公司财务部年度工作总结与公司财务部年终总结汇编

1、公司财务部年度工作总结目录第一篇：公司财务部工作总结第二篇：公司财务部年终工作总结第三篇：公司财务部月度工作总结第四篇：公司财务部工作总结第五篇：xx年公司财务部工作总结范文正文第一篇：公司财务部工作总结公司财务部工作总结春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪，公司财务部工作总结。我 们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新 岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没 有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我 们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做 一简单的回顾。一、作为

2、非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职 能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善 公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、 审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐 一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节 中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之 门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把 问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是 最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平

3、的情况下，三费（管理费用、销售 费用、财务费用）却比去年同期下降了 20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意 识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没 有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资 考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗 位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管，工作总结公司 财务部工作总结。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企 业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发

4、扬协作精神， 积极配合总经办顺利完成了 xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审 做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做 好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划 提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人 员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨 论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆 在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上 来的意见与建议做出相应的

5、措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工 作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地稅局 举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得 税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月 纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制 工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人 行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这 一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好

6、的品德这一 基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体 到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事, 大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩 也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其是要学会与部门、 领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它 们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。 与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效 的发挥了会计的监督职能，来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为 主动。其

7、三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念 越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企 业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求-逆水行 舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜 劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与 智慧描绘未来的蓝图。第二篇：公司财务部年终工作总结自xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司 总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家 庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我

8、做到了。展望未来，我对公司的 发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好 的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结：对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同 样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能 力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（xx年一xx年）：初学阶段；xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情 况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作t 日常收费一银行对接一建立收费台帐一与总部财务对接

9、，一切都是从零开始。我 自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导 和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基 本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表 的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服 前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐 碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求 在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重 要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提

10、高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方 法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工 作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了财 务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程， 并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日 常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。第二阶段（xx年一xx年）：发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华 森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业

11、前期接管到业主 入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进 入日常管理之后，因为新招的财务助理是，我由此又接触到了辅导新人的工作内 容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、 解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助 理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助 理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作 中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段（xx年一现在），不断提升阶段：xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和 细心，不

12、能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做 好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额 调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系 到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都 会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容 是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人 更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快 融入金网络这个大家庭。xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工

13、作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用 友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以 及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问 题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的 工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥 华森林及亲爱的vi血管理处的主管会计工作。二、主要经验和收获：在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财 务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉

14、基本业务，才能尽快适应新的工作岗 位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的 工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进 步。三、确立工作目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我 喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命 脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常

15、的财务管理中加 强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制， 充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务 管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己 的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。其理念是为网民建造一个健康的“上网绿色通道”。ddol网址导航通过程 序与人工双重筛选出优质网址，进行分类收

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17、，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告 汇报如下：1关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大 专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时 间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要 求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗 位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会 部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司 成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经

18、济参谋的作用，不断完善企业 内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管 理水平。2关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不 太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较 多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理 的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误， 但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供 应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3 .往来账款核对工作情况。往来

19、核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较 快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费 签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足 供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程 的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4 现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要 提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全， 提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行 预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开

20、。因些我们建议各部门用款前做好 计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用 款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5目前存在问题及下阶段的工作安排。a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保 管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作 必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只 有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有 关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司 领导重视此项工作。b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在

21、会计人员到岗后，运用网络系 统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求 是：(1) 当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度， 填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金 日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。(2) 项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管 有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销 凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无 误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(3) 项目部及后勤部工作人

22、员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其 请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人 的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会 部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及 后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。(4) 会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正 确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外 月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制 材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材

23、料成本 报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。(5) 后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处 理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库 当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电 脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解 公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。(6) 各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的 物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧 物资经公司领导批准，后勤部监督在

24、工地现场直接进行出售，取得的收人必须交 公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意 签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人 现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会 部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利 于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题， 希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操 作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努 力奋斗！第四篇：

25、公司财务部工作总结沂山旅游公司财务部工作总结在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来 了，下面总结一下一年来的工作。一、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1 建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统 一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。 使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做 好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高 经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。二财务合同管理月总结公司推出

26、“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作 的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总 监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和 危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核 算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础， 管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想 上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时， 还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上

27、的影响问题，现在考 虑不充分，以后出现纟比漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工 作布置。1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会 计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核 算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任 人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻 实施阶段。2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目 的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部 考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调

28、整的财 务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对 稳定的表式。3针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司 对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公 司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息 传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面 地了解，为今后财务管理做好基础工作。5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了 使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计

29、核 算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算 到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解 会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习 这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了 解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。第五篇：xx年公司财务部工作总结范文xx年4月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原 因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作 及xx年度的年报工作。

30、首先说一下日常工作：1. 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2. 配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资 金3. 根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登 帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理 性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证 明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有 一些数据需要核实证明一下就可以了

