工程部的意见。该表格由工程部填写。业工!商务代表审核当期实际完工程工作量及已累计完施工单位名称：本期已完工作量： 累计已完工作量： 本次申请金额： 累计已

6、支付金额不含本次：2.要求一般在4个工作日内审定。现场商务代表：年 月曰2.2商务部经理审核合同付款条件和现场商务代表所签内容：要求在 日内审定。商务部经理：1个工作年 月曰3 .地区公司分管工程副总经理审查是否符合合同条件综合审查： 要求在半个工作日内审定。4.地方财务审查合同和付款台账核对累计已付款情况是否符合合同规定：要 求在半个工作日内审定。年 月曰5.地区公司总经理审批：要求一般在半个工作日 内审定。年 月曰6 .集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。 年 月曰7.总裁：要求一般在1个工作日内审定。年 月曰注:1集团所有项目律实行计划管理，每月25日、八刖各地方公司上报艮备年月

7、日、财务部下月资金使用方案，每月1日前资金使用方案经总裁审批后执行。、工程款付款原那么：方案内资金、地方公司总经理要按专款专用的原那么执行付款方案，如改变 用途需总裁审批。3、监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。5、审批流程示意：经办人 一专业工程师 一现场商务代表 一商务部经理 管工批流查：形象进度，合付款条财务副总裁集团总裁地区公司分 一地方财务 一地区公司总 经理工程配套付款审批表合同编号：年月日单位工程名称：款项性质：总额：付款进度1 .经办人： 合同依据或其它依据 写明本次付款的依据 须填写付款进度栏内容 年月日年月日付款额度

8、已、未付本次申请金额：累计已支付金额不含本次：2.地方公司开展部经理： 审核 付款依据和付款进度状况。一般 要求在1个工作日内审定。年月日3.地方公司总经理：一般要求在半个工作日内审定。年月日4 .集团财务总监：一般要求在半个工作日内审定。年月日5 .总裁： 一般要求在1个工作日 内审定。年 月曰备注:1. 集团所有工程一律实行方案管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用方案，每月1日前资金使用方案经总裁审批后执行。2. 开展部需要编制合同付款台帐。3. 监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。4.付款原那么：方案内资金、地方公司

9、总经理要按 专款专用的原那么执行付款方案，如改变用途需总裁审批。5. 流程示意：经办人 一地方公司开展部经理 一地方公司总经理 一集团财务总监一集团总裁江西新子欣地产工程目标本钱测算表项目基本情况描述：工程总占地面积 平方米，容积率，工程建筑面积 平方米，工程可售面积 平方米，住宅面积 平方米，商业面积 平方米，会所面积 平方米，建设周期 月，工程分 期。本钱科目工程总投计算依据目标总投资万元目标单位本钱元5目标合同与非合同第一期责任部门对接人总投 资计 算依 据总投资单位本钱目标合 同与非 合同金额说明金额说明4101.01、土地及大配套费1.1土地征用费投资部1.2土地出让金投资部1.3土

10、地购置拍卖、招标费投资部1.4拆迁补偿费投资部1.5拍卖佣金投资部1.6土地交易费投资部1.7土地契税投资部1.99其他土地费用投资部4101.02二、前期费用2.1七通一平费商务部临时施工道路费商务部临时施工用水接入费商务部临时施工污水管接入费商务部临时施工用电接入费商务部临时施工用气接入费商务部临时施工办公 接入费商务部临时施工办公网络接入费商务部场地平整含土方平衡商务部其他商务部2.2临时设施商务部临时办公室费商务部临时厕所费单独商务部施工场地围墙及门卫室费商务部临时场地占用费商务部临时借用空地租费商务部其他费商务部2.3可行性研究投资部2.4设计费总师室规划方案设计费总师室管线设计费总

11、师室施工图设计费总师室幕墙专项设计费总师室装饰专项设计费总师室智能化专项设计费总师室景观专项设计费总师室其他专项设计费总师室规划设计模型制作费总师室制图、晒图费总师室方案评审费总师室2.5行政规费及规划报建地方公司工程报建费地方公司施工许可证费地方公司规划管理费地方公司拆迁管理费地方公司审图费地方公司价格评估费地方公司渣土费地方公司施工噪音管理费地方公司散装水泥限袋费地方公司工程质量监督费地方公司工程造价管理费地方公司平安监督费地方公司劳动疋额测疋费地方公司招投标管理费地方公司房屋所有权登记费地方公司综合开发管理费地方公司房屋所有权登记工本费地方公司环境评测费地方公司建设工程日照分析工程测量地

12、方公司2.6大配套费地方公司根底设施配套费地方公司白蚁预防费地方公司地方教育附加费地方公司新型墙体材料专项费地方公司人防易地建设费地方公司2.7水文地质勘察总师室地质勘察费总师室地下障碍物探测总师室水准测量工程测量总师室工程波速测试总师室交通流线分析费总师室2.8测绘地方公司地形地貌面积测绘地方公司地形地貌测绘地方公司规划验线测绘地方公司房屋面积测绘地方公司地形图及管线图购置费地方公司工程竣工测绘地方公司土地修测费地方公司2.9其他前期费用地方公司专家评审费总师室4101.03建安工程费3.1建安工程费商务部土建工程商务部根底工程商务部土方工程商务部地基加固处理费商务部桩根底商务部围护及支撑费

