金蝶云星空v77产品培训--存货核算PPT课件VIP

1、1版权所有1993-2019 金蝶国际软件集团有限公司 内部公开 请勿外传财务云产品部金蝶云星空 v7.7产品培训-存货核算2提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导3业务场景案例： 如上图，蓝海集团是在美国纳斯达克上市的中国企业，总部在上海，拥有昆山、太仓、平江三家工厂，每家工厂自产自销，自负盈亏。根据总部财务部的规划及要求，蓝海集团按利润中心考核建立集团内部管理账，即昆山工厂作为一个利润中心独立核算、平江工厂与太仓工厂作

2、为一个利润中心独立核算；以及按上市法人整体建立符合中国会计准则及美国纳斯达克会计准则的两套对外财务账。 思考：蓝海集团进行企业信息化建设，应该怎样实现财务部两套财务账一套管理账的需求？蓝海集团太仓工厂平江工厂昆山工厂4需求分析需求：蓝海集团要求两类账：财务账与管理账。 财务账要求把三家工厂作为一个整体统一核算，即按法人整体核算，如图一； 管理账要求按利润中心独立核算，如图二。蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂采用中国准则及美国准则分别核算蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂采用中国准则核算利润中心1利润中心25业务数据流从以上分析，要基于同一业务数据做三套账：思考：依据同一套业务数据处理多套成本账，

3、每套成本账的核算方法及核算本位 币都有可能不同，通过ERP怎么实现？昆山工厂太仓工厂平江工厂财务账-中国准则财务账-美国准则管理账-中国准则6系统元素抽象建立抽象元素：业务组织、核算组织、核算体系、会计政策。蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂 核算组织 （法人） 核算组织1（利润中心1） 核算组织2（利润中心2）蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂业务组织1业务组织2业务组织3业务组织1业务组织2业务组织3会计政策（美国准则）会计政策（中国准则）企业财务核算制度法人核算体系管理核算体系7元素概念及关系核算组织即会计主体，是指依据法人或利润中心的基本属性划分业务组织的核算范围（可以理解为业务组织的上级

4、组，是虚拟的财务组织）；会计核算体系简称核算体系，是基于企业业务组织架构划分业务组织核算范围的财务核算体系；会计政策依据国家（地区）会计准则建立的企业财务核算制度，如资产折旧方法、折旧年限的选择，存货成本核算方法、核算维度的设置等等。8成本核算主体构建根据以上分析，构建案例的三套成本账。如下图：总结：核算体系、核算组织、会计政策决定成本核算总维度，实现成本流与物流的分离；核算体系对业务组织划分口径的不同与不同会计政策组合应用可以实现多套成本核算方案，能满足企业财务管理的不同需求！9成本管理与总账的集成核算体系核算组织会计政策1主账簿副账簿1副账簿n会计政策2副账簿1副账簿2副账簿n核算体系、核

5、算组织、会计政策与账簿之间的关系10成本管理与总账的集成 成本管理通过智能会计平台将各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下的成本数据传递到对应需记账的账簿进行账务处理。成本管理成本管理核算体系核算组织会计政策副账簿1副账簿n主账簿智能会计平台11提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货结账向导12存货核算系统应用框架13应用价值存货核算应用价值如下：既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算；支持多核算体系多会计政策成本核算；支持多币

6、别多会计日历成本核算；支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；支持存货成本按费用项目分项核算；支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等；支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）；支持组织间交易业务的成本核算；支持赠品、不良品、废品零成本核算；支持生产作业不良退料的残值计算；支持物料计价方法的变更；支持物料核算维度的变更，如批号、BOM编号、辅助属性等由影响成本变更为不影响。14提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报

7、表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导15系统整体应用流程16提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导17核算范围功能介绍业务价值n 核算范围划分依据有货主、库存组织、仓库、货主+库存组织及货主+仓库；n 支持按核算范围设置计价方法，如加权平均法、移动平均法及先进先出法。n 考虑跨组织业务，不考虑具体储存仓库，按货主划分成本核算范围；n 不考虑跨组织业务，单按库存组织或仓库划分成本范围核算；n 考虑

