FZMM-303发票校验流程V20

1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：发票校验流程流程编号：fzmm-303作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：v2.01）文档保存及批准31.1文档保存31.2 修改记录313批准记录32 图示解释43 业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2 未来业务子流程模式-流程图63.3 其它说明71）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:/fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215mm/fzmm-303 发票校验流程 v

2、2.0.doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非sap文档sap处理4sap文档o连接非sap操作<3>判断:隸；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范采购物资的发票校验，保证采购指令单、入库单、发票三单正确匹配，确保采购的 物料能在按时并按准确的金额进行付款。未来流程综述供应部物控员或营销中心采购员系统内打印出对帐清单；供应部物控员或营销中心釆购员同供应商核对对帐清单上的未开发票项目，核对无误后通知供应 商开具发票；接到供应商发票后，供应部物控员或营销中心采购员对采购指令单、入库单、

3、发票三单进行 匹配，无误后送交财务部审核，发票有误通知供应商重新开具发票；财务部发票校验员对采购指令单、入库单、发票三单进行审核，审核通过后进行系统内发票 校验，审核不通过退冋供应部；对现有流程的优化系统内岀具对帐清单方便对帐；提高发票校验的准确性；系统自动根据付款条款进行帐龄分析;提供付款情况的查询。3.2未来业务子流程模式-流程图流程塔称:发:票核购漑禅供应帼莒销中心仏irfu 时犠时犠沾g2. hl实东h*拘遥3.供曲向幵 film>1 "s5x uab.维 收er：核对发谓、处"漪过i是7x发療收4ft納*4业务名称责任岗 位发生时间部门业务描述1.打印对帐清

4、物控员在收货之供应部/营系统内打印对帐清单。单/采购 员后销中心2.核实未开发票物 资物控员 /采购 员在付款z 前供应部/营 销中心核实已入库未开发票的物料。3.通知供应商开具 发票物控员 /釆购 员在帐物核 实无误之 后供应部/营 销中心通知供应商按核对之后的清单开具发 票。4.发票核对物控员 /采购 员在收到发 票之后供应部/营 销中心对采购指令单、入库单、发票 三单进行匹配，无误后送交财务部审 核，发票有误通知供应商重新开具发 票。5.传递、签收物控员 /米购 员在发票送 财务部时供应部/营 销中心填写发票交接登记表交财务部签 收。6.发票核对发票校 验员在收到 a ”己核对完 毕z后财务部对“三单”进行再次审核。7.发票校验发票校验员已核实无 误之后财务部系统内进行发票校验。33其它说明1）供应部的责任岗位是物控员，营销屮心的责任岗位是采购员。特殊情况说明相应行政管理规定权限需求1）营销中心/供应部采购人员：显示、查询；2