项目财务自查自纠报告

1、项目财务自查自纠报告篇一：集团财务对某公司xx年度财务检查报告关于*公司xx年财务检查报告 *集团财字【xx】第号依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于xx年12月11日对*公司xx年1至11月财务核算及会计基础工作 规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下: 一、公司基本情况 公司注册及办公地点20*年*月*日，*公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。公司租赁办公地点：*写字楼*栋*单元*室。公司股权结构公司注册资本万元。现有实收资本万元。1. 公司现有股东构成及实收资本情况：公司本年度*月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变 更，股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成*有限公司

2、，持股比例,现金出资万元。*投资有限公司，持股比例,现金出资万元。*投资管理有限公司，持股比例,现金出资万元。*有限责任公司，持股比例,现金出资万元。2公司财务部组织架构:公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部 长一名，会计一名，出纳一名，结算员n名。其中财务总 监岗位由*集团公司委派。财务总监、财务部长、会计 主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书，岗 位说明书从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、 财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的 分工和控制，财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司 的财务部岗位分工明确，未发现不相容岗位任职现象。二、公司制度建设1.财务

3、工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照*公司 组织机构设置图设置“四部一室”，定岗位、定人员、定 职责，明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执 行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，内容详尽 清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。2公司建立有一套完整的业务操作管理流程q）。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降 低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作 的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操 作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由 于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司 行政制度保

4、管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司 内部管理的严密。3.公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：*财务制度汇编、发票管理制度现金业务管理制度等, 制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管 理制度和财务人员管理制度，内容完整。4.公司财务结 算工作流程清晰、内容完整，涉及了公司现有的经营核算 业务的每一环节。，5通过抽检调阅公司财务部*售气收款收据交接单，证实财务部在业务执行过程中，交接项目详细，交接 手续完整，记载清晰，已将票据管理制度要求贯彻到 位。三、公司财务情况财务核算1.财务基础工作会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素

5、齐全， 有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所 附原始凭证内容相符。记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映 业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票 据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授 权，补签手续未能及时完成，已在检查小组督促下完成了 手续的履行。公司还没有使用集团的*财务软件，现沿用*财务 软件，启用了总账，报表，和固定资产模块，未启用出纳 管理模块，出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流 水账，未按照要求设立并登记银行、现金日记账，检查 小组已建议完善此项工作。2. 资金管理工作检查小组执行了公司库存现金的盘点检查，出纳岗位 基本能依据费用

6、流水账做到日清月结。盘点结果，库存现 金元，不符合公司资金限额管理。经了解，大额现金是提 前为费用报销预备的备用金。检查未发现公司有期限较长的银行未达账项，小额未 达账项已经处理及时，余额调节表规范填制。3. 资产管理 固定资产公司建有固定资产电子管理台账，通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘，核对后账实相符，办公设备类资 产有明确专门部门或专人负责管理。存货公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前向*燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理，检查小 组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查，出入库验收手 续较为齐备。低值易耗品公司的低值易耗品

7、科目的核算基本上是以办公用品类 为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公 用品台账管理，财务核算釆用了 “一次性摊销”的会计处 理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等 在财务账目上不见反映。无法实现账账相符，检查中已建 议公司财务部及时协助并指导办公用品台账管理，监督账 实相符。4 票据管理公司燃气收费员的收款收据的登记领用，保管使用， 核销收回手续齐备。发票的登记领用，保管使用，核销收 回手续齐备。未使用空白支票，未能按照财务管理规定及时登记支票领用簿,作废支票未能按照支票管理规范留存备查。检查小组已做了工作提示。5 费用和成本管理检查小组对照公司1-11月资金预算，检

8、查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。已报销凭证中“会议费”元，未见公司的会议通知等相关文件。检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公司11月相关凭证，核实了 成本数据来源、收入确认及税金计算方法的准确性，账务 处理思路正确。6.基建项目管理公司x x年6月与*建设工程有限责任公司签订了*施工合同；xx年7月与*工程有限公司签订了*工艺安装合同；xx年7月与*工程有限公司签订了*建设合 同；上述建设项目都尚未完成竣工验收，公司财务正在积 极响应集团公司关于设立基建台账的要求，筹划基建台账 的设置工作。财务档案1公司财务部门保管的：合同资料及电子文档，预算 资

9、料、对账结算资料、报表资料、税务资料等都较为齐全, 已按年度归类整理，也较篇二：财务自查报告怎么写 财务自查报告怎么写一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的xx 109号关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知要求，以及调查问卷、常见问题中对相关具体问题 的描述，我司xx年1 1月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限, 明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题， 我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询 了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、 邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整

10、改情 况。二、自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务 管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相 容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业 知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人 员后续教育有制度性安排。各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断 予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决 策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追 究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究 机构和程序等做出明

11、确的规定，责任追究应与绩效考核挂 钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财 务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考 核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董 事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能 够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息 系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实 际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填 制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当

12、切实提 高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报 表和报表附注；应当根据企业会计准则及相关规定， 结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位 业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格； 在xx年12月份公司组织安排了 “财务部门x x年度教育训 练计划”。根据上述通知要求，自查中公司根据深圳证券交易 所股票上市规则、中华人民共和国