8、跨组织业务，并按货主及存储地址划分成本核算范围。应用介绍应用场景18物料计价方法业务价值n 支持按单个物料、存货类别及物料属性设置计价方法；n 支持灵活的个别计价法应用；n 支持加权平均法、移动平均法及先进先出法。n 对关键物料设置不同于所属核算范围的计价方法，如某个仓库整体按加权平均法核算，但对其中的某些物料或某类物料再单独设置移动平均法核算 注意：l 批量变更物料维度时，务必在创建组织批量反审核物料，变更后再批量审核，批量审核前不能核算。l 当需要维护的物料有库存余额时，不允许进行设置，需要去物料计价方法变更中做变更l 同一核算范围内，一个物料编码在不同业务组织下设置为不同存货类别（或物料

9、属性），且按存货类别（或物料属性）设置物料计价方法。例如：核算组织X有A、B两个业务组织，有相同物料编码01.001，但在A组织下物料属性为自制、存货类别为半成品，在B组织下物料属性为委外、存货类别为成品。这种场景下，若将A、B放在同一核算范围下，则物料01.001存货核算时直接获取核算范围中的计价方法。 应用介绍应用介绍应用场景19费用项目功能介绍业务价值n作为公共资料用于财务各领域统计费用明细；n作为成本分项核算的成本结构构成元素n支持自定义费用项目。n支持批量审核，但是默认的费用项目不能参与批量审核n支持税率批改n用于统计费用的费用要素n成本核算按经济用途或成本动因归集成本，按费用项目分

10、项核算。l 费用项目即费用要素，也是物料成本的构成要素，存货成本类型决定着存货成本的基本结构，不能随意禁用或者变更。l 依据管理的精细化程度设置费用项目，一经使用不允许删除。l 支持批量审核，但是默认的费用项目不能参与批量审核应用介绍应用场景20退料残值率设置功能介绍业务价值n支持对退料单据上的部分物料单独设置残值率；n存货核算时残值率优先取物料明细残值率。n生产过程因人为因素、机器设备等原因导致材料损坏或报废，退回仓库时需对其残值进行评估计量，成本核算时会根据出库价*残值率计算其退回仓库的价值。l 支持对退料单据进行退料残值设置；l 支持废品和不良品，两种库存状态；l 优先获取物料的残值率，

11、退料单物料成本=物料出库成本*残值率。点击自动获取分组可按物料编码和物料分组进行设置应用介绍应用场景21成本政策功能介绍业务价值n按会计政策设置存货成本核算按费用项目分项核算；n按会计政策设置成本是否按含税计算（仅企业内部管理可应用此功能）；n按会计政策选择核算体系启用即时成本。n会计政策指的是企业财务核算制度，一般都是依据国家会计准则，法律法规设置的l 支持存货核算按费用项目分项核算及结转；l 支持存货核算按含税金额进行核算【仅企业内部管理可应用此功能】；l 建议在默认会计政策，默认核算体系启用即时成本。勾选此参数，存货核算对物料成本按费用项目分项核算及结转勾选此参数，存货核算按含税金额进行

12、核算（仅企业内部管理可应用此功能）新特性，移动加权平均法下的成本，不参与实际出库成本核算，目前只具有参考作用应用介绍应用场景22提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导23成本管理系统参数功能介绍业务价值n按核算组织设置保存参数。n详细参数解析请参考帖子：https:/ 后台参数【单据零成本时允许期末结账】，主要处理企业的一些特殊场景，如受托加工客供料、配套件处理；重点参数解析：1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算

13、后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值，但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间；2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况；3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配；4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换核算日期排序。应用介绍应用场景24提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成

14、本调整报表分析期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导25启用存货核算系统功能介绍业务价值n按“核算体系+核算组织+会计政策”总核算维度启用存核算系统，确定启用会计期间。n前提：1.启用库存组织； 2.设置核算范围。n启用存货核算系统进行成本核算。说明：l 启用存货核算系统前设置核算范围的目的是：通过核算范围覆盖的库存组织，确定初始核算数据的取数范围。l 库存组织的启用时间决定初始核算数据的取数来源：库存组织的启用时间在存货核算启用期间之后的，初始核算数据取初始库存列表中的数据；库存组织的启用时间在存货核算启用期间之前，则初始核算数据取库存余额表中的数据。应用介绍应用场景26

