万吨绿色大米加工改建项目投资可研报告

1、第一章 总 论111项目概要51.2可行性研究报告编制依据61.3综合评价7第二章 项目背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目的必要性及目的意义9第三章项目建设条件123.1项目区概况123.2项目建设条件优劣势分析14第四章建设单位基本情况174概况174.2研发能力174.3公司财务状况184.4法人代表基本情况18第五章市场分析与销售方案195.1市场分析195.2销售策略、方案和营销模式225.3市场风险分析22第六章项目建设方案246.1建设任务和规模246.2项目规划和布局246.3生产技术方案及工艺流程256.4项目建设标准和具体建设内容276.5项目实施进度安排29第七章

2、投资估算与资金筹措317.1投资估算依据317.2项目建设投资估算317.3资金来源327.4资金使用和管理32第八章 财务评价348.1财务评价依据348.2销售收入、销售税金及附加估算348.3总成本及经营成本估算358.4财务效益分析368.5不确定性分析368.6财务评价结论38第九章 环境影响评价399.1环境状况399.2环境保护与治理措施399.3环评与审批40第十章农业产业化经营与农民增收效果评价4110.1农业产业化经营4110.2农民增收、农业增效评价4310.3其他社会影响44第十一章 项目组织与管理4511.1组织机构与职能划分4511.2项目经营管理模式4511.3经

3、营管理措施4611.4技术培训4711.5劳动保护、安全卫生与消防47第十二章 结论与建议4812.1可行性研究结论4812.2存在的问题与建议49附录、附表：附表1:可研报告编写人员情况表46附表2:固定资产投资估算表47附表21: 土建工程投资明细表48附表22:设备投资明细表49附表2-3:无偿资金使用明细表55附表3:流动资金估算表56附表4:投资计划与资金筹措表57附表5:总成本费用估算表58附表51:单位产品生产成本估算表59附表6:固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表60附表7:利润及利润分配表61附表71:产品销售收入和销售税金及附加估算表62附表8:财务现金流量表（增量全部

4、投资）63附表9:借款（含财政有偿资金）还本付息计算表64其他附表：其他附表1:主要经济效益指标汇总表67二、附图附图1:厂区现状图68附图2:厂区规划图69附图2:工艺流程图70三、附件附件1：建设单位营业执照副本复印件72附件2: 2005年公司财务报表73附件3: 2006年公司财务报表76附件4:企业银行资信等级证明93附件5:龙头企业证明94附件6: 土地管理部门关于项目用地审批文件96附件7:环保部门出具的环境影响评估意见98其他附件：其他附件1:公司更名证明121其他附件2:增资协议122其他附件2:认证证书123其他附件3:赞助合同129第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单

5、位基本情况项目建设单位：吉林市绿孚生态农业有限公司所有制形式：有限责任公司财务状况：公司成立于2005年。2005年公司资产总计658.94 万元，固定资产净值148.89万元，利润23.37万元；2006年公司 资产总计1297.50万元，固定资产141.01万元，净利润246.03万 元。银行信用等级a级。1.1.2项目建设内容项目名称：万吨绿色大米加工改建项目建设性质：改建建设地点：吉林市丰满区前二道乡建设规模：利用原有1200m2厂房，改造原有大米生产线。建设内容：改建项目生产所需的基础设施、工艺设备等。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：由吉林市农科院、项目单位、佐竹机械 （苏州

6、）有限公司提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。进度安排：1年，2007年11月2008年10月。市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客 关系，提高顾客“忠诚度"模式。产品的销售渠道主要是国内大中城市超市。组织管理方案：公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领 导下的逐级分工责任制，严格执行haccp-ec-01食品安全管理 体系要求和is09001: 2000国际质量认证标准。1.1.4投资概算及资金来源1.141投资概算项目总投资516.35万元，其中:定资产投资433.16万元，建设期财政有偿资金占用费5.52万元，流动资金77.67万元。1.1.4.2资金来源项目

7、申请中央财政资金200万元（其中：无偿资金50万元），省级财政配套资金80万元（其中：无偿资金20万元），县级财政 配套资金20万元，企业自筹资金216.35万元。1丄5主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。1.2可行性研究报告编制依据1.2.12007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告 编写大纲及编制的有关要求；1.2.2投资项目可行性研究指南国家计办投资2002 15号；123建设项目经济评价方法与参数第三版；1.2.4项目建设单位提供的有关资料。表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1总投资万元516.352固定资产投资万元433.16冇偿资金山用费万元5.5

