预算工作总结及改进措施.doc

1、预算工作总结及改进措施市天然气有限公司预算工作总结及改进措施_省燃气集团有限公司：_市天然气有限公司自2021年实行股份制运作以来，按照公司法与公司章程完善企业法人治理结构，健全公司规章制度，以现代企业管理要求逐步规范企业的生产经营活动，企业的各项经济活动运转良好。现将20_年预算工作情况总结如下：一、20_年预算工作开展情况20_年是我公司全面预算管理工作开展的第四年，为了配合集团公司加快全面预算管理实施步伐，根据集团公司工作会议精神及要求，我公司高度重视，积极响应，层层推进落实全面预算管理的执行、考核、监督责任工作，现已全面完成了20_年公司的全面预算工作。在预算管理中，公司管理层为了增收

2、节支，创造利润最大化，要求严格按照年初下达的预算指标实施，无预算及超预算费用坚持不予列支。对于特殊事项，坚持特事特批，经董事长审批后，方可予以预算外列支，在控制成本费用方面取得了显而易见的成效，但也存在年初编制预算基础数据不全面，不详实等问题。二、20_年度预算完成情况（一）营业收入20_年营业收入实际完成17446万元，完成年初预算19758万元的88，其中：1、主营业务收入实际完成17032万元，完成年初预算19488万元的87，其中：（1）气费收入实际完成14185万元，完成年初预算16651万元的85；（2）城市燃气安装收入实际完成2847万元，完成年初预算2837万元的100；2、其

3、他业务收入实际完成414万元，完成年初预算270万元的153，主要原因是20_年查处并更换问题燃气表及到期燃气表力度加大，超额完成了全年任务，较预算多收入71万元，超预算42。（二）营业成本20_年实际完成营业成本13857万元，完成年初预算16347万元的85，其中：1、主营业务成本实际完成13579万元，完成年初预算16120万元的84；其中：（1）气费成本完成13301万元，完成年初预算15893万元的84；（2）城市燃气安装成本实际完成1822万元，完成年初预算1840万元的99。2、其他业务成本实际完成278万元，完成年初预算227万元的122。（三）营业税金及附加实际完成176万元

4、，完成年初预算175万元的100。（四）期间费用：1、销售费用实际完成607万元，完成年初预算560万元的108，主要是新增西三路营业网点，客服部新增人员14人，人工成本增加约90万元。2、管理费用实际完成1万元，完成年初预算1221万元的85。3、财务费用实际完成-13万元，较年初预算127万元减少140万元，原因有三：一是年初预算国债转贷资金利息支出26万元，20_年经多方协商，获得了自20_年起不再计息的优惠政策，故财务费用利息支出减少26万元；二是20_年实际贷款500万元，未按年初预算贷款1000万元，故财务费用较预算减少；三是与银行约定协定存款，利率高于活期利息，故财务费用利息收入增加。（五）利润总额20_年实际完成利润总额1757万元，完成年初预算1327万元的132，主要原因是营业总成本完成率较营业总收入完成率低3。三、20_年度预算工作改进情况编制20_年预算时，针对20_年预算存在基层数据不全面，不详实的问题，我们有针对性地增加了相关节点的表格，要求一线部门尽可能详实的预计各项收入费用指标，对收入预算做到结合上年实际完成情况合理预计本年数据；对费用预算做到