15、l 外部引入步骤：1.获取库存期初数据；2.按引入模板引出数据；3.维护成本单价；4.外部引入；l 在供应链初始库存列表维护好单价，获取库存期初数据时可同时获取到数量和金额；l 对数：是指期初核算数据维护后，核对与库存同时点的结存数量是否一致，若不一致，则需要重新“获取库存期初数据”l 反写库存：在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下将初始库存成本反写初始库存列表；l 若初始库存数量较大建议分库存组织、仓库分别获取。初始核算数据录入功能介绍业务价值n按“核算体系+核算组织+会计政策”自动获取初始库存数量，维护期初成本；n支持批量引入期初成本；n启用存货核算系统时存在期初库存余额，以确

16、保系统库存数据的连贯性。应用介绍应用场景27初始化功能介绍业务价值n按“核算体系+核算组织+会计政策”总核算维度结束系统初始化，前提:1.已启用存货核算系统；2.核算范围已覆盖完全；3.所覆盖的库存组织已结束 初始化；4.初始核算数据与库存组织数量对账平衡。n稳定存货核算系统正常使用的前置条件及数据l 结束初始化后才可以进行出库核算；l 若提示数量不一致需要重新获取库存期初数据。应用介绍应用场景28新增“启用分布式调出未调入”功能应用介绍应用场景n管理员登陆，对指定角色进行功能授权后，即可在存货核算-初始化目录下看到。n按核算体系+核算组织+会计政策启用n介绍中提及的“分布式调出单”本期均未下

17、推“分布式调入单”n解决了本期做分布式调出单，跨期下推分布式调入单，存货报表本期期末结存与下期期初结存不一致的情况；n存货报表下期期初与总账下期期初因为上期有分布式调出未做调入的物料，而对账不平的问题做一张分布式调出单，来看下启用该功能前后报表展示情况未启用该功能时，报表统计情况，汇总表过滤条件未勾选“不统计组织内调拨单据”汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第九期发出和期末结存都未统计分布式调出单汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第十期期初存统计了张分布式调出单未启用该功能时，报表统计情况，汇总表过滤条件未勾选“不统计组织内调拨单据”汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据

18、”，第九期发出和期末结存不统计分布式调出单汇总表过滤条件勾选“不统计组织内调拨单据”，第十期期初存不统计分布式调出单29提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导30采购入库核算-自动钩稽核算功能介绍业务价值n前提：必须满足入库单（退料单）下推标准应付单；n勾选“成本管理系统参数”中“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”。n普通采购，根据应付供应商的货款确定物料采购的成本；n委外采购，根据应付加工厂商的加工费用确定委外采购物

19、料的加工成本。l 入库单下推应付单审核时会创建勾稽日志，基于这个勾稽关系 ，将应付单的金额计入对应入库单成本中。应用介绍应用场景31采购入库核算-采购费用分配功能介绍业务价值n选择可计入成本的费用应付单与采购入库单（退料单）、物权转移单进行匹配，然后将费用分配计入存货成本；n支持费用应付单有指定入库单时的自动分配。n按照会计准则，将物料采购过程中发生的费用计入存货成本，如关税、运输费、装卸费、保险费等。l 库存单据默认加载1000条，后台新增参数【库存单据加载条数】支持大批量采购费用分配；l 库存单据必须下推应付单且已审核才能参与分配应用介绍应用场景32采购入库核算功能介绍业务价值n没有勾选参

20、数“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”时，补充入库成本核算。n核算多核算体系多会计政策下的入库成本。n自动钩稽核算及采购费用分配仅完成了“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下的入库成本核算，当存在多维度时，需根据采购入库单与应付单的钩稽关系补充入库成本核算应用介绍应用场景33入库成本维护功能介绍业务价值n按单据类型进行成本暂估；n支持多个成本价来源，支持从组织间结算价目表获取成本；n支持多核算体系，多会计政策间引入成本价；n支持批量外部引入。n对入库序列不确定成本的库存单据进行成本估价n备注：若没购买产品成本核算模块，则在此需手工维护生产入库成本。l 已下推应付单的入库单和核算组织