8、23流动资金万元77.67达产年份4产品销售收入万元7550.46各年平均值5利润总额万元201.56各年平均值6总投资收益率%39.477财政有偿偿还期年28盈亏平衡点%47.19达产年值9所得税前投资回收期年3.7610所得税前净现值万元976.96ic=10%11所得税前财务内部收益率%45.58增量1.3综合评价131项目建设的必要性.可行性本项目是充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将吉林市的水稻资源优势转化为经济优势，加速农业经济发展，对解决“三农订可题 具有积极促进作用。年可为公司增收201.56万元，农民增收851.20万 元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此项目可行。本项目选

9、项正确，原材料供应充足，产品市场前景广阔，工艺技 术水平高，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。有较强的抗 风险能力。从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本项目建设 是可行的。建议承建单位抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景丰满区二道乡是一个以水稻种植为主的农业大乡。近年来，地 方政府为了实现农村经济第三次飞跃和可持续发展，以全省“水稻高 效示范方式”和现代化农业综合开发区建设为契机，加大科技投入， 发展绿色水稻种植为主，对农业结构进行了战略性调整。至2005年, 全乡共发展绿色水稻2000公顷，形成了“四高”水稻产品，即科技含 量高，质量档

10、次高，市场价位高，利润高。加强农业基础设施建设, 加大农业综合开发投资建设力度。农业综合开发基本达到了“五化” 标准，即农田林网化、栽培科学化、品种良种化，排灌泵站标准化, 主要道路黑色化。由于缺乏具有一定规模的龙头企业的带动，全乡绿色水稻生产 没有形成规模生产，统一存储、统一加工、统一经营。水稻初级产 品的深加工不够，绿色水稻的贮藏、加工、包装技术既不能满足国 内不同层次消费者的需求，也不能在国际市场形成较大的竞争优势。 农民在水稻产品的销售上处于散兵游勇的状态，基于此，吉林市绿 孚生态农业有限公司提出建设年产2万吨绿色优质稻米加工改建项 目。吉林市绿孚生态农业有限公司主要以绿色水稻生产、加

11、工、销 售为主，实施品牌战略，采取紧密型的公司加农户的运行机制，公 司2006年就发展订单紧密型合作生产户3000户。鉴于公司所产生 的社会效益较大，根据我国绿色食品产业发展前景和要求，吉林市 绿孚生态农业有限公司与丰满区、二道乡两级政府共同提出，以吉 林市绿孚生态农业有限公司为龙头，对优质绿色食品水稻进行产业 化开发。本项目提出后，得到了省、市有关部门和领导的重视和支持， 丰满区政府和二道乡政府组织农业方面的专家对种植基地进行了规 划，2006年划出了 3000公顷a级，100公顷aa级水田面积作为公 司的原料基地。使绿色水稻原料从根本上得到了保证。与此同时， 进行了资源调查、市场调查，对生

12、产工艺和技术进行谈判，并完成 了有关技术设备的询价、报价。2.2项目的必要性及目的意义2.2.1项目的必要性2.2.1.1本项目的建设是提高农产品的国内外市场竞争力及附加值， 提高农业整体效益，解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要我国是农业大国，吉林省又是农业大省。因此，入世以后吉林 省的农业经济形势面临严峻的挑战，如何迎接挑战，解决“三农”问 题是我省面临的重要课题。农业及其绿色农产品加工业正以其不容 忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进农业和农村经济 结构战略性调整是非常重要的，有着广阔的市场前景。实现产业链 的互补对提高农产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要 的现实意

13、义。2.2.1.2本项目实施可满足市场需求，造福百姓2006年公司产品产销率达到100%。据调查，2006年8个主要 直销大城市缺口在40%左右，致使该企业产品供不应求。预计2008 年本项目达产后，仍将是产品供不应求的局面。2.2.1.3本项目是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将我省的 资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要农业部等八部委在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产 业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调，龙头企业是农业 产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地 建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调 整的重要力量。它的

14、兴衰不仅影响公司自身的发展，而且关系到农 业增效、农民增收和农村稳定。公司为了保证原料的来源及产品质 量，负责从种苗提供、技术服务、产品保护价回收、加工销售一条 龙服务，可直接带动5600户种植水稻，年可为公司增收201.56万 元，农民增收851.20万元，调动了农民积极性，起到龙头企业带动 作用。同时该绿色大米加工项目的建设，还可带动当地包装、养殖、 运输等行业共同发展。项目的建设，有利于通过龙头企业示范带动 作用，促进我省绿色农产品加工业由小生产、低层次经营到大产业、 高效益的整体跨越。2.2.2目的意义本项目是将当地绿色稻谷资源优势转化为经济优势，走“工业 化思维谋划农业”的发展思路，

