财务个人的年终总结三篇

1、【精选】财务个人的年终总结三篇 一年工作到了年终，经过过去一年的辛勤付出，我们一定积累了不少经验和教训，如果你仍旧感到迷茫，那么我想你需要暂时停下来好好对过去的工作做个总结了。但是怎么写才可以吸引人，你掌握了吗？下面是关于财务个人的年终总结3篇，仅供参考，欢送大家阅读。 今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际， 求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回忆一年来的工作，我总结如下： 1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币

2、资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用提供了数据根底。 2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供给商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供给商款项管理

3、方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产工程核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算工程对应无误;并增加了原来未做现金流量工程;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金工程、应收和应付工程帐帐相符，通过每月对应收预收、

4、应付预付工程的数据的比照，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表工程数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的根底;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。 6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件

5、及商业秘密，做到数据不外泄不传播。 1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算工程归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算工程及现金流工程归类准确、数据准确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完整清楚、符合逻辑。 新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要： 1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个

6、模块数据录入及初始化工作。 2、更好、更全面完本钱岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。 3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。 xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强效劳意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 1、资金上存率95%以上;完成，到达97%。 2、年末货币资金余额15000万元以上，其

7、中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。 3、总部费用支出控制xx万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。 4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度方案的42%。 5、新开工程资金筹划率100%;新开工程3个，均做了资金筹划。(五盂两个，白象绿洲一个)。 7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。 去年我们按照公司统一部署，完成年度的账、过账

8、工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工工程进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底根本完成备用金的清理工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费

9、用控制和总。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标xx万元的一半之内。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作。 二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。 三是通过每月xx工程资金收支方案预算，严格控制xx工程资金使用按公司审批意见执行，加强对xx工程等游离于体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金方案和公司财务制度的执行情况。 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对

10、所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元。 六是积极与上层公司对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。 七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果工程部提供资金支持300多万元。加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理

11、的制度建设。 一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。 四是完善公司直管工程财务收支审批程序。 一是财务部积极参与对新开工工程进行行工程综合考核指标制定，参与亿元大工程本钱分析和稽核。 二是对xx工程进行审计监察和对xx工程进行工程综合效益和财务收支情况审

12、计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题。 三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改。 四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有工程清欠台账，动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大工程清欠工作。 一是财务部深入一线的决心不是很坚决，除对xx工程的财务工作直接管理较多外，其他工程根本处在统计资料阶段，未深入工程了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。 二是公司财务部总部对分公司和工程的调控能力不强。 三是资金的管理措施、方法有待改良和

13、提高. 四是财务人员的业务素质有待提升，局部财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本工程的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低。 五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。 1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。明年公司需要向上层公司上缴3200万元，需要归还银行借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险。 因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度

14、召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极催促xx工程和xx工程在年内归还借款。保证各单位及时上缴。 2、加强对工程现场经费和核算和控制，尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对工程间接费用的控制。 3、加强对xx工程固定资产管理，尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司。 4、进一步加强对工程的审计，及时发现问题进行整改。 5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的工程财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在工程管理中的作用。 光阴如梭，我进入中盈已经三个多

15、月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的局部。 财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售局部的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。 随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都根本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的