公司项目部部分内部管理制度

1、内部管理制度XXXXX公 司 2012.XXXXX公司项目经理岗位职责1在公司经理的领导下，认真贯彻执行ISO9002质量管理体系标准，严把工程质量关。2项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责。经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，选择聘用管理人员，确定管理人员职责，定期进行考核、评价和奖惩。3遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、工程签证、工程结算与工程款支付等方面工作。4主持制定项目的施工组织设计、质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。5深入施工现场，处理矛盾，解决问

2、题。不断完善经济制度，搞好经济效益，主持项目盈亏分析。6搞好施工现场管理和精神文明建设，关心职工生活，确保安全生产，保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策，维护职工利益，做好困难补助工作，并对病、伤、残职工的慰问。7做好项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算。8. 负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理。9 强化现场安全文明施工，安全第一，警钟长鸣，安全大于天，天天提醒，时时防范，及时发现安全隐患，妥善处理突发性事件。10完成公司交办的其它工作。项目部财务流程一、 项目部配备

3、现金会计一名。二、项目部每月底前应由项目经理与现金会计向公司申报下月资金使用报告。三、单位笔支出在1000元以内付款流程付款人自己把凭证粘贴好，写好付款报销单，分类写好报销内容，附上相关附件，签上经手人名字到项目部财务人员处核准报销，财务人员根据公司制度审核每一张凭证是否合理支出，是否符合合同约定，发票是否正规，不合理要剔除，合理的签上财务人员名字经手人把核准好的凭证给项目经理审核，项目经理也要仔细审核每一笔支出是否合理性，并看到经手人与财务人员签字经手人再到现金会计处报销。每周由现金会计汇总后由总经理签字。四、超过1000元的支出付款流程付款人自己把凭证粘贴好，写好付款申请表，分类写好报销内

4、容，附上相关附件，签上经手人名字到项目部财务人员处核准报销，财务人员根据公司制度审核每一张凭证是否合理支出，是否符合合同约定，发票是否正规，不合理要剔除，合理的签上财务人员名字经手人把核准好的凭证给项目经理审核，项目经理也要仔细审核每一笔支出是否合理性，并看到经手人与财务人员签字由会计将申请表传到总经理处，经总经理同意后由现金会计报销。五、 采取逐级负责制，项目部财务人员对项目部经理与公司财务同时负责，项目部经理与公司财务同时对公司经理负责。XXXXX公司下月资金使用申报表付款单位项目部名称： 本月结余：下月预估本项目入帐：下月所需资金名 目金 额合计需要增加投入资金合计：公司财务意见：总经理

5、意见：XXXX公司报支申请表付款单位： 合同总金额：已发生（供货）金额：已支付金额：尚欠金额：本次申请金额：财务意见：项目经理意见：总经理签字：其他事项：XXXX公司材料采购流程为了进一步完善公司内部管理制度，加强料控制，特制订材料采购内部流程，望各部门遵照招执行。（本流程适用单次采购金额超过1000元材料）1 由项目经理填写材料申报单，交材料员。2 由材料员进行市场采价。填写市场采价信息，交财务部。3 由财务部与项目经理及公司领导确定采购单位，交材料员。4 材料员根据确定的供货单位和价格进行采购，订立相关合同。5 材料员在采购完毕后将申报流程单、材料采购合同交财务。供货单位凭采购合同与公司入

6、库单、发票按约到财务支付款项。XXXX公司材料采购内部流程表材料名称： 品牌： 质量：供货时间数量备注项目经理签字： 预算签字： 时间：报价统一内容如付款方式等：询价单位价格电话备注材料员签字： 时间：采购单位价格电话备注财务签字： 项目经理签字： 总经理签字：其他事项：XXXX公司仓库管理内部流程为了进一步完善公司仓库管理内部制度，加强原材料的控制，特制订以下规章制度，望各部门遵照执行。一、 材料入库1.公司所购材料必须遵照公司的采购流程，将申报采购流程单及合同一式三份交材料员、仓库保管员、财务，以备后查。2.公司所有进入施工现场或仓库的原材料，供货单位必须有二联送货单，仓库保管员在送货单上

7、一一清点货物数量与质量，并在送货单上打钩，签上收货人的姓名，一联退还供货单位，另一联送货单仓库保管员暂留存，以此作为入库的依据，开出二联入库单，仓库登记入账（原材料登记表），入库单一联作为仓库保管员的留底备查，另一联与供货单位的送货单夹在一起，交财务入账（此联应由项目经理对质量和数量同时把关签字），供货单位的另一联送货单是供货单位到财务结账付款的依据，财务与送货单位的另一联送货单及本单位的入库单核对相符才付款。二、材料出库1.各部门或分包单位领用材料，应由各部门填写领用材料申报表，由项目经理和预算员签字后到仓库或工地现场领用，仓库保管员填写出库单，由领用人签字。2.仓库保管员及时登记出账（原材

8、料登记表），出库单由仓库按月汇总后交财务，财务核对无误后作为出库的依据。三、对一些不进仓库，直接进入施工现场的材料，同样按上述要求进行内部流转。四、公司将进一步建立材料使用的奖惩制度，对节约用材与无谓的浪费材料给予一定的奖惩制度。XXXX公司发包及零星项目流程为了进一步完善公司内部管理制度，加强料公司对外发包及现场各项零星业务价格控制，特制本内部流程，望各部门遵照招执行。1.由项目经理根据业务需要填写申报单，如涉及工程量的还应由预算员签字认可数量和确认是否需要与甲方签证，交询价员。（询价员根据需要可以是项目经理，项目副经理，或材料员等）2.询价员进行市场采价。填写市场采价信息，交财务部。3.由

9、财务部与项目经理及公司领导确定分包单位，交项目经理。4.项目经理根据确定的分包单位和价格，订立相关合同，并将申报流程单、合同交财务。5.分包单位在项目结束后填写结算单。由各部门把关签字。其中预算员对工程量和是否已与甲方结算作确认。6.分包单位凭项目结算单到财务支付款项。XXXX公司发包及零星业务流程表分包内容：分包要求：其它应统一的报价条件：项目经理签字： 预算签字： 时间：询价单位价格电话备注询价员签字： 时间：合作单位价格电话备注财务签字： 项目经理签字： 总经理签字：其他事项：XXXX公司发包及零星业务结算单合同号：施工内容：实际结算金额：其他事项（如与原合同增减原因等备注）：现场施工员或项目副经理签字：预算员签字：（是否需与甲方签证）项目经理签字：财务签字：总经理签字：XXXX公司需总经理签字内部流转流程1.各项目部将公司规定由总经理签字的各项申报、结算单在项目部内部签字完成后交资料员。2.资料员按将申报表编号并录入电脑后传给总经理，副总经理，财务科长。（按项目、申报编号如：201202001）3.财务科长