15、以科技为依托，以绿色水稻种苗繁 育、种植基地为后盾，使水稻作物在生产过程的不断开发，拓宽、 提高企业的整体市场竞争能力。同时，进一步促进当地农产品加工 业健康有序发展，使农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入，具 有良好的经济效益、社会效益及环境效益。随着经济全球化的趋势和“入世”进程的加快，研究发展绿色产 业已成为经济发展的大趋势，是中国走可持续发展的必由之路。依 据吉林省农村经济发展“十一五”规划中提出的把我省建设成为 粮食大省畜牧业大省，农产品加工业大省的跨世纪目标；同时依据 温家宝总理在2004年政府工作报告中所提出的，“要推进农业和农 村经济结构战略性调整，大力发挥优质、高产、高效、生

16、态、安全 农业，提高农产品质量和竞争力；要推进优势农产品产业带建设， 促进农业产业化经营”的战略方针。21世纪以绿色、高科技为主调，农村将以绿色农业为主，并 以此培植成新的产业。专家断言，绿色食品是21世纪的主导产品, 随着我国加入wto和对外开放的扩大，以及人民生活水平的提高, 人民健康意识的增强，绿色食品在国内外市场必将有更加广阔的市 场空间，而非绿色食品入市将受到严格的限制，在新的形势下，把 握住市场经济脉搏，洞察国际经济发展态势，依据区内的水、土、 气资源和a级水稻产区的优势，建设绿色水稻基地、配套仓储、 加工、销售。搞绿色大米和有机大米的产业化生产，带动地区农村 经济发展，实现品牌战

17、略，完全符合产业化发展的方向，对发展效 益农业，出口创汇农业具有重要意义。第三章 项目建设条件3.1项目区概况 3.1.1地理位置及区域范围吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏东，松辽平原东部，松花江流域地区，东经125。40，127。56目匕纬42。31，44。40，° 西距长春120公里，北至哈尔滨250公里。全市总幅员2.71万平 方公里，市区1513平方公里，总人口 422.8万。3.1.2自然资源状况吉林市自然资源丰富，特产丰饶。土地、水利、矿产、森林、 野生动植物资源均高于全国平均水平，特别是水力资源蕴藏较大， 是全国少有的不缺水城市之一，人均水资源量达3679立方

18、米。 吉林市属中温带湿润温和气候，季节变化明显，四季分明，冬季 漫长寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润。处于 半湿润半干旱过渡区，常年主导风向为西南风，年平均气温4.85°c, 年平均降水量690mm，地震基本裂度vii度。3.1.3社会经济状况经过50多年的发展，吉林市已经成为以化工、电力等行业为 主，基础雄厚、门类齐全的现代化工业城市，2005年实现工业总 产值453亿元（乡及乡以上）;吉林市还是全国主要商品粮基地之一, 粮食总产量达到261万吨；市场流通日益繁荣，全市共有各类专业 市场230个，商业网点近10万个，社会消费品零售总额达157亿 yg ©吉林

19、市所辖农村地区现有耕地66.6万公顷，农村人口 239万 人，农业劳动力872790人。产业结构是第一、二、三产业分别占 34.72%, 44.96%, 20.32%。国内生产总值为6429930万元，全口 径财政收入59188万元，地方财政收入25878万元，农民人均纯收 入3118元。3.1.4项目建设地点选择项目厂址选择在吉林市丰满区前二道乡，建在省级特色农业经 济区里内。改建项目占地24680平方米，地势平坦，公用工程条件 较好，距吉林市区10公里，且有山脉相隔，项目区交通四通八达, 十分便利。项目的选址主要考虑以下几个方面的因素：基地位于吉林市 近郊，环境污染小，便于原料的运输。吉林

20、市年产稻谷近100万吨, 项目单位改建后每年需增加耗用绿色水稻3.08万吨，公路运输最 佳半径是120公里以内，合理半径在150公里以内。因此项目所处 的位置可以辐射到江北区以及周边地区，可以满足项目所需原料的 运输需要。厂区离吉林火车站相对较近，距离货场30公里，便 于成品的发运（企业的成品销售现以铁路运输为主）。同时公路运输 也四通八达，长图、沈吉、吉哈线3条国省干道和38条县乡公路 交织纵横全境，公路运输距离长春120公里。建设项目不会对项 目区造成环境污染，同时可以保护环境，符合国家环保要求。项目选址符合城市工业规划，周无敏感点。3.1.5项目关联产业的发展现状吉林市下辖四区、五县（3