13、商务部主体工程商务部土建结构工程商务部.1钢筋商务部.2砼商务部.3模板商务部.4砌体商务部脚手架商务部.5.6其他商务部土建建筑工程商务部.1铝合金门窗商务部.2屋面商务部.3电梯前室商务部.4楼梯间商务部.5其他商务部安装工程商务部照明电气强电工程商务部弱电智能化工程商务部给排水工程商务部消防安装工程商务部火灾报警工程商务部煤气安装工程费商务部综合布线系统商务部避雷接地工程商务部空调及通风工程商务部供暖供热工程商务部电梯及自动扶梯商务部航空灯商务部停车设备商务部室内停车交通设施商务部其他安装工程费商务部装饰工程商务部室内精装饰施工商务部室外精装饰施工商务部3.2样板房/售楼处装修商务部样板

14、房建筑及装修商务部房屋模型制作费商务部售楼处建筑及装修商务部售楼处景观商务部3.3建安监理费地方公司建设监理费地方公司平安监理费地方公司3.4检验检测地方公司基坑监测地方公司桩基检测费静载地方公司桩基检测费小应变地方公司桩基检测费咼应变地方公司工程主体沉降观测费地方公司其他地方公司3.5工程造价咨询费商务部工程施工招标代理费商务部工程设备招标代理费商务部工程预算编审咨询费商务部工程结算编审咨询费商务部3.99其他建安工程费商务部4101.04四、市政根底设施费4.1电力根底设施费1供电贴费地方公司1交纳的电增容费地方公司1设备安装及电缆铺设费商务部1电源建设费商务部14.24.2给排水根底设施

15、费1水增容费地方公司1供水管网建设费地方公司1雨污水管网建设费商务部1防洪管网建设费商务部1消防给水根底设施费商务部1中水根底设施费商务部1远程抄表费用地方公司1给排水施工费用商务部14.3燃气根底设施费1燃气增容等规费地方公司1煤气管道安装工程费商务部1煤气配套费地方公司1远程抄表费用地方公司14.4电视1入网费地方公司1有线电视闭路电视的线路铺设地方公司1室内有线电缆工程费商务部14.5通讯工程费1 配套费地方公司1 增容费地方公司1 电缆集资费地方公司14.6通讯线路及设备安装商务部宽带网接入费地方公司智能化系统商务部4.7供热根底设施费地方公司4.8小区道路工程小区道路商务部小区路灯商

16、务部4.9环境景观工程园林建筑小品商务部绿化商务部道路广场商务部景观内灯饰及音响等商务部永久性小区围墙商务部环卫商务部垃圾站箱商务部灭蚊灯商务部其他商务部4.10邮政信报箱商务部4.11配套监理费4.12配套预算标底编制费地方公司4.99其他市政根底工程费地方公司4101.05五、公用配套设施费5.1区内公建费会所商务部幼托商务部门卫及围墙商务部学校商务部居委会商务部派出所商务部消防商务部公厕商务部自行车棚商务部露天停车场或停车设备商务部钢炉房商务部水塔商务部室外游乐设施商务部5.2小配套费地方公司5.3物业开办费地方公司5.4公共设施维修基金地方公司5.99其他公用配套设施费地方公司4101

17、.06八、开发间接费用6.1现场管理费用地方公司6.2利息及借款费用财务部6.3其它财务部一 1七、不可预见费财务部八、营业费用5501.018.1日常费用营销部5501.028.2推广费用营销部1广告费营销部2展览费营销部3业务宣传费营销部4代销费用营销部5 .制作费用营销部6筹划设计费用营销部7 售楼处费用营销部8样板间费用营销部9其他市场推广费营销部九、管理费用财务部、税金10.1营业税及附加财务部10.2土地增值税财务部、本钱合计一至十相加工程动态目标本钱测算表工程根本情况描述：工程总占地面积 平方米，容积率，工程建筑面积 平方米，工程可售面积 平方米，住宅面积 平方米，商业面积 平方

18、米，会所面积 平方米，建设周期 月，工程分 期。目标合 同与非 合同差异第一期总投目标 总投 资万元目标单实际已待发生 合同与 非合同万元动态 总投 资 万元动态单总额单位分析 请总投单目标合 同与非 合同实 际已 发生待发生动态总动态单差异本钱科目项目计算依据位本钱元/m2金额说明发生合同 与非合同万元位本钱元/mJ万元本钱元/m2另行用WORD 详 细 描述资 计 算 依 据总投资位成本金额说明合同 与非 合同万 元合同与非合投资万 元位成本元总额万 元单 位 成 本分析 请另行用WORD详细责任部门对接人土地及大配 套费土地征用费投资部1.2土地出让金投资部1.3土地购置拍 卖、招标费投资部1.4拆迁补偿费投资部1.5拍卖佣金投资部1.6土地交易费投资部1.7 土上地契税投资部其1.99 用圭他十地费投资部4101.0