21、内调拨不在暂估范畴；l 核算组织间的分布式调拨入库单（普通）及调拨出库单（退货）属于入库序列，取结算清单上的结算价格做为入库成本；l 入库成本维护后务必进行出库核算，在核算单据查询中查看核算结果。应用介绍应用场景341、选中具体核算组织下的会计政策，点击新增；2、选中零成本数据，点击“批量更新零成本单据”可以讲维护的价格写入零成本单据，之后在核算时勾选“出库核算时不更新已修改成本的库存单据成本”零成本批量维护n批量更新零成本单据：按物料批量更新所有入库序列的零成本单据的成本；n批量修改暂估单据：按入库单据类型对已暂估成本批量修改；n获取零成本物料：点击获取入库序列零成本物料。n可按费用项目进行

22、维护成本n入库成本维护是按单据明细维护成本，效率较低，通过零成本批量维护按物料维护成本，同步批量更新单据成本l 仅对入库序列暂估成本进行维护；l 核算参数【零成本单据自动取价】规则增加【零成本批量维护】和【组织间结算价目表】。应用介绍应用场景35套件子项权重维护应用介绍应用场景n套件核算的定义：见右侧文字n应用： 1、存在套件跨组织业务 2、参数设置（管理员登陆）-供应链-组织间结算-套件物料参与结算：按套件父项 3、需要在销售组织中维护子项的售价作为权重基数， 分配权重=套件子项权重维护中子项的单价*子项数量 4、支持手工维护和批量维护n跨组织销售，按套件父项结算价进行结算时，销售组织需要对

23、套件子项的采购入库成本进行暂估。套件核算的定义 套件出库是指按套件子项出库，但是对客户开票时，按套件的父项名称进行开票结算，例如：某家具厂商，接受客户订货高级实木床一套，此商品是由实木床架和高级床垫构成，实木床架和高级床垫就是被称作套件子项，高级实木床就被称作套件父项。工厂按照子项进行生产、库存管理。但是按“高级实木床”进行开票结算。 因此，套件的核算是按照套件子项的库存单据进行核算。套件父项的成本金额等于套件子项成本的累加。套件子项权重应用场景 当套件业务涉及到了跨组织业务，现在以跨组织销售举例：如果该业务是按照套件父项进行结算，那么销售组织中，套件父项的采购成本就会取结算价，而套件子项此时

24、是获取不到结算价的。因此在销售组织中，就需要一个权重来作为子项成本进行分配依据36委外入库核算n委外加工的产品成本有两部分组成：消耗委外发出物料的材料成本及支付给加工厂商的加工费用。n加工费由委外入库单下推应付单自动核算；材料成本【成本计算】反写；n支持加工费暂估；n支持批量引入。l 按模板引出数据：支持批量引出引入；l 按单据体引出：支持按列表引出数据方便对材料成本与加工费进行分析；l 成本维护：未启用产品成本核算时，可以批量对零成本材料成本进行维护；l 未启用产品成本核算时，材料成本需要在系统外手工计算；l 工序委外加工费不在此核算。应用介绍应用场景37出库成本核算n根据入库成本按照核算范

25、围及物料计价方法核算出库单据（如领料单、销售出库单）的出库成本。n出库成本核算前合法检查；n按核算参数进行出库成本核算；n详细参数解析参考帖子：http:/ 集成所有存货核算前必做事项向导，如已完成可省略；l 支持按部分核算范围和部分物料进行核算，进行数据分析前时务必勾所有核算范围和所有物料进行出库核算；有单价无成本时按0.01暂估每次成本核算完毕后，务必打开合法性检查报告，检查是否存在错误或不通过的状态，这两种状态都会影响成本结果，尤其是存在不通过状态时，系统直接终止计算。也可以在运行核算前，在“选择范围界面”勾选应用介绍应用场景38其他存货核算n特殊业务的成本核算，如库存状态转换、形态转换

26、、批号调整及组装拆卸等业务n出库成本核算前合法检查；n由出库成本核算时自动处理；n支持手工调整成本；n组装拆卸费在各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下都相同，只是因核算币别不同而进行了换算。应用介绍应用场景39定时核算n在系统闲时进行核算，避免因核算耗费大量系统资源，对业务操作产生不必要的影响；n创建定时核算计划，周期定时出库核算；n支持修改执行时间l 新增定时出库成本核算；l 选择核算体系+核算组织+会计政策，每个核算组织创建一个定时核算；l 核算后请打开合法性检查报告，查看是否有异常情况。l 定时执行次数：体现从第一次执行到目前执行次数，用于检查是否有执行失败的情况应用介绍应用场景40