21、5个镇）。行政区域土地面积为27100平方公里。有永吉县、舒兰县、磐石县、蛟河县、桦甸县。吉林市 中心城区（市区）被第二松花江分为江北、江南两个区域。吉林市水稻资源丰富，年产量近100万吨，是项目区的优势农产品。吉林灌区是东北四大灌区之一，农民种植水平较高。但由于 计划经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力 差。项目区的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，项目区的 资源优势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产业优 势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品 的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进 项目区绿色大米深加工业的进步。通过订

22、单农业，将会带动种植业、 深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、养殖等多个 行业的同步发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境享受吉林市招商引资优惠政策、振兴东北老工业基地政策等优 惠政策等。所有这些优惠政策，为如期完成本项目提供了强大的政 策优势。322资源优势吉林省种植水稻始于唐初（公元9世纪），现有水田800万亩 左右，年产稻谷近600万吨。吉林市是我省主要稻米产区，土肥水 美，土壤多为潜育化草甸土、草甸沼泽土和泥炭土等，有机质含量 高。自然条件十分适合绿色水稻种植，所产大米因硬度强、品质佳、 黏性好、晶莹如玉、垩白米率低、香软可口而闻名全国，其境内的 松花江上游流

23、域水质好、无污染。3.2.3市场优势项目单位从事绿色大米加工、销售有近两年的历史，具有较强 的科研、生产管理和经营经验。公司有一支成熟的销售队伍，市场 网络较为健全；公司在山东、浙江沿海一带已经形成了区域性的强 势品牌，2006年底又与日本、韩国等国家客商达成意向销售协议。 3.2.4科技研发能力该公司拥有实践经验丰富的农学、水利、机械、土肥、销售、 管理业务学科中高级技术人才组成的一批强有力的高科技队伍，并 以农科院为技术依托单位，工艺设备国际一流水平，控测化验设备 完善，绿色食品操作规程标准化，为种植、生产加工一流的绿色优 质大米创造了良好的生产条件。作为丰满区特色农业经济区重点扶持的龙头

24、企业，集科研、生 产、加工、销售于一体，公司注意产业化链条式发展，从基地建设 抓起，突出产品质量和市场效益，2006年先后申报了 iso 14001国 际环境管理体系认证，1s09001-2000国际产品质量体系认证，获得 了国家绿色食品发展中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品 水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企 业。3.2.5基础设施条件本项目建在省级特色农业经济区内，厂区道路、公用工程、生 活福利设施、绿化以及规划均已完成，本次项目改建需新增部分为 绿色大米加工设施等，公用工程能满足改建后生产需要。3.2.6主要障碍因素及解决方案3.2.6.1主要障碍因素重大自

25、然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生 将造成本项目原料的减产和品质的下降。项目生产过程中有一定量的粉尘产生，排放量较大。3.2.6.2解决方案对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造 成本项目原料的减产和品质的下降，本项目采取扩大辐射种植、收 购区域。因此本项目原料来源完全可以满足生产需要。在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定 数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。采用环保部门推荐的除尘设备，严格按照国家环保规定进行治 理，达标排放。公司在设备选型上订购佐竹成套设备，为项目实施 有效的除尘奠定了坚实的基础。第四章建设单位基本情况4.

26、1概况吉林市绿孚生态农业有限公司（原来名称是吉林市香禾米业有 限公司，在工商核准前即开始使用该名称,后工商核准未通过,2006 年改用吉林市绿孚生态农业有限公司）为民营股份制企业，2005 年成立，2006年公司位于吉林市丰满区前二道乡，以绿色优质稻 米种植生产、加工、销售及绿色作物品种研究、良种繁育与销售为 主营。厂区占地面积24680平方米，厂房、原粮库等建筑物占地面 积7383平方米。公司下设六个分公司（厂）及职能部门：绿色有 机水稻生产部基地、绿色作物研究所、稻米加工车间、市场营销分 公司、财务计划部、企业综合部。公司现有员工60人，具有大中 专以上学历人员占50%,专业技术人员18人

