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文档简介

1、物业财务收支管理办法9物业财务收支管理办法9之相关制度和职责,物业财务收支管理办法(九)一、资金收入管理1、各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室;餐饮营业款及其他零星现金，当天必须存入公司的银. 物业财务收支管理办法（九) 一、资金收入管理 1、各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室;餐饮营业款及其他零星现金,当天必须存入公司的银行账户或上缴财务室。以上款项均不得存放在保险柜,更不得以个人的名义在银行开设私人账户或活期存折，一经查证,严肃处理。 2、各部门在收取客户的租金、房租、餐饮营业款支票时,必须当天

2、到公司财务室进行背书。 3、各部门收取的现金,不能坐支、不能私人挪用,更不能借给他人,一经查证，严肃处理当事人。 4、各部门对每月应收的租金、房租、清运、占道等款项应及时催收。以上款项收取,不管是采用一式三联收据或原始凭证,大小写金额要相符，必须用复写纸填写,并有制单、收款人的签名;作废式应注明"作废"，连同存根一起保存，不得撕毁。 二、资金支出管理 、购置办公用品应从实际出发、本着节约的原则,并需编制清单,经总经理批准,方可在财务室办理借款手续，对购置物品需配专人管理，设收支账本。 、购置环卫工、维修工所需的工具、材料、劳保用品等,要根据各部门购物明细编制清单,经总经理批

3、准才能到财务室办理借款。 3、购置各类物资、物耗、奖品时,发票上写明购货单位、数量、单价金额,购买多项物资要附清单、验收证明,发票与清单金额必须一致、书写规范、不得涂改,发票必须盖有出具发票单位的财务章或发票专用章,一式几联的发票必须是复写,只能以发票联作为报销凭证。发票背面要有经办人、验收人、总经理签字,经会计审核后方能报销,否则不予报销。同时对工具、劳保用品实行专人管理，建立健全工具、劳保用品卡片。 4、各部门在退还客户的租金、押金、保证金等款项时,应凭原开出的收据(必须有经办人、部门经理签字)才能在财务室办理退款,不能用收取的现金坐支或相抵形式支付。 5、公司员工因工作需要出差或办事要借款时，需办理借款,必须经部门经理、公司领导批准签字,出差回来或办完事,必须在一月之内到财务室报销及退还现金,本着前账未报,后账不借原则。 6、使用支票者必须在支票登记薄上签名，每周未在财务室结清周内的使用和未使用的支票,本着前账未清,后账不结原则。 7、公司采购人员使用现金周转金每月限额在2元之内，食堂、怡园采购员每月周转金限额在300元内,每周报账,月终了结一次账，多退少补,不得挪用公款办私事。 8、对资金使用,既要做到事先有计划安排,又要注重使用过程中的监督控制,以免资金积压。 三、该办法从即日起执行。 物业公司管理有限

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