31、，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今 年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最 大（我们一定会做的更好：）的鼓舞和信心。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的， 我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑 战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的 老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具 体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现 问题没有人承担责

32、任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人 定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者 就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到 以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事 说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部 门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成， 提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。新

33、的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作， 这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自 我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管 理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！jeyoo公司财务部工作总结公司财务部工作总结xx年公司财务部工作总结公司财务部工作总结公司财务部年度工作总结公司财务部年终总结目录第一篇：公司财务部年终总结第二篇：地产公司财务部总结第三篇：物流有限公司xx

34、财务部总结第四篇：公司财务部工作总结第五篇：公司财务部职员年终总结范文正文第一篇：公司财务部年终总结20xx年，是xxx店充满机遇的一年，也是充满挑战的一年;是不断优化业务 流程的一年，也是持续完善管理细节的一年;是和谐融洽的一年，也是团结互助的 一年;是奋发进取的一年，也是满获丰收的一年。过去的一年来，在公司领导的正 确指导下，狠抓各项工作落实，根据年度工作重点，围绕加强财务管理，积极主 动开展工作，年底圆满完成了工作任务。现将xx店一年的财务工作总结如下：一、加强学习，提高思想素质和专业水平加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好经营项目。的财务管理和财 务核算工作。我们主要以加强学习财

35、务理论与思想素质的提高水平摆在首位。我 们财务学习了会计基础、会计法和会计电算化来提高自己的专业水平。二、加强财务管理，提高经济效益我公司早以步入财务管理的规范化、合理化、科学化。规范化有适合我们公司自己的财务管理流程，有严谨的一级、二级、三 级帐的核对体系，在公司的不断经营与实践的基础上，我公司的财务管理不断规 范化，日趋完善。合理化集团制定了财务的流程，有一定的约束力。每天做到帐证相符、 帐帐相符、帐表相符，帐实相符。科学化采用了会计电算化，财务软件与手工帐，提高了工作效率。根据 各部门的产值，指定了工资比例分配.三、加强日常管理、减低财务费用（增收节支、押金与外欠及时出库、发票 的管理）

36、进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作， 为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通 过细化管理，理顺流程，资金流动性强。完成资金平衡，减少资金沉淀，20xx年 在全体员工共同努力下克服了大环境带来的困难。为我公司的成本控制、增收节 支而努力一、销售部门押金与外欠的及时出库，对财务来说有一定准确性，不但能提高我们的产值。 而且容易盘点库存，在盘点库存的同时也能及时发现盘亏或盘盈。库存丢失现象 减少了，也就做到了帐实相符。关于发票的管理是12年重点。我们能做到支票与发票、划卡与发票，一笔 对应一笔，小金额的不划卡，发票几乎能当月消费当月开，能

37、做到多开发票要有 领导同意，最低25%扣税，在这一点上财务能够严格遵守集团的规定。二、售后部门针对12年与4站对帐新改革的体制。在实施的过程中发现有不完善的地方, 及时与售后服务经理、集团财务、各4站精品员沟通。及时反馈意见。在售后积 极的配合下。通过2个月的沟通与协调。集团做出一套完善的对帐流程。制单员 打印结算单。财务认真核实，将起结算单返回4s站精品员。精品员找4s站销售 顾问和老总签字后由精品各区域财务与4s站财务核对后返回米其林，方可出库。 这就做到了减少单据堆积。和单据的真实性。虽然财务没有做出什么惊天动地的 伟大事业，但是在平凡的岗位上也能做到尽心尽力。在此真诚的感谢领导对我们财

38、务的关怀，各部门对财务工作上大力的支持， 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工 作中不断努力、不断改进。不断鞭策自己!我确信公司财务部是一个团结、高效的 工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同米其林财务部全体人员与米 其林弛加店共同走向辉煌！第二篇：地产公司财务部总结xx年xx公司财务部年终总结xx年马上就要过去了，这一年对于我们xx公司来说，是最艰难也是最有挑 战的一年。在这不平凡的一年里，公司全体同仁都在公司领导和部门领导的带领 下，齐力与公司一起度过最艰难的时期。下面我们就财务部所做的各项工作在这 里向各位领导和同仁一一汇报：一、财务日常工作有条

39、不紊的进行。1日常报销、凭证制作、表格统计、报表申报工作按时按质进行，突出内部 控制，缩短流程耗时，提高核算效率，保证了财务信息能有序地、按时、按质地 提供出来。2财务文件管理更为严格有效。随着工作的深入，各类文件也越来越多，各 类合同、企业基本信息资料等文件的收集和管理都成为了财务工作极其重要的一 块。在与各大融资机构、税局、工商、银行等部门机关的联络中，做好报送资料 的管理及统计，保证资料信息完整，报送及时，留档记录，事后追踪。3按时报税，与税局及时沟通。每月按时出报表，按时报稅，及时报送税局 所需资料，做好企业与外部机构的沟通协调工作，为后期公司涉税事宜打好基础。二、融资、预算与资金管理