27、，高级管理人员7人。2006年先后申报了 iso 14001国际环境管理体系认证， is09001-2000国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品发展 中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林 市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。4.2研发能力公司设置绿色作物研究所、绿色优质稻种试验基地、产品检验 室等科研机构，由享受国务院特殊津贴的水稻专家、研究员高级农 艺师等技术人员组成一支的科技发展队伍，为新品种的研制开发奠 定了坚实的基础。公司在加大科研力度的同时强化了检测手段，从 稻种到精米加工，提高了对优质米的质量要求，使之逐渐向有机米 方向发展。计划2007年末，开始

28、筹建占地50万平方米的高科技绿 色生态基地，该基地的建设，既为产业化科学试验奠定了基础，也 为我省发展“绿色农业、生态农业、旅游农业、观光农业”闯出了一 条新路，同时也为农民增加了收入，为企业增添了活力。4.3公司财务状况2005年该公司资产总计658.94万元，固定资产148.89万元， 所有者权益275.66万元，主营业务收入229.38万元，利润23.37 万元，销售利润率10.19%,资产负债率5& 17%。2006年该公司资产总计1297.50万元，固定资产141.01万元， 所有者权益506.03万元，实收资本260.00万元，实现销售收入 1954.07万元，利润246.

29、03万元，销售利润率12.59%,资产负债率 61.00%,银行信用等级a级。公司无拖欠工资、社会保险等问题。4.4法人代表基本情况张猛，男，汉族，1970年1月出生，研究生学历。1986年参 加工作，吉林市郊区农电局安装公司任技术员、吉林市城区农电局 安装公司部门经理、吉林市广记实业有限公司任副总经理、吉林省 吉林市正邦电气安装工程有限公司任总经理，2006年3月至今吉 林市绿孚生态农业有限公司任总经理，吉林市丰满区人大代表。公 司无银行欠资情况发生。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状大米是我国和亚洲许多国家人民的主食，是人体热量和各种营 养素的主要来源。最近美

30、国和西欧也掀起食用米及米制品的热潮， 主要原因是大米的热量低于面食，可防止热量过多而产生肥胖。2005年度世界稻米产量预计增长3%,达到39740万吨，不过 这一数据低于早先预期的40180万吨。大米产量下降的主要原因在 于印度和孟加拉产量下降。联合国粮农组织认为，今后几年内，世 界大米消费量将超过稻米产量。据国家统计局统计，2006年中国大米产量比上年小幅增长 0.3%,达到13190万吨，而稻谷产量增长0.1%,达到18074万吨。 其中东北大米产量达2000万吨。我国是一个拥有13亿人口的大国，水稻种植历史悠久，同时 大米在国民生活中也占有了很大的份额。目前，从国际国内的市场 行情来看，

31、粮食生产销售势头发生了新的变化，特别是品质较低的 杂米，市场需求量锐减，而品质上乘的绿色、有机大米却深受市民 关注，价格一路攀升。目前市场优质大米的供求矛盾日趋尖锐，出 观供不应求现象。本项目生产的绿色大米正符合这一市场发展潮 流，市场潜力巨大。而我国是全球最大的大米消费国，年消费大米达1.38亿吨左 右，东北地区的粳米，生长期长，口感好，深得人们喜爱，特别是 绿色大米，由于它具有无污染、无公害、有营养、利于健康等特点, 尽管销售价格比普通大米高（有的高一倍甚至更多），仍受到广大 消费者的青睐，销售数量呈逐年明显增长的趋势。目前，吉林省大 米不仅在南方市场热销，而且正逐渐受到西北地区消费者的欢

32、迎。 5.1.2市场前景分析据预测，我国加入wto后对我国农产品出口提出了新的挑战。 专家分析，今后绿色食品产业的竞争，将成为农业竞争焦点，目前, 世界上大多数国家都非常重视进口食品的安全性，对药残等检测指 标的限制十分严格，检验手段已经从单纯检测产品发展到验收种植 基地。而随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化， 已从温饱过渡到了重视营养和健康，绿色、有机食品逐渐受到青睐。 特别是人们对一日三餐的主食大米质量安全要求会更高。过去5年全球大米交易量从每年1500万吨增加到3000万吨。 随着经济全球化发展，取消关税壁垒后，大米交易量将以每年 10-15%速度递增，大米价格每年也会以2