13、会计法、企业会计 准则、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法、企业内部控制基本规范等相关法律法 规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具 体业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中 又补充完善了会计人员继续教育管理制度、会计档案 管理办法等制度。根据上述通知要求，自查中公司规模急速发展，经营 模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方 面已加强建设和管理，公司e rp系统已升级至用友版本， 人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司 发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用

14、了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按 照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控， 并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护 和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、 租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系 统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据， 极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、 人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已 陆续投入使用。根据上述通知要求，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档 案及时归档、保管，制定了会计

15、档案管理办法，并已遵 照执行。根据企业会计准则及相关规定，制定了具体 明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外 币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会 计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:1. 财务人员和机构设置基本情况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：根据会计法、深圳市会计条例中对 会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第 十条："取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作” 要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计， 审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最 近一个周期

16、考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录 用条件之一。整改结果：未取得会计证人员将在xx年6月 份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加 财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。2. 会计核算基础工作规范性情况存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明 细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责， 完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日 起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在 次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执 行。整改结果：从xx年11月起销售会计已对内部往来对 账双方签章确认，后续

17、持续监督执行。3. 资金管理和控制情况存在问题：出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐 单；部分银行存款余额调节表未复核。整改措施：明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由 其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明 确责任；监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对 银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细 科目，以防相关表档遗漏。整改结果：出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银 行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资 金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务

18、管理制度建设和执行情况存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度 没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施:公司依据企业会计制度，企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特 点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书 面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如会计人员继续教育管 理制度、会计档案管理办法等。后续据实补充修订， 进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务管理和控制情况存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确

19、、固定的制度控制。整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司 财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心 审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经 母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中 心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对 子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现 金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情 况邮件指令补充收付款所需资金。篇三：财务检查报告 财务检查报告市政府办公室：我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查

20、, 现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法 规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统 一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计 核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急, 保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑 财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况 下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立

21、并实施内部监督和控制 制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制 度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度, 有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的 监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要 求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项 业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。xx财

22、务自查自纠报告范文【1】在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务 管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治 理的工作要求，对我院财务状态进行了自查，现将我院自查情况报告以下：1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收进纳进卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关 于坐收、坐支我院存在此现象。2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经用度于对公 共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有进账，故备用金没有日清月结。4、药品的购进管理做到来往账目清楚，定期盘存药品,

23、药品账目符合。5、国定资产账目符合，购置装备先申请后进账，再进固定资产账。6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自 行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。7、不存在隐形负债情况。8、工资发放：xx年工资全部兑现。9、支出情况:有的月份存在超支情况。整改措施：对以上情况我院要做的1、杜尽坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据,对支出的单据财务职员拒收。2、及时把建房支出进账，冲减备用金做到日清月结。3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不 自行贷款。4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。xx财务自查自纠报告范文【2】为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，进步

24、 财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校 教育教学工作中的重要作用，增进学校工作能更好更快地 展开。依照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内展开了财务自查自纠活动，具体做法以下: 动员部署1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议。会议研究财务规范化管理活 动的展开，做到责任到人，明确要求。2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，展开以财务规范 化检查为主题的专题会，使每一个小组成员明确财务规范 化检查活动的目的、意义、内容和要求，进步思想熟悉, 积极自觉地参与活动。组织实施1、自查自纠。学校认

25、真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，认真展开自查自纠，撰写自查报告。2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实 整改责任，切实解决实际题目。分析总结依照上级规定，学校按要求通过深进自查，学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支岀全部纳进中心校同一核算,没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库。具体体现 以下：1、依照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格 的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位， 没有违规操纵的现象。2、收费方面，除依照上级规定的最的低标

26、准：收取学 前班学生每人每学期200元的保育费外，对九义教育的学 生，不但没有收过任何用度，而且还将国家下拨的三免一 补中的文具费及时、足额的发放到每一个学生手中。2、严格依照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通 过校委会决定并报请中心校领导审查通过。对重大资产购 买或是触及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相干 材料。4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开 了教代会通过后，方可展开工作，学校每一年在教代会或 是全体教师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财 经审查小组的监视。5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收进全额缴进财政

27、专户，严格执行了一票三证，收支两条线，所有款 项没有出现*私存的现象。7、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均忘我设小金库和*私存等违规现象。8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和浪费浪费等现象。通过工作组认真细致的清算检查,目前固然还没有发现违规违纪的现象，但通过清算检查，进一步加强了我校 财务规范化管理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，强化了财务监管职能，确 保了各项资金收支正当，做到用之有据，查之有凭，使用 更加科学、规范。作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步 完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题 目，并认真

28、做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日 清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。xx财务自查自纠报告范文【3】根据*文件，为认真总结好xx年财务管理工作， 我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理 办法的执行情况进行了自查，现将自查自纠情况汇报以下: 会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和公司 财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实, 账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计来往科目、 会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格依照会计职员检查原始凭证、 填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的 报销程序进行，有效地保证获得的原始凭证真实