40、工作。xx年对于公司和财务部而言，重中之重就是融资工作。公司日常开销、工 程款等使得我公司随时面临资金短缺的风险。所以如何做好融资工作成了财务部 摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资 金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。1、前期融资工作不负众望，取得初步成效。在过去一年里，财务部加强与 商业银行、信贷机构以及投资担保公司的融资洽谈，由于宏观调控等大环境的影 响，各个融资机构在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企 业是慎之又慎。但财务部仍积极与各大机构展开艰苦的商业谈判。有付出必定有 收获，截止目前，xx年度xx公司向各商业机构、银行、

41、信贷机构等融资合计约 亿元，融资款项主要用于支付xx年度工程款约万元，偿还借款及利息约万，用 于公司日常开支约万。2后续融资工作任重道远，财务部与公司全体成员一起努力。虽然前期工作 取得了初步的成绩，但是对于xx公司而言，目前仍然是我们最为关键的时刻， 后续资金计划迫在眉睫，融资事宜刻不容缓。后续我们面临着支付，归还前期借 款，支付工程款万，所需资金合计约亿元。黎明前的道路总是最黑暗的，也是离 光明最近的时刻。我们财务部的所有员工都在急公司之所急，为度过这个难关而 共同努力。目前，在公司领导的协调下，与中企的融资事宜正在紧张的进行，相 信在大家的努力下，我们终将会克服这个难关，迎来xx年。xx

42、公司财务部年月日第三篇：物流有限公司xx财务部总结四川省*有限公司 二零一二年度财务部工作总结 各位领导、各位同仁：xx年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下，以公司的规章制度为核 心，为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，逐步规范各项财务工作，完 善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设，有力地推动了财务管理在企业管 理中的核心作用。为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方 面对xx年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望：、xx年主要工作及阶段性成绩；(2) 、目前工作存在缺陷；(3) 、xx年工作基本思路与重点工作；、财务工作的感想。一、xx年主要工作

43、及阶段性成绩组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工 作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观xx年，财务部全体同仁 克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标，平时工 作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。xx年财务工作主要的亮点：1、财务监督主要体现：、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依；、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督；、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔 报销费用的真实完整；、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支付坚持“一票、一清、一 结算”的原则；、对

44、于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金 额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性；、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用 情况，确保资金安全有序；、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳 进行；、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。2、财务制度建设主要体现：、建立完善的财务管理制度；、制定运单管理办法；、拟定合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知；、拟定建设八分公司财务管理办法、制定财务部各岗位制度；(6)、出据半年财务分析报告；、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及

45、工作安排进行沟通。；3、资金管理主要体现：、“现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银 行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额；、坚持对总公司现金执行xxo元备用金制度，对于超过xx0元部份及时 存入银行现金账户；、对各办事处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销；、对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预 算，严格按预算金额拔付及使用；(5)、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往；网银对 公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度；坚持支票与印章 分开保管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资

46、金的安全。、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以 便及时了解其营业情况。4、纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作主要体现：、自xx年6月起玖昌公司实现自开票事项，仅企业所得税一项预计全年 为公司节约约为50余万元；、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金；(3)、玖昌公司、建设集团八分公司平均稅负率与行业平均税负率基本持平； 、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7万余元件； 、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务 事项；(6)坛罐加油站接站后税务顺利接洽；、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。5、工资核算及发放主要

47、体现：、严格按四川省玖昌物流有限公司工资结构表及综合办公室出具的人 员出勤及相关报表核算各公司员工工资；(2) 、本年每月13号(节假日及特殊情况除外)能及时发放上月各公司管理 人员工资，视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资；(3) 、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内， 并签写个人工资条。6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作主要体现：、每月15号(节假日及特殊情况除外)按标准及时发放各车运费，据各 车明细开具领款扣款凭证；不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。 xx年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。(2) 、每月16j8号与销售

48、公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的 运输费用并开具发票；每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公 司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。xx年全年共结算运费3611.24万元。(3) 、每月审核各部门出具的报表，对发现的问题提出合理化建议；参加周例 会，会上会下与各部门保持良好有效沟通；出据各类精确数据报表，以便配合各 业务部门完成各项事务。、及时向领导汇报工作，并积极领会领导提出的各种指示。7、理财工作主要体现：、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票，仅xx年就为企业节约 5万元；、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项，xx年为企业节约企业 所得税54.16万元