33、5-35%上涨。目前大米出 口市场主要集中在泰国、印度、中国、越南、巴基斯坦等少数亚洲 国家和美国。本项目生产的绿色大米，纯天然、无污染，完全符合现代人的 消费时尚，满足出口绿色大米的要求，销售市场前景广阔。预测项 目实施后，项目产品绿色大米国内市场占有份额将达到0.23%o（2006年我国大米总产量达到13190万吨，交易量在50-70%左右）。销售方向立足国内市场，不断开拓国外市场，国内市场由现在 上海、北京、广东等20多个省、市的基础上，巩固并扩大销售量。 积极开拓国外市场，尤其注重开拓俄罗斯、日本及东欧市场。不断 提高国外市场销售比例。销售量比例由现在的5%增加到10%以上。据市场调查

34、和公司在主要大城市签订的销售意向协议表明： 2007年需向各主要大城市提供优质精制大米达1.5-2.0万吨，其中， 上海年要求供货1000吨左右，北京市长年要求供货6000吨左右， 南京市场要求供货5000吨，深圳市场要求供货2000吨，大连市场 要求供货3000吨，广州市场要求供货3000吨左右。从上看出，国内市场前景非常广阔，该产品是长期不能满足需 求的短线产品。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续 改建绿色稻谷生产基地，并推广世界优良品种；在大米加工上，采 用国际先进工艺和设备，生产绿色大米，利用吉林地区资源优势， 土质、气候适宜优质

35、米生产，同样品种稻谷，在本地生产的大米， 其质量优于其他地方生产的大米，无形中也降低了成本。因此，本 地产品有较强的竞争力。同时公司部分产品采用高档纸筒包装，以 面向不同消费群体，产品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。我国大米价格已与国际大米价格基本持平，我国大米有一定竞 争力。因为我国大米含有氨基酸组成的蛋白质，可降低胆固醇，预防高血脂，吃大米的外国人不断增加，大米将会出现供不应求。5.2销售策略、方案和营销模式产品销售策略突出绿色、中等售价，一是企业在全面了解市场 消费者需求的基础上进行市场分析，应把目标市场定在大中城市， 在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。二是企业首先从市 场消

36、费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，使本企业的 产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。三是 促销是现代化企业的新产品打入市场关键的一环。营销模式采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系， 提高顾客“忠诚度”。公司产品的销售渠道主要有两个渠道，一是 国内市场；在现有销售网点的基础上，在全国各大中城市增设直 销网点30个，代销网点100个。二是国外市场，通过公司现有的出 口合作伙伴，充分利用公司的自主出口经营权，逐步打开项目产 品的出口渠道；主要是俄罗斯、日本、东欧等国家。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括灾害、市场、融资等方面的

37、风险因素。 灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，公司应加强管理， 提高员工安全意识，可以规避一定风险；市场方面主要指产品价格、 竞争力、生产负荷等，公司产品与市场同类产品对比价格适中，质 量高，技术先进，单位能耗低，具有较强的竞争力。项目达产年盈 亏平衡点为47.19%,对市场的适应性较强；融资方面指项目实施 所需资金，从公司近几年的经营情况看具有一定的融资能力。5.3.2防范和降低风险对策对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本项目一 方面应采取投保的方式进行解决，另一方面应加强管理，提高员工 安全意识，尽量较少损失；对于市场方面应通过有效的管理，降低 成本，以具有竞争力的产品

38、市场价格销售用户满意的产品，同时加 大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占 据有利地位；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建 设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划 如其完成。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本项目是将1200m2厂房改造，新增年产2万吨绿色大米加工 生产线1条，其他辅助工程、公用工程、生活福利设施工程等全部 利旧，可以满足本项目需要。6.1.2项目建设规模利用原有1200m2厂房，新增年产2万吨绿色大米加工生产线1条。6.2项目规划和布局6.2.1绿色水稻种植基地根据丰满区绿色产业园区建设实际情况，按绿

39、色产业发展的要 求，实施万公顷绿色水稻基地工程，拟在现已建成的3000公顷a级 绿色水稻基地基础上加大科技投资力度，计划2008年完成8000公 顷a级绿色水稻基地的建设，并计划改造3000公顷a级为aa级 绿色水稻基地，同时完成有机水稻面积达100公顷。该绿色水稻基地分布在丰满区内的前二道乡、小白山乡及周边 乡镇的40多个乡村内，并以此为中心向外辐射。6.2.1总平面布置项目规划在厂区的北侧改建1200m2生产车间，新上一条大米生产线。厂区总平面布置已形成，并留有余量。项目规划和布局主 要依据工艺流程、生产特点、运输要求以及风向等因素进行布置。详见厂区工程规划布置图。6.2.2竖向布f厂区地

