财务部工作总结及计划

1、财务部工作总结及计划xx 年上半年，我们围绕全面落实集团 XX 发展战略以及公司年度工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，挖潜降本，提收增效，全力以赴实现半年目标。一、上半年主要工作完成情况（一）上半年公司经营状况全公司实现收入1096.65万元，占2010 年度预算标50.77%，比上年同期增长38.01%；其中： * 公司收入1033.59 万元， * 物业公司收入 63.06 万元。 全公司上半年实现内部利润 611.08 万元，占年度预算的 56.58%，比上年同期增加 103.05%；其中

2、:* 公司内部利润 614.06 万元，占年度总预算的 56.85%，比上年同期增加 118.37%， * 物业管理公司实现内部利润 -2.98 万元，比上年同期净额减少 22.72 万元（减少部分主要是 09 年上半年的的车库收入），利税在上半年实现165.74 万元，占全年指标的52.12%, 比上年同期降低 23.5%, 各项经营指标均超额完成。（二）编制xx 年经营预算，下达各单位成本支出预算。根据集团下达的经济责任指标，计划财务部认真编制了公司的财务预算及各项经营指标，对相关指标进行了分解。要求各单位按照下达的财务预算和“七项费用”控制目标，落实到人， 分解到月， 科学合理地安排好各

3、项生产经营工作，确保全面完成全年经营目标。财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好。同时，以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，计划财务部按月编制并上报了预算完成情况的分析报告，确保年度预算目标的实现。（三）紧跟税制改革步伐，积极开展“营改增”工作。随着国家全面推开“营改增”税制改革，我公司经营范围 XX 等均属于“营改增”范围。为了应对新形势新情况，计划财务部针对“营改增”有关事宜，专门召开工作会议，积极做好“营改增”前期准备工作，明确目标工作思路。计划财务部主动和税务局、集团及各XX 公司进行协调沟通，搭建了“营改增”工作平台，并向税务局

4、报送了增值税资质认定，经过多次与税务局沟通协调、现场调研后，为公司争取到了合理的税率，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作。同时计划财务部积极培训有关财务人员学习新政策新法规，并制定出台了相关增值税办法，规范“营改增”后的各项业务。使公司在税务政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。（四）开展资产盘点工作，规范财产物资管理。为了加强和规范公司固定资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。从 X 月份开始，计划财务部组织相关部门对公司管理范围内的资产进行了全面的清查，深入到公司站段、库房等场所，对固定资产、原辅材料、零配件等库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不

5、重不漏，对原辅材料、零配件等存货的储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理。（五）清查应收账款，防范经营风险。（六）开展物资租赁，实行资源优化。（七）及时组织招标工作，为公司提质增效创造条件。截止到 xx 年 6 月 15 日，已经完成了招标项目 XX项，总中标金额 XX万元，均为我公司直接委托 XX公司代理公开招标。其中， xx 年 XX 工程施工招标项目 3 项， xx 年 XX 采购项目 1 项，XX采购招标项目 16 项，XX采购招标项目 1 项，正在进行招标的有 XX 等招标项目 3 项。特别

6、是今年以来按照集团的要求，采购项目均采用了最低价评标办法，所有中标项目均为报价最低的投标单位中标，充分发挥了公开招标信息公开、阳光操作、公平竞争的优势，不但有效的维护了国家、企业和投标单位的合法权益，而且降低了公司招标项目造价，提高了投资效益，为企业的生产经营打下了良好的基础。（八）积极认真配合，完成汇算清缴工作。上半年，计划财务部按照工作要求，认真开展资产和税务日常工作，合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益。积极配合 XX开展 2015 年的企业汇算清缴工作， 及时、准确的提供有关资料，对各项工作进行了周详的安排。（九）加强财务知识

7、学习，不断提高工作能力。随着各项财务、税务的新规定不断出台，计划财务部组织财务人员及时针对专业知识方面加强培训，尤其是“营改增”、关联方交易的运用等。 通过组织财务人员学习、 讨论，营造了浓厚的学习氛围，提高了部门员工的业务技能水平和法律意识。对公司财务人员培训不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。（十）组织自查工作，提高思想认识。为全面贯彻集团开展“四风”问题整治情况“回头看”工作方案的会议精神，计划财务部结合自身实际情况，就深入开展“四风”问题整治情况“回头看”财务主责内容组织了自查工作，并对相关问题及时进行了整改。（十一）开展对标活动，全面提升管

8、理。为了全面贯彻落集团公司关于开展 XX 对标活动的通知要求，进一步适应经济发展新常态。计划财务部认真落实集团公司关于 XX的总体思路，以“控制成本、节约成本”为目标，制定了公司成本管控方面对标指标，根据指标选定标杆，组织、指导 XX 实施对标。通过对标，找出差距，补足短板，切实提高自身管理水平。步推进世界一流轨道机械化维护企业建设创造更大价值。二、下半年工作计划。（一）进一步推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标， 强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性。（二）进一步加强会计基础工作。要加大力度规范公司的会计政