27、提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导41成本调整功能介绍业务价值n入库成本与发票有差额；n异常余额调整；n对以前期成本进行调整；n当期单据生成凭证，对出库核算产生的差异自动调整；n对期末余额的直接调整n支持系统自动生成及新增处理。n支持期末余额的直接调整无需重新核算l 期末余额调整：只调整物料的期末结存，保存后可直接结账，重新核算会自动删除；l 出单自动生成的成本调整单只要重新核算会被删除，并重新生成；已生成凭证重新核算

28、前会必须删除；l 采购入库调整单是由采购入库核算产生，即入库成本与发票金额存在差额时，采购入库核算时会根据系统参数“应付单与发票核算产生的差异计入存货成本”产生采购入库调整单；l 生产出库调整、委外出库调整、销售出库调整、其他出库调整、可以手工新增并支持指定来源单据；l 异常余额调整由异常余额汇总表出单生成，此类单不允许手工做单。 （http:/ 异常单据查看：统计单价小于等于0的数据；l 按货主类型及单据类型汇总：对核算单据归类汇总；l 显示目标成本：勾选可在核算单据查询中查看目标成本，前提是必须获取过目标成本；l 仅显示超出警戒数据：仅显示实际成本超出目标成本合理差异范围的单据l 修改单据

29、成本后，且没有勾选“核算单据查询成本维护后不更新余额”，务必重新进行出库核算，否则将导致成本数据异常；l 核算单据查询条件页签支持多种维度查询；44存货核算汇总报告n查询存货出库成本计算成功与否，如果不成功，告知用户可能原因，以便准确算出成本及期末结账。n查询核算单据的成本；n查询物料出库成本核算状况；n联查错误日志；n联查核算明细报告。l 只显示核算异常及失败存货：仅显示出库成本核算不成功的物料；l 明细报告查询：联查物料的成本计算过程，出库核算勾选【写成本计算过程】才可以联查到明细报告；l 错误日志查询：联查错误日志；应用介绍应用场景45存货核算明细报告n了解成本计算的来龙去脉n查询物料成

30、本计算的详细过程l 出库核算勾选【写成本计算过程】时，查看存货核算明细报告才有数据。应用介绍应用场景46存货收发存汇总表l 支持分组汇总；l 过滤界面选择库存维度时，条件页签支持按批号查询；n了解单个或连续几个会计期间的存货收发存汇总数据n支持按期间查询物料库存维度的收入、发出、结存的汇总数据及联查明细数据；n支持按费用项目查询（存货核算支持按费用项目明细核算时）。应用介绍应用场景47l 支持分组汇总；l 过滤界面选择库存维度时，条件页签支持按批号查询；存货收发存汇总表n了解单个或连续几个会计期间的存货收发存汇总数据n支持按期间查询物料库存维度的收入、发出、结存的汇总数据及联查明细数据；n支持

31、按费用项目查询（存货核算支持按费用项目明细核算时）。应用介绍应用场景48存货收发存明细表n可以从库存管理维度及财务核算维度查询单个或连续几个会计期间的存货收发存的明细数据n按期间展示物料收发存的明细数据；n根据明细联查库存单据；n按费用项目分项展示收发存明细数据（存货核算支持按费用项目明细核算）l 按库存维度显示：指按库存、仓位、批号等明细显示，比核算维度更细；l 按核算维度显示：指按核算范围、货主以及勾选影响成本的物料维度；l 后一：存在多个维度时查看下一页数据；l 前一：存在多个维度时查看前一页数据；l 过滤界面显示维度选择库存维度显示时，条件页签支持按批号查询；应用介绍应用场景49异常余

32、额汇总表n存货成本核算过程因系统或人为等因素导致期末余额中存在无数量有金额，有数量、无金额及费用项目金额小于0等异常情况。n查询异常数据；n对异常数据出单进行成本调整；n支持按库存维度+费用项目明细出单n更多关于异常余额的可以浏览http:/ 显示有数量无金额的记录：出单后成本调整单无金额，需手工维护；l 显示无数量有金额的记录：出单后成本调整单自动审核；l 只显示汇总行：勾选此参数不能出单；应用介绍应用场景50产品维度利润分析表n统计及分析产品销售毛利及净利情况n支持从产品、客户、销售员、销售部门角度统计分析产品利润情况；n支持跨期统计产品销售利润并进行分析n支持分组汇总l 支持内外部客户分