40、势较为平坦，厂区内设有统一排水管网，厂区地形北高南低，坡度为1%左右，坡向指向南侧，地面排水形式采用暗管排水。通过厂区道路及排水井把雨水导出厂区，汇入开发区雨水排水管网。6.3生产技术方案及工艺流程 6.3.1技术方案稻谷加工技术由吉林市农科院、项目单位、佐竹机械（苏州） 有限公司提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。本项目实际生产需3.08万吨绿色稻谷，出米率达65%,碎米 出品率9%,稻糠出品率7%,稻壳出品率18%,色选精度达99%， 技术可靠成熟。6.3.2产品方案产品方案详见表6-2。6.3.3绿色大米生产工艺流程图61绿色大米生产工艺流程图米糠稻壳_稻谷-i预清理1-1箱谷清理冷蓊谷糙

41、券离it碾米成品 <检验 庖装|<|色选|<抛光 <白米分级整理碎米、米牺表6-1产品方案表序号项目名称数址价格（币吨）备注*绿色丿咪20000 吨出米率65%1大盒包2000 吨5000100000匍年，4ffi/盒，5公斤/桶2小盒包装米2000 吨8000200000 的，4剝盒，2.5公斤/袋3人袋包装米6400 吨2900256000袋/年，25公斤/袋4小袋包装米9600 吨3200960000剝年，10公斤/袋二碎米2772 吨出米率9%1人碎米1255 吨200050200袋/年，25公斤/袋2中碎米963吨180038520袋/年，25公斤7袋3小碎米

42、554吨160022160袋/年，25公斤7袋三稻糠2156 吨900出品率7%, 43120袋/年，50公斤/袋，因稻糠 公司口用，包装用燃料编织袋nj周转使用四稻壳5544 吨60出品率18%, 221760袋/年，25公斤/袋，因稻 壳当地出售，购买者口带包装袋6.3.4绿色大米生产工艺简述6.3.4.1稻谷初清工段初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛（配垂直风道）和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振 动筛清理进一步去除大、中、小杂质和轻杂。6.3.4.2稻谷清理除杂工段低温仓储库中贮存的稻谷经胶带输送入车间清理工段，提升至 流量秤，称量后由平面回转清理筛去除

43、大、小杂质，经垂直风道去 除轻杂质和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后 进入净谷仓。6.3.4.3薯谷、谷壳分离、谷糙分离工段碧谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。碧谷 机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经薯谷 机脱壳、谷糙分离后，稻壳经著谷机吸风口吸出。63.4.4糙米分级糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。6345碾米和大米抛光工段碾米采用多机轻碾的先进碾米工艺。抛光机采用电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光。6346白米整理工段达到精度的白米，经白米分级筛、长度分级机进行白米分级，可分为整米，大碎

44、米，小碎米及米牺。63.4.7色选工段本项目采用的是色选机，选出成品米中黄、微黄，垩白、病斑 等多种异色粒及碎玻璃等杂质。6348成品包装白米经色选后进行打包，包装形式：盒、袋式包装；碎米、稻 糠、稻壳用编织袋包装。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准原粮执行：中华人民共和国国家标准稻谷gb13501999;绿色大米执行：中华人民共和国农业行业标准：绿色食品大米 ny/t4192006o6.4.2具体建设内容6.4.2.1 土建本项目为改建项目，利用原有1200m2 （75mxl6m=1200m高 10m, 一层，框架结构）厂房改造、设备基础，刮涂墙面，粉刷棚 顶等。6.4.2.

45、2 设备本项目采用国内最先进生产设备，在设备选型上力求技术先进 以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增 加产品的竞争能力。1、项目设备投资明细表见附表2-2。2、项目配套辅助设备表6-2配套辅助设备简表（其他如办公、锅炉、消防等利旧）序号乞补；型号数量（台）备注-检测设备其他见附表22：设备投资明细表1测鲜仪rfdm1a12试验川碾米机tm05c13米粒测量仪ra-60b14碎米测量仪trg05b1二运输车辆1卡车f-201三其他1变压器300kva12配电柜66.4.23科技措施项目从立项开始，从原材料到产成品都严格按照国家及国际同 类标准执行。坚持推行1s09001.