29、、正当。获得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算正确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现o出纳每个月核对银行存款余额,并编制余额调理表。会计凭证及时整理装订，寄存安全、规范。预算执行情况根据xx年利润及本钱用度预算明细说明，财务部每个月都要把各项主要本钱用度的实际数与预算数进行比较, 特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的 非生产性支出必须向公司领导申请批准，务势必实际用度 控制在预算用度以内。xx年预计实现销售收进22350万元，实现利润828万 元，产天生本用度2152 2万元，其中业务接待费80万元，会务费3 5万元，生产检查费3 0万元，差旅费万元。xx年 实际实

30、现销售收进万元，共发天生本用度万元，其中业务1=1接待费万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅 费万元。财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，xx年对原有财务管理办法进 行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，和对差旅 费开支标准和用度报销管理办法的修改。修改后的管理办 法明确了职责权限，能有效避免舞弊;修改后的管理办法明 确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜尽 了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时，相干职员在工作进程中严 格执行规定，相互监视，保证了会计工作的真实性、完全 性和单位财产的安全。资金安全管理情况斟酌到各生产队地处偏僻和胶农取钱不便等因素，公

31、司在支付干胶款、扶管费和当地居民的土地租金时都采取 现金发放的情势。为了防范资金安全风险，财务部每月都 是提早10天估算好现金需要量，并与银行调和好。事前做 好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人 负责发放和统计，发放时有治安管理部职员负责安全，发 放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存进银行，严格依 照公司现金管理制度的规定执行。xx年全年无一起安全事 故并且数目正确。通过自查，我公司在财务管理和财务工作进程中还存 在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还 没有建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更 有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。篇一：财务自查报告 财务

32、自查报告根据财政局文件【】号文件要求，为进一步加强事业 单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管 理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对xx 年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查 情况报告如下: 一、财会队伍情况我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定 的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用 合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务制度的建设我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管 理制度有现金管理制度、财务管理制度、保管制 度、出纳制度、会计制度等。并做到制度上墙。三、收支情况学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入， 对该事业收入

33、严格执行“收支两条线”管理，杜绝了 “小 金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数 列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均 要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭 证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成xx年 度财务人员继续教育的学习。2、在会计核算里，少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完整。五、整改意见对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上 岗。对未完成会计继续学习的，要求在xx年度加强补习学 习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。 将帐薄启用表填写规范。本次自查工

34、作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了 对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要 的。篇二：关于开展xx年度行政事业单位会计工作自查报马关县南捞卫生院xx年度 行政事业单位会计工作自查报告根据马关县财政局关于开展xx年度行政事业单位会计工作检查的通知文件精神，从今年8月起，结合实 际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及1=1财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报 如下:、检查目的通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守会计

35、法，认真执行 行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内 部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质 量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运 转。二、检查依据中华人民共和国会计法、云南省会计条例、行 政单位会计制度、事业单位会计制度及内部会计控 制规范。三、检查内容和重点1. 从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；2会计账簿设置是否合规、是否严格执行会计法、 行政事业单位会计制度；3.会计内部控制制度是否健全；4包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、 是否得到严格遵守；5会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告 是否真实和完整；6. 会计电算化工作是

36、否规范、会计电子文档是否健全;7. 是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的 行为。四、自检自查情况财务收支执行情况在财务工作中，我院严格按照会计法和行政单位会计制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实 完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制 会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算o依据行政单位会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费 支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点 支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理 安排支出。单位内部控制制度建立和执

37、行情况根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，建立了经费支出管理制度、授权审批制度 财产清查制度等相关内部管理制度。建立和完善各项 制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度， 有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和 管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项 会计事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范围

38、和标准，采取各种有效 措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。固定资产管理和使用情况为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了 账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会 计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行 记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的 有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和 记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不 定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及 其他违规违纪问题。五、存在问题通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制 度的建立不完善、

39、执行不到位的问题。今后将进一步完善 制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。马关县南捞卫生院x x年8月20日篇三：财务大检查自查报告x x年财务大检查自查报告xxx：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作 复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支 情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自 我检查，现就自查情况报告如下：财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求, 设置有财务主管1

40、名，会计、出纳、资产管理员各1 名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职 责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以 有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、 财产管理等方面进行了全面规范，制定了 11向财务管 理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务 制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效 地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整 性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和 管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和 审批人的权限和责任

41、，规范了各项资金的使用，提高了资金 使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照会计法的规定, 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位 实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会 计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所 发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、 核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和 重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根 据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重 点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据

42、充分, 项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务 会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公” 经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员 标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支， 无相互挤占预算资金情况发生。资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离， 达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府釆购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账 簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与 资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况 及时进行记录、计算、反映。定期

43、开展资产清理，及时与实 物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不 入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格 遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处 置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了 单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报

44、废年限，已报废，而 上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实 物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规 定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据 坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确 保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在 财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法 规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财 经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上 得到规 范。xx/07/24篇四：财务会计管理自查报告 财务会计管理情况自查报告根据大足县财政局关于开展xx年度行政事业单位财务会计管理情况检查的通知的文件精神，我校高度重视,