33、别查询；l 数据来源于销售出库单和应收单，单据上信息一致才会合并显示在一行，如销售员；应用介绍应用场景51核算单据成本对比分析表n存在多核算体系多会计政策时，对同一业务单据比对其在不同核算体系不同会计政策下的成本差异n按期间选择两个不同的“核算体系+核算组织+会计政策”进行业务数据对比。对比前提：这两个对比核算组织包含相同的业务组织。l 支持按单据编号进行对比l 支持按单据类型进行对比；应用介绍应用场景52杂项出入库明细表n从财务角度统计及分析其他出库单、其他入库单的数据n支持按期间或日期范围进行统计查询n支持分组汇总查询l 分组汇总结合选项-公共参数-仅显示汇总行数据，可显示汇总数据l 支持

34、显示费用明细应用介绍应用场景53入库钩稽汇总表n从财务角度核对总账与业务系统的应付暂估数据n查询入库单与应付单钩稽汇总情况；n支持期初采购入库单、期初采购退料单；l 当采购入库单做暂估，应付单冲暂估时，可以用期初未钩稽金额和总账的应付暂估期初余额进行核对；l 支持分组汇总；应用介绍应用场景54入库钩稽明细表n钩稽日志按报表进行汇总显示，方便查看入库单成本构成情况；n完善应付暂账处理方式；n查询入库单与应付钩稽明细情况；n支持分组汇总查询n不使用发票的情况下支持应付暂估月初一次冲回；l 生成入库暂估表：月底未钩稽金额生成入库暂估表，依据入库暂估表生成暂估凭证，下月初一次性冲回；l 应付关闭出单：

35、解决了应付已关闭，但是仍然显示未勾稽完成的状况l 若应付单下推发票会产生入库成本调整单，导致出现未钩稽数量等于0，未钩稽金额为负数，属于正常情况；应用介绍应用场景55生产发料明细表n统计及分析生产发料数据n支持按期间或日期范围进行统计查询n支持分组汇总查询n支持简单生产领料、普通生产领料、生产线生产领料l 支持按日期查询或者按期间查询；l 支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；l 支持显示费用明细应用介绍应用场景56采购明细表n统计及分析采购数据n支持按期间或日期范围进行统计查询；n支持分组汇总查询；l 支持按日期查询或者按期间查询；l 支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】

36、；l 支持显示费用项目明细应用介绍应用场景57销售明细表n统计及分析销售数据n支持按期间或日期范围进行统计查询；n支持分组汇总查询；l 支持按日期查询或者按期间查询；l 支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；l 支持显示费用项目明细。应用介绍应用场景58委外发料明细表n统计及分析采购数据n支持按期间或日期范围进行统计查询；n支持分组汇总查询；l 支持按日期查询或者按期间查询；l 支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；l 支持显示费用明细应用介绍应用场景59 存货收发存明细表（跨维度)n在一页展示所选物料的收发存明细情况n与存货收发明细表的不同就是，存货收发明细表按核算维度进

37、行分页，而这个报表则是将所有收发单据放在一张表n 满足了需要查看物料在所有库存维度下的收发情况应用介绍应用场景60存货异动汇总表n按业务类型对物料的收发情况及成本金额进行展示n出统计报表，全面查看物料收发存单据类型明细的汇总，弥补了存货收发汇总表不能显示收发业务类型不足应用介绍应用场景61提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导62即时成本n商贸企业产品出库时即时统计销售利润n按核算体系+会计政策启用即时成本；n单据审核后触

38、发核算；n支持即时成本重算l 按库存维度进行核算；l 计价方法仅支持移动平均法；l 建议在默认核算体系，默认会计政策启用即时成本。应用介绍应用场景63即时收发汇总表n报表中每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行n支持按日期查询n支持辅助属性查询n支持分组汇总n丰富了“即时成本”特性的报表类型n方便客户查看“即时成本”下物料汇总收发存情况应用介绍应用场景64即时收发明细表n查询从当期会计期间的第一天至当前系统日期的即时成本明细数据。l 报表按库存维度进行展示；l 计价方法仅支持移动平均法；n查询即时收发明细数据应用介绍应用场景65即时成本对比分析表n提供即时成本与实际成本的