46、is014001管理体系，实行质量 一票否决权。公司为开发高科技产品，与吉林农科院等大专院校和科研机构合作，运用高科技手段进行生产，不断提高产品品质。6.4.2.4原辅材料及燃料动力消耗表65主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目规格卩位消耗备注主要原辅材料1绿色稻谷吨30800包装材料1大纸盒4桶/盒万个10.21大纸桶5kg/桶万个40. s2小纸盒4袋/盒丿j个20.42小纸袋2.5kg/袋万个si.63大包装袋25kg/ 袋万个26.1124小包装袋10kg/袋丿j个97.925碎米袋丿j个i 1.36稻糠袋（周转）丿j个4.40三燃料、动力消耗1水吨5252电万度s03煤吨2334汽

47、油吨16.425场内外运输本项目全厂年总运输量为62036吨，其中运入量为31166吨， 运出量为30870吨。原辅材料运入、运出需新购置10吨卡车1台。 运力不足部分，向当地运输部门租赁解决。6.5项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为2007年11月至2008年10月，建设工期1年。具体时间安排如下:表66全年运输量表序号货物名称来处和去处运输量（t/a）备注运入311661稻谷省内308002包装物省内1333煤省内233二运出308701成品省内、省外308002炉渣省内70三合计62036表67项目建设进度计划表序 号项目2007 年1112月2008 年12月2008 年必月20

48、08 年s6月2008 年7$月2008 年940月2008-2019 年1编制初步可研及 立项批复2编制科研、批复 及前期工作3初步设计4施工图设计预算5土建及设备购置6设备安装、调试7工程竣工验收、 试车8正式生产第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据7.1.12007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告 编写大纲及编制的有关要求；7.1.2国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲农发办吉农综办200231号；7.1.3投资项目可行性研究指南国家计办投资2002 15号；7.1.4建设项目经济评价方法与参数第三版；7.1.5国家及地方有关规定；7.1.6国内设备

49、购置依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、 安装工程费及建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额。7.2项目建设投资估算7.2.1固定资产固定资产投资433.16万元，详见附表2固定资产估算表。 具体构成如下：土建工程费36.00万元；设备购置费300.68万元； 安装工程费13.01万元；其它工程费44.09万元；基本预备费39.38 万兀。7.2.2流动资金流动资金77.67万元。详见附表3流动资金估算表。7.2.3资金占用费 建设期财政有偿资金占用费5.52万元。7.3资金来源7.3.1中央财政资金项目申请中央财政资金200万元，其中：有偿资金150万元， 无偿资金50万元。7.3.2地方

50、财政配套资金省级配套资金80万元，其中：有偿资金60万元，无偿资金 20万元。县级配套资金20万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹资金216.35万元。根据2005-2006年企业审计报表分 析，参考2007年企业盈利情况，自筹资金企业完全有能力解决（详 见附录股东增资协议）。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用与管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他 费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保（详见附件8）。 抵押的资产符合中华人民共和国担保法的规定。计划从借款之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未 分配利润、折旧及摊销来

51、偿还本金及利息。详见附表9借款还本付息计算表。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理办法， 设置专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要 建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相 符，帐表相符，帐实相符。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理项目无偿资金70万元，主要用于技术培训10万元，项目前期 工作费（编制可研、勘察设计、项目评估）9万元，检测仪器53 万兀。财政无偿资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按 照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结 算，严格控制现金支出，严禁白条入账。第八章财务评价8.1财务评价依据依据相关法规，各专业提

52、供的设计数据及建设单位提供的基础 资料；根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例 有关规定；根据中华人民共和国主席令第63号中华人民共和国企业所 得税法第二十七条规定，所得税率按25%计算。本项目资金占用费率为2.4%;本项目为加工项目，财务基准收益率定为10%。项目计算期为12年，其中：建设期1年，生产期为11年。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入表81销售收入明细表产品方案单位销售量单价（元）收入（万元）大盒包装米吨20004000800. 00小盒包装米吨200074701494. 00大袋包装米吨640028501824. 00小袋血装米吨96002

53、9502832. 00人碎米吨12552000251.00中碎米吨9631800173. 34小碎米吨554160088. 64稻糠吨2156900194.04稻壳吨55446033. 26合计7690. 28经估算，达产年产品销售收入为7690.28万元。8.2.2销售税金及附加根据国家增值税暂行条列规定估算，本项目平均年销售税 金及附加为1.25万元（含增值税）。详见附表7-1产品销售收入 和销售稅金及附加估算表。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为7283.86万元。企业职工年工资总额56.64万元。福利费按工资总额的14 %计 取。年工资及福利费64.57万元。固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5 %计，折 旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额 35.63万元。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销，正常 年摊销费为8.82万元。详见附表5固定资产折旧和递延资产摊销估算表。832项目总成本估算计算期年平均总成本为7316.50万元。8