49、；(3)、不太重要但一定要提供的审计报告，由财务部自己做， 为企业节约了审计成本；、向国家纳税申报，在一个年度内坚持先少交后补 交的原则，为企业节约了资金利息成本；8、绩效考核主要体现：负责各部门绩效考核方案的审核(部门费用部分)，统计、核算各部门费用 情况。、每月费用分部门单独挂账；(2) 、每季编制费用指标分析表，对各部门费用与去年同期数进行对比，报送 至总经理进行参考；(3) 、以日常工作作为信息来源，每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作 能力及工作态度进行考核，作为评优、建议进降级的标准。9、财务预算及财务报表主要体现：、资金的预算：上月月底根据下月产值目标，预计下月资金使用情况，及

50、 早向欠合作单位进行货款催收；、纳税的预算：根据同行业平均税负率预计全年税负率，以及企业的月运 输情况，预计月税负率，提早规划各类票据，修正纳税税负；、每月1号出据办事处资金使用情况表、上月末资金盘点表。、每月纳税期限前(1-15号)申报各公司纳税报表及个人所得税全额纳税 申报。、每月5号前出据月度管理费用明细表、月度安全押金情况报表、月度加油卡充值及垫支情部表、月度应收账款明细表。(6)、每月6-10号审核各办事处出据的各车费用表、各车油耗情况表，并据 此编制自营车辆月度盈亏表、自营车辆月度费用表，分别发送至总经理、执行总经理、副总经理、各部门经理，作为月度车辆费用考核依据。(7)、每月12

51、号以前出据各片区车辆运费收入及支付报表。、每月15-20号出据各公司资产负债表、损益表、月度工资汇总表。10、融资洽谈本年成功取得银行融资。为公司各项业务提供了强有力的资金保障。11、财务团队xx年充分体现了财务人员相互之间不分彼此工作、相应协作、相互担待、 不计较彼此得失的一年。主要体现：、关系和蔼、融洽；、有孕本该休息，但考虑到人手不足，坚持上班；、一人多劳、在本部门工作加班加点的情况下，主动免报酬承担了财务部 业务经理及财务秘书工作。二、目前工作存在缺陷主要体现：、财务业务流程不流畅以财务的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部门不太理解，认为操作 流程繁琐，殊不知财务工作无小事，基本上

52、这些要求都是为了资金安全及账务衔 接；、财务部与各业务部门沟通衔接不够顺畅，有待进一步提高；、财务监督工作做得不够；、财务分析工作做得不够到位，财务分析数据对公司运营的指导作用有待 提高；、理财工作太过保守，没有追求多元化，且银行融资成本相对偏高；、财务部作为核心管理部门，没有进行有效的成本费用控制。三、xx年工作基本思路与重点工作、进一步夯实财务基础管理工作：凭证装订、报表审核、印章保管等基础 管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有财务制度进行修订和增补，结合 内控与内审，每月进行自查与自检工作；、增加财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，为公司领导决 策提供有用的分析信息；、发

53、挥财务监督作用，对企业所发生的每笔业务进行核算与监督；、加强对公司同仁进行财务培训，让其了解财务工作，加强财务意识；同 时总结经验，找出与同行各财务之间差距，并向他们进行请教，努力提高自身的 业务水平；、作好各公司之间的账务衔接及税务接洽工作；、作好各车各合作单位查询、咨询服务；、与各部门紧密配合，加强沟通，为完成xx年资金回笼、利润最大化任 务而奋斗；四、财务工作的感想、工作方法及工作效率至关重要，好的工作方式就是“事半功倍”，excel 函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡全体学习；、财务工作“不仅低头拉车，还需抬头看路”；、融入团队，训练有素、形成默契：财务日常工作犹如链条，环

54、环相扣， 一张单据的细小错误可能导致财务报表报告错误或是时间延误；故团队协作是财务工作顺利进行的保障;、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的 基本条件；、责任心是作为财务从业人员最基本、最重要的职业素质之一。小结本年的年终结算工作已于xx年1月18日前顺利完成，年终结算主要是进 行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税 务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务情况;各部门费 用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为 本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供

55、了真实、可信、详尽的数据信息。 财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。今年财务部的工作在各位领导、各位同仁的支持和帮助下，在各部门的配合 下，取得了较好的成绩。本年度全体财务部人员在繁忙的工作中都表现出非常的 努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大， 还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新, 充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的 贡献！感谢各位对财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司（请您继续关注好：）繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事如意！财务部经理：*年月日第四篇：公司财

56、务部工作总结公司财务部工作总结春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪，公司财务部工作总结。我 们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新 岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没 有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我 们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做 一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职 能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善 公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用

57、报销、 审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐 一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节 中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之 门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把 问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是 最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售 费用、财务费用）却比去年同期下降了 20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意 识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没 有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资 考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗 位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管，工作总结公司 财务部工作总结。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企 业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神， 积极配合总经办顺利完成