39、差异分析n提供当前核算期间实际成本和即时成本差异分析。应用介绍应用场景66提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理成本监控存货跌价准备存货结账向导67期末关账n对货主进行关账，不允许编辑、修改、删除关账日期之前的与成本相关的业务单据，以确保稳定的成本核算数据。n对核算组织下所有业务组织(即货主)进行关账；n产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。n注：为稳定存货核算及产品成本核算的数据环境，请在成本计算之前先进行期末关账！l 结账的前提是必须关账；、l 关账后必须

40、再次出库核算后才能结账。应用介绍应用场景68期末结账n产品成本核算完毕后进行期末结账，即关闭当前账期并开启下一账期。n产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。按“核算体系+核算组织+会计政策”进行结账及反结账；n产品成本核算与存货核算共用同一个期末结账功能l 结账提示负单价，可以在核算单据查询中勾选【异常单据查看】查询全部明细；l 结账提示负库存，可以参考论坛帖子：http:/ 结账前存货必须已关账；l 出库成本核算后如果产生了新的单据在当期，如应付开票核算产生的成本调整单，必须重新核算，才能结账。l 存货期末结账，反结账时，不允许做下面的修改：1、入库成本维护的修改保存； 2、委外入库核算

41、的保存；3、其他存货核算的保存；4、零成本批量维护的批量更新成本；5、核算单据查询成本维护应用介绍应用场景69提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导70账务处理l 生成凭证前在智能会计平台配置凭证模板；l 反结账到以前期间重新出库核算前必须删除系统自动生成的出库成本调整单。n选择“核算体系+核算组织+会计政策”对应的账簿生成财务凭证n生成财务凭证应用介绍应用场景71提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍

42、系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导72业务云巡检n对成本核算和存货核算预设检查项n提供定时巡检功能n提供自定义检查项设置n提供邮件提醒功能n通过巡检内容的设置，提前检查业务存在的问题进行排查，保证核算的正常进行和结账的顺利目前系统只预设了产品成本核算和存货核算两个子系统的检查1、可以自定义添加检查项2、检查项状态：准备、正在进行、已完成、禁用。巡检只对状态为准备、已完成的检查项进行检查。3、点击初始化按钮，可将检查项状态恢复为准备，巡检结果恢复为未检查4、用户可以自选检查项目

43、，选择以后点击“保存选中项”，对已选项目进行保存用户可通过二开组件来自定义检查项，或者通过提单申请标准产品开发预设检查项检查项组件名称应用介绍应用场景73提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控存货跌价准备存货结账向导74成本监控n以过去期间的历史成本或者物理标准成本计算目标成本n提供物料实际成本与目标成本差异率分析n提供差异预警功能n成本领先是企业在竞争中取胜的关键战略之一,成本控制是所有企业都必须面对的一个重要管理课题。“成本监控”帮助客户建立

44、成本价目标值，并将它嵌入业务单据中，进行实施监控、预警及分析，帮助财务实现成本即时管控的目标。按历史出库成本获按历史出库成本获取取按历史出库成本获取按历史出库成本获取提供获取时间范围供用户自行定义，出库成本从用户指定时间范围内获取；时间范围最大为一年且必须是已结账期间。）按标准成本获按标准成本获取取l 目标成本维度：不论目标成本的来源，一个物料只允许一个维度组合目标成本维度：不论目标成本的来源，一个物料只允许一个维度组合l 用户设置成本预警的合理范围，超出该范围则系统会进行预警提用户设置成本预警的合理范围，超出该范围则系统会进行预警提示示l 监控方案设置：点击新增，选择成本监控对象为目标成本预

45、警后开始监控方案设置：点击新增，选择成本监控对象为目标成本预警后开始后续设置后续设置。应用介绍应用场景7575存货跌价准备-计提流程应用介绍应用场景n支持按照“仓库+库龄”进行计提存货跌价准备n支持灵活地划分库龄区间n支持按照不同库龄划分区间，设置不同的计提比率支持计算生成的计提单n支持手工修改库存数据基于库存管理模块“库龄定时计算”结果n存货跌价准备是指由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可以收回的部分，应按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入存货跌价损失。一般在中期期末和年度终了，成本会计会依据存货账龄、可变现净值、企业计提比率进行手工计算跌价准备并记账。 7676存货跌价准备-功能截图应用介绍应用场景n